Фонд Радар
Всички взаимни фондове

СТРАТЕГИЯ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД · EUR

ДФ Престиж

Добави към сравнение
Multi-Assetдиректно от управляващо дружествоNAV 2026-05-22
НСАД / дял4,89 EUR2026-05-22
12м доходност2,48%1 година
От начало-47,54%19.02.2007
Риск (SRI)чака KID140,27% волатилност
Текущи разходичака скрейпгодишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение.

BAUD quotes

Профил

Идентичност и ключови факти

ВалутаEUR
Нетна стойност на активите17,51 млн. EUR
Дата NAV2026-05-22
Начало на предлагане19.02.2007
Управляващо дружествоСТРАТЕГИЯ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД
Бенчмаркчака месечна справка
КласификацияMulti-Asset
Препоръчителен хоризонтчака KID

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял
ПериодMax
Последна цена4,89 EUR
Промяна-47,54%
Последна локална цена: 2026-05-22. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.
2025-12-034,89 EUR2026-05-22

31 реални NAV реда · baud_quote_range · източник baud.bg. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени31 реда
ДатаNAV / дялВалутаИзточникЛинк
2026-05-224,89EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-204,89EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-154,89EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-134,85EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-084,86EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-074,86EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-044,86EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-294,86EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-244,88EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-224,87EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-174,87EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-154,88EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-144,87EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-084,87EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-034,87EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-014,87EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-274,85EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-254,85EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-204,85EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-184,84EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-134,85EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-114,85EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-064,85EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-044,85EURbaud_quote_rangebaud.bg
2025-12-299,39EURbaud_bgn_archive_quote_rangebaud.bg
2025-12-199,38EURbaud_bgn_archive_quote_rangebaud.bg
2025-12-179,35EURbaud_bgn_archive_quote_rangebaud.bg
2025-12-129,35EURbaud_bgn_archive_quote_rangebaud.bg
2025-12-109,34EURbaud_bgn_archive_quote_rangebaud.bg
2025-12-059,32EURbaud_bgn_archive_quote_rangebaud.bg
2025-12-039,32EURbaud_bgn_archive_quote_rangebaud.bg
Годишна доходност

Няма извлечена таблица.

Ключови периоди
1Y2,48%
3Y7,11%
5Y11,03%
От начало-47,54%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-05-22.

Фонд срещу benchmark

Няма извлечен benchmark за този фонд.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

1Y доходност2,48%
3Y доходност7,11%
5Y доходност11,03%
Волатилност / риск140,27%
Риск метрика140,27%
Текущи разходичака скрейп
Входна таксачака скрейп
Изходна таксачака скрейп
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражениечака скрейп
Парсерgeneric-factsheet
Източникчака metadata

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

ПолеСтойностИзточник · свежест
НСАД / дял4,89 EURbaud_quote_range2026-05-22
Текущи разходичака скрейпчака скрейп2026-05-31
Риск метрика140,27%изчислена
SRIчака KIDчака скрейп2026-05-31
Бенчмарк сериянямачака скрейп
highSRI

Полето обичайно идва от KID/OID; липсва архивиран или разчетен KID/OID.

mediumBenchmark

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

mediumГодишна доходност

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

highТекущи разходи

Полето обичайно идва от KID/OID; липсва архивиран или разчетен KID/OID.

lowВход/изход такси

Полето обичайно идва от KID/OID; липсва архивиран или разчетен KID/OID.

mediumИнвестиционна стратегия

Не е извлечена текстова стратегия от наличния документ/HTML.

highТоп позиции

Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.

highГеография

Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.

mediumСектори

Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.

+ още 1 липсващи полета

Дистрибуция

Къде се предлага фондът

Direct from asset manager

директно от управляващо дружество. Canonical fund row.

Такси накратко

Таксите чакат KID/OID parser или потвърден документ.

Документи

Архив на документите

KID / ОИДза скрейп
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Текуща месечна справкаОбобщена информация за структурата на портфейла към 31.05.2026месец 2026-05 · SHA 8c58e9bcf16d
История по типМесечна справкаОбобщена информация за структурата на портфейла към 30.04.2026месец 2026-04 · sources/mutual-funds/asset-managers/strategiya-aset-menidzhmant-ad/df-prestizh/2026-04/factsheet-df-prestizh-2026-04-4ee73c99bf-Info_72_4_Prestij_30.04.2026.pdf · SHA 4ee73c99bfe7Месечна справкаОбобщена информация за структурата на портфейла към 31.05.2026месец 2026-05 · sources/mutual-funds/asset-managers/strategiya-aset-menidzhmant-ad/df-prestizh/2026-05/factsheet-noisin-df-prestizh-2026-05-8c58e9bcf1-factsheet-noisin-df-prestizh-2026-05-8c58e9bcf1-factsheet-noisin-df-prestizh-2026-05-8c58e.pdf · SHA 8c58e9bcf16d

Стари месечни справки: 1