Фонд Радар

ПФБК АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД · BG9000022079 · EUR

ДФ "ПИБ- Гарант"

Добави към сравнениеВиж документите
Multi-Assetдиректно и през банкаSRI 2/7хоризонт 1 г.NAV 2026-08-20стара месечна справка
НСАД / дял0,6747 EUR2026-08-20
12м доходност7,23%1 година
От начало103,41%локална NAV история
Риск (SRI)67,22% волатилност
Текущи разходи1,90%годишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение. Последната извлечена месечна справка е 2007-11-19 и е маркирана като стара.

BAUD quotesFibank CIS brokerage page

Преглед

Какво да провериш първо

Първият екран събира идентичност, достъп, документна готовност и качество на данните. Детайлните таблици остават по-долу.

Идентичност и база
ВалутаEUR
Нетна стойност на активите2,43 млн. EUR
Дата NAV2026-08-14
Начало на предлагане19.11.2007
Управляващо дружествоПФБК АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД
Бенчмаркчака месечна справка
КласификацияMulti-Asset
Препоръчителен хоризонт1 г.
Достъп
Първа инвестиционна банка АДдиректно и през банка. Canonical fund row.
Документна готовност
2/4покритие
KID / ОИДархивиран
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
KID Месечна справка
Доверие в данните
80%структурно покритие

12 налични полета, 3 пропуска. 2 parser бележки.

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял
ПериодMax
Последна цена0,6747 EUR
Промяна103,41%
Последна локална цена: 2026-08-20. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.
2025-12-010,6747 EUR2026-08-20

130 реални NAV реда · baud_quote_range · източник baud.bg. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени130 реда
ДатаNAV / дялВалутаИзточникЛинк
2026-08-200,6747EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-190,6756EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-180,6745EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-170,6744EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-140,6744EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-130,6756EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-120,6760EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-110,6752EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-060,6736EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-050,6736EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-030,6703EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-310,6712EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-300,6713EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-290,6723EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-280,6731EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-270,6730EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-230,6702EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-220,6707EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-210,6706EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-200,6682EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-170,6684EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-160,6680EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-150,6690EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-140,6690EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-130,6691EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-100,6694EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-090,6701EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-080,6707EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-070,6734EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-060,6742EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-030,6741EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-020,6748EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-010,6729EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-300,6743EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-290,6741EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-260,6737EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-250,6739EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-240,6723EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-230,6719EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-220,6718EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-190,6710EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-180,6710EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-170,6705EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-160,6717EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-150,6712EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-120,6709EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-110,6698EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-100,6673EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-090,6688EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-080,6703EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-050,6696EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-040,6705EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-030,6702EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-020,6711EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-010,6710EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-290,6722EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-280,6734EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-270,6734EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-260,6735EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-220,6726EURbaud_quote_rangebaud.bg

Показани са последните 60 реда от общо 130.

Годишна доходност

Няма извлечена таблица.

Ключови периоди
1Y7,23%
3Y5,13%
5Y8,28%
От локалната история103,41%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-08-20. BGN редовете преди 2026 са конвертирани в EUR по фиксирания курс 1 EUR = 1,95583 лв.

Фонд срещу benchmark

Няма извлечен benchmark за този фонд.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Топ позиции
ROMANI 6 5/8 09/27/299,25%
BGARIA 4 7/8 05/13/368,91%
HSBC 6.364 11/16/324,42%
BGARIA 4 1/8 09/23/294,37%
BGARIA 4 3/8 05/13/314,36%
Активи
Облигации59,00%
Пари и парични еквиваленти23,00%
Акции18,00%
Държави
Bulgaria100,00%

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

1Y доходност7,23%
3Y доходност5,13%
5Y доходност8,28%
Волатилност / риск67,22%
Риск метрика3,77% · BAUD snapshot · 2026-05-19
Текущи разходи1,90%
Входна такса0,00%
Изходна такса0,00%
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражение1,90%
Парсерpfbk-asset-management
Източникfactsheet
Илюстрация на разходите1,90% годишно

При 10 000 EUR и 1 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 190 EUR (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.

Нетна стойност ≈ 9810 EUR10 000 EUR начало
Нормализирани такси
Текущи разходи1,00%factsheet · bg · 2026-04-30Входна такса максимум0,00%factsheet · bg · 2026-04-30Изходна такса максимум0,00%factsheet · bg · 2026-04-30Годишно отражение на разходите1,90%factsheet · bg · 2026-04-30
Инвестиционна стратегия

Тип Отворен фонд в акции ПИБ Гарант е консервативен договорен фонд, започнал публично предлагане на Класификация Балансиран-консервативен фонд дялове на 19.11.2007 г., който цели постигането на умерен дългосрочен ръст на Мениджър ПФБК Асет Мениджмънт АД инвестициите при поемането на нисък риск. Фондът инвестира основно в облигации Първа Инвестиционна Банка и инструменти на паричния пазар, но може да вложи до 20% от активите си в акции. Банка Депозитар Основните пазари САЩ и Европа. Стратегията на фонда за 2026 г. е свързана с Записване/ Изкупуване Всеки работен ден очакванията за нормализиране на лихвената политика на централните банки и Държава България стабилизирането на мокро-показателите на целевите пазари. Инвестициите в

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

ПолеСтойностИзточник · свежест
НСАД / дял0,6747 EURbaud_quote_range2026-08-20
Текущи разходи1,90%месечна справка2026-04-30
Риск метрика3,77%BAUD snapshot2026-05-19
SRI2/7KID2007-11-19
Бенчмарк сериянямачака скрейп
mediumBenchmark

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

mediumГодишна доходност

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

mediumСектори

Factsheet е наличен, но тази таблица липсва или не е разпозната от текущия parser.

Документи

Архив на документите

KID / ОИДархивиран
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Текущ KIDОсновен Информационен Документ „ПИБ ГАРАНТ” pdf 392.23 KBмесец 2026-05 · официален източник · SHA 8230e8b0d2c1Текуща месечна справкаДФ "ПИБ- Гарант" месечен бюлетин 2026-05месец 2026-05 · официален източник · SHA 001a7a68e4b6
История по типKID / ОИДОсновен Информационен Документ „ПИБ ГАРАНТ” pdf 392.23 KBмесец 2026-05 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/fibank/df-pib-garant/2026-05/kid-BG9000022079-df-pib-garant-2026-05-8230e8b0d2-kid-BG9000022079-df-pib-garant-2026-05-8230e8b0d2-kid-BG9000022079-df-pib-garant-2026-05-8.pdf · SHA 8230e8b0d2c1Месечна справкаДФ "ПИБ- Гарант" месечен бюлетин 2026-05месец 2026-05 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/pfbk-aset-menidzhmant-ad/df-pib-garant/2026-05/factsheet-df-pib-garant-2026-05-001a7a68e4-pfbk-monthly-bulletin.pdf · SHA 001a7a68e4b6