Фонд Радар
Всички взаимни фондове

ЕЛАНА ФОНД МЕНИДЖМЪНТ АД · BG9000003061 · USD

ДФ Елана Балансиран Долар Фонд

Добави към сравнение
Multi-Assetдиректно от управляващо дружествоSRI 3/7хоризонт 3 г.NAV 2026-06-17стара месечна справка
НСАД / дял188,79 USD2026-06-12
12м доходност17,08%1 година
От начало1,36%06.03.2006
Риск (SRI)11,82% волатилност
Текущи разходи2,80%годишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение. Последната извлечена месечна справка е 2026-04-30 и е маркирана като стара.

BAUD quotes

Профил

Идентичност и ключови факти

ВалутаUSD
Нетна стойност на активите3,96 млн. USD
Дата NAV2026-06-12
Начало на предлагане06.03.2006
Управляващо дружествоЕЛАНА ФОНД МЕНИДЖМЪНТ АД
БенчмаркНяма предварително определен еталон (активно управляван фонд)
КласификацияMulti-Asset
Препоръчителен хоризонт3 г.

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял
ПериодMax
Последна цена187,82 USD
Промяна0,83%
Последна локална цена: 2026-06-17. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.
2025-12-01187,82 USD2026-06-17

85 реални NAV реда · baud_quote_range · източник baud.bg. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени85 реда
ДатаNAV / дялВалутаИзточникЛинк
2026-06-17187,82USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-16189,79USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-12188,79USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-11188,13USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-09188,63USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-08188,50USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-05189,33USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-04190,18USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-03190,18USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-02191,53USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-01192,06USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-29192,60USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-28192,55USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-27192,04USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-26192,35USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-22191,75USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-21191,63USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-20191,58USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-19190,97USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-18192,09USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-15191,68USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-14193,58USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-13194,12USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-12193,13USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-11193,41USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-08193,40USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-07192,93USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-05192,32USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-04191,92USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-30192,51USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-29189,93USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-28190,78USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-27191,41USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-24192,02USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-23191,04USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-22191,43USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-21190,68USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-20192,26USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-17192,89USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-16191,95USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-15191,89USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-14192,81USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-09191,69USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-08191,47USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-07189,66USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-06189,54USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-02189,49USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-01189,07USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-31187,87USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-30185,92USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-27185,53USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-26185,65USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-25186,97USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-24185,16USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-23185,53USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-20184,75USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-19186,96USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-18188,09USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-17190,14USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-16189,58USDbaud_quote_rangebaud.bg

Показани са последните 60 реда от общо 85.

Годишна доходност

Няма извлечена таблица.

Ключови периоди
1Y17,08%
3Y33,66%
5Y26,47%
От начало1,36%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-06-12.

Фонд срещу benchmark
БенчмаркНяма предварително определен еталон (активно управляван фонд)

Бенчмарк серията още не е извлечена от месечна справка или API. Показваме етикета, без да симулираме сравнение.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Активи
Български акции, Регулиран пазар0,89%
Чуждестранни акции, Регулиран пазар40,66%
Чуждестранни копроративни облигации и ДЦК, Регулиран пазар55,98%
Дялове на КИС и ETFs2,26%
Парични средства0,16%
Вземания0,06%

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

1Y доходност17,08%
3Y доходност33,66%
5Y доходност26,47%
Волатилност / риск11,82%
Риск метрика6,32% · BAUD snapshot · 2026-05-19
Текущи разходи2,80%
Входна такса2,50%
Изходна такса0,00%
Разходи по сделки0,10%
Годишно отражение5,30%
Парсерgeneric-kid
Източникfactsheet
Илюстрация на разходите2,80% годишно

При 10 000 USD и 3 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 817 USD (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.

