ВалутаEUR
Нетна стойност на активите8,82 млн. EUR
Дата NAV2026-08-11
Начало на предлагане05.01.2006
Управляващо дружествоКАПМАН АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД
Бенчмаркчака месечна справка
КласификацияMulti-Asset
Препоръчителен хоризонт5 г.
КАПМАН АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД · BG9000012054 · EUR
ДФ Капман Макс
Multi-Assetдиректно от управляващо дружествоSRI 2/7хоризонт 5 г.NAV 2026-08-18
НСАД / дял7,5600 EUR2026-08-18
12м доходност4,70%1 година
От начало107,23%локална NAV история
Риск (SRI)
1234567
104,45% волатилностТекущи разходи3,10%годишно (OGC)
Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение. Част от данните са от резервен източник или чуждоезичен документ.
Преглед
Какво да провериш първо
Първият екран събира идентичност, достъп, документна готовност и качество на данните. Детайлните таблици остават по-долу.
Direct from asset managerдиректно от управляващо дружество. Canonical fund row.
4/4покритие
KID / ОИДархивиран
Проспект / правилаархивиран
Месечни справкиархивиран
Отчетиархивиран
73%структурно покритие
11 налични полета, 4 пропуска. 5 parser бележки.
Доходност
Доходност спрямо локалната NAV история
Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.
ПериодMax
Последна цена7,5600 EUR
Промяна107,23%
2025-12-027,5600 EUR2026-08-18
53 реални NAV реда · baud_quote_range · източник baud.bg. Drag върху графиката избира период.
Исторически цени53 реда
| Дата | NAV / дял | Валута | Източник | Линк |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-18 | 7,5600 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-14 | 7,5769 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-11 | 7,6078 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-07 | 7,5795 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-04 | 7,5749 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-31 | 7,5508 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-28 | 7,5627 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-24 | 7,5476 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-21 | 7,4957 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-17 | 7,4705 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-14 | 7,4556 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-10 | 7,4382 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-07 | 7,3631 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-03 | 7,3718 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-30 | 7,3658 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-26 | 7,3747 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-23 | 7,3697 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-19 | 7,3614 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-16 | 7,3550 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-12 | 7,3436 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-09 | 7,4659 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-05 | 7,4670 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-02 | 7,4664 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-29 | 7,5003 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-26 | 7,4619 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-22 | 7,4666 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-19 | 7,5503 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-15 | 7,5385 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-12 | 7,4476 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-08 | 7,4794 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-05 | 7,5028 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-04-28 | 7,4852 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-04-24 | 7,4510 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-04-21 | 7,4878 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-04-17 | 7,4886 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-04-14 | 7,5086 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-04-07 | 7,4845 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-04-03 | 7,5616 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-03-31 | 7,5824 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-03-27 | 7,5674 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-03-24 | 7,5160 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-03-20 | 7,4918 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-03-17 | 7,5068 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-03-13 | 7,5256 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-03-10 | 7,5603 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-03-06 | 7,5430 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2025-12-29 | 3,6762 | EUR (преизч.) | baud_bgn_archive_quote_range | baud.bg |
| 2025-12-19 | 3,6745 | EUR (преизч.) | baud_bgn_archive_quote_range | baud.bg |
| 2025-12-16 | 3,6511 | EUR (преизч.) | baud_bgn_archive_quote_range | baud.bg |
| 2025-12-12 | 3,6655 | EUR (преизч.) | baud_bgn_archive_quote_range | baud.bg |
| 2025-12-09 | 3,6404 | EUR (преизч.) | baud_bgn_archive_quote_range | baud.bg |
| 2025-12-05 | 3,6455 | EUR (преизч.) | baud_bgn_archive_quote_range | baud.bg |
| 2025-12-02 | 3,6481 | EUR (преизч.) | baud_bgn_archive_quote_range | baud.bg |
Няма извлечена таблица.
1Y4,70%
3Y8,62%
5Y12,41%
От локалната история107,23%
Преизчислено от локалната NAV история към 2026-08-18. BGN редовете преди 2026 са конвертирани в EUR по фиксирания курс 1 EUR = 1,95583 лв.
Няма извлечен benchmark за този фонд.
Портфейл
Състав на портфейла
Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.
