ВалутаEUR
Нетна стойност на активите19,28 млн. EUR
Дата NAV2026-08-13
Начало на предлагане01.09.2025
Управляващо дружествоДСК УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ АД
Бенчмаркчака месечна справка
КласификацияCapital Protected
Препоръчителен хоризонтчака KID
ДСК УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ АД · BG9000001255 · EUR
ДФ “ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРООБЛИГАЦИИ 5”
Capital Protectedдиректно и през банкаSRI 3/7NAV 2026-08-20стара месечна справка
НСАД / дял0,5119 EUR2026-08-20
12м доходностчака скрейп1 година
От начало95,58%локална NAV история
Риск (SRI)
1234567
71,95% волатилностТекущи разходи1,00%годишно (OGC)
Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение. Последната извлечена месечна справка е 2025-09-01 и е маркирана като стара.
Преглед
Какво да провериш първо
Първият екран събира идентичност, достъп, документна готовност и качество на данните. Детайлните таблици остават по-долу.
Банка ДСК АДдиректно и през банка. Canonical fund row.
2/4покритие
KID / ОИДархивиран
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
73%структурно покритие
11 налични полета, 4 пропуска. 1 parser бележки.
Доходност
Доходност спрямо локалната NAV история
Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.
ПериодMax
Последна цена0,5119 EUR
Промяна95,58%
2025-12-010,5119 EUR2026-08-20
120 реални NAV реда · baud_quote_range · източник baud.bg. Drag върху графиката избира период.
Исторически цени120 реда
| Дата | NAV / дял | Валута | Източник | Линк |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-20 | 0,5119 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-19 | 0,5118 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-18 | 0,5118 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-17 | 0,5121 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-13 | 0,5121 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-11 | 0,5119 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-06 | 0,5119 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-05 | 0,5120 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-31 | 0,5110 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-30 | 0,5113 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-29 | 0,5111 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-28 | 0,5112 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-27 | 0,5112 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-22 | 0,5107 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-21 | 0,5109 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-20 | 0,5110 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-16 | 0,5111 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-15 | 0,5111 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-14 | 0,5110 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-13 | 0,5113 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-10 | 0,5116 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-09 | 0,5116 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-08 | 0,5113 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-06 | 0,5122 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-03 | 0,5120 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-01 | 0,5118 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-30 | 0,5118 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-29 | 0,5118 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-26 | 0,5117 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-25 | 0,5117 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-24 | 0,5114 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-23 | 0,5113 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-19 | 0,5111 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-18 | 0,5113 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-17 | 0,5115 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-16 | 0,5116 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-15 | 0,5115 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-12 | 0,5109 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-11 | 0,5104 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-10 | 0,5103 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-09 | 0,5105 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-08 | 0,5102 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-05 | 0,5105 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-04 | 0,5106 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-02 | 0,5108 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-01 | 0,5106 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-29 | 0,5113 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-28 | 0,5107 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-27 | 0,5104 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-26 | 0,5104 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-22 | 0,5097 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-21 | 0,5092 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-20 | 0,5092 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-19 | 0,5091 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-18 | 0,5095 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-15 | 0,5094 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-14 | 0,5100 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-13 | 0,5097 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-12 | 0,5096 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-11 | 0,5101 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
Показани са последните 60 реда от общо 120.
Няма извлечена таблица.
1Yчака скрейп
От локалната история95,58%
Преизчислено от локалната NAV история към 2026-08-20. BGN редовете преди 2026 са конвертирани в EUR по фиксирания курс 1 EUR = 1,95583 лв.
Няма извлечен benchmark за този фонд.
Портфейл
Състав на портфейла
Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.
ДЦК Румъния24,60%
ДЦК Нидерландия24,60%
ДЦК Индонезия24,10%
ДЦК Мексико22,00%
ДЦК Германия3,60%
Активи
Банкови влогове1,10%
Държавни ценни книжа98,90%
Държави
мъния24,60%
андия24,60%
незия24,10%
Риск и такси
Риск, разходи и нормализирани такси
Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.
