Фонд Радар

КОМПАС ИНВЕСТ АД · BG9000002188 · EUR

ДФ КОМПАС ФЪНДС СЕЛЕКТ-21

Добави към сравнениеВиж документите
Multi-Assetдиректно от управляващо дружествоSRI 3/7хоризонт 5 г.NAV 2026-08-18
НСАД / дял0,6271 EUR2026-08-18
12м доходност13,13%1 година
От начало104,52%локална NAV история
Риск (SRI)237,42% волатилност
Текущи разходи1,50%годишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение.

BAUD quotesKompas Invest fund page

Преглед

Какво да провериш първо

Първият екран събира идентичност, достъп, документна готовност и качество на данните. Детайлните таблици остават по-долу.

Идентичност и база
ВалутаEUR
Нетна стойност на активите760 708 EUR
Дата NAV2026-08-13
Начало на предлагане16.07.2018
Управляващо дружествоКОМПАС ИНВЕСТ АД
Бенчмаркчака месечна справка
КласификацияMulti-Asset
Препоръчителен хоризонт5 г.
Достъп
Direct from asset managerдиректно от управляващо дружество. Canonical fund row.
Документна готовност
2/4покритие
KID / ОИДархивиран
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
KID Месечна справка
Доверие в данните
73%структурно покритие

11 налични полета, 4 пропуска.

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял
ПериодMax
Последна цена0,6271 EUR
Промяна104,52%
Последна локална цена: 2026-08-18. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.
2025-12-020,6271 EUR2026-08-18

57 реални NAV реда · baud_quote_range · източник baud.bg. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени57 реда
ДатаNAV / дялВалутаИзточникЛинк
2026-08-180,6271EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-130,6329EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-110,6293EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-060,6281EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-040,6296EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-300,6167EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-280,6190EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-230,6180EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-210,6241EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-160,6240EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-140,9778EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-090,6273EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-070,6252EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-030,9788EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-020,6263EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-300,6293EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-250,6249EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-230,6238EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-180,6292EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-160,6274EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-110,6188EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-090,6181EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-040,6285EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-020,6301EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-280,6282EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-260,6255EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-210,6204EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-190,6158EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-140,6229EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-120,6160EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-070,6152EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-050,6109EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-300,6068EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-280,6040EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-230,6053EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-210,6015EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-160,6000EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-140,5966EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-090,5906EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-070,5798EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-020,5801EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-310,5753EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-260,5773EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-240,5793EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-190,5845EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-170,5904EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-120,5905EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-100,5952EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-050,5968EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-040,5987EURbaud_quote_rangebaud.bg
2025-12-290,3063EUR (преизч.)baud_bgn_archive_quote_rangebaud.bg
2025-12-180,3043EUR (преизч.)baud_bgn_archive_quote_rangebaud.bg
2025-12-160,3038EUR (преизч.)baud_bgn_archive_quote_rangebaud.bg
2025-12-110,3065EUR (преизч.)baud_bgn_archive_quote_rangebaud.bg
2025-12-090,3070EUR (преизч.)baud_bgn_archive_quote_rangebaud.bg
2025-12-040,2531EUR (преизч.)baud_bgn_archive_quote_rangebaud.bg
2025-12-020,3066EUR (преизч.)baud_bgn_archive_quote_rangebaud.bg
Годишна доходност
20260,80%
20255,24%
202428,00%
202339,88%
2022-32,15%
20218,92%
202018,92%
201916,30%
2018-4,48%
20176,69%
Ключови периоди
1Y13,13%
3Y29,42%
5Y18,33%
От локалната история104,52%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-08-18. BGN редовете преди 2026 са конвертирани в EUR по фиксирания курс 1 EUR = 1,95583 лв.

Фонд срещу benchmark

Няма извлечен benchmark за този фонд.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Активи
Парични средства14,16%
Дялове на колективни инвестиционни схеми55,54%
Вземания1,30%
Облигации6,48%
Акции0,56%
ДЦК21,95%

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

1Y доходност13,13%
3Y доходност29,42%
5Y доходност18,33%
Волатилност / риск237,42%
Риск метрика13,84% · Kompas monthly bulletin · 2026-04-30
Текущи разходи1,50%
Входна такса0,00%
Изходна такса1,00%
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражение1,85%
Парсерgeneric-factsheet
Източникfactsheet
Илюстрация на разходите1,50% годишно

При 10 000 EUR и 5 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 728 EUR (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.

