Фонд Радар
Всички взаимни фондове

ДИ ВИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ EАД · EUR

ДФ Ди Ви Динамик

Добави към сравнение
Multi-Assetдиректно от управляващо дружествоNAV 2026-05-21
НСАД / дял6,83 EUR2026-05-21
12м доходност12,26%1 година
От начало-45,06%07.09.2005
Риск (SRI)чака KID89,49% волатилност
Текущи разходичака скрейпгодишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение.

BAUD quotes

Профил

Идентичност и ключови факти

ВалутаEUR
Нетна стойност на активите567 087 EUR
Дата NAV2026-05-21
Начало на предлагане07.09.2005
Управляващо дружествоДИ ВИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ EАД
Бенчмаркчака месечна справка
КласификацияMulti-Asset
Препоръчителен хоризонтчака KID

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял
ПериодMax
Последна цена6,83 EUR
Промяна-45,06%
Последна локална цена: 2026-05-21. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.
2025-12-016,83 EUR2026-05-21

69 реални NAV реда · baud_quote_range · източник baud.bg. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени69 реда
ДатаNAV / дялВалутаИзточникЛинк
2026-05-216,83EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-206,82EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-196,78EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-186,79EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-156,78EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-146,83EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-136,79EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-126,77EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-116,78EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-086,77EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-076,74EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-056,71EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-046,67EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-306,67EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-296,62EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-286,63EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-276,64EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-246,64EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-236,67EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-226,64EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-216,66EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-206,69EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-176,70EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-166,66EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-156,65EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-146,65EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-096,61EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-086,61EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-076,49EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-066,51EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-036,51EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-026,51EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-016,51EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-316,46EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-306,41EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-276,40EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-266,45EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-256,49EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-246,45EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-236,45EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-206,43EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-196,47EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-186,55EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-176,56EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-166,56EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-136,56EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-126,58EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-116,63EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-106,64EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-096,61EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-066,62EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-056,66EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-046,70EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-026,75EURbaud_quote_rangebaud.bg
2025-12-1912,57EURbaud_bgn_archive_quote_rangebaud.bg
2025-12-1812,57EURbaud_bgn_archive_quote_rangebaud.bg
2025-12-1712,53EURbaud_bgn_archive_quote_rangebaud.bg
2025-12-1612,52EURbaud_bgn_archive_quote_rangebaud.bg
2025-12-1512,60EURbaud_bgn_archive_quote_rangebaud.bg
2025-12-1212,54EURbaud_bgn_archive_quote_rangebaud.bg

Показани са последните 60 реда от общо 69.

Годишна доходност
202624,42%
202617,90%
Ключови периоди
1Y12,26%
3Y45,53%
5Y52,23%
От начало-45,06%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-05-21.

Фонд срещу benchmark

Няма извлечен benchmark за този фонд.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

1Y доходност12,26%
3Y доходност45,53%
5Y доходност52,23%
Волатилност / риск89,49%
Риск метрика7,74% · BAUD snapshot · 2026-05-19
Текущи разходичака скрейп
Входна таксачака скрейп
Изходна таксачака скрейп
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражениечака скрейп
Парсерgeneric-factsheet
Източникчака metadata

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

ПолеСтойностИзточник · свежест
НСАД / дял6,83 EURbaud_quote_range2026-05-21
Текущи разходичака скрейпчака скрейп2026-05-29
Риск метрика7,74%BAUD snapshot2026-05-19
SRIчака KIDчака скрейп2026-05-29
Бенчмарк сериянямачака скрейп
highSRI

Полето обичайно идва от KID/OID; липсва архивиран или разчетен KID/OID.

mediumBenchmark

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

highТекущи разходи

Полето обичайно идва от KID/OID; липсва архивиран или разчетен KID/OID.

lowВход/изход такси

Полето обичайно идва от KID/OID; липсва архивиран или разчетен KID/OID.

mediumИнвестиционна стратегия

Не е извлечена текстова стратегия от наличния документ/HTML.

highТоп позиции

Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.

highГеография

Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.

mediumСектори

Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.

mediumАктиви/рейтинги/матуритет

Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.

Дистрибуция

Къде се предлага фондът

Direct from asset manager

директно от управляващо дружество. Canonical fund row.

Такси накратко

Таксите чакат KID/OID parser или потвърден документ.

Документи

Архив на документите

KID / ОИДза скрейп
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Текуща месечна справкаИнформация за структура на портфейла към дата 31.05.2026месец 2026-05 · SHA 2357fe82cf42
История по типМесечна справкаИнформация за структура на портфейла към дата 30.04.2026месец 2026-04 · sources/mutual-funds/asset-managers/dv-asset-management/df-di-vi-dinamik/2026-04/factsheet-df-di-vi-dinamik-2026-04-fc8028be1d-Report-20DV-20Dynamic_-20KFN-2030-2004-202026_WEB.pdf · SHA fc8028be1decМесечна справкаИнформация за структура на портфейла към дата 31.05.2026месец 2026-05 · sources/mutual-funds/asset-managers/dv-asset-management/df-di-vi-dinamik/2026-05/factsheet-noisin-df-di-vi-dinamik-2026-05-2357fe82cf-factsheet-noisin-df-di-vi-dinamik-2026-05-2357fe82cf-factsheet-noisin-df-di-vi-dinamik-202.pdf · SHA 2357fe82cf42

Стари месечни справки: 1