Фонд Радар

ЕЛАНА ФОНД МЕНИДЖМЪНТ АД · BG9000003061 · USD

ДФ Елана Балансиран Долар Фонд

Добави към сравнениеВиж документите
Multi-Assetдиректно от управляващо дружествоSRI 3/7хоризонт 3 г.NAV 2026-08-19
НСАД / дял193,7634 USD2026-08-19
12м доходност17,08%1 година
От начало297,92%локална NAV история
Риск (SRI)10,71% волатилност
Текущи разходи2,80%годишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение.

BAUD quotes

Преглед

Какво да провериш първо

Първият екран събира идентичност, достъп, документна готовност и качество на данните. Детайлните таблици остават по-долу.

Идентичност и база
ВалутаUSD
Нетна стойност на активите4,00 млн. USD
Дата NAV2026-08-13
Начало на предлагане06.03.2006
Управляващо дружествоЕЛАНА ФОНД МЕНИДЖМЪНТ АД
БенчмаркНяма предварително определен еталон (активно управляван фонд)
КласификацияMulti-Asset
Препоръчителен хоризонт3 г.
Достъп
Direct from asset managerдиректно от управляващо дружество. Canonical fund row.
Документна готовност
2/4покритие
KID / ОИДархивиран
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
KID Месечна справка
Доверие в данните
73%структурно покритие

11 налични полета, 4 пропуска. 5 parser бележки.

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял
ПериодMax
Последна цена193,7634 USD
Промяна297,92%
Последна локална цена: 2026-08-19. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.
2025-12-01193,7634 USD2026-08-19

121 реални NAV реда · baud_quote_range · източник baud.bg. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени121 реда
ДатаNAV / дялВалутаИзточникЛинк
2026-08-19193,7634USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-18190,6782USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-17190,7456USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-14191,3429USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-13191,2622USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-12190,9783USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-11191,2321USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-10192,0135USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-05189,8116USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-31187,4947USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-30186,4138USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-29185,7848USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-28185,8077USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-24184,4452USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-22185,8048USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-21185,8137USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-20185,8417USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-17186,0758USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-16186,3584USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-15186,2494USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-14185,6869USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-13185,8825USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-10186,2866USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-09186,2924USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-08186,3314USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-07186,9113USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-06187,0572USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-02187,0671USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-01186,1663USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-30186,1959USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-29187,1593USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-26186,7480USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-25185,8892USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-24185,9439USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-23186,2454USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-18187,4288USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-17187,8159USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-16189,7900USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-12188,7944USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-11188,1269USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-09188,6251USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-08188,4992USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-05189,3293USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-04190,1795USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-03190,1795USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-02191,5302USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-01192,0586USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-29192,5956USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-28192,5520USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-27192,0440USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-26192,3539USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-22191,7465USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-21191,6301USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-20191,5789USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-19190,9677USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-18192,0901USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-15191,6829USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-14193,5849USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-13194,1226USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-12193,1258USDbaud_quote_rangebaud.bg

Показани са последните 60 реда от общо 121.

Годишна доходност

Няма извлечена таблица.

Ключови периоди
1Y17,08%
3Y33,66%
5Y26,47%
От локалната история297,92%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-08-19. BGN редовете преди 2026 са конвертирани в EUR по фиксирания курс 1 EUR = 1,95583 лв.

Фонд срещу benchmark
БенчмаркНяма предварително определен еталон (активно управляван фонд)

Бенчмарк серията още не е извлечена от месечна справка или API. Показваме етикета, без да симулираме сравнение.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Активи
Български акции, Регулиран пазар0,89%
Чуждестранни акции, Регулиран пазар40,66%
Чуждестранни копроративни облигации и ДЦК, Регулиран пазар55,98%
Дялове на КИС и ETFs2,26%
Парични средства0,16%
Вземания0,06%

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

1Y доходност17,08%
3Y доходност33,66%
5Y доходност26,47%
Волатилност / риск10,71%
Риск метрика6,32% · BAUD snapshot · 2026-05-19
Текущи разходи2,80%
Входна такса2,50%
Изходна такса0,00%
Разходи по сделки0,10%
Годишно отражение5,30%
Парсерgeneric-factsheet
Източникfactsheet
Илюстрация на разходите2,80% годишно

При 10 000 USD и 3 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 817 USD (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.

