КАПМАН АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД · BG9000004101 · EUR
ДФ Капман Фикс
Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение. Част от данните са от резервен източник или чуждоезичен документ.
Преглед
Какво да провериш първо
Първият екран събира идентичност, достъп, документна готовност и качество на данните. Детайлните таблици остават по-долу.
11 налични полета, 4 пропуска. 5 parser бележки.
Доходност
Доходност спрямо локалната NAV история
Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.
53 реални NAV реда · baud_quote_range · източник baud.bg. Drag върху графиката избира период.
| Дата | NAV / дял | Валута | Източник | Линк |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-18 | 8,4770 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-14 | 8,4825 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-11 | 8,4744 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-07 | 8,4758 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-04 | 8,5078 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-31 | 8,5070 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-28 | 8,5203 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-24 | 8,5094 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-21 | 8,5068 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-17 | 8,4762 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-14 | 8,4761 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-10 | 8,4666 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-07 | 8,5573 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-03 | 8,4996 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-30 | 8,4810 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-26 | 8,4796 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-23 | 8,4655 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-19 | 8,4621 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-16 | 8,4311 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-12 | 8,5107 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-09 | 8,5011 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-05 | 8,5018 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-02 | 8,5082 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-29 | 8,4991 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-26 | 8,4832 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-22 | 8,4980 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-19 | 8,5350 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-15 | 8,5303 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-12 | 8,4840 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-08 | 8,4200 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-05 | 8,3225 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-04-28 | 8,3177 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-04-24 | 8,3295 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-04-21 | 8,3484 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-04-17 | 8,3353 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-04-14 | 8,2967 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-04-07 | 8,3317 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-04-03 | 8,3346 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-03-31 | 8,3254 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-03-27 | 8,3087 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-03-24 | 8,3146 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-03-20 | 8,2845 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-03-17 | 8,2945 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-03-13 | 8,2895 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-03-10 | 8,3027 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-03-06 | 8,3117 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2025-12-29 | 4,1491 | EUR (преизч.) | baud_bgn_archive_quote_range | baud.bg |
| 2025-12-19 | 4,1619 | EUR (преизч.) | baud_bgn_archive_quote_range | baud.bg |
| 2025-12-16 | 4,1645 | EUR (преизч.) | baud_bgn_archive_quote_range | baud.bg |
| 2025-12-12 | 4,1601 | EUR (преизч.) | baud_bgn_archive_quote_range | baud.bg |
| 2025-12-09 | 4,1522 | EUR (преизч.) | baud_bgn_archive_quote_range | baud.bg |
| 2025-12-05 | 4,1587 | EUR (преизч.) | baud_bgn_archive_quote_range | baud.bg |
| 2025-12-02 | 4,1607 | EUR (преизч.) | baud_bgn_archive_quote_range | baud.bg |
Няма извлечена таблица.
Преизчислено от локалната NAV история към 2026-08-18. BGN редовете преди 2026 са конвертирани в EUR по фиксирания курс 1 EUR = 1,95583 лв.
Няма извлечен benchmark за този фонд.
Портфейл
Състав на портфейла
Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.
Риск и такси
Риск, разходи и нормализирани такси
Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.
При 10 000 EUR и 3 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 268 EUR (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.
Инвестиционна политика на ДФ Капман Фикс № Видове инструменти/активи/ Относителен дял спрямо размера на общите активи на Фонда І Инструменти на паричния пазар 1 Депозити в банки до 90% 2 Други инструменти на паричния пазар, включително и тези, търгувани извън регулиран пазар, ако върху емисията или емитента на съответните инструменти се осъществява надзор с цел защита на вложителите или влоговете, гарантирани от Република България или друга държава членка, емитирани или гарантирани от Българската народна банка, от централна банка на друга държава членка, от Европейската централна банка, от Европейския съюз или от Европейската инвестиционна банка, от трета държава, а в случаите на федерална държава – от един от членовете на федералната държава, от публична международна организация, в която членува поне една държава членка. до 70% ІІ Ценни книжа, допуснати до или търгувани на регулиран пазар 3 Дългови ценни книжа до 90% 3.1 Ценни книжа, издадени или гарантирани от Република България, друга страна членка или от трета държава до 90% 3.2 Банкови и покрити облигации до 25% 3.3 Общински облигации или други ценни книжа, издадени от местни органи на Република България, друга държава членка или трета държава до 70% 3.4 Други дългови ценни книжа до 90% 4 Акции и дялове на колективни инвестиционни схеми до 10% 5 Акции в дружества, търгуеми права и други ценни книжа, еквивалентни на акции в дружества, допуснати до или търгувани на регулиран пазар по чл.73 ЗПФИ или търгувани ба друг регулиран пазар в България или в друга държава членка, както и допуснати за търговия на официален пазар на
Данни и източници
Откъде идва всяка стойност
Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.
| Поле | Стойност | Източник · свежест |
|---|---|---|
| НСАД / дял | 8,4770 EUR | baud_quote_range2026-08-18 |
| Текущи разходи | 0,90% | месечна справка2026-04-30 |
| Риск метрика | 107,16% | изчислена |
| SRI | 2/7 | KID2026-05-31 |
| Бенчмарк серия | няма | чака скрейп |
Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.
Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.
Използван е manager-page fallback; страницата не дава пълната factsheet таблица.
Използван е manager-page fallback; страницата не дава пълната factsheet таблица.
Документи