Фонд Радар
Всички взаимни фондове

ДИ ВИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ EАД · EUR

ДФ Ди Ви Баланс

Добави към сравнение
Multi-Assetдиректно от управляващо дружествоNAV 2026-05-21
НСАД / дял6,22 EUR2026-05-21
12м доходност8,07%1 година
От начало-46,72%27.12.2005
Риск (SRI)чака KID91,54% волатилност
Текущи разходичака скрейпгодишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение.

BAUD quotes

Профил

Идентичност и ключови факти

ВалутаEUR
Нетна стойност на активите586 860 EUR
Дата NAV2026-05-21
Начало на предлагане27.12.2005
Управляващо дружествоДИ ВИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ EАД
Бенчмаркчака месечна справка
КласификацияMulti-Asset
Препоръчителен хоризонтчака KID

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял
ПериодMax
Последна цена6,22 EUR
Промяна-46,72%
Последна локална цена: 2026-05-21. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.
2025-12-016,22 EUR2026-05-21

69 реални NAV реда · baud_quote_range · източник baud.bg. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени69 реда
ДатаNAV / дялВалутаИзточникЛинк
2026-05-216,22EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-206,22EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-196,20EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-186,21EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-156,22EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-146,25EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-136,22EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-126,21EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-116,22EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-086,22EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-076,20EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-056,17EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-046,15EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-306,15EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-296,12EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-286,13EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-276,13EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-246,13EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-236,15EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-226,13EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-216,13EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-206,15EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-176,16EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-166,14EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-156,13EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-146,12EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-096,11EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-086,11EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-076,05EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-066,06EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-036,06EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-026,06EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-016,06EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-316,03EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-306,02EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-276,01EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-266,03EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-256,05EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-246,03EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-236,04EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-206,03EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-196,05EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-186,09EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-176,09EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-166,08EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-136,09EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-126,11EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-116,13EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-106,15EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-096,13EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-066,14EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-056,14EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-046,16EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-026,18EURbaud_quote_rangebaud.bg
2025-12-1911,77EURbaud_bgn_archive_quote_rangebaud.bg
2025-12-1811,77EURbaud_bgn_archive_quote_rangebaud.bg
2025-12-1711,74EURbaud_bgn_archive_quote_rangebaud.bg
2025-12-1611,74EURbaud_bgn_archive_quote_rangebaud.bg
2025-12-1511,77EURbaud_bgn_archive_quote_rangebaud.bg
2025-12-1211,73EURbaud_bgn_archive_quote_rangebaud.bg

Показани са последните 60 реда от общо 69.

Годишна доходност
202620,38%
202620,09%
202626,61%
Ключови периоди
1Y8,07%
3Y29,93%
5Y29,85%
От начало-46,72%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-05-21.

Фонд срещу benchmark

Няма извлечен benchmark за този фонд.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

1Y доходност8,07%
3Y доходност29,93%
5Y доходност29,85%
Волатилност / риск91,54%
Риск метрика3,59% · BAUD snapshot · 2026-05-19
Текущи разходичака скрейп
Входна таксачака скрейп
Изходна таксачака скрейп
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражениечака скрейп
Парсерgeneric-factsheet
Източникчака metadata

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

ПолеСтойностИзточник · свежест
НСАД / дял6,22 EURbaud_quote_range2026-05-21
Текущи разходичака скрейпчака скрейп2026-05-29
Риск метрика3,59%BAUD snapshot2026-05-19
SRIчака KIDчака скрейп2026-05-29
Бенчмарк сериянямачака скрейп
highSRI

Полето обичайно идва от KID/OID; липсва архивиран или разчетен KID/OID.

mediumBenchmark

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

highТекущи разходи

Полето обичайно идва от KID/OID; липсва архивиран или разчетен KID/OID.

lowВход/изход такси

Полето обичайно идва от KID/OID; липсва архивиран или разчетен KID/OID.

mediumИнвестиционна стратегия

Не е извлечена текстова стратегия от наличния документ/HTML.

highТоп позиции

Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.

highГеография

Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.

mediumСектори

Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.

mediumАктиви/рейтинги/матуритет

Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.

Дистрибуция

Къде се предлага фондът

Direct from asset manager

директно от управляващо дружество. Canonical fund row.

Такси накратко

Таксите чакат KID/OID parser или потвърден документ.

Документи

Архив на документите

KID / ОИДза скрейп
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Текуща месечна справкаИнформация за структура на портфейла към дата 31.05.2026месец 2026-05 · SHA 92367f225856
История по типМесечна справкаИнформация за структура на портфейла към дата 30.04.2026месец 2026-04 · sources/mutual-funds/asset-managers/dv-asset-management/df-di-vi-balans/2026-04/factsheet-df-di-vi-balans-2026-04-94db1ac66e-DVBalanceReport30042026web.pdf · SHA 94db1ac66e0cМесечна справкаИнформация за структура на портфейла към дата 31.05.2026месец 2026-05 · sources/mutual-funds/asset-managers/dv-asset-management/df-di-vi-balans/2026-05/factsheet-noisin-df-di-vi-balans-2026-05-92367f2258-factsheet-noisin-df-di-vi-balans-2026-05-92367f2258-factsheet-noisin-df-di-vi-balans-2026-.pdf · SHA 92367f225856

Стари месечни справки: 1