КАРОЛ КАПИТАЛ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД · LU3221847356 · EUR
ДФ Адванс Източна Европа клас Б
Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение. Последната извлечена месечна справка е 2026-04-30 и е маркирана като стара.
Преглед
Какво да провериш първо
Първият екран събира идентичност, достъп, документна готовност и качество на данните. Детайлните таблици остават по-долу.
10 налични полета, 5 пропуска.
Доходност
Доходност спрямо локалната NAV история
Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.
128 реални NAV реда · baud_quote_range · източник baud.bg. Drag върху графиката избира период.
| Дата | NAV / дял | Валута | Източник | Линк |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-19 | 0,0000 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-18 | 0,0000 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-17 | 0,0000 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-14 | 0,0000 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-13 | 0,0000 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-12 | 0,0000 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-11 | 0,0000 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-10 | 0,0000 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-05 | 0,0000 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-04 | 0,0000 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-31 | 0,0000 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-30 | 0,0000 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-29 | 0,0000 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-28 | 0,0000 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-27 | 0,0000 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-24 | 0,0000 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-22 | 0,0000 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-21 | 0,0000 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-20 | 0,0000 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-17 | 0,0000 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-16 | 0,0000 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-15 | 0,0000 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-14 | 0,0000 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-13 | 0,0000 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-10 | 0,0000 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-09 | 0,0000 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-08 | 0,0000 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-07 | 0,0000 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-06 | 0,0000 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-03 | 0,0000 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-02 | 0,0000 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-01 | 0,0000 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-30 | 0,0000 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-29 | 0,0000 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-26 | 0,0000 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-25 | 0,0000 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-24 | 0,0000 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-23 | 0,0000 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-22 | 0,0000 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-19 | 0,0000 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-18 | 0,0000 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-17 | 0,0000 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-16 | 0,0000 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-15 | 0,0000 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-12 | 0,0000 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-11 | 0,0000 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-10 | 0,0000 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-09 | 0,0000 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-08 | 0,0000 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-05 | 0,0000 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-04 | 0,0000 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-03 | 0,0000 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-02 | 0,0000 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-01 | 0,0000 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-29 | 0,0000 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-28 | 0,0000 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-27 | 0,0000 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-26 | 0,0000 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-22 | 0,0000 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-20 | 0,0000 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
Показани са последните 60 реда от общо 128.
Няма извлечена таблица.
Преизчислено от локалната NAV история към 2026-08-19. BGN редовете преди 2026 са конвертирани в EUR по фиксирания курс 1 EUR = 1,95583 лв.
Бенчмарк серията още не е извлечена от месечна справка или API. Показваме етикета, без да симулираме сравнение.
Портфейл
Състав на портфейла
Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.
Риск и такси
Риск, разходи и нормализирани такси
Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.
При 10 000 EUR и 3 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 617 EUR (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.
or any other specific feature as further detailed in the relevant Sub-Fund Particular. Within each Sub-Fund, different Classes with characteristics detailed in the relevant Sub-Fund Particular may be issued. The Company constitutes a single legal entity, but the assets of each Sub-Fund are segregated from those of the other Sub-Fund(s) in accordance with the provisions of Article 181 of the 2010 Law. This means that the assets of each Sub-Fund shall be invested for the Shareholders of the corresponding Sub-Fund and that the assets of a specific Sub-Fund are solely accountable for the liabilities, commitments and obligations of that Sub-Fund. The Board of Directors may at any time resolve to set up new Sub-Fund(s) and/or create within each Sub-Fund one or more Classes. The Board of Directors may also at any time resolve to close a Sub- Fund, or one or more Classes within a Sub-Fund, to fu
Данни и източници
Откъде идва всяка стойност
Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.
| Поле | Стойност | Източник · свежест |
|---|---|---|
| НСАД / дял | 0,0000 EUR | baud_quote_range2026-08-19 |
| Текущи разходи | 2,10% | месечна справка2026-05-01 |
| Риск метрика | 0,00% | BAUD snapshot2026-05-19 |
| SRI | 4/7 | KID2026-04-30 |
| Бенчмарк серия | Не следва определен бенчмарк / активно управляван фонд | чака скрейп |
Профилът е извлечен от KID; factsheet метриките още чакат factsheet parser.
Профилът е извлечен от KID; factsheet метриките още чакат factsheet parser.
Factsheet е наличен, но тази таблица липсва или не е разпозната от текущия parser.
Factsheet е наличен, но тази таблица липсва или не е разпозната от текущия parser.
Factsheet е наличен, но тази таблица липсва или не е разпозната от текущия parser.
Документи
Архив на документите
R2 архив: 1 документа, 1 месечни справки. Последна месечна справка: 2026-07.
Стари месечни справки: 1