ВалутаEUR
Нетна стойност на активите9,35 млн. EUR
Дата NAV2026-08-13
Начало на предлагане04.03.2013
Управляващо дружествоДСК УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ АД
Бенчмаркчака месечна справка
КласификацияMulti-Asset
Препоръчителен хоризонт3 г.
ДСК УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ АД · BG9000002139 · EUR
ДФ “ДСК КОНСЕРВАТИВЕН ФОНД”
Multi-Assetдиректно и през банкаSRI 2/7хоризонт 3 г.NAV 2026-10-01стара месечна справка
НСАД / дял0,5663 EUR2026-10-01
12м доходност5,09%1 година
От начало96,41%локална NAV история
Риск (SRI)
1234567
71,95% волатилностТекущи разходи1,30%годишно (OGC)
Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение. Последната извлечена месечна справка е 2023-07-08 и е маркирана като стара.
Преглед
Какво да провериш първо
Първият екран събира идентичност, достъп, документна готовност и качество на данните. Детайлните таблици остават по-долу.
Банка ДСК АДдиректно и през банка. Canonical fund row.
2/4покритие
KID / ОИДархивиран
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
87%структурно покритие
13 налични полета, 2 пропуска. 1 parser бележки.
Доходност
Доходност спрямо локалната NAV история
Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.
ПериодMax
Последна цена0,5663 EUR
Промяна96,41%
2025-12-010,5663 EUR2026-10-01
142 реални NAV реда · baud_quote_range · източник baud.bg. Drag върху графиката избира период.
Исторически цени142 реда
| Дата | NAV / дял | Валута | Източник | Линк |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | 0,5663 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-09-29 | 0,5672 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-09-28 | 0,5672 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-09-25 | 0,5692 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-09-23 | 0,5705 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-09-21 | 0,5711 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-09-18 | 0,5694 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-09-17 | 0,5706 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-09-16 | 0,5699 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-09-15 | 0,5688 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-09-14 | 0,5698 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-09-11 | 0,5712 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-09-10 | 0,5709 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-09-08 | 0,5741 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-09-03 | 0,5742 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-09-01 | 0,5733 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-31 | 0,5742 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-28 | 0,5757 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-26 | 0,5748 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-25 | 0,5748 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-24 | 0,5741 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-21 | 0,5743 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-20 | 0,5740 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-19 | 0,5746 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-18 | 0,5747 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-17 | 0,5767 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-13 | 0,5773 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-11 | 0,5761 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-06 | 0,5757 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-05 | 0,5761 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-31 | 0,5713 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-30 | 0,5710 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-29 | 0,5709 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-28 | 0,5712 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-27 | 0,5708 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-22 | 0,5717 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-21 | 0,5719 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-20 | 0,5713 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-16 | 0,5726 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-15 | 0,5727 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-14 | 0,5728 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-13 | 0,5732 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-10 | 0,5740 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-09 | 0,5737 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-08 | 0,5719 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-06 | 0,5754 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-03 | 0,5747 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-01 | 0,5744 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-30 | 0,5743 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-29 | 0,5732 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-26 | 0,5731 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-25 | 0,5733 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-24 | 0,5733 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-23 | 0,5726 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-19 | 0,5740 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-18 | 0,5741 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-17 | 0,5743 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-16 | 0,5745 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-15 | 0,5745 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-12 | 0,5720 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
Показани са последните 60 реда от общо 142.
Няма извлечена таблица.
1Y5,09%
3Y13,09%
5Y6,01%
От локалната история96,41%
Преизчислено от локалната NAV история към 2026-10-01. BGN редовете преди 2026 са конвертирани в EUR по фиксирания курс 1 EUR = 1,95583 лв.
Няма извлечен benchmark за този фонд.
Портфейл
Състав на портфейла
Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.