Нетна стойност ≈ 9183 USD10 000 USD начало
Нормализирани такси
Текущи разходи5,30%factsheet · bg · 2026-04-30Входна такса максимум2,50%factsheet · bg · 2026-04-30Изходна такса максимум0,00%factsheet · bg · 2026-04-30Годишно отражение на разходите5,30%factsheet · bg · 2026-04-30Управление и административни разходи2,80%factsheet · bg · 2026-04-30Разходи по сделки0,10%factsheet · bg · 2026-04-30
Инвестиционна стратегия

или не са налице достатъчно подходящи за инвестиране ценни книжа, активите на фонда, по решение на съвета на директорите на Управляващото дружество, могат да бъдат трансформирани без ограничение в банкови депозити. Инвестиционна политика. Състав и структура на активите Чл. 8. (1) С оглед постигане на инвестиционните си цели Договорният Фонд ще се придържа към политика на инвестиране преимуществено в акции и дългови ценни книжа. (2) (изм. – решение от 25.03.2024 г.) Договорният Фонд инвестира във: 1. акции в дружества, търгуеми права и други прехвърляеми ценни книжа, еквивалентни на акции в дружества, допуснати до или търгувани на регулиран пазар по чл. 152 ЗПФИ или търгувани на друг регулиран пазар в България или в друга държава членка, функциониращ редовно, признат и публично достъпен, както и допуснати до търговия на официален пазар на фондова борса или търгувани на друг регулиран паза

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

ПолеСтойностИзточник · свежест
НСАД / дял188,79 USDbaud_quote_range2026-06-12
Текущи разходи2,80%месечна справка2026-04-30
Риск метрика6,32%BAUD snapshot2026-05-19
SRI3/7KID2026-04-30
Бенчмарк серияНяма предварително определен еталон (активно управляван фонд)чака скрейп
mediumГодишна доходност

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

highТоп позиции

Factsheet е наличен, но тази таблица липсва или не е разпозната от текущия parser.

highГеография

Factsheet е наличен, но тази таблица липсва или не е разпозната от текущия parser.

mediumСектори

Factsheet е наличен, но тази таблица липсва или не е разпозната от текущия parser.

Дистрибуция

Къде се предлага фондът

Direct from asset manager

директно от управляващо дружество. Canonical fund row.

Такси накратко

Текущи разходи: 5,30% · Входна такса максимум: 2,50% · Изходна такса максимум: 0,00%

Документи

Архив на документите

KID / ОИДархивиран
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Текущ KIDИзтеглимесец 2026-06 · SHA 95955a3ea11fТекуща месечна справкаДФ Елана Балансиран Долар Фонд factsheet 2026-05месец 2026-05 · SHA 3584667d1b79
История по типKID / ОИДИзтеглимесец 2026-04 · sources/mutual-funds/asset-managers/elana-fund-management/df-elana-balansiran-dolar-fond/2026-04/kid-df-elana-balansiran-dolar-fond-2026-04-2bfb959f11-kid-df-elana-balansiran-dolar-fond-2026-04-2bfb959f11-oid-df-elana-balansiran-dolar-fond-2.pdf · SHA 2bfb959f11c3KID / ОИДИзтеглимесец 2026-06 · sources/mutual-funds/asset-managers/elana-fund-management/df-elana-balansiran-dolar-fond/2026-06/kid-df-elana-balansiran-dolar-fond-2026-06-2a5fe80f6d-kid-df-elana-balansiran-dolar-fond-2026-06-2a5fe80f6d-oid-df-elana-balansiran-dolar-fond-2.pdf · SHA 2a5fe80f6d69KID / ОИДИзтеглимесец 2026-06 · sources/mutual-funds/asset-managers/elana-fund-management/df-elana-balansiran-dolar-fond/2026-06/kid-df-elana-balansiran-dolar-fond-2026-06-95955a3ea1-kid-df-elana-balansiran-dolar-fond-2026-06-95955a3ea1-kid-df-elana-balansiran-dolar-fond-2.pdf · SHA 95955a3ea11fМесечна справкаИзтеглимесец 2026-04 · sources/mutual-funds/asset-managers/elana-fund-management/df-elana-balansiran-dolar-fond/2026-04/factsheet-df-elana-balansiran-dolar-fond-2026-04-138c7d4cc5-factsheet-df-elana-balansiran-dolar-fond-2026-04-138c7d4cc5-factsheet-df-elana-balansiran-.pdf · SHA 138c7d4cc5a1Месечна справкаДФ Елана Балансиран Долар Фонд factsheet 2026-05месец 2026-05 · sources/mutual-funds/asset-managers/elana-fond-menidzhmant-ad/df-elana-balansiran-dolar-fond/2026-05/factsheet-BG9000003061-df-elana-balansiran-dolar-fond-2026-05-3584667d1b-factsheet-BG9000003061-df-elana-balansiran-dolar-fond-2026-05-3584667d1b-factsheet-BG90000.pdf · SHA 3584667d1b79

Стари месечни справки: 1