Фонд Радар
Всички взаимни фондове

СТРАТЕГИЯ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД · EUR

ДФ Профит

Добави към сравнение
Multi-Assetдиректно от управляващо дружествоNAV 2026-05-22
НСАД / дял5,72 EUR2026-05-22
12м доходност7,87%1 година
От начало-45,90%12.02.2007
Риск (SRI)чака KID135,83% волатилност
Текущи разходичака скрейпгодишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение.

BAUD quotes

Профил

Идентичност и ключови факти

ВалутаEUR
Нетна стойност на активите28,91 млн. EUR
Дата NAV2026-05-22
Начало на предлагане12.02.2007
Управляващо дружествоСТРАТЕГИЯ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД
Бенчмаркчака месечна справка
КласификацияMulti-Asset
Препоръчителен хоризонтчака KID

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял
ПериодMax
Последна цена5,72 EUR
Промяна-45,90%
Последна локална цена: 2026-05-22. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.
2025-12-035,72 EUR2026-05-22

31 реални NAV реда · baud_quote_range · източник baud.bg. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени31 реда
ДатаNAV / дялВалутаИзточникЛинк
2026-05-225,72EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-205,72EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-155,73EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-135,68EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-085,69EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-075,69EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-045,69EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-295,69EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-245,71EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-225,71EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-175,71EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-155,71EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-145,70EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-085,70EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-035,71EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-015,72EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-275,68EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-255,67EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-205,68EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-185,67EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-135,67EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-115,66EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-065,66EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-045,68EURbaud_quote_rangebaud.bg
2025-12-2910,68EURbaud_bgn_archive_quote_rangebaud.bg
2025-12-1910,66EURbaud_bgn_archive_quote_rangebaud.bg
2025-12-1710,64EURbaud_bgn_archive_quote_rangebaud.bg
2025-12-1210,63EURbaud_bgn_archive_quote_rangebaud.bg
2025-12-1010,62EURbaud_bgn_archive_quote_rangebaud.bg
2025-12-0510,58EURbaud_bgn_archive_quote_rangebaud.bg
2025-12-0310,57EURbaud_bgn_archive_quote_rangebaud.bg
Годишна доходност

Няма извлечена таблица.

Ключови периоди
1Y7,87%
3Y13,29%
5Y18,45%
От начало-45,90%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-05-22.

Фонд срещу benchmark

Няма извлечен benchmark за този фонд.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

1Y доходност7,87%
3Y доходност13,29%
5Y доходност18,45%
Волатилност / риск135,83%
Риск метрика135,83%
Текущи разходичака скрейп
Входна таксачака скрейп
Изходна таксачака скрейп
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражениечака скрейп
Парсерgeneric-factsheet
Източникчака metadata

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

ПолеСтойностИзточник · свежест
НСАД / дял5,72 EURbaud_quote_range2026-05-22
Текущи разходичака скрейпчака скрейп2026-05-31
Риск метрика135,83%изчислена
SRIчака KIDчака скрейп2026-05-31
Бенчмарк сериянямачака скрейп
highSRI

Полето обичайно идва от KID/OID; липсва архивиран или разчетен KID/OID.

mediumBenchmark

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

mediumГодишна доходност

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

highТекущи разходи

Полето обичайно идва от KID/OID; липсва архивиран или разчетен KID/OID.

lowВход/изход такси

Полето обичайно идва от KID/OID; липсва архивиран или разчетен KID/OID.

mediumИнвестиционна стратегия

Не е извлечена текстова стратегия от наличния документ/HTML.

highТоп позиции

Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.

highГеография

Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.

mediumСектори

Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.

+ още 1 липсващи полета

Дистрибуция

Къде се предлага фондът

Direct from asset manager

директно от управляващо дружество. Canonical fund row.

Такси накратко

Таксите чакат KID/OID parser или потвърден документ.

Документи

Архив на документите

KID / ОИДза скрейп
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Текуща месечна справкаОбобщена информация за структурата на портфейла към 31.05.2026месец 2026-05 · SHA ce97e89af667
История по типМесечна справкаОбобщена информация за структурата на портфейла към 30.04.2026месец 2026-04 · sources/mutual-funds/asset-managers/strategiya-aset-menidzhmant-ad/df-profit/2026-04/factsheet-df-profit-2026-04-23308c3ed5-Info_72_4_Profit_30.04.2026.pdf · SHA 23308c3ed5deМесечна справкаОбобщена информация за структурата на портфейла към 31.05.2026месец 2026-05 · sources/mutual-funds/asset-managers/strategiya-aset-menidzhmant-ad/df-profit/2026-05/factsheet-noisin-df-profit-2026-05-ce97e89af6-factsheet-noisin-df-profit-2026-05-ce97e89af6-factsheet-noisin-df-profit-2026-05-ce97e89af.pdf · SHA ce97e89af667

Стари месечни справки: 1