ВалутаEUR
Нетна стойност на активите2,22 млн. EUR
Дата NAV2026-08-14
Начало на предлагане19.11.2007
Управляващо дружествоПФБК АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД
Бенчмаркчака месечна справка
КласификацияEquity
Препоръчителен хоризонт1 г.
ПФБК АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД · BG9000020073 · EUR
ДФ "ПИБ- Авангард"
Equityдиректно и през банкаSRI 3/7хоризонт 1 г.NAV 2026-08-20стара месечна справка
НСАД / дял0,3567 EUR2026-08-20
12м доходност26,21%1 година
От начало125,53%локална NAV история
Риск (SRI)
1234567
71,11% волатилностТекущи разходи3,00%годишно (OGC)
Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение. Последната извлечена месечна справка е 2007-11-19 и е маркирана като стара.
Преглед
Какво да провериш първо
Първият екран събира идентичност, достъп, документна готовност и качество на данните. Детайлните таблици остават по-долу.
Първа инвестиционна банка АДдиректно и през банка. Canonical fund row.
2/4покритие
KID / ОИДархивиран
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
87%структурно покритие
13 налични полета, 2 пропуска. 1 parser бележки.
Доходност
Доходност спрямо локалната NAV история
Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.
ПериодMax
Последна цена0,3567 EUR
Промяна125,53%
2025-12-010,3567 EUR2026-08-20
130 реални NAV реда · baud_quote_range · източник baud.bg. Drag върху графиката избира период.
Исторически цени130 реда
| Дата | NAV / дял | Валута | Източник | Линк |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-20 | 0,3567 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-19 | 0,3601 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-18 | 0,3605 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-17 | 0,3650 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-14 | 0,3655 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-13 | 0,3686 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-12 | 0,3675 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-11 | 0,3648 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-06 | 0,3595 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-05 | 0,3586 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-03 | 0,3506 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-31 | 0,3469 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-30 | 0,3445 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-29 | 0,3386 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-28 | 0,3438 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-27 | 0,3454 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-23 | 0,3486 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-22 | 0,3517 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-21 | 0,3519 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-20 | 0,3463 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-17 | 0,3456 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-16 | 0,3492 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-15 | 0,3538 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-14 | 0,3546 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-13 | 0,3516 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-10 | 0,3550 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-09 | 0,3570 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-08 | 0,3535 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-07 | 0,3542 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-06 | 0,3598 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-03 | 0,3554 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-02 | 0,3550 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-01 | 0,3554 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-30 | 0,3572 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-29 | 0,3514 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-26 | 0,3473 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-25 | 0,3484 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-24 | 0,3479 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-23 | 0,3480 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-22 | 0,3516 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-19 | 0,3524 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-18 | 0,3528 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-17 | 0,3478 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-16 | 0,3475 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-15 | 0,3512 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-12 | 0,3479 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-11 | 0,3448 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-10 | 0,3385 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-09 | 0,3433 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-08 | 0,3472 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-05 | 0,3431 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-04 | 0,3531 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-03 | 0,3536 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-02 | 0,3563 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-01 | 0,3564 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-29 | 0,3521 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-28 | 0,3489 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-27 | 0,3445 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-26 | 0,3468 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-22 | 0,3448 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
Показани са последните 60 реда от общо 130.
Няма извлечена таблица.
1Y26,21%
3Y12,44%
5Y43,48%
От локалната история125,53%
Преизчислено от локалната NAV история към 2026-08-20. BGN редовете преди 2026 са конвертирани в EUR по фиксирания курс 1 EUR = 1,95583 лв.
Няма извлечен benchmark за този фонд.
Портфейл
Състав на портфейла
Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.
ASML HOLDING N.V.6,47%
NVIDIA CORP5,51%
ADVANCED MICRO DEVICES, INC.5,18%
ELI LILLY & CO4,88%
ALPHABET INC4,53%
Информационни технологии40,90%
Фармацевтика9,70%
Промишленост6,60%
Финанси6,10%
Нефт, газ и горива4,90%
Добив на метали3,60%
Телекомуникационни услуги1,50%
Протребителски стоки1,10%
Активи
Акции - Развити пазари85,00%
Пари и пар. екв.12,00%
Облигации3,00%
Държави
Bulgaria100,00%
Риск и такси
Риск, разходи и нормализирани такси
Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.
1Y доходност26,21%
3Y доходност12,44%
5Y доходност43,48%
Волатилност / риск71,11%
Риск метрика14,73% · BAUD snapshot · 2026-05-19
Текущи разходи3,00%
Входна такса0,00%
Изходна такса0,00%
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражение3,00%
Парсерpfbk-asset-management
Източникfactsheet
Илюстрация на разходите3,00% годишно
При 10 000 EUR и 1 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 300 EUR (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.
Нетна стойност ≈ 9700 EUR10 000 EUR начало
Текущи разходи2,00%factsheet · bg · 2026-04-30Входна такса максимум0,00%factsheet · bg · 2026-04-30Изходна такса максимум0,00%factsheet · bg · 2026-04-30Годишно отражение на разходите3,00%factsheet · bg · 2026-04-30
Тип Отворен фонд в акции ПИБ Авангард е високодоходен, активно управляван, договорен фонд, започнал Класификация Високодоходен фонд публично предлагане на дялове на 19.11.2007 г., който цели постигането на Мениджър ПФБК Асет Мениджмънт АД значителна дългосрочна доходност, при поемането на умерен до висок риск. Фондът инвестира в акции на компании от развитите пазари /основно САЩ и Банка Депозитар Първа Инвестиционна Банка Европа/. Стратегията на фонда за 2026 г. е фокусирана върху чувствителни на Записване/ Изкупуване Всеки работен ден лихвените промени дружества, акциите на които се очаква да имат висок потенциал Държава България за нарастване на цената в началото на лихвения икономически цикъл.
Данни и източници
Откъде идва всяка стойност
Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.
| Поле | Стойност | Източник · свежест |
|---|---|---|
| НСАД / дял | 0,3567 EUR | baud_quote_range2026-08-20 |
| Текущи разходи | 3,00% | месечна справка2026-04-30 |
| Риск метрика | 14,73% | BAUD snapshot2026-05-19 |
| SRI | 3/7 | KID2007-11-19 |
| Бенчмарк серия | няма | чака скрейп |
Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.
Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.
Документи
Архив на документите
KID / ОИДархивиран
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Текущ KIDОсновен Информационен Документ „ПИБ АВАНГАРД” pdf 388.8 KBмесец 2026-05 · официален източник · SHA 049d24a819b0Текуща месечна справкаДФ "ПИБ- Авангард" месечен бюлетин 2026-05месец 2026-05 · официален източник · SHA 001a7a68e4b6
История по типKID / ОИДОсновен Информационен Документ „ПИБ АВАНГАРД” pdf 388.8 KBмесец 2026-05 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/fibank/df-pib-avangard/2026-05/kid-BG9000020073-df-pib-avangard-2026-05-049d24a819-kid-BG9000020073-df-pib-avangard-2026-05-049d24a819-kid-BG9000020073-df-pib-avangard-2026-.pdf · SHA 049d24a819b0Месечна справкаДФ "ПИБ- Авангард" месечен бюлетин 2026-05месец 2026-05 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/pfbk-aset-menidzhmant-ad/df-pib-avangard/2026-05/factsheet-df-pib-avangard-2026-05-001a7a68e4-pfbk-monthly-bulletin.pdf · SHA 001a7a68e4b6