Нетна стойност ≈ 9272 EUR10 000 EUR начало
Нормализирани такси
Текущи разходи1,50%factsheet · bg · 2026-04-30Входна такса максимум0,00%factsheet · bg · 2026-04-30Изходна такса максимум0,00%factsheet · bg · 2026-04-30Годишно отражение на разходите1,85%factsheet · bg · 2026-04-30Управление и административни разходи1,50%factsheet · bg · 2026-04-30
Инвестиционна стратегия

ДФ Компас Фъндс Селект-21 инвестира в най-големите и ликвидни борсово търгувани фондове (ETFs), които следват движенията на водещите индекси в САЩ и Европа на пазара на акции и облигации. Фондът дава лесна и удобна за хората възможност да инвестират в широко диверсифициран портфейл не само от гледна точка на класове активи – акции и облигации, но и като географска експозиция и индустрии при по-ниски разходи и умерен риск. Чрез покупка на дялове на ДФ Компас Фъндс Селект-21, инвеститорите закупуват част от един общ балансиран портфейл, който дава диверсификация и доходност на база на експозиция към над 600 водещи световни компании от всички сектори на глобалната икономика, както и към над 2000 позиции в облигации с предимно инвестиционен кредитен рейтинг.

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

ПолеСтойностИзточник · свежест
НСАД / дял0,6271 EURbaud_quote_range2026-08-18
Текущи разходи1,50%месечна справка2026-04-30
Риск метрика13,84%Kompas monthly bulletin2026-04-30
SRI3/7KID2026-05-31
Бенчмарк сериянямачака скрейп
mediumBenchmark

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

highТоп позиции

Factsheet е наличен, но тази таблица липсва или не е разпозната от текущия parser.

highГеография

Factsheet е наличен, но тази таблица липсва или не е разпозната от текущия parser.

mediumСектори

Factsheet е наличен, но тази таблица липсва или не е разпозната от текущия parser.

Документи

Архив на документите

KID / ОИДархивиран
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Текущ KID2026-03-17 Основен информационен документ в сила от 16.03.2026г.месец 2026-05 · официален източник · SHA df655507115dТекуща месечна справка2026-06-10 СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 31.05.2026месец 2026-05 · официален източник · SHA 996fbaa1791c
История по типKID / ОИД2026-03-17 Основен информационен документ в сила от 16.03.2026г.месец 2026-05 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/kompas-invest-ad/df-kompas-fands-selekt-21/2026-05/kid-df-kompas-fands-selekt-21-2026-05-df65550711-D0-B4-D1-84--D0-BA-D0-BE-D0-BC-D0-BF-D0-B0-D1-81--D1-84-D1-8A-D0-BD-D0-B4-D1-81--D1-81-D0-B5-D0-BB-D0-B5-D0-BA-D1-82--21.pdf · SHA df655507115dKID / ОИД2026-06-16 Сценарии на резултатите _31.05.2016-31.05.2026месец 2026-05 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/kompas-invest-ad/df-kompas-fands-selekt-21/2026-05/kid-df-kompas-fands-selekt-21-2026-05-7b9c0b0d34-D0-B4-D1-84--D0-BA-D0-BE-D0-BC-D0-BF-D0-B0-D1-81--D1-84-D1-8A-D0-BD-D0-B4-D1-81--D1-81-D0-B5-D0-BB-D0-B5-D0-BA-D1-82--21.pdf · SHA 7b9c0b0d34fcМесечна справкаfactsheet-df-kompas-fands-selekt-21-2026-04-091e7a1130-factsheet-df-kompas-fands-selekt-21-2026-04-091e7a1130-factsheet-df-kompas-fands-selekt-21.pdfмесец 2026-04 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/kompas-invest-ad/df-kompas-fands-selekt-21/2026-04/factsheet-df-kompas-fands-selekt-21-2026-04-091e7a1130-factsheet-df-kompas-fands-selekt-21-2026-04-091e7a1130-factsheet-df-kompas-fands-selekt-21.pdf · SHA 091e7a113042Месечна справка2026-06-10 СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 31.05.2026месец 2026-05 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/kompas-invest-ad/df-kompas-fands-selekt-21/2026-05/factsheet-df-kompas-fands-selekt-21-2026-05-996fbaa179-struktura-portfeil-nov-funds-select-21--05.2026-5687.pdf · SHA 996fbaa1791c

Стари месечни справки: 1