Фонд Радар

КАРОЛ КАПИТАЛ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД · LU3221847356 · EUR

ДФ Адванс Източна Европа клас Б

N/Aдиректно от управляващо дружествоSRI 4/7хоризонт 3 г.NAV 2026-08-19стара месечна справка
НСАД / дял0,0000 EUR2026-08-19
12м доходностчака скрейп1 година
От началочака скрейп04.10.2006
Риск (SRI)0,00% волатилност
Текущи разходи2,10%годишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение. Последната извлечена месечна справка е 2026-04-30 и е маркирана като стара.

Преглед

Какво да провериш първо

Първият екран събира идентичност, достъп, документна готовност и качество на данните. Детайлните таблици остават по-долу.

Идентичност и база
ВалутаEUR
Нетна стойност на активите0 EUR
Дата NAV05.01.2026
Начало на предлагане04.10.2006
Управляващо дружествоКАРОЛ КАПИТАЛ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД
БенчмаркНе следва определен бенчмарк / активно управляван фонд
КласификацияN/A
Препоръчителен хоризонт3 г.
Достъп
Direct from asset managerдиректно от управляващо дружество. Canonical fund row.
Документна готовност
2/4покритие
KID / ОИДархивиран
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Доверие в данните
67%структурно покритие

10 налични полета, 5 пропуска.

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял
ПериодMax
Последна цена0,0000 EUR
Промянаняма данни
Последна локална цена: 2026-08-19. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.
2025-12-010,0000 EUR2026-08-19

128 реални NAV реда · baud_quote_range · източник baud.bg. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени128 реда
ДатаNAV / дялВалутаИзточникЛинк
2026-08-190,0000EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-180,0000EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-170,0000EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-140,0000EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-130,0000EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-120,0000EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-110,0000EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-100,0000EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-050,0000EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-040,0000EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-310,0000EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-300,0000EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-290,0000EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-280,0000EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-270,0000EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-240,0000EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-220,0000EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-210,0000EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-200,0000EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-170,0000EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-160,0000EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-150,0000EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-140,0000EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-130,0000EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-100,0000EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-090,0000EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-080,0000EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-070,0000EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-060,0000EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-030,0000EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-020,0000EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-010,0000EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-300,0000EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-290,0000EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-260,0000EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-250,0000EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-240,0000EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-230,0000EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-220,0000EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-190,0000EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-180,0000EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-170,0000EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-160,0000EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-150,0000EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-120,0000EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-110,0000EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-100,0000EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-090,0000EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-080,0000EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-050,0000EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-040,0000EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-030,0000EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-020,0000EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-010,0000EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-290,0000EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-280,0000EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-270,0000EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-260,0000EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-220,0000EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-200,0000EURbaud_quote_rangebaud.bg

Показани са последните 60 реда от общо 128.

Годишна доходност

Няма извлечена таблица.

Ключови периоди
1Yчака скрейп
От локалната историячака скрейп

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-08-19. BGN редовете преди 2026 са конвертирани в EUR по фиксирания курс 1 EUR = 1,95583 лв.

Фонд срещу benchmark
БенчмаркНе следва определен бенчмарк / активно управляван фонд

Бенчмарк серията още не е извлечена от месечна справка или API. Показваме етикета, без да симулираме сравнение.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Активи
Акции в евро63,22%
Акции във валута21,90%
Корпоративни облигации5,28%
Парични средства9,14%
Права - € Вземания0,44%
Блокирани ЦК - € Разходи за бъдещи периоди0,01%

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

1Y доходностчака скрейп
3Y доходностчака скрейп
5Y доходностчака скрейп
Волатилност / риск0,00%
Риск метрика0,00% · BAUD snapshot · 2026-05-19
Текущи разходи2,10%
Входна такса0,00%
Изходна такса0,00%
Разходи по сделки0,08%
Годишно отражение2,10%
Парсерkaroll-capital-management
Източникkid
Илюстрация на разходите2,10% годишно

При 10 000 EUR и 3 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 617 EUR (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.

