ЕЛАНА ФОНД МЕНИДЖМЪНТ АД · BG9000015073 · EUR
ДФ Елана Фонд Свободни пари
Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение.
Преглед
Какво да провериш първо
Първият екран събира идентичност, достъп, документна готовност и качество на данните. Детайлните таблици остават по-долу.
11 налични полета, 4 пропуска. 5 parser бележки.
Доходност
Доходност спрямо локалната NAV история
Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.
121 реални NAV реда · baud_quote_range · източник baud.bg. Drag върху графиката избира период.
| Дата | NAV / дял | Валута | Източник | Линк |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-19 | 90,1065 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-18 | 90,0912 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-17 | 90,1876 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-14 | 90,1963 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-13 | 90,2636 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-12 | 90,1933 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-11 | 90,1672 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-10 | 90,2071 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-05 | 90,2498 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-31 | 89,9655 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-30 | 89,9993 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-29 | 90,0113 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-28 | 90,1016 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-24 | 89,8517 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-22 | 89,8881 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-21 | 89,9527 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-20 | 89,9689 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-17 | 89,9703 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-16 | 89,9620 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-15 | 89,9949 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-14 | 90,0083 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-13 | 90,0535 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-10 | 90,1543 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-09 | 90,1233 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-08 | 90,0618 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-06 | 90,3090 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-03 | 90,6102 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-01 | 90,6294 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-30 | 90,6497 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-29 | 90,6333 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-26 | 90,6164 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-25 | 90,5888 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-24 | 90,5335 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-23 | 90,4562 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-19 | 90,4347 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-18 | 90,4927 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-17 | 90,5048 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-16 | 90,5229 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-12 | 90,4197 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-11 | 90,1643 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-09 | 90,1530 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-08 | 90,1096 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-05 | 90,1474 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-04 | 90,1230 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-03 | 90,1230 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-02 | 90,1880 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-01 | 90,1259 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-29 | 90,1886 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-28 | 90,0972 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-27 | 90,0363 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-26 | 89,9473 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-22 | 89,8136 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-21 | 89,7083 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-20 | 89,7201 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-19 | 89,5434 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-18 | 89,6418 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-15 | 89,6199 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-14 | 89,8126 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-13 | 89,7215 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-12 | 89,7000 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
Показани са последните 60 реда от общо 121.
Няма извлечена таблица.
Преизчислено от локалната NAV история към 2026-08-19. BGN редовете преди 2026 са конвертирани в EUR по фиксирания курс 1 EUR = 1,95583 лв.
Бенчмарк серията още не е извлечена от месечна справка или API. Показваме етикета, без да симулираме сравнение.
Портфейл
Състав на портфейла
Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.
Риск и такси
Риск, разходи и нормализирани такси
Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.
При 10 000 EUR и 1 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 90 EUR (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.
или не са налице достатъчно подходящи за инвестиране ценни книжа, активите на фонда, по решение на съвета на директорите на Управляващото дружество, могат да бъдат трансформирани без ограничение в банкови депозити. Инвестиционна политика. Състав и структура на активите Чл. 8. (1) С оглед постигане на инвестиционните си цели Договорният Фонд ще се придържа към политика на инвестиране преимуществено в дългови ценни книжа и в инструменти на паричния пазар и в предприятия за колективно инвестиране, инвестиращи в тях. (2) (изм. – решение от 25.03.2024 г.) Договорният Фонд инвестира във: 1. влогове в кредитни институции, платими при поискване или за които съществува правото да бъдат изтеглени по всяко време, и с дата до падежа не повече от 12 месеца, при условие че кредитната институция е със седалище в Република България или в друга държава членка, а ако е със седалище в трета държава, при ус
Данни и източници
Откъде идва всяка стойност
Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.
| Поле | Стойност | Източник · свежест |
|---|---|---|
| НСАД / дял | 90,1065 EUR | baud_quote_range2026-08-19 |
| Текущи разходи | 0,90% | месечна справка2026-04-30 |
| Риск метрика | 1,54% | BAUD snapshot2026-05-19 |
| SRI | 2/7 | KID2026-07-31 |
| Бенчмарк серия | Няма предварително определен еталон (активно управляван фонд) | чака скрейп |
Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.
Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.
Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.
Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.
Документи
Архив на документите
R2 архив: 1 документа, 1 месечни справки. Последна месечна справка: 2026-07.
Стари месечни справки: 2