ДСК УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ АД · BG9000003053 · EUR

ДФ "ДСК СТАНДАРТ"

Добави към сравнение

Bondдиректно и през банкаSRI 3/7хоризонт 3 г.NAV 2026-06-17стара месечна справка

НСАД / дял0,86 EUR2026-06-12

12м доходност2,91%1 година

От начало-48,64%01.12.2005

Риск (SRI)

1234567

84,92% волатилност

Текущи разходи1,00%годишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение. Последната извлечена месечна справка е 2026-04-30 и е маркирана като стара.

BAUD quotes DSK investment funds product page

Профил

Идентичност и ключови факти

ВалутаEUR

Нетна стойност на активите43,04 млн. EUR

Дата NAV2026-06-12

Начало на предлагане01.12.2005

Управляващо дружествоДСК УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ АД

БенчмаркНяма определен бенчмарк / активно управляван фонд

КласификацияBond

Препоръчителен хоризонт3 г.

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял

ПериодMax

Последна цена0,86 EUR

Промяна-48,54%

Последна локална цена: 2026-06-17. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.

2025-12-010,86 EUR2026-06-17

86 реални NAV реда · baud_quote_range · източник baud.bg. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени86 реда

Дата	NAV / дял	Валута	Източник	Линк
2026-06-17	0,86	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-06-16	0,86	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-06-15	0,86	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-06-12	0,86	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-06-11	0,85	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-06-10	0,85	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-06-09	0,85	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-06-08	0,85	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-06-05	0,85	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-06-04	0,86	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-06-02	0,86	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-06-01	0,86	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-05-29	0,86	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-05-28	0,85	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-05-27	0,85	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-05-26	0,85	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-05-22	0,85	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-05-21	0,85	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-05-20	0,85	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-05-19	0,85	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-05-18	0,85	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-05-15	0,85	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-05-14	0,85	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-05-13	0,85	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-05-12	0,85	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-05-11	0,85	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-05-08	0,85	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-05-07	0,85	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-05-05	0,85	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-05-04	0,85	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-04-30	0,85	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-04-29	0,85	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-04-28	0,85	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-04-27	0,85	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-04-24	0,85	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-04-23	0,85	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-04-22	0,85	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-04-21	0,85	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-04-20	0,85	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-04-17	0,85	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-04-16	0,85	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-04-15	0,85	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-04-14	0,85	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-04-09	0,85	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-04-08	0,85	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-04-07	0,84	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-04-06	0,85	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-04-03	0,85	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-04-02	0,85	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-04-01	0,85	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-03-31	0,84	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-03-30	0,84	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-03-27	0,84	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-03-26	0,84	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-03-25	0,85	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-03-24	0,84	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-03-23	0,84	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-03-20	0,84	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-03-19	0,85	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-03-18	0,85	EUR	baud_quote_range	baud.bg

Показани са последните 60 реда от общо 86.

Годишна доходност

Няма извлечена таблица.

Ключови периоди

1Y2,91%

3Y12,78%

5Y2,78%

От начало-48,64%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-06-12.

Фонд срещу benchmark

БенчмаркНяма определен бенчмарк / активно управляван фонд

Бенчмарк серията още не е извлечена от месечна справка или API. Показваме етикета, без да симулираме сравнение.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Топ позиции

ДЦК Румъния20,50%

ДЦК Индонезия15,70%

ДЦК Филипини14,30%

ДЦК Сърбия11,10%

ДЦК Мексико10,40%

Сектори

AAA1,90%

Държави

Румъния20,50%

Индонезия15,70%

Филипини14,30%

Сърбия11,10%

Мексико10,40%

Активи

Банкови влогове0,50%

Държавни ценни книжа95,70%

Корпоративни облигации3,80%

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

1Y доходност2,91%

3Y доходност12,78%

5Y доходност2,78%

Волатилност / риск84,92%

Риск метрика1,76% · BAUD snapshot · 2026-05-19

Текущи разходи1,00%

Входна такса0,50%

Изходна такса0,50%

Разходи по сделкичака скрейп

Годишно отражение1,59%

Парсерdsk-asset-management

Източникfactsheet

Илюстрация на разходите1,00% годишно

При 10 000 EUR и 3 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 297 EUR (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.

Нетна стойност ≈ 9703 EUR10 000 EUR начало

Нормализирани такси

Текущи разходи1,10%factsheet · bg · 2026-04-30Входна такса максимум0,50%factsheet · bg · 2026-04-30Годишно отражение на разходите1,59%factsheet · bg · 2026-04-30

Инвестиционна стратегия

Дата на начало на дистрибуцията 1.12.2005 Инвестиционната стратегия на Фонда предвижда реализиране на текущи доходи Дистрибутор Банка ДСК от дългови ценни книжа и други финансови инструменти. Основни Нетни активи към края на месеца 43 125 638 € инвестиционни цели са нарастването на стойността на инвестициите на Мин. размер на транзакция: 51.13 € притежателите на дялове чрез реализиране на максималния възможен доход Текущи разходи 2025 г., общо* 1.1% при поемане на нисък

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

Поле	Стойност	Източник · свежест
НСАД / дял	0,86 EUR	baud_quote_range2026-06-12
Текущи разходи	1,00%	месечна справка2026-04-30
Риск метрика	1,76%	BAUD snapshot2026-05-19
SRI	3/7	KID2026-04-30
Бенчмарк серия	Няма определен бенчмарк / активно управляван фонд	чака скрейп

mediumГодишна доходност

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

Дистрибуция

Къде се предлага фондът

Банка ДСК АД

директно и през банка. Canonical fund row.

Такси накратко

Текущи разходи: 1,10% · Входна такса максимум: 0,50% · Годишно отражение на разходите: 1,59%

Документи

Архив на документите

KID / ОИДархивиран

Проспект / правилаза скрейп

Месечни справкиархивиран

Отчетиза скрейп

Текущ KIDДСК Стандарт - Основен информационен документмесец 2026-05 · SHA 5e3f38cee70bТекуща месечна справкаДФ "ДСК СТАНДАРТ" factsheet 2026-05месец 2026-05 · SHA dfb91fd2a187

Стари месечни справки: 1