ВалутаEUR
Нетна стойност на активите6,92 млн. EUR
Дата NAV2026-08-11
Начало на предлагане28.09.2004
Управляващо дружествоКАПМАН АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД
Бенчмаркчака месечна справка
КласификацияMulti-Asset
Препоръчителен хоризонт5 г.
КАПМАН АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД · BG9000010132 · EUR
ДФ Капман Капитал
Multi-Assetдиректно от управляващо дружествоSRI 2/7хоризонт 5 г.NAV 2026-08-18
НСАД / дял12,8495 EUR2026-08-18
12м доходност2,27%1 година
От начало102,03%локална NAV история
Риск (SRI)
1234567
107,19% волатилностТекущи разходи2,60%годишно (OGC)
Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение. Част от данните са от резервен източник или чуждоезичен документ.
Преглед
Какво да провериш първо
Първият екран събира идентичност, достъп, документна готовност и качество на данните. Детайлните таблици остават по-долу.
Direct from asset managerдиректно от управляващо дружество. Canonical fund row.
4/4покритие
KID / ОИДархивиран
Проспект / правилаархивиран
Месечни справкиархивиран
Отчетиархивиран
73%структурно покритие
11 налични полета, 4 пропуска. 5 parser бележки.
Доходност
Доходност спрямо локалната NAV история
Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.
ПериодMax
Последна цена12,8495 EUR
Промяна102,03%
2025-12-0212,8495 EUR2026-08-18
53 реални NAV реда · baud_quote_range · източник baud.bg. Drag върху графиката избира период.
Исторически цени53 реда
| Дата | NAV / дял | Валута | Източник | Линк |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-18 | 12,8495 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-14 | 12,9134 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-11 | 12,9558 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-07 | 12,9075 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-04 | 12,8910 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-31 | 12,8691 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-28 | 12,8686 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-24 | 12,8354 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-21 | 12,7505 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-17 | 12,6894 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-14 | 12,6748 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-10 | 12,6393 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-07 | 12,5064 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-03 | 12,5324 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-30 | 12,5433 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-26 | 12,5525 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-23 | 12,5377 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-19 | 12,4666 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-16 | 12,4629 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-12 | 12,4265 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-09 | 12,6349 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-05 | 12,6368 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-02 | 12,6288 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-29 | 12,7083 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-26 | 12,6480 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-22 | 12,6568 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-19 | 12,7105 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-15 | 12,6987 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-12 | 12,6386 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-08 | 12,6731 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-05 | 12,7085 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-04-28 | 12,6776 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-04-24 | 12,5669 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-04-21 | 12,6449 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-04-17 | 12,6324 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-04-14 | 12,7249 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-04-07 | 12,7057 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-04-03 | 12,7451 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-03-31 | 12,7401 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-03-27 | 12,7436 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-03-24 | 12,6742 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-03-20 | 12,6680 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-03-17 | 12,6842 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-03-13 | 12,7261 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-03-10 | 12,7394 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-03-06 | 12,7286 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2025-12-29 | 6,3510 | EUR (преизч.) | baud_bgn_archive_quote_range | baud.bg |
| 2025-12-19 | 6,3749 | EUR (преизч.) | baud_bgn_archive_quote_range | baud.bg |
| 2025-12-16 | 6,3346 | EUR (преизч.) | baud_bgn_archive_quote_range | baud.bg |
| 2025-12-12 | 6,3694 | EUR (преизч.) | baud_bgn_archive_quote_range | baud.bg |
| 2025-12-09 | 6,3365 | EUR (преизч.) | baud_bgn_archive_quote_range | baud.bg |
| 2025-12-05 | 6,3539 | EUR (преизч.) | baud_bgn_archive_quote_range | baud.bg |
| 2025-12-02 | 6,3602 | EUR (преизч.) | baud_bgn_archive_quote_range | baud.bg |
Няма извлечена таблица.
1Y2,27%
3Y8,92%
5Y11,85%
От локалната история102,03%
Преизчислено от локалната NAV история към 2026-08-18. BGN редовете преди 2026 са конвертирани в EUR по фиксирания курс 1 EUR = 1,95583 лв.
Няма извлечен benchmark за този фонд.
Портфейл
Състав на портфейла
Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.
