Фонд Радар

ДСК УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ АД · BG9000003053 · EUR

ДФ "ДСК СТАНДАРТ"

Добави към сравнениеВиж документите
Bondдиректно и през банкаSRI 3/7хоризонт 3 г.NAV 2026-08-20стара месечна справка
НСАД / дял0,8562 EUR2026-08-20
12м доходност2,91%1 година
От начало96,68%локална NAV история
Риск (SRI)71,72% волатилност
Текущи разходи1,00%годишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение. Последната извлечена месечна справка е 2026-04-30 и е маркирана като стара.

BAUD quotesDSK investment funds product page

Преглед

Какво да провериш първо

Първият екран събира идентичност, достъп, документна готовност и качество на данните. Детайлните таблици остават по-долу.

Идентичност и база
ВалутаEUR
Нетна стойност на активите42,76 млн. EUR
Дата NAV2026-08-13
Начало на предлагане01.12.2005
Управляващо дружествоДСК УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ АД
БенчмаркНяма определен бенчмарк / активно управляван фонд
КласификацияBond
Препоръчителен хоризонт3 г.
Достъп
Банка ДСК АДдиректно и през банка. Canonical fund row.
Документна готовност
2/4покритие
KID / ОИДархивиран
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
KID Месечна справка
Доверие в данните
93%структурно покритие

14 налични полета, 1 пропуска. 2 parser бележки.

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял
ПериодMax
Последна цена0,8562 EUR
Промяна96,68%
Последна локална цена: 2026-08-20. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.
2025-12-010,8562 EUR2026-08-20

120 реални NAV реда · baud_quote_range · източник baud.bg. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени120 реда
ДатаNAV / дялВалутаИзточникЛинк
2026-08-200,8562EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-190,8565EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-180,8563EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-170,8574EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-130,8578EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-110,8570EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-060,8569EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-050,8571EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-310,8545EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-300,8547EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-290,8549EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-280,8552EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-270,8550EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-220,8547EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-210,8553EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-200,8555EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-160,8558EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-150,8560EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-140,8557EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-130,8564EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-100,8574EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-090,8572EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-080,8567EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-060,8587EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-030,8583EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-010,8580EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-300,8581EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-290,8579EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-260,8579EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-250,8576EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-240,8572EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-230,8566EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-190,8563EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-180,8567EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-170,8569EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-160,8572EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-150,8569EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-120,8552EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-110,8539EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-100,8539EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-090,8544EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-080,8536EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-050,8547EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-040,8553EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-020,8557EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-010,8550EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-290,8557EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-280,8545EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-270,8541EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-260,8531EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-220,8518EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-210,8511EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-200,8508EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-190,8502EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-180,8511EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-150,8516EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-140,8534EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-130,8527EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-120,8524EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-110,8534EURbaud_quote_rangebaud.bg

Показани са последните 60 реда от общо 120.

Годишна доходност

Няма извлечена таблица.

Ключови периоди
1Y2,91%
3Y12,78%
5Y2,78%
От локалната история96,68%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-08-20. BGN редовете преди 2026 са конвертирани в EUR по фиксирания курс 1 EUR = 1,95583 лв.

Фонд срещу benchmark
БенчмаркНяма определен бенчмарк / активно управляван фонд

Бенчмарк серията още не е извлечена от месечна справка или API. Показваме етикета, без да симулираме сравнение.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Топ позиции
ДЦК Румъния20,50%
ДЦК Индонезия15,70%
ДЦК Филипини14,30%
ДЦК Сърбия11,10%
ДЦК Мексико10,40%
Сектори
AAA1,90%
Активи
Банкови влогове0,50%
Държавни ценни книжа95,70%
Корпоративни облигации3,80%
Държави
Румъния20,50%
Индонезия15,70%
Филипини14,30%
Сърбия11,10%
Мексико10,40%

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

1Y доходност2,91%
3Y доходност12,78%
5Y доходност2,78%
Волатилност / риск71,72%
Риск метрика1,76% · BAUD snapshot · 2026-05-19
Текущи разходи1,00%
Входна такса0,50%
Изходна такса0,50%
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражение1,59%
Парсерdsk-asset-management
Източникfactsheet
Илюстрация на разходите1,00% годишно

При 10 000 EUR и 3 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 297 EUR (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.