Топ 5 позиции (агрегирано)21,89%
Активи
Акции емитирани от български компании,търгувани на регулирани пазари в Република България90,00%
Aкции емитирани от чуждестранни компании, приети за търговия на международно признати и ликвидни регулирани пазари50,00%
Ценни книжа, издадени или гарантирани от българската държава и включващи ценни книжа както по вътрешния, така и по външния дълг на Република България40,00%
Покрити облигации, издадени от български банки25,00%
Корпоративни облигации, издадени от български емитенти30,00%
Дългови ценни книжа, издадени от български общини30,00%
Чуждестранни дългови ценни книжа, търгувани на международно признати регулирани пазари20,00%
Наскоро издадени ценни книжа, за които съществува задължение съгласно закона или условията на емисията да бъдат регистрирани за търговия на регулиран пазар на ценни книжа в срок, не по-дълъг от една година от издаването им10,00%
Риск и такси
Риск, разходи и нормализирани такси
Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.
1Y доходност4,70%
3Y доходност8,62%
5Y доходност12,41%
Волатилност / риск104,45%
Риск метрика104,45%
Текущи разходи3,10%
Входна такса0,70%
Изходна такса0,70%
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражение4,48%
Парсерkapman-asset-management
Източникmanager_page
Илюстрация на разходите3,10% годишно
При 10 000 EUR и 5 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 1457 EUR (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.
Нетна стойност ≈ 8543 EUR10 000 EUR начало
Текущи разходи3,10%factsheet · bg · 2026-04-30Входна такса максимум0,70%factsheet · bg · 2026-04-30Годишно отражение на разходите4,48%factsheet · bg · 2026-04-30
и е предназначен за инвеститори, които търсят реализиране на висока
Данни и източници
Откъде идва всяка стойност
Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.
| Поле | Стойност | Източник · свежест |
|---|---|---|
| НСАД / дял | 7,5600 EUR | baud_quote_range2026-08-18 |
| Текущи разходи | 3,10% | месечна справка2026-04-30 |
| Риск метрика | 104,45% | изчислена |
| SRI | 2/7 | KID2026-05-31 |
| Бенчмарк серия | няма | чака скрейп |
Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.
Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.
Използван е manager-page fallback; страницата не дава пълната factsheet таблица.
Използван е manager-page fallback; страницата не дава пълната factsheet таблица.
Документи
Архив на документите
KID / ОИДархивиран
Проспект / правилаархивиран
Месечни справкиархивиран
Отчетиархивиран
Текущ KIDОсновен информационен документ на ДФ Капман Максмесец 2026-05 · официален източник · SHA 7845718bc73fТекуща месечна справкаfactsheet-df-kapman-maks-2026-04-2ed2d44d34-factsheet-df-kapman-maks-2026-04-2ed2d44d34-factsheet-df-kapman-maks-2026-04-2ed2d44d34-wa.pdfмесец 2026-04 · официален източник · SHA 2ed2d44d34ec
История по типKID / ОИДОсновен информационен документ на ДФ Капман Максмесец 2026-05 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/kapman-aset-menidzhmant-ad/df-kapman-maks/2026-05/kid-df-kapman-maks-2026-05-7845718bc7-KID--D0-9A-D0-B0-D0-BF-D0-BC-D0-B0-D0-BD--D0-9C-D0-B0-D0-BA-D1-81-30032026.pdf · SHA 7845718bc73fПроспект / правилаПроспект за публично предлагане на ДФ Капман Максмесец 2026-05 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/kapman-aset-menidzhmant-ad/df-kapman-maks/2026-05/oid-df-kapman-maks-2026-05-858e0e3f98-PROSPECTUS-Capman-Max-30032026_clean.pdf · SHA 858e0e3f9859Месечна справкаfactsheet-df-kapman-maks-2026-04-2ed2d44d34-factsheet-df-kapman-maks-2026-04-2ed2d44d34-factsheet-df-kapman-maks-2026-04-2ed2d44d34-wa.pdfмесец 2026-04 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/kapman-aset-menidzhmant-ad/df-kapman-maks/2026-04/factsheet-df-kapman-maks-2026-04-2ed2d44d34-factsheet-df-kapman-maks-2026-04-2ed2d44d34-factsheet-df-kapman-maks-2026-04-2ed2d44d34-wa.pdf · SHA 2ed2d44d34ec