ИНВЕСТ ФОНД МЕНИДЖМЪНТ АД · BG9000011072 · EUR
ДФ Инвест Класик
Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение.
Преглед
Какво да провериш първо
Първият екран събира идентичност, достъп, документна готовност и качество на данните. Детайлните таблици остават по-долу.
11 налични полета, 4 пропуска. 3 parser бележки.
Доходност
Доходност спрямо локалната NAV история
Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.
70 реални NAV реда · baud_quote_range · източник baud.bg. Drag върху графиката избира период.
| Дата | NAV / дял | Валута | Източник | Линк |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | 0,4112 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-09-29 | 0,4051 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-09-24 | 0,4048 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-09-21 | 0,4041 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-09-17 | 0,4033 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-09-15 | 0,4045 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-09-10 | 0,4045 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-09-08 | 0,4045 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-09-03 | 0,4022 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-09-01 | 0,4056 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-27 | 0,4060 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-25 | 0,4100 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-20 | 0,4117 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-18 | 0,4079 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-13 | 0,4091 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-11 | 0,4123 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-06 | 0,4091 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-04 | 0,4092 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-30 | 0,4092 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-28 | 0,4071 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-23 | 0,4086 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-21 | 0,4085 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-16 | 0,4087 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-14 | 0,4087 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-09 | 0,4061 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-07 | 0,4007 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-02 | 0,4054 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-30 | 0,4034 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-25 | 0,3993 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-23 | 0,3996 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-18 | 0,3937 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-16 | 0,3935 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-11 | 0,3946 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-09 | 0,3997 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-04 | 0,3993 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-02 | 0,3995 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-28 | 0,4018 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-26 | 0,3962 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-21 | 0,3964 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-19 | 0,3994 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-14 | 0,3957 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-12 | 0,4015 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-07 | 0,4039 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-05 | 0,4017 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-04-30 | 0,4037 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-04-28 | 0,3970 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-04-23 | 0,3920 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-04-21 | 0,3914 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-04-16 | 0,3836 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-04-14 | 0,3939 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-04-09 | 0,3938 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-04-07 | 0,3939 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-04-02 | 0,3967 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-03-31 | 0,3972 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-03-26 | 0,3937 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-03-24 | 0,3965 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-03-19 | 0,3996 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-03-17 | 0,3977 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-03-12 | 0,3995 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-03-10 | 0,3968 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
Показани са последните 60 реда от общо 70.
Преизчислено от локалната NAV история към 2026-10-01. BGN редовете преди 2026 са конвертирани в EUR по фиксирания курс 1 EUR = 1,95583 лв.
Няма извлечен benchmark за този фонд.
Портфейл
Състав на портфейла
Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.
Риск и такси
Риск, разходи и нормализирани такси
Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.
При 10 000 EUR и 1 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 213 EUR (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.
ДФ Инвест Класик Инвестиционната политика на ФОНДА е насочена към реализиране предимно на приходи от лихви и в по-малка степен - приходи от дивиденти и капиталови печалби, при ниско ниво на риск. За постигане целите на ДФ “Инвест Класик” Управляващото дружество инвестира паричните средства на фонда преимуществено в ценни книжа с фиксиран доход (дългосрочни и средносрочни държавни ценни книжа, общински облигации, корпоративни облигации, ипотечни облигации и др.) и по-малка част - в акции, дялове на колективни инвестиционни схеми, структурирани продукти и др. При изборът на конкретните ценни книжа за портфейла на Фонда, УД “Инвест Фонд Мениджмънт” АД прилага методи на фундаментален и технически анализ, като ще се търси оптимално съотношение в обявените лимити на двата класа активи - ценни книжа с фиксирана доходност и акции предвид пазарната конюнктура.
Данни и източници
Откъде идва всяка стойност
Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.
| Поле | Стойност | Източник · свежест |
|---|---|---|
| НСАД / дял | 0,4112 EUR | baud_quote_range2026-10-01 |
| Текущи разходи | 2,13% | месечна справка2026-04-30 |
| Риск метрика | 6,82% | IFM fund page |
| SRI | 3/7 | KID2026-05-31 |
| Бенчмарк серия | няма | чака скрейп |
Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.
Factsheet е наличен, но тази таблица липсва или не е разпозната от текущия parser.
Factsheet е наличен, но тази таблица липсва или не е разпозната от текущия parser.
Factsheet е наличен, но тази таблица липсва или не е разпозната от текущия parser.
Документи
Архив на документите
Стари месечни справки: 1