Топ 5 позиции (агрегирано)19,72%
Активи
ДЦК издадени или гарантирани от българската държава80,00%
Ипотечни облигации25,00%
Корпоративни облигации50,00%
Общински облигации15,00%
Чуждестранни облигации, търгувани на международно признати регулирани пазари30,00%
Акции емитирани от български компании,търгувани на регулирани пазари в РБългария50,00%
Акции емитирани от чуждестранни компании,търгувани на международно признати регулирани пазари20,00%
Риск и такси
Риск, разходи и нормализирани такси
Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.
1Y доходност2,27%
3Y доходност8,92%
5Y доходност11,85%
Волатилност / риск107,19%
Риск метрика107,19%
Текущи разходи2,60%
Входна такса0,40%
Изходна такса0,40%
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражение3,30%
Парсерkapman-asset-management
Източникmanager_page
Илюстрация на разходите2,60% годишно
При 10 000 EUR и 5 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 1234 EUR (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.
Нетна стойност ≈ 8766 EUR10 000 EUR начало
Текущи разходи2,60%factsheet · bg · 2026-04-30Входна такса максимум0,40%factsheet · bg · 2026-04-30Годишно отражение на разходите3,30%factsheet · bg · 2026-04-30
Инвестиционна политика на ДФ Капман Капитал № Видове инструменти/активи/ Относителен дял спрямо размера на общите активи на Фонда 1 ДЦК издадени или гарантирани от българската държава до 80% 2 Ипотечни облигации до 25% 3 Корпоративни облигации до 50% 4 Общински облигации до 15% 5 Чуждестранни облигации, търгувани на международно признати регулирани пазари до 30% 6 Акции емитирани от български компании,търгувани на регулирани пазари в РБългария до 50% 7 Акции емитирани от чуждестранни компании,търгувани на международно признати регулирани пазари до 20% Важно
Данни и източници
Откъде идва всяка стойност
Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.
| Поле | Стойност | Източник · свежест |
|---|---|---|
| НСАД / дял | 12,8495 EUR | baud_quote_range2026-08-18 |
| Текущи разходи | 2,60% | месечна справка2026-04-30 |
| Риск метрика | 107,19% | изчислена |
| SRI | 2/7 | KID2026-05-31 |
| Бенчмарк серия | няма | чака скрейп |
Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.
Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.
Използван е manager-page fallback; страницата не дава пълната factsheet таблица.
Използван е manager-page fallback; страницата не дава пълната factsheet таблица.
Документи
Архив на документите
KID / ОИДархивиран
Проспект / правилаархивиран
Месечни справкиархивиран
Отчетиархивиран
Текущ KIDОсновен информационен документ на ДФ Капман Капиталмесец 2026-05 · официален източник · SHA ee152ced8599Текуща месечна справкаfactsheet-df-kapman-kapital-2026-04-b1f936c415-factsheet-df-kapman-kapital-2026-04-b1f936c415-factsheet-df-kapman-kapital-2026-04-b1f936c.pdfмесец 2026-04 · официален източник · SHA b1f936c415a7
История по типKID / ОИДОсновен информационен документ на ДФ Капман Капиталмесец 2026-05 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/kapman-aset-menidzhmant-ad/df-kapman-kapital/2026-05/kid-df-kapman-kapital-2026-05-ee152ced85-KID--D0-9A-D0-B0-D0-BF-D0-BC-D0-B0-D0-BD--D0-9A-D0-B0-D0-BF-D0-B8-D1-82-D0-B0-D0-BB-30032026.pdf · SHA ee152ced8599Проспект / правилаПроспект за публично предлагане на ДФ Капман Капиталмесец 2026-05 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/kapman-aset-menidzhmant-ad/df-kapman-kapital/2026-05/oid-df-kapman-kapital-2026-05-3c80ed8f15-PROSPECTUS-Capman-Capital-30032026_clean.pdf · SHA 3c80ed8f1521Месечна справкаfactsheet-df-kapman-kapital-2026-04-b1f936c415-factsheet-df-kapman-kapital-2026-04-b1f936c415-factsheet-df-kapman-kapital-2026-04-b1f936c.pdfмесец 2026-04 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/kapman-aset-menidzhmant-ad/df-kapman-kapital/2026-04/factsheet-df-kapman-kapital-2026-04-b1f936c415-factsheet-df-kapman-kapital-2026-04-b1f936c415-factsheet-df-kapman-kapital-2026-04-b1f936c.pdf · SHA b1f936c415a7