Фонд Радар

ЕЛАНА ФОНД МЕНИДЖМЪНТ АД · BG9000006098 · EUR

Multi-Assetдиректно от управляващо дружествоSRI 2/7хоризонт 2 г.NAV 2026-08-19
НСАД / дял192,1643 EUR2026-08-19
12м доходност5,42%1 година
От начало293,08%локална NAV история
Риск (SRI)3,40% волатилност
Текущи разходи1,10%годишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение.

Преглед

Какво да провериш първо

Първият екран събира идентичност, достъп, документна готовност и качество на данните. Детайлните таблици остават по-долу.

Идентичност и база
ВалутаEUR
Нетна стойност на активите17,46 млн. EUR
Дата NAV2026-08-13
Начало на предлагане01.07.2009
Управляващо дружествоЕЛАНА ФОНД МЕНИДЖМЪНТ АД
БенчмаркНяма предварително определен еталон (активно управляван фонд)
КласификацияMulti-Asset
Препоръчителен хоризонт2 г.
Достъп
Direct from asset managerдиректно от управляващо дружество. Canonical fund row.
Документна готовност
2/4покритие
KID / ОИДархивиран
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Доверие в данните
73%структурно покритие

11 налични полета, 4 пропуска. 5 parser бележки.

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял
ПериодMax
Последна цена192,1643 EUR
Промяна293,08%
Последна локална цена: 2026-08-19. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.
2025-12-01192,1643 EUR2026-08-19

122 реални NAV реда · baud_quote_range · източник baud.bg. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени122 реда
ДатаNAV / дялВалутаИзточникЛинк
2026-08-19192,1643EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-18192,0636EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-17192,3385EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-14192,4165EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-13192,5574EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-12192,3404EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-11192,3056EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-10192,3065EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-05192,5719EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-31191,6913EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-30191,6784EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-29191,8679EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-28191,3905EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-24190,6373EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-22190,6168EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-21190,6781EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-20190,6495EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-17190,5760EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-16190,5976EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-15190,6563EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-14190,7504EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-13190,8033EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-10190,9488EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-09190,8477EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-08190,5525EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-07191,0624EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-06191,2237EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-03191,7261EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-01191,5796EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-30191,7146EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-29191,8147EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-26191,6835EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-25191,7390EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-24191,5807EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-23191,3240EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-19191,5034EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-18191,6008EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-17191,6079EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-16191,5850EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-12191,5067EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-11190,8806EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-09190,8950EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-08190,7370EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-05190,9913EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-04190,9119EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-03190,9119EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-02191,0694EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-01190,8456EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-29191,0176EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-28190,7346EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-27190,5885EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-26190,4138EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-22190,0359EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-21189,7861EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-20189,5953EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-19189,1708EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-18189,4108EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-15189,4300EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-14189,9749EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-13189,7367EURbaud_quote_rangebaud.bg

Показани са последните 60 реда от общо 122.

Годишна доходност

Няма извлечена таблица.

Ключови периоди
1Y5,42%
3Y22,84%
5Y20,39%
От локалната история293,08%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-08-19. BGN редовете преди 2026 са конвертирани в EUR по фиксирания курс 1 EUR = 1,95583 лв.

Фонд срещу benchmark
БенчмаркНяма предварително определен еталон (активно управляван фонд)

Бенчмарк серията още не е извлечена от месечна справка или API. Показваме етикета, без да симулираме сравнение.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Активи
Парични средства1,44%
Чуждестранни корпоративни облигации и ДЦК, Регулиран пазар51,07%
Български корпоративни облигации и ДЦК, Регулиран пазар27,14%
Български корпоративни облигации и ДЦК, Новоиздадени5,89%
Български корпоративни облигации и ДЦК, Нерегулиран пазар2,12%
Български акции и права, Регулиран пазар6,98%
Чуждестранни акции, регулиран пазар3,63%
Дялове на КИС и ETFs1,61%

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

1Y доходност5,42%
3Y доходност22,84%
5Y доходност20,39%
Волатилност / риск3,40%
Риск метрика2,28% · BAUD snapshot · 2026-05-19
Текущи разходи1,10%
Входна такса1,50%
Изходна такса0,00%
Разходи по сделки0,10%
Годишно отражение2,77%
Парсерgeneric-factsheet
Източникfactsheet
Илюстрация на разходите1,10% годишно

При 10 000 EUR и 2 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 219 EUR (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.

