ДСК УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ АД · BG9000004135 · EUR

ДФ “ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРООБЛИГАЦИИ 3”

Добави към сравнение

Capital Protectedдиректно и през банкаSRI 3/7NAV 2026-06-17стара месечна справка

НСАД / дял0,68 EUR2026-06-12

12м доходност1,81%1 година

От начало-48,56%04.03.2013

Риск (SRI)

1234567

85,47% волатилност

Текущи разходи1,00%годишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение. Последната извлечена месечна справка е 2025-01-21 и е маркирана като стара.

BAUD quotes DSK investment funds product page

Профил

Идентичност и ключови факти

ВалутаEUR

Нетна стойност на активите21,77 млн. EUR

Дата NAV2026-06-12

Начало на предлагане04.03.2013

Управляващо дружествоДСК УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ АД

Бенчмаркчака месечна справка

КласификацияCapital Protected

Препоръчителен хоризонтчака KID

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял

ПериодMax

Последна цена0,68 EUR

Промяна-48,54%

Последна локална цена: 2026-06-17. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.

2025-12-010,68 EUR2026-06-17

86 реални NAV реда · baud_quote_range · източник baud.bg. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени86 реда

Дата	NAV / дял	Валута	Източник	Линк
2026-06-17	0,68	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-06-16	0,68	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-06-15	0,68	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-06-12	0,68	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-06-11	0,68	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-06-10	0,68	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-06-09	0,68	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-06-08	0,68	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-06-05	0,68	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-06-04	0,68	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-06-02	0,68	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-06-01	0,68	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-05-29	0,68	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-05-28	0,68	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-05-27	0,68	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-05-26	0,68	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-05-22	0,68	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-05-21	0,68	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-05-20	0,68	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-05-19	0,68	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-05-18	0,68	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-05-15	0,68	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-05-14	0,68	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-05-13	0,68	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-05-12	0,68	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-05-11	0,68	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-05-08	0,68	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-05-07	0,68	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-05-05	0,68	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-05-04	0,68	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-04-30	0,68	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-04-29	0,68	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-04-28	0,68	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-04-27	0,68	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-04-24	0,68	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-04-23	0,68	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-04-22	0,68	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-04-21	0,68	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-04-20	0,68	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-04-17	0,68	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-04-16	0,68	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-04-15	0,68	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-04-14	0,68	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-04-09	0,67	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-04-08	0,67	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-04-07	0,67	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-04-06	0,67	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-04-03	0,67	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-04-02	0,67	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-04-01	0,67	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-03-31	0,67	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-03-30	0,67	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-03-27	0,67	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-03-26	0,67	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-03-25	0,67	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-03-24	0,67	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-03-23	0,67	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-03-20	0,67	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-03-19	0,67	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-03-18	0,67	EUR	baud_quote_range	baud.bg

Показани са последните 60 реда от общо 86.

Годишна доходност

20251,20%

Ключови периоди

1Y1,81%

3Y15,00%

5Y11,02%

От начало-48,56%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-06-12.

Фонд срещу benchmark

Няма извлечен benchmark за този фонд.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Топ позиции

ДЦК Румъния24,70%

ДЦК Индонезия23,80%

ДЦК Германия21,50%

ДЦК Полша19,00%

ДЦК Нидерландия10,00%

Сектори

AAA31,50%

A+ to A19,00%

Държави

Индонезия23,80%

Германия21,50%

Активи

Банкови влогове1,00%

Държавни ценни книжа99,00%

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

1Y доходност1,81%

3Y доходност15,00%

5Y доходност11,02%

Волатилност / риск85,47%

Риск метрика0,67% · BAUD snapshot · 2026-05-19

Текущи разходи1,00%

Входна такса0,50%

Изходна такса1,00%

Разходи по сделкичака скрейп

Годишно отражение9,27%

Парсерdsk-asset-management

Източникfactsheet

Илюстрация на разходите1,00% годишно

При 10 000 EUR и 5 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 490 EUR (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.

Нетна стойност ≈ 9510 EUR10 000 EUR начало

Нормализирани такси

Текущи разходи1,20%factsheet · bg · 2026-04-30Входна такса максимум0,50%factsheet · bg · 2026-04-30Годишно отражение на разходите9,27%factsheet · bg · 2026-04-30

Инвестиционна стратегия

Дата на начало на дистрибуцията 4.3.2013 Фондът се стреми да осигури защита на нарастването на стойността на инвестициите - Дистрибутор Банка ДСК нетната стойност на активите на един дял, изчислена към последния работен ден от Нетни активи към края на месеца 21 761 893 € „ограничения период”, да бъде не по-ниска от 101% от стойността му, изчислена към

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

Поле	Стойност	Източник · свежест
НСАД / дял	0,68 EUR	baud_quote_range2026-06-12
Текущи разходи	1,00%	месечна справка2026-04-30
Риск метрика	0,67%	BAUD snapshot2026-05-19
SRI	3/7	KID2025-01-21
Бенчмарк серия	няма	чака скрейп

mediumBenchmark

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

Дистрибуция

Къде се предлага фондът

Банка ДСК АД

директно и през банка. Canonical fund row.

Такси накратко

Текущи разходи: 1,20% · Входна такса максимум: 0,50% · Годишно отражение на разходите: 9,27%

Документи

Архив на документите

KID / ОИДархивиран

Проспект / правилаза скрейп

Месечни справкиархивиран

Отчетиза скрейп

Текущ KIDДСК Стабилност - Еврооблигации 3 - Основен информационен документмесец 2026-05 · SHA 90bfa8a44d37Текуща месечна справкаДФ “ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРООБЛИГАЦИИ 3” factsheet 2026-05месец 2026-05 · SHA 1881b2c6d5a7

Стари месечни справки: 1