Фонд Радар
Всички взаимни фондове

ДСК УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ АД · BG9000001123 · EUR

ДФ “ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ”

Добави към сравнение
Capital Protectedдиректно и през банкаSRI 2/7NAV 2026-06-17
НСАД / дял0,71 EUR2026-06-12
12м доходност5,21%1 година
От начало-46,83%02.05.2012
Риск (SRI)85,70% волатилност
Текущи разходи1,10%годишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение.

BAUD quotesDSK investment funds product page

Профил

Идентичност и ключови факти

ВалутаEUR
Нетна стойност на активите6,12 млн. EUR
Дата NAV2026-06-12
Начало на предлагане02.05.2012
Управляващо дружествоДСК УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ АД
Бенчмаркчака месечна справка
КласификацияCapital Protected
Препоръчителен хоризонтчака KID

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял
ПериодMax
Последна цена0,71 EUR
Промяна-46,49%
Последна локална цена: 2026-06-17. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.
2025-12-010,71 EUR2026-06-17

86 реални NAV реда · baud_quote_range · източник baud.bg. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени86 реда
ДатаNAV / дялВалутаИзточникЛинк
2026-06-170,71EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-160,71EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-150,71EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-120,71EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-110,70EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-100,70EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-090,70EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-080,70EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-050,70EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-040,70EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-020,70EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-010,70EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-290,70EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-280,70EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-270,70EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-260,70EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-220,70EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-210,70EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-200,70EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-190,69EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-180,69EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-150,69EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-140,70EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-130,69EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-120,69EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-110,69EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-080,69EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-070,70EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-050,69EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-040,69EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-300,69EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-290,69EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-280,69EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-270,69EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-240,69EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-230,69EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-220,69EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-210,69EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-200,70EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-170,70EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-160,69EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-150,69EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-140,70EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-090,69EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-080,69EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-070,68EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-060,68EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-030,68EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-020,68EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-010,68EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-310,68EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-300,68EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-270,68EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-260,68EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-250,68EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-240,68EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-230,68EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-200,68EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-190,68EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-180,68EURbaud_quote_rangebaud.bg

Показани са последните 60 реда от общо 86.

Годишна доходност
20251,10%
Ключови периоди
1Y5,21%
3Y17,35%
5Y9,61%
От начало-46,83%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-06-12.

Фонд срещу benchmark

Няма извлечен benchmark за този фонд.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Топ позиции
ДЦК Унгария21,90%
ДЦК Индонезия21,70%
ДЦК Румъния20,90%
ДЦК Мексико20,80%
Деривати Euro Stoxx 507,00%
Сектори
BBB+ to BBB85,20%
Държави
Унгария21,90%
Индонезия21,70%
Румъния20,90%
Активи
Банкови влогове2,00%
Държавни ценни книжа91,10%
Деривати7,00%

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

1Y доходност5,21%
3Y доходност17,35%
5Y доходност9,61%
Волатилност / риск85,70%
Риск метрика2,95% · BAUD snapshot · 2026-05-19
Текущи разходи1,10%
Входна такса0,50%
Изходна такса1,00%
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражение15,64%
Парсерdsk-asset-management
Източникfactsheet
Илюстрация на разходите1,10% годишно

При 10 000 EUR и 5 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 538 EUR (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.

Нетна стойност ≈ 9462 EUR10 000 EUR начало
Нормализирани такси
Текущи разходи1,10%factsheet · bg · 2026-04-30Входна такса максимум0,50%factsheet · bg · 2026-04-30Годишно отражение на разходите15,64%factsheet · bg · 2026-04-30
Инвестиционна стратегия

Дата на начало на дистрибуцията 2.5.2012 Фондът се стреми да осигури защита на 100% от стойността на инвестираните Дистрибутор Банка ДСК средства от инвеститорите при запазване/задържане на инвестицията през Нетни активи към края на месеца 6 086 116 € "ограничения период" от дейността му и доколкото е съвместимо с това - нарастване

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

ПолеСтойностИзточник · свежест
НСАД / дял0,71 EURbaud_quote_range2026-06-12
Текущи разходи1,10%месечна справка2026-04-30
Риск метрика2,95%BAUD snapshot2026-05-19
SRI2/7KID2029-12-23
Бенчмарк сериянямачака скрейп
mediumBenchmark

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

Дистрибуция

Къде се предлага фондът

Банка ДСК АД

директно и през банка. Canonical fund row.

Такси накратко

Текущи разходи: 1,10% · Входна такса максимум: 0,50% · Годишно отражение на разходите: 15,64%

Документи

Архив на документите

KID / ОИДза скрейп
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Текуща месечна справкаДФ “ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ” factsheet 2026-05месец 2026-05 · SHA e0e59240f236
История по типМесечна справкаМесечен бюлетин - м. април, 2026месец 2026-04 · sources/mutual-funds/asset-managers/dsk-upravlenie-na-aktivi-ad/df-dsk-stabilnost-evropeyski-aktsii/2026-04/factsheet-df-dsk-stabilnost-evropeyski-aktsii-2026-04-0e72bcef68-factsheet-df-dsk-stabilnost-evropeyski-aktsii-2026-04-0e72bcef68-factsheet-df-dsk-stabilno.pdf · SHA 0e72bcef6846Месечна справкаДФ “ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ” factsheet 2026-05месец 2026-05 · sources/mutual-funds/asset-managers/dsk-upravlenie-na-aktivi-ad/df-dsk-stabilnost-evropeyski-aktsii/2026-05/factsheet-BG9000001123-df-dsk-stabilnost-evropeyski-aktsii-2026-05-e0e59240f2-factsheet-BG9000001123-df-dsk-stabilnost-evropeyski-aktsii-2026-05-e0e59240f2-factsheet-BG.pdf · SHA e0e59240f236

Стари месечни справки: 1