Фонд Радар
Всички взаимни фондове

ДСК УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ АД · BG9000003186 · EUR

ДФ "ДСК ДИНАМИКА"

Добави към сравнение
Multi-Assetдиректно и през банкаSRI 3/7хоризонт 3 г.NAV 2026-06-17
НСАД / дял0,88 EUR2026-06-12
12м доходност23,68%1 година
От начало-46,20%15.08.2018
Риск (SRI)83,87% волатилност
Текущи разходи2,50%годишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение.

BAUD quotesDSK investment funds product page

Профил

Идентичност и ключови факти

ВалутаEUR
Нетна стойност на активите6,31 млн. EUR
Дата NAV2026-06-12
Начало на предлагане15.08.2018
Управляващо дружествоДСК УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ АД
Бенчмаркчака месечна справка
КласификацияMulti-Asset
Препоръчителен хоризонт3 г.

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял
ПериодMax
Последна цена0,88 EUR
Промяна-45,71%
Последна локална цена: 2026-06-17. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.
2025-12-010,88 EUR2026-06-17

86 реални NAV реда · baud_quote_range · източник baud.bg. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени86 реда
ДатаNAV / дялВалутаИзточникЛинк
2026-06-170,88EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-160,88EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-150,89EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-120,88EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-110,86EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-100,86EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-090,87EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-080,87EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-050,88EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-040,89EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-020,90EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-010,89EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-290,89EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-280,89EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-270,89EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-260,89EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-220,88EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-210,88EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-200,88EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-190,88EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-180,88EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-150,88EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-140,89EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-130,89EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-120,88EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-110,89EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-080,88EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-070,88EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-050,87EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-040,87EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-300,86EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-290,86EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-280,86EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-270,87EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-240,86EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-230,86EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-220,87EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-210,86EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-200,87EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-170,87EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-160,86EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-150,86EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-140,86EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-090,85EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-080,84EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-070,83EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-060,83EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-030,83EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-020,83EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-010,83EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-310,82EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-300,81EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-270,81EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-260,81EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-250,82EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-240,82EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-230,82EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-200,81EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-190,82EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-180,83EURbaud_quote_rangebaud.bg

Показани са последните 60 реда от общо 86.

Годишна доходност

Няма извлечена таблица.

Ключови периоди
1Y23,68%
3Y51,24%
5Y58,15%
От начало-46,20%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-06-12.

Фонд срещу benchmark

Няма извлечен benchmark за този фонд.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Топ позиции
Инвест. фондове iShares NASDAQ 1007,20%
Инвест. фондове iShares Commodity ETF7,20%
Инвест. фондове iSh Gold Prod.5,90%
Инвест. фондове SPDR S&P US Tech5,20%
Инвест. фондове EURO STOXX 504,90%
Сектори
EUR79,70%
Държави
NASDAQ5,40%
Активи
Банкови влогове14,90%
Държавни ценни книжа1,10%
Акции11,80%
Инвестиционни фондове72,10%

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

1Y доходност23,68%
3Y доходност51,24%
5Y доходност58,15%
Волатилност / риск83,87%
Риск метрика11,59% · BAUD snapshot · 2026-05-19
Текущи разходи2,50%
Входна такса1,50%
Изходна такса1,50%
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражение5,91%
Парсерdsk-asset-management
Източникfactsheet
Илюстрация на разходите2,50% годишно

При 10 000 EUR и 3 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 731 EUR (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.

Нетна стойност ≈ 9269 EUR10 000 EUR начало
Нормализирани такси
Текущи разходи2,70%factsheet · bg · 2026-04-30Входна такса максимум1,50%factsheet · bg · 2026-04-30Годишно отражение на разходите5,91%factsheet · bg · 2026-04-30
Инвестиционна стратегия

Дата на начало на дистрибуцията 15.8.2018 “ДСК Динамика” може да инвестира във всички класове активи, търгувани на Дистрибутор Банка ДСК финансовите и капиталовите пазари в страната и чужбина и може да заема дълги Нетни активи към края на месеца 6 351 401 € позиции чрез директни инвестиции и/или деривативни финансови инструменти, Мин. размер на транзакция: 511.29 € - еднократни; както и къси позиции чрез деривативни финансови инструменти. Управляващото 153.39 € - по "ДСК Инв.план" дружество ще следва стратегия на абсолютната

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

ПолеСтойностИзточник · свежест
НСАД / дял0,88 EURbaud_quote_range2026-06-12
Текущи разходи2,50%месечна справка2026-04-30
Риск метрика11,59%BAUD snapshot2026-05-19
SRI3/7KID2026-05-31
Бенчмарк сериянямачака скрейп
mediumBenchmark

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

mediumГодишна доходност

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

Дистрибуция

Къде се предлага фондът

Банка ДСК АД

директно и през банка. Canonical fund row.

Такси накратко

Текущи разходи: 2,70% · Входна такса максимум: 1,50% · Годишно отражение на разходите: 5,91%

Документи

Архив на документите

KID / ОИДархивиран
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Текущ KIDДСК Динамика - Основен информационен документмесец 2026-05 · SHA 68fe181fdab2Текуща месечна справкаДФ "ДСК ДИНАМИКА" factsheet 2026-05месец 2026-05 · SHA 2e6544786b68
История по типKID / ОИДДСК Динамика - Основен информационен документмесец 2026-05 · sources/mutual-funds/asset-managers/dsk-bank/df-dsk-dinamika/2026-05/kid-BG9000003186-df-dsk-dinamika-2026-05-68fe181fda-kid-BG9000003186-df-dsk-dinamika-2026-05-68fe181fda-kid-BG9000003186-df-dsk-dinamika-2026-.pdf · SHA 68fe181fdab2Месечна справкаМесечен бюлетин - м. април, 2026месец 2026-04 · sources/mutual-funds/asset-managers/dsk-upravlenie-na-aktivi-ad/df-dsk-dinamika/2026-04/factsheet-df-dsk-dinamika-2026-04-75d2f046a8-factsheet-df-dsk-dinamika-2026-04-75d2f046a8-factsheet-df-dsk-dinamika-2026-04-75d2f046a8-.pdf · SHA 75d2f046a855Месечна справкаДФ "ДСК ДИНАМИКА" factsheet 2026-05месец 2026-05 · sources/mutual-funds/asset-managers/dsk-upravlenie-na-aktivi-ad/df-dsk-dinamika/2026-05/factsheet-BG9000003186-df-dsk-dinamika-2026-05-2e6544786b-factsheet-BG9000003186-df-dsk-dinamika-2026-05-2e6544786b-factsheet-BG9000003186-df-dsk-di.pdf · SHA 2e6544786b68

Стари месечни справки: 1