ВалутаEUR
Нетна стойност на активите6,99 млн. EUR
Дата NAV2026-08-13
Начало на предлагане02.05.2007
Управляващо дружествоКОМПАС ИНВЕСТ АД
Бенчмаркчака месечна справка
КласификацияMulti-Asset
Препоръчителен хоризонт5 г.
КОМПАС ИНВЕСТ АД · BG9000004077 · EUR
ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ
Multi-Assetдиректно от управляващо дружествоSRI 3/7хоризонт 5 г.NAV 2026-08-19
НСАД / дял1,3779 EUR2026-08-19
12м доходност8,84%1 година
От начало299,12%локална NAV история
Риск (SRI)
1234567
5,51% волатилностТекущи разходи1,70%годишно (OGC)
Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение.
Преглед
Какво да провериш първо
Първият екран събира идентичност, достъп, документна готовност и качество на данните. Детайлните таблици остават по-долу.
Direct from asset managerдиректно от управляващо дружество. Canonical fund row.
2/4покритие
KID / ОИДархивиран
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
73%структурно покритие
11 налични полета, 4 пропуска.
Доходност
Доходност спрямо локалната NAV история
Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.
ПериодMax
Последна цена1,3779 EUR
Промяна299,12%
2025-12-011,3779 EUR2026-08-19
126 реални NAV реда · baud_quote_range · източник baud.bg. Drag върху графиката избира период.
Исторически цени126 реда
| Дата | NAV / дял | Валута | Източник | Линк |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-19 | 1,3779 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-18 | 1,3795 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-17 | 1,3834 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-14 | 1,3752 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-13 | 1,3785 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-12 | 1,3793 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-11 | 1,3797 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-10 | 1,3776 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-05 | 1,3776 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-04 | 1,3777 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-31 | 1,3740 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-30 | 1,3750 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-29 | 1,3752 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-28 | 1,3758 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-27 | 1,3738 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-24 | 1,3759 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-22 | 1,3754 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-21 | 1,3766 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-20 | 1,3756 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-17 | 1,3759 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-16 | 1,3755 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-15 | 1,3757 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-14 | 1,3756 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-13 | 1,3750 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-09 | 1,3748 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-08 | 1,3732 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-07 | 1,3734 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-06 | 1,3729 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-03 | 1,3719 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-02 | 1,3728 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-01 | 1,3739 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-30 | 1,3743 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-29 | 1,3738 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-26 | 1,3758 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-25 | 1,3724 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-24 | 1,3725 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-23 | 1,3725 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-22 | 1,3687 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-19 | 1,3715 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-18 | 1,3719 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-17 | 1,3722 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-16 | 1,3731 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-15 | 1,3715 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-12 | 1,3722 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-11 | 1,3727 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-10 | 1,3729 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-09 | 1,3786 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-05 | 1,3780 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-04 | 1,3788 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-03 | 1,3782 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-02 | 1,3786 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-01 | 1,3772 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-29 | 1,3778 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-28 | 1,3772 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-27 | 1,3771 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-26 | 1,3740 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-22 | 1,3762 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-21 | 1,3902 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-20 | 1,3914 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-19 | 1,3919 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
Показани са последните 60 реда от общо 126.
20265,56%
20264,30%
1Y8,84%
3Y27,10%
5Y15,33%
От локалната история299,12%
Преизчислено от локалната NAV история към 2026-08-19. BGN редовете преди 2026 са конвертирани в EUR по фиксирания курс 1 EUR = 1,95583 лв.
Няма извлечен benchmark за този фонд.
Портфейл
Състав на портфейла
Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.
Активи
Акции4,00%
Вземания7,90%
Риск и такси
Риск, разходи и нормализирани такси
Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.
1Y доходност8,84%
3Y доходност27,10%
5Y доходност15,33%
Волатилност / риск5,51%
Риск метрика5,56% · Kompas monthly bulletin · 2026-05-31
Текущи разходи1,70%
Входна такса0,00%
Изходна такса0,50%
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражение2,25%
Парсерgeneric-factsheet
Източникfactsheet
Илюстрация на разходите1,70% годишно
При 10 000 EUR и 5 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 822 EUR (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.
