Фонд Радар

ДСК УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ АД · BG9000003186 · EUR

ДФ "ДСК ДИНАМИКА"

Добави към сравнениеВиж документите
Multi-Assetдиректно и през банкаSRI 3/7хоризонт 3 г.NAV 2026-10-05
НСАД / дял0,9123 EUR2026-10-05
12м доходност23,68%1 година
От начало114,53%локална NAV история
Риск (SRI)71,05% волатилност
Текущи разходи2,50%годишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение.

BAUD quotesDSK investment funds product page

Преглед

Какво да провериш първо

Първият екран събира идентичност, достъп, документна готовност и качество на данните. Детайлните таблици остават по-долу.

Идентичност и база
ВалутаEUR
Нетна стойност на активите6,60 млн. EUR
Дата NAV2026-08-13
Начало на предлагане15.08.2018
Управляващо дружествоДСК УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ АД
Бенчмаркчака месечна справка
КласификацияMulti-Asset
Препоръчителен хоризонт3 г.
Достъп
Банка ДСК АДдиректно и през банка. Canonical fund row.
Документна готовност
2/4покритие
KID / ОИДархивиран
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
KID Месечна справка
Доверие в данните
87%структурно покритие

13 налични полета, 2 пропуска. 1 parser бележки.

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял
ПериодMax
Последна цена0,9123 EUR
Промяна114,53%
Последна локална цена: 2026-10-05. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.
2025-12-010,9123 EUR2026-10-05

143 реални NAV реда · baud_quote_range · източник baud.bg. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени143 реда
ДатаNAV / дялВалутаИзточникЛинк
2026-10-050,9123EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-10-010,9037EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-09-290,9057EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-09-280,9056EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-09-250,9115EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-09-230,9116EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-09-210,9107EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-09-180,9033EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-09-170,9057EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-09-160,9009EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-09-150,8992EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-09-140,9015EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-09-110,9051EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-09-100,9018EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-09-080,9076EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-09-030,9059EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-09-010,8996EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-310,9004EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-280,9072EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-260,8995EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-250,8995EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-240,8969EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-210,9008EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-200,8971EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-190,8963EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-180,8938EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-170,9020EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-130,9000EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-110,8979EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-060,8923EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-050,8928EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-310,8751EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-300,8715EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-290,8676EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-280,8665EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-270,8676EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-220,8788EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-210,8757EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-200,8699EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-160,8719EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-150,8738EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-140,8743EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-130,8720EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-100,8735EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-090,8730EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-080,8646EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-060,8751EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-030,8726EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-010,8719EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-300,8701EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-290,8643EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-260,8668EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-250,8677EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-240,8684EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-230,8709EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-190,8803EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-180,8810EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-170,8831EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-160,8820EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-150,8851EURbaud_quote_rangebaud.bg

Показани са последните 60 реда от общо 143.

Годишна доходност

Няма извлечена таблица.

Ключови периоди
1Y23,68%
3Y51,24%
5Y58,15%
От локалната история114,53%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-10-05. BGN редовете преди 2026 са конвертирани в EUR по фиксирания курс 1 EUR = 1,95583 лв.

Фонд срещу benchmark

Няма извлечен benchmark за този фонд.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Топ позиции
Инвест. фондове iShares NASDAQ 1007,20%
Инвест. фондове iShares Commodity ETF7,20%
Инвест. фондове iSh Gold Prod.5,90%
Инвест. фондове SPDR S&P US Tech5,20%
Инвест. фондове EURO STOXX 504,90%
Сектори
EUR79,70%
Активи
Банкови влогове14,90%
Държавни ценни книжа1,10%
Акции11,80%
Инвестиционни фондове72,10%
Държави
NASDAQ5,40%

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

1Y доходност23,68%
3Y доходност51,24%
5Y доходност58,15%
Волатилност / риск71,05%
Риск метрика11,59% · BAUD snapshot · 2026-05-19
Текущи разходи2,50%
Входна такса1,50%
Изходна такса1,50%
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражение5,91%
Парсерdsk-asset-management
Източникfactsheet
Илюстрация на разходите2,50% годишно

При 10 000 EUR и 3 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 731 EUR (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.

