ДСК УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ АД · BG9000004069 · EUR

ДФ "ДСК РАСТЕЖ"

Добави към сравнение

Multi-Assetдиректно и през банкаSRI 3/7хоризонт 5 г.NAV 2026-06-17стара месечна справка

НСАД / дял0,78 EUR2026-06-12

12м доходност16,84%1 година

От начало-44,34%01.03.2006

Риск (SRI)

1234567

83,06% волатилност

Текущи разходи3,10%годишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение. Последната извлечена месечна справка е 2026-04-30 и е маркирана като стара.

BAUD quotes DSK investment funds product page

Профил

Идентичност и ключови факти

ВалутаEUR

Нетна стойност на активите13,58 млн. EUR

Дата NAV2026-06-12

Начало на предлагане01.03.2006

Управляващо дружествоДСК УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ АД

БенчмаркНяма определен бенчмарк / активно управляван фонд

КласификацияMulti-Asset

Препоръчителен хоризонт5 г.

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял

ПериодMax

Последна цена0,78 EUR

Промяна-44,32%

Последна локална цена: 2026-06-17. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.

2025-12-010,78 EUR2026-06-17

86 реални NAV реда · baud_quote_range · източник baud.bg. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени86 реда

Дата	NAV / дял	Валута	Източник	Линк
2026-06-17	0,78	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-06-16	0,77	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-06-15	0,77	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-06-12	0,78	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-06-11	0,77	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-06-10	0,77	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-06-09	0,78	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-06-08	0,78	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-06-05	0,78	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-06-04	0,78	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-06-02	0,78	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-06-01	0,78	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-05-29	0,77	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-05-28	0,77	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-05-27	0,77	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-05-26	0,77	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-05-22	0,77	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-05-21	0,77	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-05-20	0,77	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-05-19	0,77	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-05-18	0,76	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-05-15	0,77	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-05-14	0,77	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-05-13	0,77	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-05-12	0,77	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-05-11	0,76	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-05-08	0,76	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-05-07	0,76	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-05-05	0,75	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-05-04	0,75	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-04-30	0,75	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-04-29	0,74	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-04-28	0,74	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-04-27	0,75	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-04-24	0,74	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-04-23	0,74	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-04-22	0,74	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-04-21	0,75	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-04-20	0,75	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-04-17	0,75	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-04-16	0,75	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-04-15	0,75	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-04-14	0,74	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-04-09	0,75	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-04-08	0,74	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-04-07	0,73	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-04-06	0,73	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-04-03	0,73	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-04-02	0,73	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-04-01	0,73	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-03-31	0,73	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-03-30	0,73	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-03-27	0,72	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-03-26	0,73	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-03-25	0,73	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-03-24	0,72	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-03-23	0,72	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-03-20	0,72	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-03-19	0,72	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-03-18	0,72	EUR	baud_quote_range	baud.bg

Показани са последните 60 реда от общо 86.

Годишна доходност

Няма извлечена таблица.

Ключови периоди

1Y16,84%

3Y39,14%

5Y55,25%

От начало-44,34%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-06-12.

Фонд срещу benchmark

БенчмаркНяма определен бенчмарк / активно управляван фонд

Бенчмарк серията още не е извлечена от месечна справка или API. Показваме етикета, без да симулираме сравнение.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Топ позиции

ДЦК Белгия9,90%

ДЦК Германия9,10%

Акции Шелли груп АД8,40%

Акции Софарма АД7,80%

Акции Спиди АД6,70%

Сектори

Фармация10,10%

Интернет на нещата8,40%

АДСИЦ7,30%

Куриерски Услуги6,70%

Банки5,20%

Машиностроене4,30%

Държави

BSE-Sofia52,20%

Bucharest SE7,10%

Deutsche Boerse3,00%

Активи

Банкови влогове4,90%

Държавни ценни книжа19,00%

Акции67,10%

Инвестиционни фондове8,90%

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

1Y доходност16,84%

3Y доходност39,14%

5Y доходност55,25%

Волатилност / риск83,06%

Риск метрика5,88% · BAUD snapshot · 2026-05-19

Текущи разходи3,10%

Входна такса1,50%

Изходна такса1,50%

Разходи по сделкичака скрейп

Годишно отражение4,63%

Парсерdsk-asset-management

Източникfactsheet

Илюстрация на разходите3,10% годишно

При 10 000 EUR и 5 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 1457 EUR (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.

Нетна стойност ≈ 8543 EUR10 000 EUR начало

Нормализирани такси

Текущи разходи3,10%factsheet · bg · 2026-04-30Входна такса максимум1,50%factsheet · bg · 2026-04-30Годишно отражение на разходите4,63%factsheet · bg · 2026-04-30

Инвестиционна стратегия

Дата на начало на дистрибуцията 1.3.2006 Дистрибутор Банка ДСК Фондът инвестира преимуществено в ликвидни акции и дялови ценни книжа с Нетни активи към края на месеца 13 511 366 € потенциал за растеж на цените им, търгувани на регулирани пазари в България и Мин. размер на транзакция: 51.13 € в чужбина. Инвестиционната стратегия на ДСК Растеж предвижда реализиране Текущи разходи 2025 г., общо* 3.1% на капиталови печалби, приходи от дивиденти, както и текущи доходи от Taкси на Дистрибутора: съгласно Тарифа дългови ценни книжа и други финансови инструменти. Управлява се активно и до 1.5% от НСАД при покупка няма определен бенчмарк, с който да бъде сравнявана постигнатата

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

Поле	Стойност	Източник · свежест
НСАД / дял	0,78 EUR	baud_quote_range2026-06-12
Текущи разходи	3,10%	месечна справка2026-04-30
Риск метрика	5,88%	BAUD snapshot2026-05-19
SRI	3/7	KID2026-04-30
Бенчмарк серия	Няма определен бенчмарк / активно управляван фонд	чака скрейп

mediumГодишна доходност

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

Дистрибуция

Къде се предлага фондът

Банка ДСК АД

директно и през банка. Canonical fund row.

Такси накратко

Текущи разходи: 3,10% · Входна такса максимум: 1,50% · Годишно отражение на разходите: 4,63%

Документи

Архив на документите

KID / ОИДархивиран

Проспект / правилаза скрейп

Месечни справкиархивиран

Отчетиза скрейп

Текущ KIDДСК Растеж - Основен информационен документмесец 2026-05 · SHA 9d77a9233171Текуща месечна справкаДФ "ДСК РАСТЕЖ" factsheet 2026-05месец 2026-05 · SHA 03dfc7752158

Стари месечни справки: 1