Фонд Радар
Всички взаимни фондове

АСТРА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД · BG9000005181 · EUR

ДФ Астра Глобал Екуити

Добави към сравнение
Equityдиректно от управляващо дружествоSRI 6/7хоризонт 5 г.NAV 2026-06-17стара месечна справка
НСАД / дял9,76 EUR2026-06-12
12м доходност9,85%1 година
От начало8,31%25.11.2019
Риск (SRI)12,75% волатилност
Текущи разходи2,94%годишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение. Последната извлечена месечна справка е 2025-12-31 и е маркирана като стара.

BAUD quotes

Профил

Идентичност и ключови факти

ВалутаEUR
Нетна стойност на активите461 512 EUR
Дата NAV2026-06-12
Начало на предлагане25.11.2019
Управляващо дружествоАСТРА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД
Бенчмаркчака месечна справка
КласификацияEquity
Препоръчителен хоризонт5 г.

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял
ПериодMax
Последна цена9,79 EUR
Промяна8,64%
Последна локална цена: 2026-06-17. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.
2025-12-019,79 EUR2026-06-17

79 реални NAV реда · baud_quote_range · източник baud.bg. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени79 реда
ДатаNAV / дялВалутаИзточникЛинк
2026-06-179,79EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-169,79EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-159,81EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-129,76EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-119,65EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-109,66EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-099,70EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-089,74EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-059,82EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-219,65EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-209,60EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-199,53EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-189,45EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-159,42EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-149,46EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-139,38EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-129,31EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-119,33EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-089,33EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-079,37EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-059,29EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-049,20EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-309,22EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-299,14EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-289,13EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-279,16EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-249,27EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-239,26EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-229,34EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-219,36EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-209,38EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-179,46EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-169,32EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-159,30EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-149,27EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-099,19EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-089,26EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-079,07EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-069,13EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-039,13EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-029,14EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-019,17EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-319,07EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-309,05EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-279,02EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-269,07EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-259,06EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-249,02EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-239,06EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-209,02EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-199,10EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-189,26EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-179,32EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-169,28EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-139,29EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-129,32EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-119,32EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-109,34EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-099,23EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-069,30EURbaud_quote_rangebaud.bg

Показани са последните 60 реда от общо 79.

Годишна доходност
20190,00%
20200,00%
20211,50%
2022-21,90%
20235,00%
2024-10,40%
202523,00%
Ключови периоди
1Y9,85%
3Y13,73%
От начало8,31%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-06-12.

Фонд срещу benchmark

Няма извлечен benchmark за този фонд.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Активи
Акции57,30%
Парични средства в евро34,56%
Корпоративни облигации8,09%
Вземания0,04%

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

1Y доходност9,85%
3Y доходност13,73%
5Y доходностчака скрейп
Волатилност / риск12,75%
Риск метрика12,04% · BAUD snapshot · 2026-05-19
Текущи разходи2,94%
Входна такса0,50%
Изходна такса0,50%
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражениечака скрейп
Парсерgeneric-factsheet
Източникfactsheet
Илюстрация на разходите2,94% годишно

При 10 000 EUR и 5 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 1386 EUR (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.

Нетна стойност ≈ 8614 EUR10 000 EUR начало
Нормализирани такси
Текущи разходи2,94%kid · bg · 2026-02-03Такса за записване максимум0,50%kid · bg · 2026-02-03Такса за обратно изкупуване максимум0,50%kid · bg · 2026-02-03
Инвестиционна стратегия

Основната цел на Договорния фонд е осигуряването на дългосрочен ръст на стойността на неговите активи, както и нарастване на стойността на инвестициите на притежателите на дялове чрез реализиране на максималния възможен доход при поемане на умерен до висок

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

ПолеСтойностИзточник · свежест
НСАД / дял9,76 EURbaud_quote_range2026-06-12
Текущи разходи2,94%месечна справка2026-02-03
Риск метрика12,04%BAUD snapshot2026-05-19
SRI6/7KID2025-12-31
Бенчмарк сериянямачака скрейп
mediumBenchmark

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

highТоп позиции

Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.

highГеография

Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.

mediumСектори

Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.

Дистрибуция

Къде се предлага фондът

Direct from asset manager

директно от управляващо дружество. Canonical fund row.

Такси накратко

Текущи разходи: 2,94% · Такса за записване максимум: 0,50% · Такса за обратно изкупуване максимум: 0,50%

Документи

Архив на документите

KID / ОИДархивиран
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Текущ KIDОсновен информационен документ - ДФ Астра Глобал Екуитимесец 2026-05 · SHA 0867de7b5f18Текуща месечна справкаОтчет за структурата на портфейла за м. 05.2026месец 2026-05 · SHA b30ce90f2a37
История по типKID / ОИДОсновен информационен документ - ДФ Астра Глобал Екуитимесец 2026-05 · sources/mutual-funds/asset-managers/astra-aset-menidzhmant-ad/df-astra-global-ekuiti/2026-05/kid-BG9000005181-df-astra-global-ekuiti-2026-05-0867de7b5f-kid-BG9000005181-df-astra-global-ekuiti-2026-05-0867de7b5f-kid-BG9000005181-df-astra-globa.pdf · SHA 0867de7b5f18Месечна справкаОтчет за структурата на портфейла за м. 04.2026месец 2026-04 · sources/mutual-funds/asset-managers/astra-aset-menidzhmant-ad/df-astra-global-ekuiti/2026-04/factsheet-df-astra-global-ekuiti-2026-04-611f16231e-AstraGlobal-Report-PortfolioStructure-2026-04.pdf · SHA 611f16231ef7Месечна справкаОтчет за структурата на портфейла за м. 05.2026месец 2026-05 · sources/mutual-funds/asset-managers/astra-aset-menidzhmant-ad/df-astra-global-ekuiti/2026-05/factsheet-BG9000005181-df-astra-global-ekuiti-2026-05-b30ce90f2a-factsheet-BG9000005181-df-astra-global-ekuiti-2026-05-b30ce90f2a-factsheet-BG9000005181-df.pdf · SHA b30ce90f2a37

Стари месечни справки: 1