ВалутаEUR
Нетна стойност на активите50,26 млн. EUR
Дата NAV2026-05-21
Начало на предлагане24.09.2019
Управляващо дружествоИМПАКТ КАПИТАЛ ЕАД
Бенчмаркчака месечна справка
КласификацияMulti-Asset
Препоръчителен хоризонтчака KID
ИМПАКТ КАПИТАЛ ЕАД · EUR
Multi-Assetдиректно от управляващо дружествоNAV 2026-05-21
НСАД / дял0,5797 EUR2026-05-21
12м доходност7,81%1 година
От начало109,77%локална NAV история
Риск (SRI)чака KID139,98% волатилност
Текущи разходичака скрейпгодишно (OGC)
Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение.
Преглед
Какво да провериш първо
Първият екран събира идентичност, достъп, документна готовност и качество на данните. Детайлните таблици остават по-долу.
Direct from asset managerдиректно от управляващо дружество. Canonical fund row.
1/4покритие
KID / ОИДза скрейп
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
33%структурно покритие
5 налични полета, 10 пропуска. 1 parser бележки.
Доходност
Доходност спрямо локалната NAV история
Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.
ПериодMax
Последна цена0,5797 EUR
Промяна109,77%
2025-12-020,5797 EUR2026-05-21
30 реални NAV реда · baud_quote_range · източник baud.bg. Drag върху графиката избира период.
Исторически цени30 реда
| Дата | NAV / дял | Валута | Източник | Линк |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | 0,5797 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-19 | 0,5807 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-14 | 0,5786 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-12 | 0,5809 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-07 | 0,5601 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-05 | 0,5626 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-04-30 | 0,5651 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-04-28 | 0,5579 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-04-23 | 0,5587 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-04-21 | 0,5603 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-04-16 | 0,5564 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-04-14 | 0,5621 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-04-09 | 0,5573 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-04-07 | 0,5637 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-04-02 | 0,5652 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-03-31 | 0,5620 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-03-26 | 0,5577 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-03-24 | 0,5630 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-03-19 | 0,5632 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-03-17 | 0,5614 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-03-12 | 0,5588 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-03-10 | 0,5589 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-03-05 | 0,5609 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-03-04 | 0,5598 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2025-12-29 | 0,2767 | EUR (преизч.) | baud_bgn_archive_quote_range | baud.bg |
| 2025-12-18 | 0,2771 | EUR (преизч.) | baud_bgn_archive_quote_range | baud.bg |
| 2025-12-16 | 0,2766 | EUR (преизч.) | baud_bgn_archive_quote_range | baud.bg |
| 2025-12-11 | 0,2760 | EUR (преизч.) | baud_bgn_archive_quote_range | baud.bg |
| 2025-12-09 | 0,2761 | EUR (преизч.) | baud_bgn_archive_quote_range | baud.bg |
| 2025-12-02 | 0,2763 | EUR (преизч.) | baud_bgn_archive_quote_range | baud.bg |
Няма извлечена таблица.
1Y7,81%
От локалната история109,77%
Преизчислено от локалната NAV история към 2026-05-21. BGN редовете преди 2026 са конвертирани в EUR по фиксирания курс 1 EUR = 1,95583 лв.
Няма извлечен benchmark за този фонд.
Портфейл
Състав на портфейла
Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.
Няма извлечена разбивка.
Риск и такси
Риск, разходи и нормализирани такси
Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.
1Y доходност7,81%
3Y доходностчака скрейп
5Y доходностчака скрейп
Волатилност / риск139,98%
Риск метрика139,98%
Текущи разходичака скрейп
Входна таксачака скрейп
Изходна таксачака скрейп
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражениечака скрейп
Парсерgeneric-factsheet
Източникчака metadata
Данни и източници
Откъде идва всяка стойност
Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.
| Поле | Стойност | Източник · свежест |
|---|---|---|
| НСАД / дял | 0,5797 EUR | baud_quote_range2026-05-21 |
| Текущи разходи | чака скрейп | чака скрейп2026-07-31 |
| Риск метрика | 139,98% | изчислена |
| SRI | чака KID | чака скрейп2026-07-31 |
| Бенчмарк серия | няма | чака скрейп |
Полето обичайно идва от KID/OID; липсва архивиран или разчетен KID/OID.
Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.
Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.
Полето обичайно идва от KID/OID; липсва архивиран или разчетен KID/OID.
Полето обичайно идва от KID/OID; липсва архивиран или разчетен KID/OID.
Не е извлечена текстова стратегия от наличния документ/HTML.
Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.
Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.
Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.
+ още 1 липсващи полета
Документи
Архив на документите
R2 архив: 1 документа, 1 месечни справки. Последна месечна справка: 2026-07.
KID / ОИДза скрейп
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Текуща месечна справкаСтруктура на портфейла към 31.07.2026месец 2026-07 · R2 архив · latest · SHA 268c67602abf
История по типМесечна справкаСтруктура на портфейла към 30.04.2026месец 2026-04 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/impakt-kapital-ead/df-plyus/2026-04/factsheet-df-plyus-2026-04-b7aadf1cdf-D0-A1-D1-82-D1-80-D1-83-D0-BA-D1-82-D1-83-D1-80-D0-B0--D0-BD-D0-B0--D0-BF-D0-BE-D1-80-D1-82-D1-84-D0-B5-D0-B9-D0-BB-D0-B0_30.04.2026_Plus.pd · SHA b7aadf1cdf2bМесечна справкаДФ ПЛЮС factsheet 2026-05месец 2026-05 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/impakt-kapital-ead/df-plyus/2026-05/factsheet-noisin-df-plyus-2026-05-3748e6d85c-D0-A1-D1-82-D1-80-D1-83-D0-BA-D1-82-D1-83-D1-80-D0-B0--D0-BD-D0-B0--D0-BF-D0-BE-D1-80-D1-82-D1-84-D0-B5-D0-B9-D0-BB-D0-B0_31.05.2026_Plus.pd · SHA 3748e6d85ca9Месечна справкаСтруктура на портфейла към 31.07.2026месец 2026-07 · R2 архив · latest · sources/mutual-funds/asset-managers/impakt-kapital-ead/df-plyus/2026-07/factsheet-noisin-df-plyus-2026-07-268c67602a-factsheet-noisin-df-plyus-2026-07-268c67602a-D0-A1-D1-82-D1-80-D1-83-D0-BA-D1-82-D1-83-D1-.pdf · SHA 268c67602abf
Стари месечни справки: 2