Нетна стойност ≈ 9383 EUR10 000 EUR начало
Нормализирани такси
Текущи разходи2,10%kid · bg · 2026-05-01Входна такса максимум0,00%kid · bg · 2026-05-01Изходна такса максимум0,00%kid · bg · 2026-05-01Годишно отражение на разходите2,10%kid · bg · 2026-05-01Управление и административни разходи2,06%kid · bg · 2026-05-01Разходи по сделки0,08%kid · bg · 2026-05-01
Инвестиционна стратегия

or any other specific feature as further detailed in the relevant Sub-Fund Particular. Within each Sub-Fund, different Classes with characteristics detailed in the relevant Sub-Fund Particular may be issued. The Company constitutes a single legal entity, but the assets of each Sub-Fund are segregated from those of the other Sub-Fund(s) in accordance with the provisions of Article 181 of the 2010 Law. This means that the assets of each Sub-Fund shall be invested for the Shareholders of the corresponding Sub-Fund and that the assets of a specific Sub-Fund are solely accountable for the liabilities, commitments and obligations of that Sub-Fund. The Board of Directors may at any time resolve to set up new Sub-Fund(s) and/or create within each Sub-Fund one or more Classes. The Board of Directors may also at any time resolve to close a Sub- Fund, or one or more Classes within a Sub-Fund, to fu

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

ПолеСтойностИзточник · свежест
НСАД / дял0,0000 EURbaud_quote_range2026-08-19
Текущи разходи2,10%месечна справка2026-05-01
Риск метрика0,00%BAUD snapshot2026-05-19
SRI4/7KID2026-04-30
Бенчмарк серияНе следва определен бенчмарк / активно управляван фондчака скрейп
mediumГодишна доходност

Профилът е извлечен от KID; factsheet метриките още чакат factsheet parser.

mediumRolling returns

Профилът е извлечен от KID; factsheet метриките още чакат factsheet parser.

highТоп позиции

Factsheet е наличен, но тази таблица липсва или не е разпозната от текущия parser.

highГеография

Factsheet е наличен, но тази таблица липсва или не е разпозната от текущия parser.

mediumСектори

Factsheet е наличен, но тази таблица липсва или не е разпозната от текущия parser.

Документи

Архив на документите

R2 архив: 1 документа, 1 месечни справки. Последна месечна справка: 2026-07.

KID / ОИДархивиран
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Текущ KIDПроспектмесец 2026-06 · официален източник · SHA 1d61e0e73ae0Текуща месечна справкаОбобщена информация за структурата на портфейламесец 2026-07 · R2 архив · latest · SHA d5d877414ab8
История по типKID / ОИДОсновен информационен документ - Class Aмесец 2026-06 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/karoll-capital-management/df-advans-iztochna-evropa-klas-b/2026-06/kid-df-advans-iztochna-evropa-klas-b-2026-06-053fb0f95e-kid-df-advans-iztochna-evropa-klas-b-2026-06-053fb0f95e-kid-df-advans-iztochna-evropa-klas.pdf · SHA 053fb0f95ee9KID / ОИДОсновен информационен документ - Class Cмесец 2026-06 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/karoll-capital-management/df-advans-iztochna-evropa-klas-b/2026-06/kid-df-advans-iztochna-evropa-klas-b-2026-06-97e3d0d0eb-kid-df-advans-iztochna-evropa-klas-b-2026-06-97e3d0d0eb-kid-df-advans-iztochna-evropa-klas.pdf · SHA 97e3d0d0eb58KID / ОИДПроспектмесец 2026-06 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/karoll-capital-management/df-advans-iztochna-evropa-klas-b/2026-06/kid-df-advans-iztochna-evropa-klas-b-2026-06-1d61e0e73a-kid-df-advans-iztochna-evropa-klas-b-2026-06-1d61e0e73a-oid-df-advans-iztochna-evropa-klas.pdf · SHA 1d61e0e73ae0Месечна справкаОбобщена информация за структурата на портфейламесец 2026-05 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/karol-kapital-menidzhmant-ead/df-advans-iztochna-evropa-klas-b/2026-05/factsheet-LU3221847356-df-advans-iztochna-evropa-klas-b-2026-05-282c97c77e-factsheet-LU3221847356-df-advans-iztochna-evropa-klas-b-2026-05-282c97c77e-factsheet-LU322.pdf · SHA 282c97c77eb1Месечна справкаОбобщена информация за структурата на портфейламесец 2026-07 · R2 архив · latest · sources/mutual-funds/asset-managers/karol-kapital-menidzhmant-ead/df-advans-iztochna-evropa-klas-b/2026-07/factsheet-LU3221847356-df-advans-iztochna-evropa-klas-b-2026-07-d5d877414a-factsheet-LU3221847356-df-advans-iztochna-evropa-klas-b-2026-07-d5d877414a-AEE_Portfolio_s.pdf · SHA d5d877414ab8

Стари месечни справки: 1