Нетна стойност ≈ 9178 EUR10 000 EUR начало
Текущи разходи1,70%factsheet · bg · 2026-04-30Входна такса максимум0,00%factsheet · bg · 2026-04-30Изходна такса максимум0,50%factsheet · bg · 2026-04-30Годишно отражение на разходите2,25%factsheet · bg · 2026-04-30Управление и административни разходи1,20%factsheet · bg · 2026-04-30
Договорният фонд "Евростабилност" следва консервативна инвестиционна политика и е предназначен за инвеститори, които търсят относително сигурна инвестиция, съхраняваща и увеличаваща в реално изражение техните спестявания. Целта на Фонда е постигане на добра текуща доходност при ниско ниво на риск. Фондът инвестира основно в дългови ценни книжа и инструменти на паричния пазар, както и малка част от активите си – в акции на качествени публични компании. Фондът съчетава относителната сигурност и стабилен текущ доход на инвестициите в дългови ценни книжа с възможност за реализиране на по-висока доходност от частта на портфейла инвестирана в акции.
Данни и източници
Откъде идва всяка стойност
Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.
| Поле | Стойност | Източник · свежест |
|---|---|---|
| НСАД / дял | 1,3779 EUR | baud_quote_range2026-08-19 |
| Текущи разходи | 1,70% | месечна справка2026-04-30 |
| Риск метрика | 5,56% | Kompas monthly bulletin2026-05-31 |
| SRI | 3/7 | KID2026-05-31 |
| Бенчмарк серия | няма | чака скрейп |
Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.
Factsheet е наличен, но тази таблица липсва или не е разпозната от текущия parser.
Factsheet е наличен, но тази таблица липсва или не е разпозната от текущия parser.
Factsheet е наличен, но тази таблица липсва или не е разпозната от текущия parser.
Документи
Архив на документите
KID / ОИДархивиран
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Текущ KID2026-03-17 Основен информационен документ в сила от 16.03.2026г.месец 2026-05 · официален източник · SHA 28cc1f551ed3Текуща месечна справка2026-06-10 СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 31.05.2026месец 2026-05 · официален източник · SHA 94342fd0ed65
История по типKID / ОИД2026-03-17 Основен информационен документ в сила от 16.03.2026г.месец 2026-05 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/kompas-invest-ad/df-evrostabilnost/2026-05/kid-df-evrostabilnost-2026-05-28cc1f551e-D0-B4-D1-84--D0-B5-D0-B2-D1-80-D0-BE-D1-81-D1-82-D0-B0-D0-B1-D0-B8-D0-BB-D0-BD-D0-BE-D1-81-D1-82-16.03.2026-5636.pdf · SHA 28cc1f551ed3KID / ОИД2026-06-16 Сценарии на резултатите _31.05.2016-31.05.2026месец 2026-05 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/kompas-invest-ad/df-evrostabilnost/2026-05/kid-df-evrostabilnost-2026-05-357adb41cf-D0-B4-D1-84--D0-B5-D0-B2-D1-80-D0-BE-D1-81-D1-82-D0-B0-D0-B1-D0-B8-D0-BB-D0-BD-D0-BE-D1-81-D1-82-31.05.2026-5703.pdf · SHA 357adb41cfc0Месечна справкаfactsheet-df-evrostabilnost-2026-04-09b87a0370-factsheet-df-evrostabilnost-2026-04-09b87a0370-factsheet-df-evrostabilnost-2026-04-09b87a0.pdfмесец 2026-04 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/kompas-invest-ad/df-evrostabilnost/2026-04/factsheet-df-evrostabilnost-2026-04-09b87a0370-factsheet-df-evrostabilnost-2026-04-09b87a0370-factsheet-df-evrostabilnost-2026-04-09b87a0.pdf · SHA 09b87a037051Месечна справкаfactsheet-df-evrostabilnost-2026-04-adfc9f5a4f-factsheet-df-evrostabilnost-2026-04-adfc9f5a4f-factsheet-df-evrostabilnost-2026-04-adfc9f5.pdfмесец 2026-04 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/kompas-invest-ad/df-evrostabilnost/2026-04/factsheet-df-evrostabilnost-2026-04-adfc9f5a4f-factsheet-df-evrostabilnost-2026-04-adfc9f5a4f-factsheet-df-evrostabilnost-2026-04-adfc9f5.pdf · SHA adfc9f5a4f8fМесечна справка2026-06-10 СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 31.05.2026месец 2026-05 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/kompas-invest-ad/df-evrostabilnost/2026-05/factsheet-df-evrostabilnost-2026-05-94342fd0ed-struktura-portfeil-nov-eurostability--05.2026-5690.pdf · SHA 94342fd0ed65Месечна справка2026-06-09 Месечен бюлетин за май 2026г.месец 2026-05 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/kompas-invest-ad/df-evrostabilnost/2026-05/factsheet-df-evrostabilnost-2026-05-3bd6541e08-mr--eurostability-05.2026-5684.pdf · SHA 3bd6541e0879
Стари месечни справки: 3