Фонд Радар
Всички взаимни фондове

СЕЛЕКТ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД · BG9000004127 · EUR

ДФ „Селект Дивидент“

Добави към сравнение
Equityдиректно от управляващо дружествоSRI 3/7хоризонт 12 г.NAV 2026-06-17
НСАД / дял1,05 EUR2026-06-12
12м доходност10,76%1 година
От начало-46,50%19.11.2012
Риск (SRI)78,99% волатилност
Текущи разходи2,10%годишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение.

BAUD quotes

Профил

Идентичност и ключови факти

ВалутаEUR
Нетна стойност на активите2,01 млн. EUR
Дата NAV2026-06-12
Начало на предлагане19.11.2012
Управляващо дружествоСЕЛЕКТ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД
Бенчмарк60% S&P500, 30% STOXX Europe 50 и 10% €STR**
КласификацияEquity
Препоръчителен хоризонт12 г.

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял
ПериодMax
Последна цена1,07 EUR
Промяна-45,75%
Последна локална цена: 2026-06-17. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.
2025-12-011,07 EUR2026-06-17

89 реални NAV реда · baud_quote_range · източник baud.bg. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени89 реда
ДатаNAV / дялВалутаИзточникЛинк
2026-06-171,07EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-161,07EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-151,07EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-121,05EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-111,05EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-101,05EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-091,05EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-081,04EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-051,05EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-041,05EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-031,05EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-021,05EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-011,06EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-291,07EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-281,07EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-271,07EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-261,07EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-221,07EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-211,06EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-201,06EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-191,05EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-181,05EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-151,05EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-141,05EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-131,05EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-121,05EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-111,05EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-081,06EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-071,06EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-051,05EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-041,06EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-301,05EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-291,05EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-281,04EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-271,05EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-241,05EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-231,04EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-221,05EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-211,05EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-201,06EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-171,05EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-161,05EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-151,05EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-141,06EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-091,05EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-081,04EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-071,05EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-061,05EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-031,05EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-021,04EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-011,04EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-311,03EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-301,03EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-271,03EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-261,03EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-251,02EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-241,02EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-231,02EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-201,03EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-191,04EURbaud_quote_rangebaud.bg

Показани са последните 60 реда от общо 89.

Годишна доходност

Няма извлечена таблица.

Ключови периоди
1Y10,76%
3Y25,63%
5Y35,06%
От начало-46,50%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-06-12.

Фонд срещу benchmark
Бенчмарк60% S&P500, 30% STOXX Europe 50 и 10% €STR**

Бенчмарк серията още не е извлечена от месечна справка или API. Показваме етикета, без да симулираме сравнение.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

1Y доходност10,76%
3Y доходност25,63%
5Y доходност35,06%
Волатилност / риск78,99%
Риск метрика7,21% · Select monthly factsheet
Текущи разходи2,10%
Входна такса1,00%
Изходна такса1,00%
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражение3,10%
Парсерgeneric-factsheet
Източникfactsheet
Илюстрация на разходите2,10% годишно

При 10 000 EUR и 12 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 2248 EUR (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.

Нетна стойност ≈ 7752 EUR10 000 EUR начало
Нормализирани такси
Текущи разходи2,10%factsheet · bg · 2026-04-30Входна такса максимум1,00%factsheet · bg · 2026-04-30Изходна такса максимум0,00%factsheet · bg · 2026-04-30Годишно отражение на разходите3,10%factsheet · bg · 2026-04-30
Инвестиционна стратегия

ДФ "Селект Дивидент" е активно управлявана

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

ПолеСтойностИзточник · свежест
НСАД / дял1,05 EURbaud_quote_range2026-06-12
Текущи разходи2,10%месечна справка2026-04-30
Риск метрика7,21%Select monthly factsheet
SRI3/7KID2026-05-31
Бенчмарк серия60% S&P500, 30% STOXX Europe 50 и 10% €STR**чака скрейп
mediumГодишна доходност

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

highТоп позиции

Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.

highГеография

Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.

mediumСектори

Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.

mediumАктиви/рейтинги/матуритет

Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.

Дистрибуция

Къде се предлага фондът

Direct from asset manager

директно от управляващо дружество. Canonical fund row.

Такси накратко

Текущи разходи: 2,10% · Входна такса максимум: 1,00% · Изходна такса максимум: 0,00%

Документи

Архив на документите

KID / ОИДза скрейп
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Текуща месечна справкаДФ „Селект Дивидент“ factsheet 2026-05месец 2026-05 · SHA de137ee86e5d
История по типМесечна справкаfactsheet-df-selekt-divident-2026-04-9308716857-factsheet-df-selekt-divident-2026-04-9308716857-factsheet-df-selekt-divident-2026-04-93087.pdfмесец 2026-04 · sources/mutual-funds/asset-managers/selekt-aset-menidzhmant-ead/df-selekt-divident/2026-04/factsheet-df-selekt-divident-2026-04-9308716857-factsheet-df-selekt-divident-2026-04-9308716857-factsheet-df-selekt-divident-2026-04-93087.pdf · SHA 93087168574dМесечна справкаДФ „Селект Дивидент“ factsheet 2026-05месец 2026-05 · sources/mutual-funds/asset-managers/selekt-aset-menidzhmant-ead/df-selekt-divident/2026-05/factsheet-BG9000004127-df-selekt-divident-2026-05-de137ee86e-factsheet-BG9000004127-df-selekt-divident-2026-05-de137ee86e-factsheet-BG9000004127-df-sel.pdf · SHA de137ee86e5d

Стари месечни справки: 1