Фонд Радар
Всички взаимни фондове

ДСК УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ АД · BG9000002139 · EUR

ДФ “ДСК КОНСЕРВАТИВЕН ФОНД”

Добави към сравнение
Multi-Assetдиректно и през банкаSRI 2/7хоризонт 3 г.NAV 2026-06-17стара месечна справка
НСАД / дял0,57 EUR2026-06-12
12м доходност5,09%1 година
От начало-48,14%04.03.2013
Риск (SRI)85,16% волатилност
Текущи разходи1,30%годишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение. Последната извлечена месечна справка е 2023-07-08 и е маркирана като стара.

BAUD quotesDSK investment funds product page

Профил

Идентичност и ключови факти

ВалутаEUR
Нетна стойност на активите9,05 млн. EUR
Дата NAV2026-06-12
Начало на предлагане04.03.2013
Управляващо дружествоДСК УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ АД
Бенчмаркчака месечна справка
КласификацияMulti-Asset
Препоръчителен хоризонт3 г.

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял
ПериодMax
Последна цена0,57 EUR
Промяна-47,93%
Последна локална цена: 2026-06-17. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.
2025-12-010,57 EUR2026-06-17

86 реални NAV реда · baud_quote_range · източник baud.bg. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени86 реда
ДатаNAV / дялВалутаИзточникЛинк
2026-06-170,57EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-160,57EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-150,57EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-120,57EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-110,57EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-100,57EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-090,57EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-080,57EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-050,57EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-040,57EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-020,57EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-010,57EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-290,57EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-280,57EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-270,57EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-260,57EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-220,57EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-210,57EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-200,57EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-190,57EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-180,57EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-150,57EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-140,57EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-130,57EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-120,57EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-110,57EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-080,57EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-070,57EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-050,57EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-040,57EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-300,56EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-290,56EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-280,56EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-270,57EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-240,57EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-230,57EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-220,57EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-210,57EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-200,57EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-170,57EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-160,57EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-150,57EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-140,56EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-090,56EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-080,56EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-070,55EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-060,56EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-030,56EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-020,56EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-010,56EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-310,55EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-300,55EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-270,55EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-260,55EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-250,56EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-240,55EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-230,55EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-200,55EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-190,56EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-180,56EURbaud_quote_rangebaud.bg

Показани са последните 60 реда от общо 86.

Годишна доходност

Няма извлечена таблица.

Ключови периоди
1Y5,09%
3Y13,09%
5Y6,01%
От начало-48,14%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-06-12.

Фонд срещу benchmark

Няма извлечен benchmark за този фонд.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Топ позиции
ДЦК Румъния16,60%
ДЦК Индонезия14,80%
ДЦК Германия11,80%
ДЦК Мексико11,20%
ДЦК Филипини8,40%
Сектори
8% AAA11,80%
Държави
Германия11,80%
Мексико11,20%
Активи
Банкови влогове4,10%
Държавни ценни книжа73,20%
Корпоративни облигации4,50%
Акции1,80%
Инвестиционни фондове16,30%

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

1Y доходност5,09%
3Y доходност13,09%
5Y доходност6,01%
Волатилност / риск85,16%
Риск метрика2,71% · BAUD snapshot · 2026-05-19
Текущи разходи1,30%
Входна такса0,50%
Изходна такса0,50%
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражение1,91%
Парсерdsk-asset-management
Източникfactsheet
Илюстрация на разходите1,30% годишно

При 10 000 EUR и 3 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 385 EUR (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.

Нетна стойност ≈ 9615 EUR10 000 EUR начало
Нормализирани такси
Текущи разходи1,40%factsheet · bg · 2026-04-30Входна такса максимум0,50%factsheet · bg · 2026-04-30Годишно отражение на разходите1,91%factsheet · bg · 2026-04-30
Инвестиционна стратегия

Дата на начало на дистрибуцията 4.3.2013 Фондът има консервативно управляван

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

ПолеСтойностИзточник · свежест
НСАД / дял0,57 EURbaud_quote_range2026-06-12
Текущи разходи1,30%месечна справка2026-04-30
Риск метрика2,71%BAUD snapshot2026-05-19
SRI2/7KID2023-07-08
Бенчмарк сериянямачака скрейп
mediumBenchmark

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

mediumГодишна доходност

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

Дистрибуция

Къде се предлага фондът

Банка ДСК АД

директно и през банка. Canonical fund row.

Такси накратко

Текущи разходи: 1,40% · Входна такса максимум: 0,50% · Годишно отражение на разходите: 1,91%

Документи

Архив на документите

KID / ОИДархивиран
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Текущ KIDДСК Консервативен фонд - Основен информационен документмесец 2026-05 · SHA eade915601caТекуща месечна справкаДФ “ДСК КОНСЕРВАТИВЕН ФОНД” factsheet 2026-05месец 2026-05 · SHA 9abcf743cc2a
История по типKID / ОИДДСК Консервативен фонд - Основен информационен документмесец 2026-05 · sources/mutual-funds/asset-managers/dsk-bank/df-dsk-konservativen-fond/2026-05/kid-BG9000002139-df-dsk-konservativen-fond-2026-05-eade915601-kid-BG9000002139-df-dsk-konservativen-fond-2026-05-eade915601-kid-BG9000002139-df-dsk-kons.pdf · SHA eade915601caМесечна справкаМесечен бюлетин - м. април, 2026месец 2026-04 · sources/mutual-funds/asset-managers/dsk-upravlenie-na-aktivi-ad/df-dsk-konservativen-fond/2026-04/factsheet-df-dsk-konservativen-fond-2026-04-e70f5d478c-factsheet-df-dsk-konservativen-fond-2026-04-e70f5d478c-factsheet-df-dsk-konservativen-fond.pdf · SHA e70f5d478c55Месечна справкаДФ “ДСК КОНСЕРВАТИВЕН ФОНД” factsheet 2026-05месец 2026-05 · sources/mutual-funds/asset-managers/dsk-upravlenie-na-aktivi-ad/df-dsk-konservativen-fond/2026-05/factsheet-BG9000002139-df-dsk-konservativen-fond-2026-05-9abcf743cc-factsheet-BG9000002139-df-dsk-konservativen-fond-2026-05-9abcf743cc-factsheet-BG9000002139.pdf · SHA 9abcf743cc2a

Стари месечни справки: 1