Фонд Радар
Всички взаимни фондове

АЛАРИК КEПИТЪЛ ЕАД · EUR

ДФ Аларик Хибриден депозит

Добави към сравнение
Bondдиректно от управляващо дружествоNAV 2026-05-23
НСАД / дял11,81 EUR2026-05-23
12м доходностчака скрейп1 година
От начало-0,81%23.09.2008
Риск (SRI)чака KID26 772 055,06% волатилност
Текущи разходичака скрейпгодишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение.

BAUD quotes

Профил

Идентичност и ключови факти

ВалутаEUR
Нетна стойност на активите2,04 млн. EUR
Дата NAV2026-05-23
Начало на предлагане23.09.2008
Управляващо дружествоАЛАРИК КEПИТЪЛ ЕАД
Бенчмаркчака месечна справка
КласификацияBond
Препоръчителен хоризонтчака KID

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял
ПериодMax
Последна цена11,81 EUR
Промяна-0,81%
Последна локална цена: 2026-05-23. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.
2025-12-0111,81 EUR2026-05-23

73 реални NAV реда · baud_quote_range · източник baud.bg. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени73 реда
ДатаNAV / дялВалутаИзточникЛинк
2026-05-2311,81EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-2211,81EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-2111,79EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-2011,77EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-1911,80EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-1811,80EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-1511,85EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-1411,84EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-1311,84EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-1211,88EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-1111,89EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-0811,90EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-0711,82EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-0511,81EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-0411,82EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-3011,82EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-2911,82EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-2811,84EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-2711,84EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-2411,85EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-2311,86EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-2211,86EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-2111,86EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-2011,88EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-1711,84EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-1611,85EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-1511,85EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-1411,86EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-0911,88EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-0811,75EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-0711,77EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-0611,77EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-0311,77EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-0211,77EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-0111,71EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-3111,68EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-3011,67EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-2711,72EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-2611,78EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-2511,73EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-2411,73EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-2311,73EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-2011,80EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-1911,84EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-1811,85EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-1711,82EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-1611,82EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-1311,85EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-1211,88EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-1111,92EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-1011,89EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-0911,94EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-0611,99EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-0512,01EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-0412,07EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-0212,10EURbaud_quote_rangebaud.bg
2025-12-3011,96EURbaud_bgn_archive_quote_rangebaud.bg
2025-12-2211,93EURbaud_bgn_archive_quote_rangebaud.bg
2025-12-191 704 121,07EURbaud_bgn_archive_quote_rangebaud.bg
2025-12-1811,91EURbaud_bgn_archive_quote_rangebaud.bg

Показани са последните 60 реда от общо 73.

Годишна доходност

Няма извлечена таблица.

Ключови периоди
От начало-0,81%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-05-23.

Фонд срещу benchmark

Няма извлечен benchmark за този фонд.

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

1Y доходностчака скрейп
3Y доходностчака скрейп
5Y доходностчака скрейп
Волатилност / риск26 772 055,06%
Риск метрика26 772 055,06%
Текущи разходичака скрейп
Входна таксачака скрейп
Изходна таксачака скрейп
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражениечака скрейп
Парсерamundi-asset-management
Източникчака metadata

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

ПолеСтойностИзточник · свежест
НСАД / дял11,81 EURbaud_quote_range2026-05-23
Текущи разходичака скрейпчака скрейп2026-05-01
Риск метрика26 772 055,06%изчислена
SRIчака KIDчака скрейп2026-05-01
Бенчмарк сериянямачака скрейп
highSRI

Полето обичайно идва от KID/OID; липсва архивиран или разчетен KID/OID.

mediumBenchmark

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

mediumГодишна доходност

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

mediumRolling returns

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

highТекущи разходи

Полето обичайно идва от KID/OID; липсва архивиран или разчетен KID/OID.

lowВход/изход такси

Полето обичайно идва от KID/OID; липсва архивиран или разчетен KID/OID.

mediumИнвестиционна стратегия

Не е извлечена текстова стратегия от наличния документ/HTML.

highТоп позиции

Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.

highГеография

Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.

+ още 2 липсващи полета

Дистрибуция

Къде се предлага фондът

Direct from asset manager

директно от управляващо дружество. Canonical fund row.

Такси накратко

Таксите чакат KID/OID parser или потвърден документ.

Документи

Архив на документите

KID / ОИДза скрейп
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Текуща месечна справкаОповестяване по чл. 72, ал. 4 от Наредба №44 към 31.05.2026месец 2026-05 · SHA 9f95975e1ec1
История по типМесечна справкаОповестяване по чл. 72, ал. 4 от Наредба №44 към 30.04.2026месец 2026-04 · sources/mutual-funds/asset-managers/alaric-capital/df-alarik-hibriden-depozit/2026-04/factsheet-df-alarik-hibriden-depozit-2026-04-4f61459173-D0-9E-D0-9F-D0-9E-D0-92-D0-95-D0-A1-D0-A2-D0-AF-D0-92-D0-90-D0-9D-D0-95--D0-BF-D0-BE--D1-87-D0-BB.-72--D0-B0-D0-BB.-4--D0-BE-D1-82--D0-9D-D0 · SHA 4f6145917372Месечна справкаОповестяване по чл. 72, ал. 4 от Наредба №44 към 31.05.2026месец 2026-05 · sources/mutual-funds/asset-managers/alaric-capital/df-alarik-hibriden-depozit/2026-05/factsheet-noisin-df-alarik-hibriden-depozit-2026-05-9f95975e1e-factsheet-noisin-df-alarik-hibriden-depozit-2026-05-9f95975e1e-factsheet-noisin-df-alarik-.pdf · SHA 9f95975e1ec1

Стари месечни справки: 1