ВалутаEUR
Нетна стойност на активите8,81 млн. EUR
Дата NAV2026-05-21
Начало на предлагане27.07.2018
Управляващо дружествоАСТРА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД
Бенчмаркчака месечна справка
КласификацияBond
Препоръчителен хоризонтчака KID
АСТРА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД · EUR
ДФ Астра Кеш Плюс
Bondдиректно от управляващо дружествоNAV 2026-05-21
НСАД / дял6,4943 EUR2026-05-21
12м доходност7,32%1 година
От начало107,41%локална NAV история
Риск (SRI)чака KID91,82% волатилност
Текущи разходичака скрейпгодишно (OGC)
Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение.
Преглед
Какво да провериш първо
Първият екран събира идентичност, достъп, документна готовност и качество на данните. Детайлните таблици остават по-долу.
Direct from asset managerдиректно от управляващо дружество. Canonical fund row.
1/4покритие
KID / ОИДза скрейп
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
33%структурно покритие
5 налични полета, 10 пропуска. 1 parser бележки.
Доходност
Доходност спрямо локалната NAV история
Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.
ПериодMax
Последна цена6,4943 EUR
Промяна107,41%
2025-12-016,4943 EUR2026-05-21
70 реални NAV реда · baud_quote_range · източник baud.bg. Drag върху графиката избира период.
Исторически цени70 реда
| Дата | NAV / дял | Валута | Източник | Линк |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | 6,4943 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-20 | 6,5341 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-19 | 6,5114 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-18 | 6,4799 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-15 | 6,5011 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-14 | 6,5176 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-13 | 6,5728 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-12 | 6,5755 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-11 | 6,6050 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-08 | 6,6038 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-07 | 6,5957 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-05 | 6,5621 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-04 | 6,6044 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-04-30 | 6,5929 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-04-29 | 6,5611 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-04-28 | 6,4445 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-04-27 | 6,3715 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-04-24 | 6,3652 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-04-23 | 6,3588 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-04-22 | 6,3614 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-04-21 | 6,3689 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-04-20 | 6,3715 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-04-17 | 6,3092 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-04-16 | 6,2554 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-04-15 | 6,4222 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-04-14 | 6,4189 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-04-09 | 6,4414 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-04-08 | 6,4573 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-04-07 | 6,4083 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-04-06 | 6,4775 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-04-03 | 6,4768 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-04-02 | 6,4775 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-04-01 | 6,4796 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-03-31 | 6,4744 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-03-30 | 6,4702 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-03-27 | 6,4538 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-03-26 | 6,4142 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-03-25 | 6,5022 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-03-24 | 6,4816 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-03-23 | 6,4717 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-03-20 | 6,4876 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-03-19 | 6,4943 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-03-18 | 6,5013 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-03-17 | 6,5009 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-03-16 | 6,4260 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-03-13 | 6,4925 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-03-12 | 6,4916 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-03-11 | 6,4913 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-03-10 | 6,4296 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-03-09 | 6,4093 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-03-06 | 6,3060 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-03-05 | 6,3641 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-03-04 | 6,3779 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-03-02 | 6,3718 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2025-12-29 | 3,1834 | EUR (преизч.) | baud_bgn_archive_quote_range | baud.bg |
| 2025-12-19 | 3,1677 | EUR (преизч.) | baud_bgn_archive_quote_range | baud.bg |
| 2025-12-18 | 3,1542 | EUR (преизч.) | baud_bgn_archive_quote_range | baud.bg |
| 2025-12-17 | 3,1543 | EUR (преизч.) | baud_bgn_archive_quote_range | baud.bg |
| 2025-12-16 | 3,1461 | EUR (преизч.) | baud_bgn_archive_quote_range | baud.bg |
| 2025-12-15 | 3,1147 | EUR (преизч.) | baud_bgn_archive_quote_range | baud.bg |
Показани са последните 60 реда от общо 70.
Няма извлечена таблица.
1Y7,32%
3Y19,07%
5Y11,53%
От локалната история107,41%
Преизчислено от локалната NAV история към 2026-05-21. BGN редовете преди 2026 са конвертирани в EUR по фиксирания курс 1 EUR = 1,95583 лв.
Няма извлечен benchmark за този фонд.
Портфейл
Състав на портфейла
Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.
Няма извлечена разбивка.
Риск и такси
Риск, разходи и нормализирани такси
Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.
1Y доходност7,32%
3Y доходност19,07%
5Y доходност11,53%
Волатилност / риск91,82%
Риск метрика4,13% · BAUD snapshot · 2026-05-19
Текущи разходичака скрейп
Входна таксачака скрейп
Изходна таксачака скрейп
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражениечака скрейп
Парсерgeneric-factsheet
Източникчака metadata
Данни и източници
Откъде идва всяка стойност
Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.
| Поле | Стойност | Източник · свежест |
|---|---|---|
| НСАД / дял | 6,4943 EUR | baud_quote_range2026-05-21 |
| Текущи разходи | чака скрейп | чака скрейп2026-07-31 |
| Риск метрика | 4,13% | BAUD snapshot2026-05-19 |
| SRI | чака KID | чака скрейп2026-07-31 |
| Бенчмарк серия | няма | чака скрейп |
Полето обичайно идва от KID/OID; липсва архивиран или разчетен KID/OID.
Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.
Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.
Полето обичайно идва от KID/OID; липсва архивиран или разчетен KID/OID.
Полето обичайно идва от KID/OID; липсва архивиран или разчетен KID/OID.
Не е извлечена текстова стратегия от наличния документ/HTML.
Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.
Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.
Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.
+ още 1 липсващи полета
Документи
Архив на документите
R2 архив: 1 документа, 1 месечни справки. Последна месечна справка: 2026-07.
KID / ОИДза скрейп
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Текуща месечна справкаОтчет за структурата на портфейла за м. 07.2026месец 2026-07 · R2 архив · latest · SHA 87bbc8c63c70
История по типМесечна справкаОтчет за структурата на портфейла за м. 05.2026месец 2026-05 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/astra-aset-menidzhmant-ad/df-astra-kesh-plyus/2026-05/factsheet-noisin-df-astra-kesh-plyus-2026-05-275b6cdfce-AstraCashPlus-Report-PortfolioStructure-2026-05.pdf · SHA 275b6cdfce5bМесечна справкаОтчет за структурата на портфейла за м. 07.2026месец 2026-07 · R2 архив · latest · sources/mutual-funds/asset-managers/astra-aset-menidzhmant-ad/df-astra-kesh-plyus/2026-07/factsheet-noisin-df-astra-kesh-plyus-2026-07-87bbc8c63c-factsheet-noisin-df-astra-kesh-plyus-2026-07-87bbc8c63c-AstraCashPlus-Report-PortfolioStru.pdf · SHA 87bbc8c63c70
Стари месечни справки: 1