Фонд Радар
Всички взаимни фондове

АСТРА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД · EUR

ДФ Астра Кеш Плюс

Добави към сравнение
Bondдиректно от управляващо дружествоNAV 2026-05-21
НСАД / дял6,49 EUR2026-05-21
12м доходност7,32%1 година
От начало-45,78%27.07.2018
Риск (SRI)чака KID91,82% волатилност
Текущи разходичака скрейпгодишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение.

BAUD quotes

Профил

Идентичност и ключови факти

ВалутаEUR
Нетна стойност на активите8,81 млн. EUR
Дата NAV2026-05-21
Начало на предлагане27.07.2018
Управляващо дружествоАСТРА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД
Бенчмаркчака месечна справка
КласификацияBond
Препоръчителен хоризонтчака KID

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял
ПериодMax
Последна цена6,49 EUR
Промяна-45,78%
Последна локална цена: 2026-05-21. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.
2025-12-016,49 EUR2026-05-21

70 реални NAV реда · baud_quote_range · източник baud.bg. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени70 реда
ДатаNAV / дялВалутаИзточникЛинк
2026-05-216,49EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-206,53EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-196,51EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-186,48EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-156,50EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-146,52EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-136,57EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-126,58EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-116,61EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-086,60EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-076,60EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-056,56EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-046,60EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-306,59EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-296,56EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-286,44EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-276,37EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-246,37EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-236,36EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-226,36EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-216,37EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-206,37EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-176,31EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-166,26EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-156,42EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-146,42EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-096,44EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-086,46EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-076,41EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-066,48EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-036,48EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-026,48EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-016,48EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-316,47EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-306,47EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-276,45EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-266,41EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-256,50EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-246,48EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-236,47EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-206,49EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-196,49EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-186,50EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-176,50EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-166,43EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-136,49EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-126,49EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-116,49EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-106,43EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-096,41EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-066,31EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-056,36EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-046,38EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-026,37EURbaud_quote_rangebaud.bg
2025-12-2912,18EURbaud_bgn_archive_quote_rangebaud.bg
2025-12-1912,12EURbaud_bgn_archive_quote_rangebaud.bg
2025-12-1812,07EURbaud_bgn_archive_quote_rangebaud.bg
2025-12-1712,07EURbaud_bgn_archive_quote_rangebaud.bg
2025-12-1612,03EURbaud_bgn_archive_quote_rangebaud.bg
2025-12-1511,91EURbaud_bgn_archive_quote_rangebaud.bg

Показани са последните 60 реда от общо 70.

Годишна доходност

Няма извлечена таблица.

Ключови периоди
1Y7,32%
3Y19,07%
5Y11,53%
От начало-45,78%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-05-21.

Фонд срещу benchmark

Няма извлечен benchmark за този фонд.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

1Y доходност7,32%
3Y доходност19,07%
5Y доходност11,53%
Волатилност / риск91,82%
Риск метрика4,13% · BAUD snapshot · 2026-05-19
Текущи разходичака скрейп
Входна таксачака скрейп
Изходна таксачака скрейп
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражениечака скрейп
Парсерчака metadata
Източникчака metadata

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

ПолеСтойностИзточник · свежест
НСАД / дял6,49 EURbaud_quote_range2026-05-21
Текущи разходичака скрейпчака скрейп
Риск метрика4,13%BAUD snapshot2026-05-19
SRIчака KIDчака скрейп
Бенчмарк сериянямачака скрейп
highДата на factsheet

Липсва надеждна дата на factsheet в извлечения профил.

highSRI

Полето обичайно идва от KID/OID; липсва архивиран или разчетен KID/OID.

mediumBenchmark

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

mediumГодишна доходност

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

highТекущи разходи

Полето обичайно идва от KID/OID; липсва архивиран или разчетен KID/OID.

lowВход/изход такси

Полето обичайно идва от KID/OID; липсва архивиран или разчетен KID/OID.

mediumИнвестиционна стратегия

Не е извлечена текстова стратегия от наличния документ/HTML.

highТоп позиции

Factsheet е наличен, но тази таблица липсва или не е разпозната от текущия parser.

highГеография

Factsheet е наличен, но тази таблица липсва или не е разпозната от текущия parser.

+ още 2 липсващи полета

Дистрибуция

Къде се предлага фондът

Direct from asset manager

директно от управляващо дружество. Canonical fund row.

Такси накратко

Таксите чакат KID/OID parser или потвърден документ.

Документи

Архив на документите

KID / ОИДза скрейп
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкилокален архив
Отчетиза скрейп

Няма сигурно съпоставен локален PDF за този фонд. Използвай официалните източници, докато скрейпът се дообогати.