Нетна стойност ≈ 9781 EUR10 000 EUR начало
Нормализирани такси
Текущи разходи2,77%factsheet · bg · 2026-04-30Входна такса максимум1,50%factsheet · bg · 2026-04-30Изходна такса максимум0,00%factsheet · bg · 2026-04-30Годишно отражение на разходите2,77%factsheet · bg · 2026-04-30Управление и административни разходи1,10%factsheet · bg · 2026-04-30Разходи по сделки0,10%factsheet · bg · 2026-04-30
Инвестиционна стратегия

или не са налице достатъчно подходящи за инвестиране ценни книжа, активите на фонда, по решение на съвета на директорите на Управляващото дружество, могат да бъдат трансформирани без ограничение в банкови депозити. Инвестиционна политика. Състав и структура на активите Чл. 8. (1) С оглед постигане на инвестиционните си цели Договорният Фонд ще се придържа към политика на инвестиране преимуществено в дългови ценни книжа и в инструменти на паричния пазар и, и в по-малка степен в акции. (2) (изм. – решение от 25.03.2024 г.) Договорният Фонд инвестира във: 1. влогове в кредитни институции, платими при поискване или за които съществува правото да бъдат изтеглени по всяко време, и с дата до падежа не повече от 12 месеца, при условие че кредитната институция е със седалище в Република България или в друга държава членка, а ако е със седалище в трета държава, при условие че кредитната институция

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

ПолеСтойностИзточник · свежест
НСАД / дял192,1643 EURbaud_quote_range2026-08-19
Текущи разходи1,10%месечна справка2026-04-30
Риск метрика2,28%BAUD snapshot2026-05-19
SRI2/7KID2026-07-31
Бенчмарк серияНяма предварително определен еталон (активно управляван фонд)чака скрейп
mediumГодишна доходност

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

highТоп позиции

Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.

highГеография

Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.

mediumСектори

Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.

Документи

Архив на документите

R2 архив: 1 документа, 1 месечни справки. Последна месечна справка: 2026-07.

KID / ОИДархивиран
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Текущ KIDИзтеглимесец 2026-06 · официален източник · SHA ea819c81e3a5Текуща месечна справкаДФ Елана Еврофонд factsheet 2026-07месец 2026-07 · R2 архив · latest · SHA e6e185518f2a
История по типKID / ОИДИзтеглимесец 2026-04 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/elana-fund-management/df-elana-evrofond/2026-04/kid-df-elana-evrofond-2026-04-cfaa7dcc1c-kid-df-elana-evrofond-2026-04-cfaa7dcc1c-oid-df-elana-evrofond-2026-04-cfaa7dcc1c-cfaa7dcc.pdf · SHA cfaa7dcc1c39KID / ОИДИзтеглимесец 2026-06 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/elana-fund-management/df-elana-evrofond/2026-06/kid-df-elana-evrofond-2026-06-bf253697f7-kid-df-elana-evrofond-2026-06-bf253697f7-oid-df-elana-evrofond-2026-06-bf253697f7-bf253697.pdf · SHA bf253697f719KID / ОИДИзтеглимесец 2026-06 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/elana-fund-management/df-elana-evrofond/2026-06/kid-df-elana-evrofond-2026-06-ea819c81e3-kid-df-elana-evrofond-2026-06-ea819c81e3-kid-df-elana-evrofond-2026-06-ea819c81e3-ea819c81.pdf · SHA ea819c81e3a5Месечна справкаИзтеглимесец 2026-04 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/elana-fund-management/df-elana-evrofond/2026-04/factsheet-df-elana-evrofond-2026-04-ab1a9eec68-factsheet-df-elana-evrofond-2026-04-ab1a9eec68-factsheet-df-elana-evrofond-2026-04-ab1a9ee.pdf · SHA ab1a9eec68faМесечна справкаДФ Елана Еврофонд factsheet 2026-05месец 2026-05 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/elana-fond-menidzhmant-ad/df-elana-evrofond/2026-05/factsheet-BG9000006098-df-elana-evrofond-2026-05-75629ff493-factsheet-BG9000006098-df-elana-evrofond-2026-05-75629ff493-factsheet-BG9000006098-df-elan.pdf · SHA 75629ff49391Месечна справкаДФ Елана Еврофонд factsheet 2026-07месец 2026-07 · R2 архив · latest · sources/mutual-funds/asset-managers/elana-fond-menidzhmant-ad/df-elana-evrofond/2026-07/factsheet-BG9000006098-df-elana-evrofond-2026-07-e6e185518f-factsheet-BG9000006098-df-elana-evrofond-2026-07-e6e185518f-2026-07-DFEEF-chl-72-al-4-N44..pdf · SHA e6e185518f2a

Стари месечни справки: 2