Фонд Радар

ЕЛАНА ФОНД МЕНИДЖМЪНТ АД · BG9000004176 · EUR

ДФ Елана Високодоходен Фонд

Добави към сравнениеВиж документите
Equityдиректно от управляващо дружествоSRI 3/7хоризонт 5 г.NAV 2026-10-01
НСАД / дял102,9274 EUR2026-10-01
12м доходност16,77%1 година
От начало116,58%локална NAV история
Риск (SRI)68,77% волатилност
Текущи разходи3,20%годишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение.

BAUD quotes

Преглед

Какво да провериш първо

Първият екран събира идентичност, достъп, документна готовност и качество на данните. Детайлните таблици остават по-долу.

Идентичност и база
ВалутаEUR
Нетна стойност на активите4,86 млн. EUR
Дата NAV2026-08-13
Начало на предлагане20.06.2005
Управляващо дружествоЕЛАНА ФОНД МЕНИДЖМЪНТ АД
БенчмаркНяма предварително определен еталон (активно управляван фонд)
КласификацияEquity
Препоръчителен хоризонт5 г.
Достъп
Direct from asset managerдиректно от управляващо дружество. Canonical fund row.
Документна готовност
2/4покритие
KID / ОИДархивиран
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
KID Месечна справка
Доверие в данните
73%структурно покритие

11 налични полета, 4 пропуска. 5 parser бележки.

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял
ПериодMax
Последна цена102,9274 EUR
Промяна116,58%
Последна локална цена: 2026-10-01. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.
2025-12-01102,9274 EUR2026-10-01

146 реални NAV реда · baud_quote_range · източник baud.bg. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени146 реда
ДатаNAV / дялВалутаИзточникЛинк
2026-10-01102,9274EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-09-30103,2061EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-09-29103,1425EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-09-28103,1425EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-09-25103,6023EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-09-24103,9225EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-09-23103,4555EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-09-18103,4842EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-09-16102,9378EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-09-15103,2664EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-09-14103,4049EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-09-11103,3536EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-09-10103,1916EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-09-09103,3113EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-09-08103,7291EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-09-04103,9443EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-09-03104,1277EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-09-01103,0188EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-31103,2892EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-28103,5798EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-27103,3053EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-26103,0385EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-24103,0794EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-21102,9742EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-20102,5231EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-19102,5022EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-18101,5698EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-17101,9979EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-14102,3942EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-13102,2368EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-12102,0266EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-11102,5264EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-10102,5226EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-05101,9683EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-31101,3712EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-30100,9247EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-29101,2518EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-28100,1399EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-2499,2950EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-2299,7554EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-2199,4207EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-2099,2101EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-1798,8088EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-1699,1970EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-1599,5106EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-1499,2978EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-1399,0340EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-1098,9506EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-0998,5133EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-0898,1581EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-0798,2924EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-0698,5702EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-0298,7105EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-0198,3611EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-3098,0722EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-2998,4040EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-2697,8965EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-2597,9679EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-2497,9245EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-2397,9063EURbaud_quote_rangebaud.bg

Показани са последните 60 реда от общо 146.

Годишна доходност

Няма извлечена таблица.

Ключови периоди
1Y16,77%
3Y48,60%
5Y53,64%
От локалната история116,58%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-10-01. BGN редовете преди 2026 са конвертирани в EUR по фиксирания курс 1 EUR = 1,95583 лв.

Фонд срещу benchmark
БенчмаркНяма предварително определен еталон (активно управляван фонд)

Бенчмарк серията още не е извлечена от месечна справка или API. Показваме етикета, без да симулираме сравнение.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Активи
Чуждестранни акции, Регулиран пазар51,51%
Български акции и права, Регулиран пазар27,00%
Български акции, Нерегулиран пазар1,65%
Български корпоративни облигации и ДЦК, Регулиран пазар10,71%
Дялове на КИС и ETFs7,41%
Парични средства1,66%
Вземания0,06%

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

1Y доходност16,77%
3Y доходност48,60%
5Y доходност53,64%
Волатилност / риск68,77%
Риск метрика10,28% · BAUD snapshot · 2026-05-19
Текущи разходи3,20%
Входна такса2,50%
Изходна такса0,00%
Разходи по сделки0,10%
Годишно отражение5,69%
Парсерgeneric-factsheet
Източникfactsheet
Илюстрация на разходите3,20% годишно

При 10 000 EUR и 5 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 1501 EUR (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.

