ВалутаEUR
Нетна стойност на активите2,07 млн. EUR
Дата NAV2026-08-14
Начало на предлагане19.11.2012
Управляващо дружествоСЕЛЕКТ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД
Бенчмарк60% S&P500, 30% STOXX Europe 50 и 10% €STR**
КласификацияEquity
Препоръчителен хоризонт12 г.
СЕЛЕКТ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД · BG9000004127 · EUR
ДФ „Селект Дивидент“
Equityдиректно от управляващо дружествоSRI 3/7хоризонт 12 г.NAV 2026-08-20
НСАД / дял1,0845 EUR2026-08-20
12м доходност10,76%1 година
От начало110,66%локална NAV история
Риск (SRI)
1234567
65,09% волатилностТекущи разходи2,10%годишно (OGC)
Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение.
Преглед
Какво да провериш първо
Първият екран събира идентичност, достъп, документна готовност и качество на данните. Детайлните таблици остават по-долу.
Direct from asset managerдиректно от управляващо дружество. Canonical fund row.
3/4покритие
KID / ОИДархивиран
Проспект / правилаархивиран
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
73%структурно покритие
11 налични полета, 4 пропуска. 5 parser бележки.
Доходност
Доходност спрямо локалната NAV история
Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.
ПериодMax
Последна цена1,0845 EUR
Промяна110,66%
2025-12-011,0845 EUR2026-08-20
130 реални NAV реда · baud_quote_range · източник baud.bg. Drag върху графиката избира период.
Исторически цени130 реда
| Дата | NAV / дял | Валута | Източник | Линк |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-20 | 1,0845 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-19 | 1,0810 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-18 | 1,0786 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-14 | 1,0891 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-13 | 1,0868 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-12 | 1,0869 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-11 | 1,0879 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-06 | 1,0849 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-05 | 1,0914 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-03 | 1,0848 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-31 | 1,0885 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-30 | 1,0925 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-29 | 1,0941 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-28 | 1,0796 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-27 | 1,0756 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-23 | 1,0751 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-22 | 1,0715 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-21 | 1,0691 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-20 | 1,0708 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-17 | 1,0729 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-16 | 1,0671 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-15 | 1,0655 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-14 | 1,0708 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-13 | 1,0674 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-10 | 1,0665 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-09 | 1,0703 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-08 | 1,0786 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-07 | 1,0732 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-06 | 1,0777 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-03 | 1,0763 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-02 | 1,0646 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-01 | 1,0701 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-30 | 1,0739 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-29 | 1,0780 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-26 | 1,0776 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-25 | 1,0757 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-24 | 1,0711 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-23 | 1,0649 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-22 | 1,0594 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-19 | 1,0605 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-18 | 1,0598 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-17 | 1,0684 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-16 | 1,0688 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-15 | 1,0695 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-12 | 1,0535 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-11 | 1,0535 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-10 | 1,0494 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-09 | 1,0483 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-08 | 1,0444 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-05 | 1,0452 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-04 | 1,0474 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-03 | 1,0514 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-02 | 1,0523 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-01 | 1,0634 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-29 | 1,0655 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-28 | 1,0695 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-27 | 1,0651 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-26 | 1,0688 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-22 | 1,0661 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-21 | 1,0616 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
Показани са последните 60 реда от общо 130.
202610,00%
2026-15,00%
1Y10,76%
3Y25,63%
5Y35,06%
От локалната история110,66%
Преизчислено от локалната NAV история към 2026-08-20. BGN редовете преди 2026 са конвертирани в EUR по фиксирания курс 1 EUR = 1,95583 лв.
Бенчмарк60% S&P500, 30% STOXX Europe 50 и 10% €STR**
Бенчмарк серията още не е извлечена от месечна справка или API. Показваме етикета, без да симулираме сравнение.
Портфейл
Състав на портфейла
Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.
Няма извлечена разбивка.
Риск и такси
Риск, разходи и нормализирани такси
Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.
1Y доходност10,76%
3Y доходност25,63%
5Y доходност35,06%
Волатилност / риск65,09%
Риск метрика7,22% · Select monthly factsheet
Текущи разходи2,10%
Входна такса1,00%
Изходна такса1,00%
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражение3,10%
Парсерgeneric-factsheet
Източникfactsheet
Илюстрация на разходите2,10% годишно
При 10 000 EUR и 12 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 2248 EUR (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.
Нетна стойност ≈ 7752 EUR10 000 EUR начало
Текущи разходи2,10%factsheet · bg · 2026-04-30Входна такса максимум1,00%factsheet · bg · 2026-04-30Изходна такса максимум0,00%factsheet · bg · 2026-04-30Годишно отражение на разходите3,10%factsheet · bg · 2026-04-30
ДФ "Селект Дивидент" е активно управлявана
Данни и източници
Откъде идва всяка стойност
Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.
| Поле | Стойност | Източник · свежест |
|---|---|---|
| НСАД / дял | 1,0845 EUR | baud_quote_range2026-08-20 |
| Текущи разходи | 2,10% | месечна справка2026-04-30 |
| Риск метрика | 7,22% | Select monthly factsheet |
| SRI | 3/7 | KID2026-07-31 |
| Бенчмарк серия | 60% S&P500, 30% STOXX Europe 50 и 10% €STR** | чака скрейп |
Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.
Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.
Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.
Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.
Документи
Архив на документите
R2 архив: 1 документа, 1 месечни справки. Последна месечна справка: 2026-07.
KID / ОИДархивиран
Проспект / правилаархивиран
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Текущ KIDОсновен информационен документмесец 2026-01 · официален източник · SHA c9fee607c949Текуща месечна справкаДФ „Селект Дивидент“ factsheet 2026-07месец 2026-07 · R2 архив · latest · SHA e5bb74a1c5db
История по типKID / ОИДОсновен информационен документмесец 2026-01 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/selekt-aset-menidzhmant-ead/df-selekt-divident/2026-01/kid-df-selekt-divident-2026-01-c9fee607c9-DividendPRIIPS15.01.2026.pdf · SHA c9fee607c949Проспект / правилаПроспектмесец 2026-02 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/selekt-aset-menidzhmant-ead/df-selekt-divident/2026-02/oid-df-selekt-divident-2026-02-86eac836ed-DividendProspect11022026.pdf · SHA 86eac836ed19Месечна справкаfactsheet-df-selekt-divident-2026-04-9308716857-factsheet-df-selekt-divident-2026-04-9308716857-factsheet-df-selekt-divident-2026-04-93087.pdfмесец 2026-04 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/selekt-aset-menidzhmant-ead/df-selekt-divident/2026-04/factsheet-df-selekt-divident-2026-04-9308716857-factsheet-df-selekt-divident-2026-04-9308716857-factsheet-df-selekt-divident-2026-04-93087.pdf · SHA 93087168574dМесечна справкаМай 2026месец 2026-05 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/selekt-aset-menidzhmant-ead/df-selekt-divident/2026-05/factsheet-df-selekt-divident-2026-05-de137ee86e-Dividendflyertemplate-BG-05-2026.pdf · SHA de137ee86e5dМесечна справкаДФ „Селект Дивидент“ factsheet 2026-07месец 2026-07 · R2 архив · latest · sources/mutual-funds/asset-managers/selekt-aset-menidzhmant-ead/df-selekt-divident/2026-07/factsheet-BG9000004127-df-selekt-divident-2026-07-e5bb74a1c5-factsheet-BG9000004127-df-selekt-divident-2026-07-e5bb74a1c5-Dividendflyertemplate-BG-07-2.pdf · SHA e5bb74a1c5db
Стари месечни справки: 2