ЕЛАНА ФОНД МЕНИДЖМЪНТ АД · BG9000006056 · EUR

ДФ Елана Балансиран Евро Фонд

Добави към сравнение Виж документите

Multi-Assetдиректно от управляващо дружествоSRI 3/7хоризонт 3 г.NAV 2026-10-01

НСАД / дял102,4823 EUR2026-10-01

12м доходност8,13%1 година

От начало106,94%локална NAV история

Риск (SRI)

1234567

69,90% волатилност

Текущи разходи2,70%годишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение.

BAUD quotes

Преглед

Какво да провериш първо

Първият екран събира идентичност, достъп, документна готовност и качество на данните. Детайлните таблици остават по-долу.

Идентичност и база

ВалутаEUR

Нетна стойност на активите15,21 млн. EUR

Дата NAV2026-08-13

Начало на предлагане07.12.2005

Управляващо дружествоЕЛАНА ФОНД МЕНИДЖМЪНТ АД

БенчмаркНяма предварително определен еталон (активно управляван фонд)

КласификацияMulti-Asset

Препоръчителен хоризонт3 г.

Достъп

Direct from asset managerдиректно от управляващо дружество. Canonical fund row.

Документна готовност

2/4покритие

KID / ОИДархивиран

Проспект / правилаза скрейп

Месечни справкиархивиран

Отчетиза скрейп

KID Месечна справка

Доверие в данните

73%структурно покритие

11 налични полета, 4 пропуска. 5 parser бележки.

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял

ПериодMax

Последна цена102,4823 EUR

Промяна106,94%

Последна локална цена: 2026-10-01. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.

2025-12-01102,4823 EUR2026-10-01

147 реални NAV реда · baud_quote_range · източник baud.bg. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени147 реда

Дата	NAV / дял	Валута	Източник	Линк
2026-10-01	102,4823	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-09-30	102,7772	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-09-29	102,5616	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-09-28	102,5616	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-09-25	102,4110	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-09-24	102,8542	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-09-23	102,5233	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-09-18	102,3833	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-09-16	101,9917	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-09-15	101,8696	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-09-14	102,0317	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-09-11	102,4553	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-09-10	102,4268	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-09-09	102,6107	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-09-08	102,7899	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-09-04	102,6769	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-09-03	102,5581	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-09-01	102,4269	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-08-31	102,9886	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-08-28	103,2316	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-08-27	103,1978	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-08-26	103,1278	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-08-24	102,4097	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-08-21	102,5773	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-08-20	102,6423	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-08-19	102,6268	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-08-18	102,6772	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-08-17	102,9682	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-08-14	102,9248	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-08-13	103,4347	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-08-12	103,1638	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-08-11	103,1134	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-08-10	102,9967	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-08-05	103,1291	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-07-31	102,4467	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-07-30	102,7109	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-07-29	102,3650	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-07-28	101,7972	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-07-24	101,6487	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-07-22	101,7815	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-07-21	101,6692	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-07-20	101,3660	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-07-17	100,9113	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-07-16	101,3402	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-07-15	101,3167	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-07-14	101,5925	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-07-13	101,3552	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-07-10	101,4288	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-07-09	101,3973	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-07-08	101,0735	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-07-07	101,2060	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-07-06	101,5813	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-07-03	101,8426	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-07-01	101,6250	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-06-30	101,8672	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-06-29	101,7276	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-06-26	101,5560	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-06-25	101,6728	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-06-24	101,4870	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-06-23	101,3295	EUR	baud_quote_range	baud.bg

Показани са последните 60 реда от общо 147.

Годишна доходност

Няма извлечена таблица.

Ключови периоди

1Y8,13%

3Y30,09%

5Y33,39%

От локалната история106,94%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-10-01. BGN редовете преди 2026 са конвертирани в EUR по фиксирания курс 1 EUR = 1,95583 лв.

Фонд срещу benchmark

БенчмаркНяма предварително определен еталон (активно управляван фонд)

Бенчмарк серията още не е извлечена от месечна справка или API. Показваме етикета, без да симулираме сравнение.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Активи

Български акции, Регулиран пазар27,01%

Български акции, Нерегулиран пазар0,69%

Чуждестранни акции, Регулиран пазар10,21%

Дялове на КИС и ETFs4,64%

Български корпоративни облигации и ДЦК, Регулиран пазар22,55%

Български корпоративни облигации и ДЦК, Новоиздадени5,08%

Български корпоративни облигации и ДЦК, Нерегулиран пазар3,12%

Чуждестранни корпоративни облигации и ДЦК, Регулиран пазар22,79%

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

1Y доходност8,13%

3Y доходност30,09%

5Y доходност33,39%

Волатилност / риск69,90%

Риск метрика3,98% · BAUD snapshot · 2026-05-19

Текущи разходи2,70%

Входна такса2,70%

Изходна такса0,00%

Разходи по сделки0,10%

Годишно отражение5,13%

Парсерgeneric-factsheet

Източникfactsheet

Илюстрация на разходите2,70% годишно

При 10 000 EUR и 3 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 788 EUR (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.

Нетна стойност ≈ 9212 EUR10 000 EUR начало

Нормализирани такси

Текущи разходи5,13%factsheet · bg · 2026-04-30Входна такса максимум2,70%factsheet · bg · 2026-04-30Изходна такса максимум0,00%factsheet · bg · 2026-04-30Годишно отражение на разходите5,13%factsheet · bg · 2026-04-30Управление и административни разходи2,70%factsheet · bg · 2026-04-30Разходи по сделки0,10%factsheet · bg · 2026-04-30

Инвестиционна стратегия

или не са налице достатъчно подходящи за инвестиране ценни книжа, активите на фонда, по решение на съвета на директорите на Управляващото дружество, могат да бъдат трансформирани без ограничение в банкови депозити. Инвестиционна политика. Състав и структура на активите Чл. 8. (1) С оглед постигане на инвестиционните си цели Договорният Фонд ще се придържа към политика на инвестиране преимуществено в акции и дългови ценни книжа. (2) (изм. – решение от 25.03.2024 г.) Договорният Фонд инвестира във: 1. акции в дружества, търгуеми права и други прехвърляеми ценни книжа, еквивалентни на акции в дружества, допуснати до или търгувани на регулиран пазар по чл. 152 ЗПФИ или търгувани на друг регулиран пазар в България или в друга държава членка, функциониращ редовно, признат и публично достъпен, както и допуснати до търговия на официален пазар на фондова борса или търгувани на друг регулиран паза

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

Поле	Стойност	Източник · свежест
НСАД / дял	102,4823 EUR	baud_quote_range2026-10-01
Текущи разходи	2,70%	месечна справка2026-04-30
Риск метрика	3,98%	BAUD snapshot2026-05-19
SRI	3/7	KID2026-07-31
Бенчмарк серия	Няма предварително определен еталон (активно управляван фонд)	чака скрейп

mediumГодишна доходност

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

highТоп позиции

Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.

highГеография

Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.

mediumСектори

Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.

Документи

Архив на документите

R2 архив: 1 документа, 1 месечни справки. Последна месечна справка: 2026-07.

KID / ОИДархивиран

Проспект / правилаза скрейп

Месечни справкиархивиран

Отчетиза скрейп

Текущ KIDИзтеглимесец 2026-06 · официален източник · SHA a29de8300d70Текуща месечна справкаДФ Елана Балансиран Евро Фонд factsheet 2026-07месец 2026-07 · R2 архив · latest · SHA bb6f4ae5ed9c

Стари месечни справки: 2