Фонд Радар

КЕЙ БИ СИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ НВ · BG9000009050 · EUR

ДФ ОББ Платинум България

Добави към сравнениеВиж документите
Multi-Assetдиректно и през банкаNAV 2026-08-18стара месечна справка
НСАД / дял8,7495 EUR2026-08-18
12м доходност8,03%1 година
От начало103,87%локална NAV история
Риск (SRI)чака KID72,62% волатилност
Текущи разходичака скрейпгодишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение. Последната извлечена месечна справка е 2021-10-31 и е маркирана като стара.

BAUD quotesUBB mutual funds page

Преглед

Какво да провериш първо

Първият екран събира идентичност, достъп, документна готовност и качество на данните. Детайлните таблици остават по-долу.

Идентичност и база
ВалутаEUR
Нетна стойност на активите237,73 млн. EUR
Дата NAV2026-08-12
Начало на предлагане30.01.2006
Управляващо дружествоКЕЙ БИ СИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ НВ
Бенчмаркчака месечна справка
КласификацияMulti-Asset
Препоръчителен хоризонтчака KID
Достъп
Обединена българска банка АДдиректно и през банка. Canonical fund row.
Документна готовност
1/4покритие
KID / ОИДза скрейп
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Месечна справка
Доверие в данните
33%структурно покритие

5 налични полета, 10 пропуска. 1 parser бележки.

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял
ПериодMax
Последна цена8,7495 EUR
Промяна103,87%
Последна локална цена: 2026-08-18. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.
2025-12-018,7495 EUR2026-08-18

115 реални NAV реда · baud_quote_range · източник baud.bg. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени115 реда
ДатаNAV / дялВалутаИзточникЛинк
2026-08-188,7495EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-178,7796EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-148,7995EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-138,8092EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-128,7872EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-118,7781EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-108,7779EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-078,7859EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-048,7689EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-038,7247EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-308,6451EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-298,6588EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-288,6678EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-278,6371EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-248,6286EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-228,6511EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-218,6541EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-208,6541EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-178,6651EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-168,6886EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-158,6878EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-148,6888EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-138,7106EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-108,7011EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-098,6836EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-088,7208EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-078,7231EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-068,7258EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-038,7299EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-028,7335EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-018,7387EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-308,7273EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-298,7175EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-268,7292EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-258,7145EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-248,7289EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-238,7169EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-228,7169EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-198,7215EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-188,7078EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-168,7080EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-158,6689EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-128,6365EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-118,6169EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-108,6412EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-218,5746EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-208,5398EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-198,5624EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-188,6035EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-158,5923EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-148,5923EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-138,5923EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-128,6032EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-118,6139EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-088,6017EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-078,5926EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-058,5233EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-048,5016EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-308,4841EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-298,4979EURbaud_quote_rangebaud.bg

Показани са последните 60 реда от общо 115.

Годишна доходност

Няма извлечена таблица.

Ключови периоди
1Y8,03%
3Y21,12%
5Y12,16%
От локалната история103,87%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-08-18. BGN редовете преди 2026 са конвертирани в EUR по фиксирания курс 1 EUR = 1,95583 лв.

Фонд срещу benchmark

Няма извлечен benchmark за този фонд.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Няма извлечена разбивка.

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

1Y доходност8,03%
3Y доходност21,12%
5Y доходност12,16%
Волатилност / риск72,62%
Риск метрика3,88% · BAUD snapshot · 2026-05-19
Текущи разходичака скрейп
Входна таксачака скрейп
Изходна таксачака скрейп
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражениечака скрейп
Парсерkbc-ubb-asset-management
Източникчака metadata

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

ПолеСтойностИзточник · свежест
НСАД / дял8,7495 EURbaud_quote_range2026-08-18
Текущи разходичака скрейпчака скрейп2021-10-31
Риск метрика3,88%BAUD snapshot2026-05-19
SRIчака KIDчака скрейп2021-10-31
Бенчмарк сериянямачака скрейп
highSRI

Полето обичайно идва от KID/OID; липсва архивиран или разчетен KID/OID.

mediumBenchmark

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

mediumГодишна доходност

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

highТекущи разходи

Полето обичайно идва от KID/OID; липсва архивиран или разчетен KID/OID.

lowВход/изход такси

Полето обичайно идва от KID/OID; липсва архивиран или разчетен KID/OID.

mediumИнвестиционна стратегия

Не е извлечена текстова стратегия от наличния документ/HTML.

highТоп позиции

Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.

highГеография

Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.

mediumСектори

Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.

+ още 1 липсващи полета

Документи

Архив на документите

R2 архив: 1 документа, 1 месечни справки. Последна месечна справка: 2026-07.

KID / ОИДза скрейп
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Текуща месечна справкаМесечен бюлетин със структурата на портфейла Юли 2026месец 2026-07 · R2 архив · latest · SHA debe34c0ee59
История по типМесечна справкаМесечен бюлетин със структурата на портфейла Април 2026месец 2026-04 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/key-bi-si-aset-menidzhmant-nv/df-obb-platinum-balgariya/2026-04/factsheet-df-obb-platinum-balgariya-2026-04-3a06406db2-18728.pdf · SHA 3a06406db27fМесечна справкаМесечен бюлетин със структурата на портфейла Май 2026месец 2026-05 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/key-bi-si-aset-menidzhmant-nv/df-obb-platinum-balgariya/2026-05/factsheet-BG9000009050-df-obb-platinum-balgariya-2026-05-f82e58a877-factsheet-BG9000009050-df-obb-platinum-balgariya-2026-05-f82e58a877-factsheet-BG9000009050.pdf · SHA f82e58a87711Месечна справкаМесечен бюлетин със структурата на портфейла Юли 2026месец 2026-07 · R2 архив · latest · sources/mutual-funds/asset-managers/key-bi-si-aset-menidzhmant-nv/df-obb-platinum-balgariya/2026-07/factsheet-BG9000009050-df-obb-platinum-balgariya-2026-07-debe34c0ee-factsheet-BG9000009050-df-obb-platinum-balgariya-2026-07-debe34c0ee-19141.pdf · SHA debe34c0ee59

Стари месечни справки: 2