Фонд Радар
Всички взаимни фондове

ЕКСПАТ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД · PLKGHM000017 · EUR

ДФ Експат Евро Ликвидност

Добави към сравнение
Bondдиректно от управляващо дружествоNAV 2026-06-15
НСАД / дял1086,04 EUR2026-06-11
12м доходностчака скрейп1 година
От начало0,62%20.04.2023
Риск (SRI)чака KID159,60% волатилност
Текущи разходичака скрейпгодишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение.

BAUD quotes

Профил

Идентичност и ключови факти

ВалутаEUR
Нетна стойност на активите9,13 млн. EUR
Дата NAV2026-06-11
Начало на предлагане20.04.2023
Управляващо дружествоЕКСПАТ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД
Бенчмаркчака месечна справка
КласификацияBond
Препоръчителен хоризонтчака KID

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял
ПериодMax
Последна цена1086,98 EUR
Промяна0,71%
Последна локална цена: 2026-06-15. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.
2025-12-011086,98 EUR2026-06-15

117 реални NAV реда · baud_quote_range · източник baud.bg. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени117 реда
ДатаNAV / дялВалутаИзточникЛинк
2026-06-151086,98EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-111086,04EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-291085,54EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-281085,33EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-271085,08EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-261084,60EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-221084,47EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-211084,25EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-201083,81EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-191084,04EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-181083,98EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-151084,49EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-141084,26EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-131083,73EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-121084,19EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-111084,19EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-081084,37EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-071082,62EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-051082,52EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-041082,38EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-302116,87EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-292116,23EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-282117,18EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-272117,80EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-242118,04EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-232118,54EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-222117,99EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-212118,02EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-202118,17EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-172116,88EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-162118,12EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-152117,67EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-142114,47EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-092114,51EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-082106,89EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-072107,17EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-062107,95EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-032107,80EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-022108,20EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-012104,50EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-03-312103,74EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-03-302104,62EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-03-272103,67EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-03-262105,55EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-03-252103,09EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-03-242103,42EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-03-232103,19EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-03-202105,28EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-03-192109,22EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-03-182112,17EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-03-172111,33EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-03-162111,40EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-03-132113,09EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-03-122114,78EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-03-112117,01EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-03-102113,38EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-03-092116,34EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-03-062120,16EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-03-052121,42EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-03-042123,07EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg

Показани са последните 60 реда от общо 117.

Годишна доходност

Няма извлечена таблица.

Ключови периоди
От начало0,62%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-06-11.

Фонд срещу benchmark

Няма извлечен benchmark за този фонд.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Активи
КИС и други инвестиционни дружества6,57%
Инструменти с фиксирана доходност85,74%
Парични средства7,70%

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

1Y доходностчака скрейп
3Y доходностчака скрейп
5Y доходностчака скрейп
Волатилност / риск159,60%
Риск метрика159,60%
Текущи разходичака скрейп
Входна таксачака скрейп
Изходна таксачака скрейп
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражениечака скрейп
Парсерexpat-asset-management
Източникfactsheet

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

ПолеСтойностИзточник · свежест
НСАД / дял1086,04 EURbaud_quote_range2026-06-11
Текущи разходичака скрейпчака скрейп2026-05-31
Риск метрика159,60%изчислена
SRIчака KIDчака скрейп2026-05-31
Бенчмарк сериянямачака скрейп
highSRI

Полето обичайно идва от KID/OID; липсва архивиран или разчетен KID/OID.

mediumBenchmark

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

mediumГодишна доходност

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

mediumRolling returns

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

highТекущи разходи

Полето обичайно идва от KID/OID; липсва архивиран или разчетен KID/OID.

lowВход/изход такси

Полето обичайно идва от KID/OID; липсва архивиран или разчетен KID/OID.

mediumИнвестиционна стратегия

Не е извлечена текстова стратегия от наличния документ/HTML.

highТоп позиции

Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.

highГеография

Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.

+ още 1 липсващи полета

Дистрибуция

Къде се предлага фондът

Direct from asset manager

директно от управляващо дружество. Canonical fund row.

Такси накратко

Таксите чакат KID/OID parser или потвърден документ.

Документи

Архив на документите

KID / ОИДза скрейп
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Текуща месечна справкаДФ Експат Евро Ликвидност factsheet 2026-05месец 2026-05 · SHA 6ca9f10315ed
История по типМесечна справкаСтруктура на портфейла към 30.04.2026месец 2026-04 · sources/mutual-funds/asset-managers/ekspat-aset-menidzhmant-ead/df-ekspat-evro-likvidnost/2026-04/factsheet-df-ekspat-evro-likvidnost-2026-04-702d4e2dbf-PortfolioStructure-30042026.pdf · SHA 702d4e2dbf19Месечна справкаДФ Експат Евро Ликвидност factsheet 2026-05месец 2026-05 · sources/mutual-funds/asset-managers/ekspat-aset-menidzhmant-ead/df-ekspat-evro-likvidnost/2026-05/factsheet-PLKGHM000017-df-ekspat-evro-likvidnost-2026-05-6ca9f10315-factsheet-PLKGHM000017-df-ekspat-evro-likvidnost-2026-05-6ca9f10315-factsheet-PLKGHM000017.pdf · SHA 6ca9f10315ed

Стари месечни справки: 1