Нетна стойност ≈ 9703 EUR10 000 EUR начало
Нормализирани такси
Текущи разходи1,10%factsheet · bg · 2026-04-30Входна такса максимум0,50%factsheet · bg · 2026-04-30Годишно отражение на разходите1,59%factsheet · bg · 2026-04-30
Инвестиционна стратегия

Дата на начало на дистрибуцията 1.12.2005 Инвестиционната стратегия на Фонда предвижда реализиране на текущи доходи Дистрибутор Банка ДСК от дългови ценни книжа и други финансови инструменти. Основни Нетни активи към края на месеца 42 731 804 € инвестиционни цели са нарастването на стойността на инвестициите на Мин. размер на транзакция: 51.13 € притежателите на дялове чрез реализиране на максималния възможен доход Текущи разходи 2025 г., общо* 1.1% при поемане на нисък

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

ПолеСтойностИзточник · свежест
НСАД / дял0,8562 EURbaud_quote_range2026-08-20
Текущи разходи1,00%месечна справка2026-04-30
Риск метрика1,76%BAUD snapshot2026-05-19
SRI3/7KID2026-04-30
Бенчмарк серияНяма определен бенчмарк / активно управляван фондчака скрейп
mediumГодишна доходност

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

Документи

Архив на документите

R2 архив: 1 документа, 1 месечни справки. Последна месечна справка: 2026-07.

KID / ОИДархивиран
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Текущ KIDДСК Стандарт - Основен информационен документмесец 2026-05 · официален източник · SHA 5e3f38cee70bТекуща месечна справкаДФ "ДСК СТАНДАРТ" factsheet 2026-07месец 2026-07 · R2 архив · latest · SHA d54834cfe35d
История по типKID / ОИДДСК Стандарт - Основен информационен документмесец 2026-05 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/dsk-bank/df-dsk-standart/2026-05/kid-BG9000003053-df-dsk-standart-2026-05-5e3f38cee7-kid-BG9000003053-df-dsk-standart-2026-05-5e3f38cee7-kid-BG9000003053-df-dsk-standart-2026-.pdf · SHA 5e3f38cee70bМесечна справкаМесечен бюлетин - м. април, 2026месец 2026-04 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/dsk-upravlenie-na-aktivi-ad/df-dsk-standart/2026-04/factsheet-df-dsk-standart-2026-04-219309be87-factsheet-df-dsk-standart-2026-04-219309be87-factsheet-df-dsk-standart-2026-04-219309be87-.pdf · SHA 219309be875bМесечна справкаДФ "ДСК СТАНДАРТ" factsheet 2026-05месец 2026-05 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/dsk-upravlenie-na-aktivi-ad/df-dsk-standart/2026-05/factsheet-BG9000003053-df-dsk-standart-2026-05-dfb91fd2a1-factsheet-BG9000003053-df-dsk-standart-2026-05-dfb91fd2a1-factsheet-BG9000003053-df-dsk-st.pdf · SHA dfb91fd2a187Месечна справкаДФ "ДСК СТАНДАРТ" factsheet 2026-07месец 2026-07 · R2 архив · latest · sources/mutual-funds/asset-managers/dsk-upravlenie-na-aktivi-ad/df-dsk-standart/2026-07/factsheet-BG9000003053-df-dsk-standart-2026-07-d54834cfe3-factsheet-BG9000003053-df-dsk-standart-2026-07-d54834cfe3-bulletin_2026-7_dsk-standard.pdf · SHA d54834cfe35d

Стари месечни справки: 2