1Y доходностчака скрейп
3Y доходностчака скрейп
5Y доходностчака скрейп
Волатилност / риск71,95%
Риск метрика0,00% · BAUD snapshot · 2026-05-19
Текущи разходи1,00%
Входна такса0,50%
Изходна такса1,00%
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражение9,06%
Парсерdsk-asset-management
Източникfactsheet
Илюстрация на разходите1,00% годишно
При 10 000 EUR и 5 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 490 EUR (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.
Нетна стойност ≈ 9510 EUR10 000 EUR начало
Текущи разходи1,00%factsheet · bg · 2026-04-30Входна такса максимум0,50%factsheet · bg · 2026-04-30Годишно отражение на разходите9,06%factsheet · bg · 2026-04-30
Дата на начало на дистрибуцията 1.9.2025 Фондът се стреми да осигури защита на нарастването на стойността на инвестициите - Дистрибутор Банка ДСК нетната стойност на активите на един дял, изчислена към последния работен ден от Нетни активи към края на месеца 19 247 592 € „ограничения период”, да бъде не по-ниска от 102.5% от стойността му, изчислена
Данни и източници
Откъде идва всяка стойност
Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.
| Поле | Стойност | Източник · свежест |
|---|---|---|
| НСАД / дял | 0,5119 EUR | baud_quote_range2026-08-20 |
| Текущи разходи | 1,00% | месечна справка2026-04-30 |
| Риск метрика | 0,00% | BAUD snapshot2026-05-19 |
| SRI | 3/7 | KID2025-09-01 |
| Бенчмарк серия | няма | чака скрейп |
Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.
Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.
Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.
Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.
Документи
Архив на документите
R2 архив: 1 документа, 1 месечни справки. Последна месечна справка: 2026-07.
KID / ОИДархивиран
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Текущ KIDДСК Стабилност – Еврооблигации 5 - Основен информационен документмесец 2026-05 · официален източник · SHA a8a33d0b4d1dТекуща месечна справкаДФ “ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРООБЛИГАЦИИ 5” factsheet 2026-07месец 2026-07 · R2 архив · latest · SHA e3382405239c
История по типKID / ОИДДСК Стабилност – Еврооблигации 5 - Основен информационен документмесец 2026-05 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/dsk-bank/df-dsk-stabilnost-evroobligatsii-5/2026-05/kid-BG9000004259-df-dsk-stabilnost-evroobligatsii-5-2026-05-a8a33d0b4d-kid-BG9000004259-df-dsk-stabilnost-evroobligatsii-5-2026-05-a8a33d0b4d-kid-BG9000004259-df.pdf · SHA a8a33d0b4d1dМесечна справкаМесечен бюлетин - м. април, 2026месец 2026-04 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/dsk-upravlenie-na-aktivi-ad/df-dsk-stabilnost-evroobligatsii-5/2026-04/factsheet-df-dsk-stabilnost-evroobligatsii-5-2026-04-9ac88968a6-factsheet-df-dsk-stabilnost-evroobligatsii-5-2026-04-9ac88968a6-factsheet-df-dsk-stabilnos.pdf · SHA 9ac88968a6cbМесечна справкаДФ “ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРООБЛИГАЦИИ 5” factsheet 2026-05месец 2026-05 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/dsk-upravlenie-na-aktivi-ad/df-dsk-stabilnost-evroobligatsii-5/2026-05/factsheet-BG9000001255-df-dsk-stabilnost-evroobligatsii-5-2026-05-b44f76cfad-factsheet-BG9000001255-df-dsk-stabilnost-evroobligatsii-5-2026-05-b44f76cfad-factsheet-BG9.pdf · SHA b44f76cfade2Месечна справкаДФ “ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРООБЛИГАЦИИ 5” factsheet 2026-07месец 2026-07 · R2 архив · latest · sources/mutual-funds/asset-managers/dsk-upravlenie-na-aktivi-ad/df-dsk-stabilnost-evroobligatsii-5/2026-07/factsheet-BG9000001255-df-dsk-stabilnost-evroobligatsii-5-2026-07-e338240523-factsheet-BG9000001255-df-dsk-stabilnost-evroobligatsii-5-2026-07-e338240523-bulletin_2026.pdf · SHA e3382405239c
Стари месечни справки: 2