КОМПАС ИНВЕСТ АД · BG9000002188 · EUR

ДФ КОМПАС ФЪНДС СЕЛЕКТ-21

Добави към сравнение Виж документите

Multi-Assetдиректно от управляващо дружествоSRI 3/7хоризонт 5 г.NAV 2026-10-01

НСАД / дял0,6287 EUR2026-10-01

12м доходност13,13%1 година

От начало105,04%локална NAV история

Риск (SRI)

1234567

237,42% волатилност

Текущи разходи1,50%годишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение.

BAUD quotes Kompas Invest fund page

Преглед

Какво да провериш първо

Първият екран събира идентичност, достъп, документна готовност и качество на данните. Детайлните таблици остават по-долу.

Идентичност и база

ВалутаEUR

Нетна стойност на активите760 708 EUR

Дата NAV2026-08-13

Начало на предлагане16.07.2018

Управляващо дружествоКОМПАС ИНВЕСТ АД

Бенчмаркчака месечна справка

КласификацияMulti-Asset

Препоръчителен хоризонт5 г.

Достъп

Direct from asset managerдиректно от управляващо дружество. Canonical fund row.

Документна готовност

2/4покритие

KID / ОИДархивиран

Проспект / правилаза скрейп

Месечни справкиархивиран

Отчетиза скрейп

KID Месечна справка

Доверие в данните

73%структурно покритие

11 налични полета, 4 пропуска.

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял

ПериодMax

Последна цена0,6287 EUR

Промяна105,04%

Последна локална цена: 2026-10-01. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.

2025-12-020,6287 EUR2026-10-01

69 реални NAV реда · baud_quote_range · източник baud.bg. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени69 реда

Дата	NAV / дял	Валута	Източник	Линк
2026-10-01	0,6287	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-09-29	0,6279	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-09-24	0,6297	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-09-17	0,6254	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-09-15	0,6199	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-09-10	0,6212	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-09-08	0,6266	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-09-03	0,6276	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-09-01	0,6247	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-08-27	0,6280	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-08-25	0,6254	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-08-20	0,6237	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-08-18	0,6271	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-08-13	0,6329	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-08-11	0,6293	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-08-06	0,6281	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-08-04	0,6296	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-07-30	0,6167	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-07-28	0,6190	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-07-23	0,6180	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-07-21	0,6241	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-07-16	0,6240	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-07-14	0,9778	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-07-09	0,6273	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-07-07	0,6252	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-07-03	0,9788	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-07-02	0,6263	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-06-30	0,6293	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-06-25	0,6249	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-06-23	0,6238	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-06-18	0,6292	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-06-16	0,6274	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-06-11	0,6188	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-06-09	0,6181	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-06-04	0,6285	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-06-02	0,6301	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-05-28	0,6282	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-05-26	0,6255	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-05-21	0,6204	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-05-19	0,6158	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-05-14	0,6229	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-05-12	0,6160	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-05-07	0,6152	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-05-05	0,6109	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-04-30	0,6068	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-04-28	0,6040	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-04-23	0,6053	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-04-21	0,6015	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-04-16	0,6000	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-04-14	0,5966	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-04-09	0,5906	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-04-07	0,5798	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-04-02	0,5801	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-03-31	0,5753	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-03-26	0,5773	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-03-24	0,5793	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-03-19	0,5845	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-03-17	0,5904	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-03-12	0,5905	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-03-10	0,5952	EUR	baud_quote_range	baud.bg

Показани са последните 60 реда от общо 69.

Годишна доходност

20260,80%

20255,24%

202428,00%

202339,88%

2022-32,15%

20218,92%

202018,92%

201916,30%

2018-4,48%

20176,69%

Ключови периоди

1Y13,13%

3Y29,42%

5Y18,33%

От локалната история105,04%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-10-01. BGN редовете преди 2026 са конвертирани в EUR по фиксирания курс 1 EUR = 1,95583 лв.

Фонд срещу benchmark

Няма извлечен benchmark за този фонд.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Активи

Парични средства14,16%

Дялове на колективни инвестиционни схеми55,54%

Вземания1,30%

Облигации6,48%

Акции0,56%

ДЦК21,95%

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

1Y доходност13,13%

3Y доходност29,42%

5Y доходност18,33%

Волатилност / риск237,42%

Риск метрика13,84% · Kompas monthly bulletin · 2026-04-30

Текущи разходи1,50%

Входна такса0,00%

Изходна такса1,00%

Разходи по сделкичака скрейп

Годишно отражение1,85%

Парсерgeneric-factsheet

Източникfactsheet

Илюстрация на разходите1,50% годишно

При 10 000 EUR и 5 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 728 EUR (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.

Нетна стойност ≈ 9272 EUR10 000 EUR начало

Нормализирани такси

Текущи разходи1,50%factsheet · bg · 2026-04-30Входна такса максимум0,00%factsheet · bg · 2026-04-30Изходна такса максимум0,00%factsheet · bg · 2026-04-30Годишно отражение на разходите1,85%factsheet · bg · 2026-04-30Управление и административни разходи1,50%factsheet · bg · 2026-04-30

Инвестиционна стратегия

ДФ Компас Фъндс Селект-21 инвестира в най-големите и ликвидни борсово търгувани фондове (ETFs), които следват движенията на водещите индекси в САЩ и Европа на пазара на акции и облигации. Фондът дава лесна и удобна за хората възможност да инвестират в широко диверсифициран портфейл не само от гледна точка на класове активи – акции и облигации, но и като географска експозиция и индустрии при по-ниски разходи и умерен риск. Чрез покупка на дялове на ДФ Компас Фъндс Селект-21, инвеститорите закупуват част от един общ балансиран портфейл, който дава диверсификация и доходност на база на експозиция към над 600 водещи световни компании от всички сектори на глобалната икономика, както и към над 2000 позиции в облигации с предимно инвестиционен кредитен рейтинг.

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

Поле	Стойност	Източник · свежест
НСАД / дял	0,6287 EUR	baud_quote_range2026-10-01
Текущи разходи	1,50%	месечна справка2026-04-30
Риск метрика	13,84%	Kompas monthly bulletin2026-04-30
SRI	3/7	KID2026-05-31
Бенчмарк серия	няма	чака скрейп

mediumBenchmark

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

highТоп позиции

Factsheet е наличен, но тази таблица липсва или не е разпозната от текущия parser.

highГеография

Factsheet е наличен, но тази таблица липсва или не е разпозната от текущия parser.

mediumСектори

Factsheet е наличен, но тази таблица липсва или не е разпозната от текущия parser.

Документи

Архив на документите

KID / ОИДархивиран

Проспект / правилаза скрейп

Месечни справкиархивиран

Отчетиза скрейп

Текущ KID2026-03-17 Основен информационен документ в сила от 16.03.2026г.месец 2026-05 · официален източник · SHA df655507115d Текуща месечна справка2026-06-10 СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 31.05.2026месец 2026-05 · официален източник · SHA 996fbaa1791c

Стари месечни справки: 1