ВалутаEUR
Нетна стойност на активите21,80 млн. EUR
Дата NAV2026-08-13
Начало на предлагане04.03.2013
Управляващо дружествоДСК УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ АД
Бенчмаркчака месечна справка
КласификацияCapital Protected
Препоръчителен хоризонтчака KID
ДСК УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ АД · BG9000004135 · EUR
ДФ “ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРООБЛИГАЦИИ 3”
Capital Protectedдиректно и през банкаSRI 3/7NAV 2026-08-20стара месечна справка
НСАД / дял0,6790 EUR2026-08-20
12м доходност1,81%1 година
От начало97,43%локална NAV история
Риск (SRI)
1234567
72,18% волатилностТекущи разходи1,00%годишно (OGC)
Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение. Последната извлечена месечна справка е 2025-01-21 и е маркирана като стара.
Преглед
Какво да провериш първо
Първият екран събира идентичност, достъп, документна готовност и качество на данните. Детайлните таблици остават по-долу.
Банка ДСК АДдиректно и през банка. Canonical fund row.
2/4покритие
KID / ОИДархивиран
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
93%структурно покритие
14 налични полета, 1 пропуска. 1 parser бележки.
Доходност
Доходност спрямо локалната NAV история
Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.
ПериодMax
Последна цена0,6790 EUR
Промяна97,43%
2025-12-010,6790 EUR2026-08-20
120 реални NAV реда · baud_quote_range · източник baud.bg. Drag върху графиката избира период.
Исторически цени120 реда
| Дата | NAV / дял | Валута | Източник | Линк |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-20 | 0,6790 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-19 | 0,6790 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-18 | 0,6789 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-17 | 0,6790 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-13 | 0,6789 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-11 | 0,6788 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-06 | 0,6785 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-05 | 0,6785 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-31 | 0,6785 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-30 | 0,6785 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-29 | 0,6784 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-28 | 0,6784 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-27 | 0,6783 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-22 | 0,6781 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-21 | 0,6780 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-20 | 0,6780 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-16 | 0,6779 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-15 | 0,6779 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-14 | 0,6779 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-13 | 0,6779 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-10 | 0,6779 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-09 | 0,6778 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-08 | 0,6776 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-06 | 0,6776 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-03 | 0,6776 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-01 | 0,6775 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-30 | 0,6774 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-29 | 0,6774 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-26 | 0,6773 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-25 | 0,6773 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-24 | 0,6772 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-23 | 0,6771 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-19 | 0,6771 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-18 | 0,6770 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-17 | 0,6770 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-16 | 0,6770 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-15 | 0,6769 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-12 | 0,6768 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-11 | 0,6768 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-10 | 0,6767 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-09 | 0,6768 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-08 | 0,6767 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-05 | 0,6768 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-04 | 0,6768 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-02 | 0,6767 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-01 | 0,6766 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-29 | 0,6767 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-28 | 0,6766 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-27 | 0,6765 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-26 | 0,6764 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-22 | 0,6763 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-21 | 0,6763 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-20 | 0,6762 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-19 | 0,6761 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-18 | 0,6760 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-15 | 0,6760 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-14 | 0,6761 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-13 | 0,6761 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-12 | 0,6760 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-11 | 0,6760 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
Показани са последните 60 реда от общо 120.
20251,20%
1Y1,81%
3Y15,00%
5Y11,02%
От локалната история97,43%
Преизчислено от локалната NAV история към 2026-08-20. BGN редовете преди 2026 са конвертирани в EUR по фиксирания курс 1 EUR = 1,95583 лв.
Няма извлечен benchmark за този фонд.
Портфейл
Състав на портфейла
Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.
ДЦК Румъния24,70%
ДЦК Индонезия23,80%
ДЦК Германия21,50%
ДЦК Полша19,00%
ДЦК Нидерландия10,00%
AAA31,50%
A+ to A19,00%
Активи
Банкови влогове1,00%
Държавни ценни книжа99,00%
Държави
Индонезия23,80%
Германия21,50%
Риск и такси
Риск, разходи и нормализирани такси
Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.