Нетна стойност ≈ 9269 EUR10 000 EUR начало
Нормализирани такси
Текущи разходи2,70%factsheet · bg · 2026-04-30Входна такса максимум1,50%factsheet · bg · 2026-04-30Годишно отражение на разходите5,91%factsheet · bg · 2026-04-30
Инвестиционна стратегия

Дата на начало на дистрибуцията 15.8.2018 “ДСК Динамика” може да инвестира във всички класове активи, търгувани на Дистрибутор Банка ДСК финансовите и капиталовите пазари в страната и чужбина и може да заема дълги Нетни активи към края на месеца 6 389 673 € позиции чрез директни инвестиции и/или деривативни финансови инструменти, Мин. размер на транзакция: 511.29 € - еднократни; както и къси позиции чрез деривативни финансови инструменти. Управляващото 153.39 € - по "ДСК Инв.план" дружество ще следва стратегия на абсолютната

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

ПолеСтойностИзточник · свежест
НСАД / дял0,9123 EURbaud_quote_range2026-10-05
Текущи разходи2,50%месечна справка2026-04-30
Риск метрика11,59%BAUD snapshot2026-05-19
SRI3/7KID2026-07-31
Бенчмарк сериянямачака скрейп
mediumBenchmark

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

mediumГодишна доходност

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

Документи

Архив на документите

R2 архив: 1 документа, 1 месечни справки. Последна месечна справка: 2026-07.

KID / ОИДархивиран
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Текущ KIDДСК Динамика - Основен информационен документмесец 2026-05 · официален източник · SHA 68fe181fdab2Текуща месечна справкаДФ "ДСК ДИНАМИКА" factsheet 2026-07месец 2026-07 · R2 архив · latest · SHA 02b47ae08fc1
История по типKID / ОИДДСК Динамика - Основен информационен документмесец 2026-05 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/dsk-bank/df-dsk-dinamika/2026-05/kid-BG9000003186-df-dsk-dinamika-2026-05-68fe181fda-kid-BG9000003186-df-dsk-dinamika-2026-05-68fe181fda-kid-BG9000003186-df-dsk-dinamika-2026-.pdf · SHA 68fe181fdab2Месечна справкаМесечен бюлетин - м. април, 2026месец 2026-04 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/dsk-upravlenie-na-aktivi-ad/df-dsk-dinamika/2026-04/factsheet-df-dsk-dinamika-2026-04-75d2f046a8-factsheet-df-dsk-dinamika-2026-04-75d2f046a8-factsheet-df-dsk-dinamika-2026-04-75d2f046a8-.pdf · SHA 75d2f046a855Месечна справкаДФ "ДСК ДИНАМИКА" factsheet 2026-05месец 2026-05 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/dsk-upravlenie-na-aktivi-ad/df-dsk-dinamika/2026-05/factsheet-BG9000003186-df-dsk-dinamika-2026-05-2e6544786b-factsheet-BG9000003186-df-dsk-dinamika-2026-05-2e6544786b-factsheet-BG9000003186-df-dsk-di.pdf · SHA 2e6544786b68Месечна справкаДФ "ДСК ДИНАМИКА" factsheet 2026-07месец 2026-07 · R2 архив · latest · sources/mutual-funds/asset-managers/dsk-upravlenie-na-aktivi-ad/df-dsk-dinamika/2026-07/factsheet-BG9000003186-df-dsk-dinamika-2026-07-02b47ae08f-factsheet-BG9000003186-df-dsk-dinamika-2026-07-02b47ae08f-bulletin_2026-7_dsk-dynamics.pdf · SHA 02b47ae08fc1

Стари месечни справки: 2