Фонд Радар

ПФБК АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД · BG9000001107 · EUR

ДФ ПФБК ВОСТОК

Добави към сравнениеВиж документите
Equityдиректно и през банкаSRI 5/7хоризонт 1 г.NAV 2026-08-20стара месечна справка
НСАД / дял0,2823 EUR2026-08-20
12м доходност14,85%1 година
От начало113,79%локална NAV история
Риск (SRI)19,36% волатилност
Текущи разходи3,00%годишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение. Последната извлечена месечна справка е 2007-11-19 и е маркирана като стара.

BAUD quotesFibank CIS brokerage page

Преглед

Какво да провериш първо

Първият екран събира идентичност, достъп, документна готовност и качество на данните. Детайлните таблици остават по-долу.

Идентичност и база
ВалутаEUR
Нетна стойност на активите411 889 EUR
Дата NAV2026-08-14
Начало на предлагане16.04.2010
Управляващо дружествоПФБК АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД
Бенчмаркчака месечна справка
КласификацияEquity
Препоръчителен хоризонт1 г.
Достъп
Първа инвестиционна банка АДдиректно и през банка. Canonical fund row.
Документна готовност
2/4покритие
KID / ОИДархивиран
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
KID Месечна справка
Доверие в данните
87%структурно покритие

13 налични полета, 2 пропуска. 1 parser бележки.

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял
ПериодMax
Последна цена0,2823 EUR
Промяна113,79%
Последна локална цена: 2026-08-20. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.
2025-12-010,2823 EUR2026-08-20

130 реални NAV реда · baud_quote_range · източник baud.bg. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени130 реда
ДатаNAV / дялВалутаИзточникЛинк
2026-08-200,2823EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-190,2850EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-180,2843EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-170,2876EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-140,2884EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-130,2914EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-120,2900EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-110,2878EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-060,2842EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-050,2835EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-030,2770EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-310,2742EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-300,2719EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-290,2685EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-280,2732EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-270,2730EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-230,2754EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-220,2774EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-210,2781EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-200,2738EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-170,2731EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-160,2761EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-150,2800EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-140,2808EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-130,2819EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-100,2851EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-090,2875EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-080,2856EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-070,2851EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-060,2882EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-030,2840EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-020,2840EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-010,2844EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-300,2854EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-290,2815EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-260,2780EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-250,2773EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-240,2778EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-230,2773EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-220,2788EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-190,2798EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-180,2800EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-170,2760EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-160,2763EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-150,2801EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-120,2775EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-110,2763EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-100,2720EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-090,2758EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-080,2788EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-050,2750EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-040,2839EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-030,2848EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-020,2871EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-010,2883EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-290,2841EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-280,2802EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-270,2753EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-260,2764EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-220,2754EURbaud_quote_rangebaud.bg

Показани са последните 60 реда от общо 130.

Годишна доходност

Няма извлечена таблица.

Ключови периоди
1Y14,85%
3Y8,15%
5Y-21,72%
От локалната история113,79%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-08-20. BGN редовете преди 2026 са конвертирани в EUR по фиксирания курс 1 EUR = 1,95583 лв.

Фонд срещу benchmark

Няма извлечен benchmark за този фонд.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Топ позиции
ELI LILLY & CO5,97%
BROADCOM INC5,79%
ADVANCED MICRO DEVICES, INC.5,58%
ASML HOLDING N.V.5,57%
ALPHABET INC5,29%
Сектори
Информационни технологии49,30%
Здравеопазване10,60%
Други (ETFs)10,90%
Промишленост6,10%
Телекомуникационни услуги2,70%
Активи
Акции80,00%
Пари и парични еквиваленти20,00%
Държави
Bulgaria100,00%

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

1Y доходност14,85%
3Y доходност8,15%
5Y доходност-21,72%
Волатилност / риск19,36%
Риск метрика16,14% · BAUD snapshot · 2026-05-19
Текущи разходи3,00%
Входна такса0,00%
Изходна такса0,00%
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражение3,00%
Парсерpfbk-asset-management
Източникfactsheet
Илюстрация на разходите3,00% годишно

При 10 000 EUR и 1 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 300 EUR (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.

Нетна стойност ≈ 9700 EUR10 000 EUR начало
Нормализирани такси
Текущи разходи2,00%factsheet · bg · 2026-04-30Входна такса максимум0,00%factsheet · bg · 2026-04-30Изходна такса максимум0,00%factsheet · bg · 2026-04-30Годишно отражение на разходите3,00%factsheet · bg · 2026-04-30
Инвестиционна стратегия

Тип Отворен фонд в акции ПФБК Восток е активно управляван, високодоходен договорен фонд с Класификация Високодоходен фонд фокус върху финансови инструменти от т.нар. „технологичен сектор“, а Мениджър ПФБК Асет Мениджмънт АД именно акции от индекса NASDAQ 100 и други глобални дружества, Банка Депозитар Първа Инвестиционна Банка които текущо не са негови членове, но се числят към сектора Записване/ Изкупуване Всеки работен ден Информационни технологии и Биотехнологии. Инвестиционната цел на Държава България фонда е да постигне висока дългосрочна доходност, като поема среден

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

ПолеСтойностИзточник · свежест
НСАД / дял0,2823 EURbaud_quote_range2026-08-20
Текущи разходи3,00%месечна справка2026-04-30
Риск метрика16,14%BAUD snapshot2026-05-19
SRI5/7KID2007-11-19
Бенчмарк сериянямачака скрейп
mediumBenchmark

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

mediumГодишна доходност

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

Документи

Архив на документите

KID / ОИДархивиран
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Текущ KIDОсновен Информационен Документ „ПФБК ВОСТОК” pdf 388.22 KBмесец 2026-05 · официален източник · SHA adf3fa963965Текуща месечна справкаДФ ПФБК ВОСТОК месечен бюлетин 2026-05месец 2026-05 · официален източник · SHA 001a7a68e4b6
История по типKID / ОИДОсновен Информационен Документ „ПФБК ВОСТОК” pdf 388.22 KBмесец 2026-05 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/fibank/df-pfbk-vostok/2026-05/kid-BG9000001107-df-pfbk-vostok-2026-05-adf3fa9639-kid-BG9000001107-df-pfbk-vostok-2026-05-adf3fa9639-kid-BG9000001107-df-pfbk-vostok-2026-05.pdf · SHA adf3fa963965Месечна справкаМесечен бюлетин април 2026 г.месец 2026-04 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/pfbk-aset-menidzhmant-ad/df-pfbk-vostok/2026-04/factsheet-df-pfbk-vostok-2026-04-6bb113fb91-factsheet-df-pfbk-vostok-2026-04-6bb113fb91-factsheet-df-pfbk-vostok-2026-04-6bb113fb91-12.pdf · SHA 6bb113fb9187Месечна справкаДФ ПФБК ВОСТОК месечен бюлетин 2026-05месец 2026-05 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/pfbk-aset-menidzhmant-ad/df-pfbk-vostok/2026-05/factsheet-df-pfbk-vostok-2026-05-001a7a68e4-pfbk-monthly-bulletin.pdf · SHA 001a7a68e4b6

Стари месечни справки: 1