Фонд Радар

ПФБК АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД · BG9000021071 · EUR

ДФ "ПИБ- Класик"

Добави към сравнениеВиж документите
Multi-Assetдиректно и през банкаSRI 3/7хоризонт 1 г.NAV 2026-08-20стара месечна справка
НСАД / дял0,5265 EUR2026-08-20
12м доходност13,82%1 година
От начало114,35%локална NAV история
Риск (SRI)68,60% волатилност
Текущи разходи2,50%годишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение. Последната извлечена месечна справка е 2007-11-19 и е маркирана като стара.

BAUD quotesFibank CIS brokerage page

Преглед

Какво да провериш първо

Първият екран събира идентичност, достъп, документна готовност и качество на данните. Детайлните таблици остават по-долу.

Идентичност и база
ВалутаEUR
Нетна стойност на активите3,14 млн. EUR
Дата NAV2026-08-14
Начало на предлагане19.11.2007
Управляващо дружествоПФБК АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД
Бенчмаркчака месечна справка
КласификацияMulti-Asset
Препоръчителен хоризонт1 г.
Достъп
Първа инвестиционна банка АДдиректно и през банка. Canonical fund row.
Документна готовност
2/4покритие
KID / ОИДархивиран
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
KID Месечна справка
Доверие в данните
87%структурно покритие

13 налични полета, 2 пропуска. 1 parser бележки.

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял
ПериодMax
Последна цена0,5265 EUR
Промяна114,35%
Последна локална цена: 2026-08-20. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.
2025-12-010,5265 EUR2026-08-20

130 реални NAV реда · baud_quote_range · източник baud.bg. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени130 реда
ДатаNAV / дялВалутаИзточникЛинк
2026-08-200,5265EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-190,5282EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-180,5270EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-170,5306EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-140,5309EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-130,5320EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-120,5313EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-110,5288EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-060,5255EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-050,5240EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-030,5178EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-310,5151EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-300,5138EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-290,5098EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-280,5142EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-270,5158EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-230,5174EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-220,5200EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-210,5192EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-200,5135EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-170,5126EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-160,5158EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-150,5186EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-140,5185EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-130,5178EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-100,5206EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-090,5211EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-080,5191EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-070,5219EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-060,5264EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-030,5238EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-020,5234EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-010,5225EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-300,5247EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-290,5200EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-260,5178EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-250,5189EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-240,5181EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-230,5179EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-220,5205EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-190,5203EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-180,5208EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-170,5171EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-160,5176EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-150,5197EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-120,5171EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-110,5132EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-100,5081EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-090,5120EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-080,5149EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-050,5116EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-040,5178EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-030,5150EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-020,5170EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-010,5170EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-290,5172EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-280,5170EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-270,5137EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-260,5147EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-220,5129EURbaud_quote_rangebaud.bg

Показани са последните 60 реда от общо 130.

Годишна доходност

Няма извлечена таблица.

Ключови периоди
1Y13,82%
3Y8,41%
5Y21,76%
От локалната история114,35%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-08-20. BGN редовете преди 2026 са конвертирани в EUR по фиксирания курс 1 EUR = 1,95583 лв.

Фонд срещу benchmark

Няма извлечен benchmark за този фонд.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Топ позиции
BGARIA 4 7/8 05/13/367,08%
ASML HOLDING N.V.4,52%
ELI LILLY & CO4,34%
NVIDIA CORP4,14%
ROMANI 6 5/8 09/27/293,67%
Сектори
Информационни технологии19,40%
Фармацефтика8,30%
Финанси8,20%
Промишленост5,10%
Нефт, газ и горива3,40%
Дялове във фондове3,40%
Добив на метали3,00%
Телекомуникационни услуги2,10%
Активи
Акции49,00%
Пари и парични еквиваленти34,00%
Облигации13,00%
Държави
Bulgaria100,00%

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

1Y доходност13,82%
3Y доходност8,41%
5Y доходност21,76%
Волатилност / риск68,60%
Риск метрика8,16% · BAUD snapshot · 2026-05-19
Текущи разходи2,50%
Входна такса0,00%
Изходна такса0,00%
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражение2,50%
Парсерpfbk-asset-management
Източникfactsheet
Илюстрация на разходите2,50% годишно

При 10 000 EUR и 1 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 250 EUR (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.

Нетна стойност ≈ 9750 EUR10 000 EUR начало
Нормализирани такси
Текущи разходи1,50%factsheet · bg · 2026-04-30Входна такса максимум0,00%factsheet · bg · 2026-04-30Изходна такса максимум0,00%factsheet · bg · 2026-04-30Годишно отражение на разходите2,50%factsheet · bg · 2026-04-30
Инвестиционна стратегия

Тип Отворен фонд в акции ПИБ Класик е балансиран договорен фонд, започнал публично предлагане на Класификация Балансиран фонд дялове на 19.11.2007 г., който цели постигането на средна до висока доходност, при Мениджър ПФБК Асет Мениджмънт АД поемането на умерен риск. Фондът инвестира в облигации и акции. Основни пазари САЩ и Европа. Разпределението на активите зависи от етапа на икономическия Банка Депозитар Първа Инвестиционна Банка цикъл, макро средата и монетарната политика на централните банки на тези Записване/ Изкупуване Всеки работен ден пазари. Стратегията на фонда за 2026 г. е фокусирана върху инвестициите в акции, Държава България като приоритет ще имат дивидентните акции. Портфейлът от облигации ще бъде

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

ПолеСтойностИзточник · свежест
НСАД / дял0,5265 EURbaud_quote_range2026-08-20
Текущи разходи2,50%месечна справка2026-04-30
Риск метрика8,16%BAUD snapshot2026-05-19
SRI3/7KID2007-11-19
Бенчмарк сериянямачака скрейп
mediumBenchmark

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

mediumГодишна доходност

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

Документи

Архив на документите

KID / ОИДархивиран
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Текущ KIDОсновен Информационен Документ „ПИБ КЛАСИК” pdf 391.43 KBмесец 2026-05 · официален източник · SHA 50643cfa8cb6Текуща месечна справкаДФ "ПИБ- Класик" месечен бюлетин 2026-05месец 2026-05 · официален източник · SHA 001a7a68e4b6
История по типKID / ОИДОсновен Информационен Документ „ПИБ КЛАСИК” pdf 391.43 KBмесец 2026-05 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/fibank/df-pib-klasik/2026-05/kid-BG9000021071-df-pib-klasik-2026-05-50643cfa8c-kid-BG9000021071-df-pib-klasik-2026-05-50643cfa8c-kid-BG9000021071-df-pib-klasik-2026-05-5.pdf · SHA 50643cfa8cb6Месечна справкаДФ "ПИБ- Класик" месечен бюлетин 2026-05месец 2026-05 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/pfbk-aset-menidzhmant-ad/df-pib-klasik/2026-05/factsheet-df-pib-klasik-2026-05-001a7a68e4-pfbk-monthly-bulletin.pdf · SHA 001a7a68e4b6