ЕЛАНА ФОНД МЕНИДЖМЪНТ АД · BG9000006098 · EUR
ДФ Елана Еврофонд
Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение.
Преглед
Какво да провериш първо
Първият екран събира идентичност, достъп, документна готовност и качество на данните. Детайлните таблици остават по-долу.
11 налични полета, 4 пропуска. 5 parser бележки.
Доходност
Доходност спрямо локалната NAV история
Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.
147 реални NAV реда · baud_quote_range · източник baud.bg. Drag върху графиката избира период.
| Дата | NAV / дял | Валута | Източник | Линк |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | 190,3695 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-09-30 | 190,5191 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-09-29 | 190,2726 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-09-28 | 190,2726 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-09-25 | 190,6653 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-09-24 | 190,8789 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-09-23 | 190,9379 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-09-18 | 191,1178 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-09-16 | 191,0738 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-09-15 | 190,7707 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-09-14 | 191,0616 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-09-11 | 191,3905 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-09-10 | 191,6316 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-09-09 | 192,1451 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-09-08 | 192,4167 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-09-04 | 192,4706 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-09-03 | 192,3983 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-09-01 | 192,1651 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-31 | 192,6498 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-28 | 192,6636 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-27 | 192,3888 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-26 | 192,3525 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-24 | 192,1517 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-21 | 192,1917 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-20 | 192,1525 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-19 | 192,1643 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-18 | 192,0636 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-17 | 192,3385 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-14 | 192,4165 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-13 | 192,5574 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-12 | 192,3404 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-11 | 192,3056 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-10 | 192,3065 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-05 | 192,5719 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-31 | 191,6913 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-30 | 191,6784 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-29 | 191,8679 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-28 | 191,3905 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-24 | 190,6373 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-22 | 190,6168 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-21 | 190,6781 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-20 | 190,6495 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-17 | 190,5760 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-16 | 190,5976 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-15 | 190,6563 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-14 | 190,7504 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-13 | 190,8033 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-10 | 190,9488 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-09 | 190,8477 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-08 | 190,5525 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-07 | 191,0624 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-06 | 191,2237 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-03 | 191,7261 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-01 | 191,5796 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-30 | 191,7146 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-29 | 191,8147 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-26 | 191,6835 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-25 | 191,7390 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-24 | 191,5807 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-23 | 191,3240 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
Показани са последните 60 реда от общо 147.
Няма извлечена таблица.
Преизчислено от локалната NAV история към 2026-10-01. BGN редовете преди 2026 са конвертирани в EUR по фиксирания курс 1 EUR = 1,95583 лв.
Бенчмарк серията още не е извлечена от месечна справка или API. Показваме етикета, без да симулираме сравнение.
Портфейл
Състав на портфейла
Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.
Риск и такси
Риск, разходи и нормализирани такси
Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.
При 10 000 EUR и 2 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 219 EUR (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.
или не са налице достатъчно подходящи за инвестиране ценни книжа, активите на фонда, по решение на съвета на директорите на Управляващото дружество, могат да бъдат трансформирани без ограничение в банкови депозити. Инвестиционна политика. Състав и структура на активите Чл. 8. (1) С оглед постигане на инвестиционните си цели Договорният Фонд ще се придържа към политика на инвестиране преимуществено в дългови ценни книжа и в инструменти на паричния пазар и, и в по-малка степен в акции. (2) (изм. – решение от 25.03.2024 г.) Договорният Фонд инвестира във: 1. влогове в кредитни институции, платими при поискване или за които съществува правото да бъдат изтеглени по всяко време, и с дата до падежа не повече от 12 месеца, при условие че кредитната институция е със седалище в Република България или в друга държава членка, а ако е със седалище в трета държава, при условие че кредитната институция
Данни и източници
Откъде идва всяка стойност
Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.
| Поле | Стойност | Източник · свежест |
|---|---|---|
| НСАД / дял | 190,3695 EUR | baud_quote_range2026-10-01 |
| Текущи разходи | 1,10% | месечна справка2026-04-30 |
| Риск метрика | 2,28% | BAUD snapshot2026-05-19 |
| SRI | 2/7 | KID2026-07-31 |
| Бенчмарк серия | Няма предварително определен еталон (активно управляван фонд) | чака скрейп |
Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.
Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.
Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.
Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.
Документи
Архив на документите
R2 архив: 1 документа, 1 месечни справки. Последна месечна справка: 2026-07.
Стари месечни справки: 2