Фонд Радар
Всички взаимни фондове

ДСК УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ АД · BG9000003137 · EUR

ДФ “ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ 3”

Добави към сравнение
Capital Protectedдиректно и през банкаSRI 3/7NAV 2026-06-17стара месечна справка
НСАД / дял1,26 EUR2026-06-12
12м доходност8,24%1 година
От начало6,02%04.03.2013
Риск (SRI)11,78% волатилност
Текущи разходи1,10%годишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение. Последната извлечена месечна справка е 2022-12-19 и е маркирана като стара.

BAUD quotesDSK investment funds product page

Профил

Идентичност и ключови факти

ВалутаEUR
Нетна стойност на активите4,04 млн. EUR
Дата NAV2026-06-12
Начало на предлагане04.03.2013
Управляващо дружествоДСК УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ АД
Бенчмаркчака месечна справка
КласификацияCapital Protected
Препоръчителен хоризонтчака KID

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял
ПериодMax
Последна цена1,27 EUR
Промяна7,19%
Последна локална цена: 2026-06-17. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.
2025-12-011,27 EUR2026-06-17

86 реални NAV реда · baud_quote_range · източник baud.bg. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени86 реда
ДатаNAV / дялВалутаИзточникЛинк
2026-06-171,27EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-161,27EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-151,27EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-121,26EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-111,24EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-101,24EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-091,24EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-081,25EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-051,25EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-041,25EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-021,25EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-011,24EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-291,25EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-281,24EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-271,25EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-261,24EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-221,24EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-211,23EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-201,23EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-191,22EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-181,21EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-151,21EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-141,23EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-131,22EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-121,21EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-111,22EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-081,22EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-071,23EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-051,22EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-041,20EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-301,22EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-291,21EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-281,21EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-271,21EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-241,22EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-231,22EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-221,22EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-211,22EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-201,23EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-171,23EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-161,22EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-151,22EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-141,23EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-091,21EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-081,22EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-071,18EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-061,19EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-031,19EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-021,19EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-011,19EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-311,17EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-301,17EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-271,17EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-261,18EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-251,18EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-241,18EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-231,18EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-201,17EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-191,18EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-181,20EURbaud_quote_rangebaud.bg

Показани са последните 60 реда от общо 86.

Годишна доходност
20251,20%
Ключови периоди
1Y8,24%
3Y17,05%
5Y16,44%
От начало6,02%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-06-12.

Фонд срещу benchmark

Няма извлечен benchmark за този фонд.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Сектори
BBB+ to BBB79,10%
Държави
България22,00%
Унгария19,10%

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

1Y доходност8,24%
3Y доходност17,05%
5Y доходност16,44%
Волатилност / риск11,78%
Риск метрика7,84% · BAUD snapshot · 2026-05-19
Текущи разходи1,10%
Входна такса0,50%
Изходна такса1,00%
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражение15,76%
Парсерdsk-asset-management
Източникfactsheet
Илюстрация на разходите1,10% годишно

При 10 000 EUR и 5 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 538 EUR (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.

Нетна стойност ≈ 9462 EUR10 000 EUR начало
Нормализирани такси
Текущи разходи1,20%factsheet · bg · 2026-04-30Входна такса максимум0,50%factsheet · bg · 2026-04-30Годишно отражение на разходите15,76%factsheet · bg · 2026-04-30
Инвестиционна стратегия

Дата на начало на дистрибуцията 4.3.2013 Фондът се стреми да осигури защита на 100% от стойността на инвестираните Дистрибутор Банка ДСК средства от инвеститорите при запазване/задържане на инвестицията през Нетни активи към края на месеца 3 998 386 € "ограничения период" от дейността му и доколкото е съвместимо с това - нарастване

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

ПолеСтойностИзточник · свежест
НСАД / дял1,26 EURbaud_quote_range2026-06-12
Текущи разходи1,10%месечна справка2026-04-30
Риск метрика7,84%BAUD snapshot2026-05-19
SRI3/7KID2022-12-19
Бенчмарк сериянямачака скрейп
mediumBenchmark

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

highТоп позиции

Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.

mediumАктиви/рейтинги/матуритет

Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.

Дистрибуция

Къде се предлага фондът

Банка ДСК АД

директно и през банка. Canonical fund row.

Такси накратко

Текущи разходи: 1,20% · Входна такса максимум: 0,50% · Годишно отражение на разходите: 15,76%

Документи

Архив на документите

KID / ОИДархивиран
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Текущ KIDДСК Стабилност - Европейски aкции 3 - Основен информационен документмесец 2026-05 · SHA 8427307960ecТекуща месечна справкаДФ “ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ 3” factsheet 2026-05месец 2026-05 · SHA 3efb5bcc353d
История по типKID / ОИДДСК Стабилност - Европейски aкции 3 - Основен информационен документмесец 2026-05 · sources/mutual-funds/asset-managers/dsk-bank/df-dsk-stabilnost-evropeyski-aktsii-3/2026-05/kid-BG9000003137-df-dsk-stabilnost-evropeyski-aktsii-3-2026-05-8427307960-kid-BG9000003137-df-dsk-stabilnost-evropeyski-aktsii-3-2026-05-8427307960-kid-BG9000003137.pdf · SHA 8427307960ecМесечна справкаМесечен бюлетин - м. април, 2026месец 2026-04 · sources/mutual-funds/asset-managers/dsk-upravlenie-na-aktivi-ad/df-dsk-stabilnost-evropeyski-aktsii-3/2026-04/factsheet-df-dsk-stabilnost-evropeyski-aktsii-3-2026-04-7c8a28396f-factsheet-df-dsk-stabilnost-evropeyski-aktsii-3-2026-04-7c8a28396f-factsheet-df-dsk-stabil.pdf · SHA 7c8a28396f79Месечна справкаДФ “ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ 3” factsheet 2026-05месец 2026-05 · sources/mutual-funds/asset-managers/dsk-upravlenie-na-aktivi-ad/df-dsk-stabilnost-evropeyski-aktsii-3/2026-05/factsheet-BG9000003137-df-dsk-stabilnost-evropeyski-aktsii-3-2026-05-3efb5bcc35-factsheet-BG9000003137-df-dsk-stabilnost-evropeyski-aktsii-3-2026-05-3efb5bcc35-factsheet-.pdf · SHA 3efb5bcc353d

Стари месечни справки: 1