Фонд Радар
Всички взаимни фондове

КАПМАН АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД · BG9000012054 · EUR

ДФ Капман Макс

Добави към сравнение
Multi-Assetдиректно от управляващо дружествоSRI 2/7хоризонт 5 г.NAV 2026-06-16стара месечна справка
НСАД / дял7,47 EUR2026-06-09
12м доходност4,70%1 година
От начало-46,50%05.01.2006
Риск (SRI)130,31% волатилност
Текущи разходи3,10%годишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение. Последната извлечена месечна справка е 2026-04-30 и е маркирана като стара. Част от данните са от резервен източник или чуждоезичен документ.

BAUD quotes

Профил

Идентичност и ключови факти

ВалутаEUR
Нетна стойност на активите8,67 млн. EUR
Дата NAV2026-06-09
Начало на предлагане05.01.2006
Управляващо дружествоКАПМАН АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД
Бенчмаркчака месечна справка
КласификацияMulti-Asset
Препоръчителен хоризонт5 г.

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял
ПериодMax
Последна цена7,36 EUR
Промяна-47,29%
Последна локална цена: 2026-06-16. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.
2025-12-027,36 EUR2026-06-16

35 реални NAV реда · baud_quote_range · източник baud.bg. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени35 реда
ДатаNAV / дялВалутаИзточникЛинк
2026-06-167,36EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-127,34EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-097,47EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-057,47EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-027,47EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-297,50EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-267,46EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-227,47EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-197,55EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-157,54EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-127,45EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-087,48EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-057,50EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-287,49EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-247,45EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-217,49EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-177,49EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-147,51EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-077,48EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-037,56EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-317,58EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-277,57EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-247,52EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-207,49EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-177,51EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-137,53EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-107,56EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-067,54EURbaud_quote_rangebaud.bg
2025-12-2914,06EURbaud_bgn_archive_quote_rangebaud.bg
2025-12-1914,06EURbaud_bgn_archive_quote_rangebaud.bg
2025-12-1613,97EURbaud_bgn_archive_quote_rangebaud.bg
2025-12-1214,02EURbaud_bgn_archive_quote_rangebaud.bg
2025-12-0913,93EURbaud_bgn_archive_quote_rangebaud.bg
2025-12-0513,94EURbaud_bgn_archive_quote_rangebaud.bg
2025-12-0213,95EURbaud_bgn_archive_quote_rangebaud.bg
Годишна доходност

Няма извлечена таблица.

Ключови периоди
1Y4,70%
3Y8,62%
5Y12,41%
От начало-46,50%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-06-09.

Фонд срещу benchmark

Няма извлечен benchmark за този фонд.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Топ позиции
Топ 5 позиции (агрегирано)21,89%
Активи
Акции емитирани от български компании,търгувани на регулирани пазари в Република България90,00%
Aкции емитирани от чуждестранни компании, приети за търговия на международно признати и ликвидни регулирани пазари50,00%
Ценни книжа, издадени или гарантирани от българската държава и включващи ценни книжа както по вътрешния, така и по външния дълг на Република България40,00%
Покрити облигации, издадени от български банки25,00%
Корпоративни облигации, издадени от български емитенти30,00%
Дългови ценни книжа, издадени от български общини30,00%

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

1Y доходност4,70%
3Y доходност8,62%
5Y доходност12,41%
Волатилност / риск130,31%
Риск метрика130,31%
Текущи разходи3,10%
Входна такса0,70%
Изходна такса0,70%
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражение4,48%
Парсерkapman-asset-management
Източникmanager_page
Илюстрация на разходите3,10% годишно

При 10 000 EUR и 5 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 1457 EUR (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.

Нетна стойност ≈ 8543 EUR10 000 EUR начало
Нормализирани такси
Текущи разходи3,10%factsheet · bg · 2026-04-30Входна такса максимум0,70%factsheet · bg · 2026-04-30Годишно отражение на разходите4,48%factsheet · bg · 2026-04-30
Инвестиционна стратегия

и е предназначен за инвеститори, които търсят реализиране на висока

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

ПолеСтойностИзточник · свежест
НСАД / дял7,47 EURbaud_quote_range2026-06-09
Текущи разходи3,10%месечна справка2026-04-30
Риск метрика130,31%изчислена
SRI2/7KID2026-04-30
Бенчмарк сериянямачака скрейп
mediumBenchmark

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

mediumГодишна доходност

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

highГеография

Използван е manager-page fallback; страницата не дава пълната factsheet таблица.

mediumСектори

Използван е manager-page fallback; страницата не дава пълната factsheet таблица.

Дистрибуция

Къде се предлага фондът

Direct from asset manager

директно от управляващо дружество. Canonical fund row.

Такси накратко

Текущи разходи: 3,10% · Входна такса максимум: 0,70% · Годишно отражение на разходите: 4,48%

Документи

Архив на документите

KID / ОИДза скрейп
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиархивиран
Текуща месечна справкаfactsheet-df-kapman-maks-2026-04-2ed2d44d34-factsheet-df-kapman-maks-2026-04-2ed2d44d34-factsheet-df-kapman-maks-2026-04-2ed2d44d34-wa.pdfмесец 2026-04 · SHA 2ed2d44d34ec
История по типМесечна справкаfactsheet-df-kapman-maks-2026-04-2ed2d44d34-factsheet-df-kapman-maks-2026-04-2ed2d44d34-factsheet-df-kapman-maks-2026-04-2ed2d44d34-wa.pdfмесец 2026-04 · sources/mutual-funds/asset-managers/kapman-aset-menidzhmant-ad/df-kapman-maks/2026-04/factsheet-df-kapman-maks-2026-04-2ed2d44d34-factsheet-df-kapman-maks-2026-04-2ed2d44d34-factsheet-df-kapman-maks-2026-04-2ed2d44d34-wa.pdf · SHA 2ed2d44d34ec