Фонд Радар
Всички взаимни фондове

КЕЙ БИ СИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ НВ · BG9000009050 · EUR

ДФ ОББ Платинум България

Добави към сравнение
Multi-Assetдиректно и през банкаNAV 2026-06-16стара месечна справка
НСАД / дял8,62 EUR2026-06-11
12м доходност8,03%1 година
От начало-47,51%30.01.2006
Риск (SRI)чака KID90,32% волатилност
Текущи разходичака скрейпгодишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение. Последната извлечена месечна справка е 2021-10-31 и е маркирана като стара.

BAUD quotesUBB mutual funds page

Профил

Идентичност и ключови факти

ВалутаEUR
Нетна стойност на активите229,93 млн. EUR
Дата NAV2026-06-11
Начало на предлагане30.01.2006
Управляващо дружествоКЕЙ БИ СИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ НВ
Бенчмаркчака месечна справка
КласификацияMulti-Asset
Препоръчителен хоризонтчака KID

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял
ПериодMax
Последна цена8,71 EUR
Промяна-46,96%
Последна локална цена: 2026-06-16. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.
2025-12-018,71 EUR2026-06-16

75 реални NAV реда · baud_quote_range · източник baud.bg. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени75 реда
ДатаNAV / дялВалутаИзточникЛинк
2026-06-168,71EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-158,67EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-128,64EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-118,62EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-108,64EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-218,57EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-208,54EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-198,56EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-188,60EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-158,59EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-148,59EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-138,59EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-128,60EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-118,61EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-088,60EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-078,59EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-058,52EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-048,50EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-308,48EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-298,50EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-288,52EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-278,52EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-248,51EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-238,54EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-228,53EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-218,54EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-208,56EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-178,51EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-168,51EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-158,50EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-148,47EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-098,45EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-088,33EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-078,34EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-068,34EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-038,34EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-028,34EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-018,28EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-318,25EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-308,25EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-278,29EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-268,33EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-258,28EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-248,30EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-238,29EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-208,33EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-198,37EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-188,40EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-178,39EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-168,39EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-138,43EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-128,48EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-118,49EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-108,43EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-098,47EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-068,52EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-058,55EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-048,54EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-028,61EURbaud_quote_rangebaud.bg
2025-12-2916,51EURbaud_bgn_archive_quote_rangebaud.bg

Показани са последните 60 реда от общо 75.

Годишна доходност

Няма извлечена таблица.

Ключови периоди
1Y8,03%
3Y21,12%
5Y12,16%
От начало-47,51%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-06-11.

Фонд срещу benchmark

Няма извлечен benchmark за този фонд.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

1Y доходност8,03%
3Y доходност21,12%
5Y доходност12,16%
Волатилност / риск90,32%
Риск метрика3,88% · BAUD snapshot · 2026-05-19
Текущи разходичака скрейп
Входна таксачака скрейп
Изходна таксачака скрейп
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражениечака скрейп
Парсерkbc-ubb-asset-management
Източникчака metadata

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

ПолеСтойностИзточник · свежест
НСАД / дял8,62 EURbaud_quote_range2026-06-11
Текущи разходичака скрейпчака скрейп2021-10-31
Риск метрика3,88%BAUD snapshot2026-05-19
SRIчака KIDчака скрейп2021-10-31
Бенчмарк сериянямачака скрейп
highSRI

Полето обичайно идва от KID/OID; липсва архивиран или разчетен KID/OID.

mediumBenchmark

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

mediumГодишна доходност

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

highТекущи разходи

Полето обичайно идва от KID/OID; липсва архивиран или разчетен KID/OID.

lowВход/изход такси

Полето обичайно идва от KID/OID; липсва архивиран или разчетен KID/OID.

mediumИнвестиционна стратегия

Не е извлечена текстова стратегия от наличния документ/HTML.

highТоп позиции

Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.

highГеография

Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.

mediumСектори

Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.

+ още 1 липсващи полета

Дистрибуция

Къде се предлага фондът

Обединена българска банка АД

директно и през банка. Canonical fund row.

Такси накратко

Таксите чакат KID/OID parser или потвърден документ.

Документи

Архив на документите

KID / ОИДза скрейп
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Текуща месечна справкаМесечен бюлетин със структурата на портфейла Май 2026месец 2026-05 · SHA f82e58a87711
История по типМесечна справкаМесечен бюлетин със структурата на портфейла Април 2026месец 2026-04 · sources/mutual-funds/asset-managers/key-bi-si-aset-menidzhmant-nv/df-obb-platinum-balgariya/2026-04/factsheet-df-obb-platinum-balgariya-2026-04-3a06406db2-18728.pdf · SHA 3a06406db27fМесечна справкаМесечен бюлетин със структурата на портфейла Май 2026месец 2026-05 · sources/mutual-funds/asset-managers/key-bi-si-aset-menidzhmant-nv/df-obb-platinum-balgariya/2026-05/factsheet-BG9000009050-df-obb-platinum-balgariya-2026-05-f82e58a877-factsheet-BG9000009050-df-obb-platinum-balgariya-2026-05-f82e58a877-factsheet-BG9000009050.pdf · SHA f82e58a87711

Стари месечни справки: 1