ДЦК Румъния16,60%
ДЦК Индонезия14,80%
ДЦК Германия11,80%
ДЦК Мексико11,20%
ДЦК Филипини8,40%
8% AAA11,80%
Активи
Банкови влогове4,10%
Държавни ценни книжа73,20%
Корпоративни облигации4,50%
Акции1,80%
Инвестиционни фондове16,30%
Държави
Германия11,80%
Мексико11,20%
Риск и такси
Риск, разходи и нормализирани такси
Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.
1Y доходност5,09%
3Y доходност13,09%
5Y доходност6,01%
Волатилност / риск71,95%
Риск метрика2,71% · BAUD snapshot · 2026-05-19
Текущи разходи1,30%
Входна такса0,50%
Изходна такса0,50%
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражение1,91%
Парсерdsk-asset-management
Източникfactsheet
Илюстрация на разходите1,30% годишно
При 10 000 EUR и 3 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 385 EUR (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.
Нетна стойност ≈ 9615 EUR10 000 EUR начало
Текущи разходи1,40%factsheet · bg · 2026-04-30Входна такса максимум0,50%factsheet · bg · 2026-04-30Годишно отражение на разходите1,91%factsheet · bg · 2026-04-30
Дата на начало на дистрибуцията 4.3.2013 Фондът има консервативно управляван
Данни и източници
Откъде идва всяка стойност
Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.
| Поле | Стойност | Източник · свежест |
|---|---|---|
| НСАД / дял | 0,5663 EUR | baud_quote_range2026-10-01 |
| Текущи разходи | 1,30% | месечна справка2026-04-30 |
| Риск метрика | 2,71% | BAUD snapshot2026-05-19 |
| SRI | 2/7 | KID2023-07-08 |
| Бенчмарк серия | няма | чака скрейп |
Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.
Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.
Документи
Архив на документите
R2 архив: 1 документа, 1 месечни справки. Последна месечна справка: 2026-07.
KID / ОИДархивиран
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Текущ KIDДСК Консервативен фонд - Основен информационен документмесец 2026-05 · официален източник · SHA eade915601caТекуща месечна справкаДФ “ДСК КОНСЕРВАТИВЕН ФОНД” factsheet 2026-07месец 2026-07 · R2 архив · latest · SHA f9769bb5b170
История по типKID / ОИДДСК Консервативен фонд - Основен информационен документмесец 2026-05 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/dsk-bank/df-dsk-konservativen-fond/2026-05/kid-BG9000002139-df-dsk-konservativen-fond-2026-05-eade915601-kid-BG9000002139-df-dsk-konservativen-fond-2026-05-eade915601-kid-BG9000002139-df-dsk-kons.pdf · SHA eade915601caМесечна справкаМесечен бюлетин - м. април, 2026месец 2026-04 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/dsk-upravlenie-na-aktivi-ad/df-dsk-konservativen-fond/2026-04/factsheet-df-dsk-konservativen-fond-2026-04-e70f5d478c-factsheet-df-dsk-konservativen-fond-2026-04-e70f5d478c-factsheet-df-dsk-konservativen-fond.pdf · SHA e70f5d478c55Месечна справкаДФ “ДСК КОНСЕРВАТИВЕН ФОНД” factsheet 2026-05месец 2026-05 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/dsk-upravlenie-na-aktivi-ad/df-dsk-konservativen-fond/2026-05/factsheet-BG9000002139-df-dsk-konservativen-fond-2026-05-9abcf743cc-factsheet-BG9000002139-df-dsk-konservativen-fond-2026-05-9abcf743cc-factsheet-BG9000002139.pdf · SHA 9abcf743cc2aМесечна справкаДФ “ДСК КОНСЕРВАТИВЕН ФОНД” factsheet 2026-07месец 2026-07 · R2 архив · latest · sources/mutual-funds/asset-managers/dsk-upravlenie-na-aktivi-ad/df-dsk-konservativen-fond/2026-07/factsheet-BG9000002139-df-dsk-konservativen-fond-2026-07-f9769bb5b1-factsheet-BG9000002139-df-dsk-konservativen-fond-2026-07-f9769bb5b1-bulletin_2026-7_dsk-co.pdf · SHA f9769bb5b170
Стари месечни справки: 2