Нетна стойност ≈ 9183 USD10 000 USD начало
Нормализирани такси
Текущи разходи5,30%factsheet · bg · 2026-04-30Входна такса максимум2,50%factsheet · bg · 2026-04-30Изходна такса максимум0,00%factsheet · bg · 2026-04-30Годишно отражение на разходите5,30%factsheet · bg · 2026-04-30Управление и административни разходи2,80%factsheet · bg · 2026-04-30Разходи по сделки0,10%factsheet · bg · 2026-04-30
Инвестиционна стратегия

или не са налице достатъчно подходящи за инвестиране ценни книжа, активите на фонда, по решение на съвета на директорите на Управляващото дружество, могат да бъдат трансформирани без ограничение в банкови депозити. Инвестиционна политика. Състав и структура на активите Чл. 8. (1) С оглед постигане на инвестиционните си цели Договорният Фонд ще се придържа към политика на инвестиране преимуществено в акции и дългови ценни книжа. (2) (изм. – решение от 25.03.2024 г.) Договорният Фонд инвестира във: 1. акции в дружества, търгуеми права и други прехвърляеми ценни книжа, еквивалентни на акции в дружества, допуснати до или търгувани на регулиран пазар по чл. 152 ЗПФИ или търгувани на друг регулиран пазар в България или в друга държава членка, функциониращ редовно, признат и публично достъпен, както и допуснати до търговия на официален пазар на фондова борса или търгувани на друг регулиран паза

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

ПолеСтойностИзточник · свежест
НСАД / дял193,7634 USDbaud_quote_range2026-08-19
Текущи разходи2,80%месечна справка2026-04-30
Риск метрика6,32%BAUD snapshot2026-05-19
SRI3/7KID2026-07-31
Бенчмарк серияНяма предварително определен еталон (активно управляван фонд)чака скрейп
mediumГодишна доходност

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

highТоп позиции

Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.

highГеография

Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.

mediumСектори

Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.

Документи

Архив на документите

R2 архив: 1 документа, 1 месечни справки. Последна месечна справка: 2026-07.

KID / ОИДархивиран
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Текущ KIDИзтеглимесец 2026-06 · официален източник · SHA 95955a3ea11fТекуща месечна справкаДФ Елана Балансиран Долар Фонд factsheet 2026-07месец 2026-07 · R2 архив · latest · SHA df1b6018fbb2
История по типKID / ОИДИзтеглимесец 2026-04 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/elana-fund-management/df-elana-balansiran-dolar-fond/2026-04/kid-df-elana-balansiran-dolar-fond-2026-04-2bfb959f11-kid-df-elana-balansiran-dolar-fond-2026-04-2bfb959f11-oid-df-elana-balansiran-dolar-fond-2.pdf · SHA 2bfb959f11c3KID / ОИДИзтеглимесец 2026-06 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/elana-fund-management/df-elana-balansiran-dolar-fond/2026-06/kid-df-elana-balansiran-dolar-fond-2026-06-2a5fe80f6d-kid-df-elana-balansiran-dolar-fond-2026-06-2a5fe80f6d-oid-df-elana-balansiran-dolar-fond-2.pdf · SHA 2a5fe80f6d69KID / ОИДИзтеглимесец 2026-06 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/elana-fund-management/df-elana-balansiran-dolar-fond/2026-06/kid-df-elana-balansiran-dolar-fond-2026-06-95955a3ea1-kid-df-elana-balansiran-dolar-fond-2026-06-95955a3ea1-kid-df-elana-balansiran-dolar-fond-2.pdf · SHA 95955a3ea11fМесечна справкаИзтеглимесец 2026-04 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/elana-fund-management/df-elana-balansiran-dolar-fond/2026-04/factsheet-df-elana-balansiran-dolar-fond-2026-04-138c7d4cc5-factsheet-df-elana-balansiran-dolar-fond-2026-04-138c7d4cc5-factsheet-df-elana-balansiran-.pdf · SHA 138c7d4cc5a1Месечна справкаДФ Елана Балансиран Долар Фонд factsheet 2026-05месец 2026-05 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/elana-fond-menidzhmant-ad/df-elana-balansiran-dolar-fond/2026-05/factsheet-BG9000003061-df-elana-balansiran-dolar-fond-2026-05-3584667d1b-factsheet-BG9000003061-df-elana-balansiran-dolar-fond-2026-05-3584667d1b-factsheet-BG90000.pdf · SHA 3584667d1b79Месечна справкаДФ Елана Балансиран Долар Фонд factsheet 2026-07месец 2026-07 · R2 архив · latest · sources/mutual-funds/asset-managers/elana-fond-menidzhmant-ad/df-elana-balansiran-dolar-fond/2026-07/factsheet-BG9000003061-df-elana-balansiran-dolar-fond-2026-07-df1b6018fb-factsheet-BG9000003061-df-elana-balansiran-dolar-fond-2026-07-df1b6018fb-2026-07-DFUSD-chl.pdf · SHA df1b6018fbb2

Стари месечни справки: 2