Фонд Радар

ДИ ВИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ EАД · EUR

ДФ Ди Ви Динамик

Добави към сравнениеВиж документите
Multi-Assetдиректно от управляващо дружествоNAV 2026-05-21
НСАД / дял6,8265 EUR2026-05-21
12м доходност12,26%1 година
От начало110,16%локална NAV история
Риск (SRI)чака KID89,49% волатилност
Текущи разходичака скрейпгодишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение.

BAUD quotes

Преглед

Какво да провериш първо

Първият екран събира идентичност, достъп, документна готовност и качество на данните. Детайлните таблици остават по-долу.

Идентичност и база
ВалутаEUR
Нетна стойност на активите567 087 EUR
Дата NAV2026-05-21
Начало на предлагане07.09.2005
Управляващо дружествоДИ ВИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ EАД
Бенчмаркчака месечна справка
КласификацияMulti-Asset
Препоръчителен хоризонтчака KID
Достъп
Direct from asset managerдиректно от управляващо дружество. Canonical fund row.
Документна готовност
1/4покритие
KID / ОИДза скрейп
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Месечна справка
Доверие в данните
40%структурно покритие

6 налични полета, 9 пропуска. 1 parser бележки.

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял
ПериодMax
Последна цена6,8265 EUR
Промяна110,16%
Последна локална цена: 2026-05-21. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.
2025-12-016,8265 EUR2026-05-21

69 реални NAV реда · baud_quote_range · източник baud.bg. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени69 реда
ДатаNAV / дялВалутаИзточникЛинк
2026-05-216,8265EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-206,8156EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-196,7841EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-186,7872EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-156,7844EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-146,8326EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-136,7898EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-126,7653EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-116,7799EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-086,7678EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-076,7353EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-056,7144EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-046,6662EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-306,6724EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-296,6234EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-286,6325EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-276,6385EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-246,6376EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-236,6653EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-226,6445EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-216,6568EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-206,6885EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-176,6978EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-166,6610EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-156,6453EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-146,6464EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-096,6125EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-086,6092EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-076,4928EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-066,5145EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-036,5116EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-026,5129EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-016,5114EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-316,4550EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-306,4073EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-276,3973EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-266,4501EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-256,4878EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-246,4502EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-236,4523EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-206,4314EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-196,4711EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-186,5453EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-176,5634EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-166,5570EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-136,5584EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-126,5786EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-116,6275EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-106,6427EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-096,6086EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-066,6202EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-056,6559EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-046,7017EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-026,7526EURbaud_quote_rangebaud.bg
2025-12-193,2865EUR (преизч.)baud_bgn_archive_quote_rangebaud.bg
2025-12-183,2865EUR (преизч.)baud_bgn_archive_quote_rangebaud.bg
2025-12-173,2750EUR (преизч.)baud_bgn_archive_quote_rangebaud.bg
2025-12-163,2734EUR (преизч.)baud_bgn_archive_quote_rangebaud.bg
2025-12-153,2927EUR (преизч.)baud_bgn_archive_quote_rangebaud.bg
2025-12-123,2791EUR (преизч.)baud_bgn_archive_quote_rangebaud.bg

Показани са последните 60 реда от общо 69.

Годишна доходност
202624,34%
202617,71%
Ключови периоди
1Y12,26%
3Y45,53%
5Y52,23%
От локалната история110,16%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-05-21. BGN редовете преди 2026 са конвертирани в EUR по фиксирания курс 1 EUR = 1,95583 лв.

Фонд срещу benchmark

Няма извлечен benchmark за този фонд.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Няма извлечена разбивка.

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

1Y доходност12,26%
3Y доходност45,53%
5Y доходност52,23%
Волатилност / риск89,49%
Риск метрика7,74% · BAUD snapshot · 2026-05-19
Текущи разходичака скрейп
Входна таксачака скрейп
Изходна таксачака скрейп
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражениечака скрейп
Парсерgeneric-factsheet
Източникчака metadata

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

ПолеСтойностИзточник · свежест
НСАД / дял6,8265 EURbaud_quote_range2026-05-21
Текущи разходичака скрейпчака скрейп2026-07-31
Риск метрика7,74%BAUD snapshot2026-05-19
SRIчака KIDчака скрейп2026-07-31
Бенчмарк сериянямачака скрейп
highSRI

Полето обичайно идва от KID/OID; липсва архивиран или разчетен KID/OID.

mediumBenchmark

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

highТекущи разходи

Полето обичайно идва от KID/OID; липсва архивиран или разчетен KID/OID.

lowВход/изход такси

Полето обичайно идва от KID/OID; липсва архивиран или разчетен KID/OID.

mediumИнвестиционна стратегия

Не е извлечена текстова стратегия от наличния документ/HTML.

highТоп позиции

Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.

highГеография

Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.

mediumСектори

Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.

mediumАктиви/рейтинги/матуритет

Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.

Документи

Архив на документите

R2 архив: 1 документа, 1 месечни справки. Последна месечна справка: 2026-07.

KID / ОИДза скрейп
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Текуща месечна справкаИнформация за структура на портфейла към дата 31.07.2026месец 2026-07 · R2 архив · latest · SHA 4a9e4bfb03fd
История по типМесечна справкаИнформация за структура на портфейла към дата 30.04.2026месец 2026-04 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/dv-asset-management/df-di-vi-dinamik/2026-04/factsheet-df-di-vi-dinamik-2026-04-fc8028be1d-Report-20DV-20Dynamic_-20KFN-2030-2004-202026_WEB.pdf · SHA fc8028be1decМесечна справкаИнформация за структура на портфейла към дата 31.05.2026месец 2026-05 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/dv-asset-management/df-di-vi-dinamik/2026-05/factsheet-noisin-df-di-vi-dinamik-2026-05-2357fe82cf-factsheet-noisin-df-di-vi-dinamik-2026-05-2357fe82cf-factsheet-noisin-df-di-vi-dinamik-202.pdf · SHA 2357fe82cf42Месечна справкаИнформация за структура на портфейла към дата 31.07.2026месец 2026-07 · R2 архив · latest · sources/mutual-funds/asset-managers/dv-asset-management/df-di-vi-dinamik/2026-07/factsheet-noisin-df-di-vi-dinamik-2026-07-4a9e4bfb03-factsheet-noisin-df-di-vi-dinamik-2026-07-4a9e4bfb03-Report-20DV-20Dynamic_-20KFN-2031-200.pdf · SHA 4a9e4bfb03fd

Стари месечни справки: 2