КАРОЛ КАПИТАЛ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД · BG9000009225 · EUR

ДФ Адванс Източна Европа клас А

Добави към сравнение Виж документите

Equityдиректно от управляващо дружествоSRI 7/7хоризонт 2 г.NAV 2026-10-01стара месечна справка

НСАД / дял1,2691 EUR2026-10-01

12м доходност21,25%1 година

От начало369,87%локална NAV история

Риск (SRI)

1234567

14,24% волатилност

Текущи разходи0,50%годишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение. Последната извлечена месечна справка е 2026-04-30 и е маркирана като стара.

BAUD quotes

Преглед

Какво да провериш първо

Първият екран събира идентичност, достъп, документна готовност и качество на данните. Детайлните таблици остават по-долу.

Идентичност и база

ВалутаEUR

Нетна стойност на активите3,04 млн. EUR

Дата NAV2026-08-13

Начало на предлагане04.10.2006

Управляващо дружествоКАРОЛ КАПИТАЛ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД

БенчмаркНе следва определен бенчмарк / активно управляван фонд

КласификацияEquity

Препоръчителен хоризонт2 г.

Достъп

Direct from asset managerдиректно от управляващо дружество. Canonical fund row.

Документна готовност

2/4покритие

KID / ОИДархивиран

Проспект / правилаза скрейп

Месечни справкиархивиран

Отчетиза скрейп

KID Месечна справка

Доверие в данните

73%структурно покритие

11 налични полета, 4 пропуска.

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял

ПериодMax

Последна цена1,2691 EUR

Промяна369,87%

Последна локална цена: 2026-10-01. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.

2025-12-011,2691 EUR2026-10-01

154 реални NAV реда · baud_quote_range · източник baud.bg. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени154 реда

Дата	NAV / дял	Валута	Източник	Линк
2026-10-01	1,2691	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-09-30	1,2746	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-09-29	1,2770	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-09-28	1,2752	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-09-25	1,2845	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-09-24	1,2853	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-09-21	1,2738	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-09-18	1,2633	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-09-17	1,2651	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-09-16	1,2578	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-09-15	1,2690	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-09-14	1,2738	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-09-11	1,2888	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-09-10	1,2794	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-09-09	1,2811	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-09-08	1,2891	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-09-04	1,2783	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-09-01	1,2692	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-08-31	1,2719	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-08-28	1,2802	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-08-27	1,2821	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-08-26	1,2685	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-08-25	1,2601	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-08-24	1,2621	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-08-21	1,2639	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-08-20	1,2565	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-08-19	1,2570	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-08-18	1,2547	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-08-17	1,2584	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-08-14	1,2609	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-08-13	1,2563	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-08-12	1,2525	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-08-11	1,2529	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-08-10	1,2545	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-08-05	1,2416	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-08-04	1,2404	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-07-31	1,2207	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-07-30	1,2183	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-07-29	1,2155	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-07-28	1,2073	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-07-27	1,2030	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-07-24	1,1957	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-07-22	1,2022	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-07-21	1,1989	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-07-20	1,1799	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-07-17	1,1701	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-07-16	1,1790	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-07-15	1,1749	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-07-14	1,1808	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-07-13	1,1794	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-07-10	1,1829	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-07-09	1,1722	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-07-08	1,1656	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-07-07	1,1813	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-07-06	1,1846	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-07-03	1,1771	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-07-02	1,1714	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-07-01	1,1619	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-06-30	1,1535	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-06-29	1,1556	EUR	baud_quote_range	baud.bg

Показани са последните 60 реда от общо 154.

Годишна доходност

Няма извлечена таблица.

Ключови периоди

1Y21,25%

3Y77,55%

5Y17,35%

От локалната история369,87%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-10-01. BGN редовете преди 2026 са конвертирани в EUR по фиксирания курс 1 EUR = 1,95583 лв.

Фонд срещу benchmark

БенчмаркНе следва определен бенчмарк / активно управляван фонд

Бенчмарк серията още не е извлечена от месечна справка или API. Показваме етикета, без да симулираме сравнение.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Активи

Акции в евро63,22%

Акции във валута21,90%

Корпоративни облигации5,28%

Парични средства9,14%

Права - € Вземания0,44%

Блокирани ЦК - € Разходи за бъдещи периоди0,01%

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

1Y доходност21,25%

3Y доходност77,55%

5Y доходност17,35%

Волатилност / риск14,24%

Риск метрика10,51% · BAUD snapshot · 2026-05-19

Текущи разходи0,50%

Входна таксачака скрейп

Изходна такса0,00%

Разходи по сделкичака скрейп

Годишно отражение0,50%

Парсерkaroll-capital-management

Източникfactsheet

Илюстрация на разходите0,50% годишно

При 10 000 EUR и 2 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 100 EUR (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.

Нетна стойност ≈ 9900 EUR10 000 EUR начало

Нормализирани такси

Текущи разходи0,50%factsheet · bg · 2026-04-30Изходна такса максимум0,00%factsheet · bg · 2026-04-30Годишно отражение на разходите0,50%factsheet · bg · 2026-04-30Управление и административни разходи0,50%factsheet · bg · 2026-04-30

Инвестиционна стратегия

НА ФОНДА ............................................................... 18 16.2.1. Основна инвестиционна стратегия............................................................................... 18 16.2.2. Други инвестиционни стратегии, техники и инструменти ........................................ 22 16.2.2.1. Договори с уговорка за обратно изкупуване (прави и обратни репо сделки)... 22 16.2.2.2. Сделки с деривативни финансови инструменти .................................................. 23 16.2.3. ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА СТРУКТУРАТА НА АКТИВИТЕ И ОТНОСИТЕЛНИТЕ ДЯЛОВЕ ВЪВ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ОТ ЕДИН ИЛИ ДРУГ ВИД ...................... 23 16.2.4. ДРУГИ ОГРАНИЧЕНИЯ. ПОЛЗВАНЕ НА ЗАЕМ. ....................................................... 24 2 16.2.5. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЛИКВИДНОСТ ................................................................................ 24 17.

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

Поле	Стойност	Източник · свежест
НСАД / дял	1,2691 EUR	baud_quote_range2026-10-01
Текущи разходи	0,50%	месечна справка2026-04-30
Риск метрика	10,51%	BAUD snapshot2026-05-19
SRI	7/7	KID2026-04-30
Бенчмарк серия	Не следва определен бенчмарк / активно управляван фонд	чака скрейп

mediumГодишна доходност

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

highТоп позиции

Factsheet е наличен, но тази таблица липсва или не е разпозната от текущия parser.

highГеография

Factsheet е наличен, но тази таблица липсва или не е разпозната от текущия parser.

mediumСектори

Factsheet е наличен, но тази таблица липсва или не е разпозната от текущия parser.

Документи

Архив на документите

R2 архив: 1 документа, 1 месечни справки. Последна месечна справка: 2026-07.

KID / ОИДархивиран

Проспект / правилаза скрейп

Месечни справкиархивиран

Отчетиза скрейп

Текущ KIDПРОСПЕКТ АДВАНС ИЗТОЧНА ЕВРОПА 2026месец 2026-06 · официален източник · SHA 71ca1376c9ba Текуща месечна справкаДФ Адванс Източна Европа клас А factsheet 2026-07месец 2026-07 · R2 архив · latest · SHA d5d877414ab8

Стари месечни справки: 2