1Y доходност1,81%
3Y доходност15,00%
5Y доходност11,02%
Волатилност / риск72,18%
Риск метрика0,67% · BAUD snapshot · 2026-05-19
Текущи разходи1,00%
Входна такса0,50%
Изходна такса1,00%
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражение9,27%
Парсерdsk-asset-management
Източникfactsheet
Илюстрация на разходите1,00% годишно
При 10 000 EUR и 5 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 490 EUR (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.
Нетна стойност ≈ 9510 EUR10 000 EUR начало
Текущи разходи1,20%factsheet · bg · 2026-04-30Входна такса максимум0,50%factsheet · bg · 2026-04-30Годишно отражение на разходите9,27%factsheet · bg · 2026-04-30
Дата на начало на дистрибуцията 4.3.2013 Фондът се стреми да осигури защита на нарастването на стойността на инвестициите - Дистрибутор Банка ДСК нетната стойност на активите на един дял, изчислена към последния работен ден от Нетни активи към края на месеца 21 797 964 € „ограничения период”, да бъде не по-ниска от 101% от стойността му, изчислена към
Данни и източници
Откъде идва всяка стойност
Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.
| Поле | Стойност | Източник · свежест |
|---|---|---|
| НСАД / дял | 0,6790 EUR | baud_quote_range2026-08-20 |
| Текущи разходи | 1,00% | месечна справка2026-04-30 |
| Риск метрика | 0,67% | BAUD snapshot2026-05-19 |
| SRI | 3/7 | KID2025-01-21 |
| Бенчмарк серия | няма | чака скрейп |
Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.
Документи
Архив на документите
R2 архив: 1 документа, 1 месечни справки. Последна месечна справка: 2026-07.
KID / ОИДархивиран
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Текущ KIDДСК Стабилност - Еврооблигации 3 - Основен информационен документмесец 2026-05 · официален източник · SHA 90bfa8a44d37Текуща месечна справкаДФ “ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРООБЛИГАЦИИ 3” factsheet 2026-07месец 2026-07 · R2 архив · latest · SHA 31fca7227cf6
История по типKID / ОИДДСК Стабилност - Еврооблигации 3 - Основен информационен документмесец 2026-05 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/dsk-bank/df-dsk-stabilnost-evroobligatsii-3/2026-05/kid-BG9000004135-df-dsk-stabilnost-evroobligatsii-3-2026-05-90bfa8a44d-kid-BG9000004135-df-dsk-stabilnost-evroobligatsii-3-2026-05-90bfa8a44d-kid-BG9000004135-df.pdf · SHA 90bfa8a44d37Месечна справкаМесечен бюлетин - м. април, 2026месец 2026-04 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/dsk-upravlenie-na-aktivi-ad/df-dsk-stabilnost-evroobligatsii-3/2026-04/factsheet-df-dsk-stabilnost-evroobligatsii-3-2026-04-045581308f-factsheet-df-dsk-stabilnost-evroobligatsii-3-2026-04-045581308f-factsheet-df-dsk-stabilnos.pdf · SHA 045581308fdaМесечна справкаДФ “ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРООБЛИГАЦИИ 3” factsheet 2026-05месец 2026-05 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/dsk-upravlenie-na-aktivi-ad/df-dsk-stabilnost-evroobligatsii-3/2026-05/factsheet-BG9000004135-df-dsk-stabilnost-evroobligatsii-3-2026-05-1881b2c6d5-factsheet-BG9000004135-df-dsk-stabilnost-evroobligatsii-3-2026-05-1881b2c6d5-factsheet-BG9.pdf · SHA 1881b2c6d5a7Месечна справкаДФ “ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРООБЛИГАЦИИ 3” factsheet 2026-07месец 2026-07 · R2 архив · latest · sources/mutual-funds/asset-managers/dsk-upravlenie-na-aktivi-ad/df-dsk-stabilnost-evroobligatsii-3/2026-07/factsheet-BG9000004135-df-dsk-stabilnost-evroobligatsii-3-2026-07-31fca7227c-factsheet-BG9000004135-df-dsk-stabilnost-evroobligatsii-3-2026-07-31fca7227c-bulletin_2026.pdf · SHA 31fca7227cf6
Стари месечни справки: 2