Нетна стойност ≈ 8499 EUR10 000 EUR начало
Нормализирани такси
Текущи разходи5,69%factsheet · bg · 2026-04-30Входна такса максимум2,50%factsheet · bg · 2026-04-30Изходна такса максимум0,00%factsheet · bg · 2026-04-30Годишно отражение на разходите5,69%factsheet · bg · 2026-04-30Управление и административни разходи3,20%factsheet · bg · 2026-04-30Разходи по сделки0,10%factsheet · bg · 2026-04-30
Инвестиционна стратегия

.................................................................................................................................... 16 2.11.3. Ограничения на инвестиционната политика и структура на

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

ПолеСтойностИзточник · свежест
НСАД / дял102,9274 EURbaud_quote_range2026-10-01
Текущи разходи3,20%месечна справка2026-04-30
Риск метрика10,28%BAUD snapshot2026-05-19
SRI3/7KID2026-07-31
Бенчмарк серияНяма предварително определен еталон (активно управляван фонд)чака скрейп
mediumГодишна доходност

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

highТоп позиции

Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.

highГеография

Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.

mediumСектори

Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.

Документи

Архив на документите

R2 архив: 1 документа, 1 месечни справки. Последна месечна справка: 2026-07.

KID / ОИДархивиран
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Текущ KIDИзтеглимесец 2026-06 · официален източник · SHA 5217d1767d5cТекуща месечна справкаДФ Елана Високодоходен Фонд factsheet 2026-07месец 2026-07 · R2 архив · latest · SHA ba6d0b267747
История по типKID / ОИДИзтеглимесец 2026-04 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/elana-fund-management/df-elana-visokodohoden-fond/2026-04/kid-df-elana-visokodohoden-fond-2026-04-c45a33b9de-kid-df-elana-visokodohoden-fond-2026-04-c45a33b9de-oid-df-elana-visokodohoden-fond-2026-04.pdf · SHA c45a33b9debeKID / ОИДИзтеглимесец 2026-06 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/elana-fund-management/df-elana-visokodohoden-fond/2026-06/kid-df-elana-visokodohoden-fond-2026-06-e3f6807603-kid-df-elana-visokodohoden-fond-2026-06-e3f6807603-oid-df-elana-visokodohoden-fond-2026-06.pdf · SHA e3f680760317KID / ОИДИзтеглимесец 2026-06 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/elana-fund-management/df-elana-visokodohoden-fond/2026-06/kid-df-elana-visokodohoden-fond-2026-06-5217d1767d-kid-df-elana-visokodohoden-fond-2026-06-5217d1767d-kid-df-elana-visokodohoden-fond-2026-06.pdf · SHA 5217d1767d5cМесечна справкаИзтеглимесец 2026-04 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/elana-fund-management/df-elana-visokodohoden-fond/2026-04/factsheet-df-elana-visokodohoden-fond-2026-04-eec948bede-factsheet-df-elana-visokodohoden-fond-2026-04-eec948bede-factsheet-df-elana-visokodohoden-.pdf · SHA eec948bede7cМесечна справкаДФ Елана Високодоходен Фонд factsheet 2026-05месец 2026-05 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/elana-fond-menidzhmant-ad/df-elana-visokodohoden-fond/2026-05/factsheet-BG9000004176-df-elana-visokodohoden-fond-2026-05-3fa45f0056-factsheet-BG9000004176-df-elana-visokodohoden-fond-2026-05-3fa45f0056-factsheet-BG90000041.pdf · SHA 3fa45f005628Месечна справкаДФ Елана Високодоходен Фонд factsheet 2026-07месец 2026-07 · R2 архив · latest · sources/mutual-funds/asset-managers/elana-fond-menidzhmant-ad/df-elana-visokodohoden-fond/2026-07/factsheet-BG9000004176-df-elana-visokodohoden-fond-2026-07-ba6d0b2677-factsheet-BG9000004176-df-elana-visokodohoden-fond-2026-07-ba6d0b2677-2026-07-DFEHYF-chl-7.pdf · SHA ba6d0b267747

Стари месечни справки: 2