Фонд Радар
Всички взаимни фондове

СЕЛЕКТ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД · BG9000011064 · EUR

ДФ „Селект Облигации“

Добави към сравнение
Bondдиректно от управляващо дружествоSRI 2/7хоризонт 10 г.NAV 2026-06-17стара месечна справка
НСАД / дял103,25 EUR2026-06-12
12м доходност0,88%1 година
От начало-49,32%04.05.2006
Риск (SRI)83,30% волатилност
Текущи разходи1,00%годишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение. Последната извлечена месечна справка е 2026-03-31 и е маркирана като стара.

BAUD quotes

Профил

Идентичност и ключови факти

ВалутаEUR
Нетна стойност на активите962 716 EUR
Дата NAV2026-06-12
Начало на предлагане04.05.2006
Управляващо дружествоСЕЛЕКТ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД
Бенчмаркчака месечна справка
КласификацияBond
Препоръчителен хоризонт10 г.

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял
ПериодMax
Последна цена103,38 EUR
Промяна-49,25%
Последна локална цена: 2026-06-17. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.
2025-12-01103,38 EUR2026-06-17

89 реални NAV реда · baud_quote_range · източник baud.bg. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени89 реда
ДатаNAV / дялВалутаИзточникЛинк
2026-06-17103,38EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-16103,50EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-15103,22EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-12103,25EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-11103,25EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-10103,32EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-09103,42EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-08103,26EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-05103,44EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-04103,53EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-03103,60EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-02103,82EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-01104,07EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-29104,13EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-28104,08EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-27103,90EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-26103,92EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-22103,94EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-21103,82EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-20103,58EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-19103,76EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-18103,61EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-15103,72EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-14103,70EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-13103,53EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-12103,53EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-11103,77EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-08103,80EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-07103,74EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-05103,83EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-04103,84EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-30103,69EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-29103,67EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-28103,61EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-27103,93EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-24104,06EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-23104,08EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-22103,88EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-21103,98EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-20104,17EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-17104,63EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-16104,64EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-15104,53EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-14103,77EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-09103,39EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-08103,04EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-07103,14EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-06103,48EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-03103,48EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-02103,20EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-01103,29EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-31102,88EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-30102,84EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-27103,06EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-26103,11EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-25102,85EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-24102,73EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-23102,84EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-20103,17EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-19103,51EURbaud_quote_rangebaud.bg

Показани са последните 60 реда от общо 89.

Годишна доходност

Няма извлечена таблица.

Ключови периоди
1Y0,88%
3Y15,32%
5Y19,51%
От начало-49,32%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-06-12.

Фонд срещу benchmark

Няма извлечен benchmark за този фонд.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Държави
Румъния16,80%

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

1Y доходност0,88%
3Y доходност15,32%
5Y доходност19,51%
Волатилност / риск83,30%
Риск метрика4,93% · Select monthly factsheet
Текущи разходи1,00%
Входна такса0,35%
Изходна такса0,35%
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражение1,40%
Парсерgeneric-factsheet
Източникfactsheet
Илюстрация на разходите1,00% годишно

При 10 000 EUR и 10 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 956 EUR (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.

Нетна стойност ≈ 9044 EUR10 000 EUR начало
Нормализирани такси
Текущи разходи1,00%factsheet · bg · 2026-03-31Входна такса максимум0,35%factsheet · bg · 2026-03-31Изходна такса максимум0,00%factsheet · bg · 2026-03-31Годишно отражение на разходите1,40%factsheet · bg · 2026-03-31
Инвестиционна стратегия

ДФ "Селект Облигации" е активно управлявана консервативна инвестиционна схема, без да следва индекс, инвестираща във финансови инструменти, издадени предимно от български емитенти. Колективната инвестиционна схема "Селект Облигации" може да инвестира до 95% от активите в инструменти с фиксирана

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

ПолеСтойностИзточник · свежест
НСАД / дял103,25 EURbaud_quote_range2026-06-12
Текущи разходи1,00%месечна справка2026-03-31
Риск метрика4,93%Select monthly factsheet
SRI2/7KID2026-03-31
Бенчмарк сериянямачака скрейп
mediumBenchmark

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

mediumГодишна доходност

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

highТоп позиции

Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.

mediumСектори

Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.

mediumАктиви/рейтинги/матуритет

Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.

Дистрибуция

Къде се предлага фондът

Direct from asset manager

директно от управляващо дружество. Canonical fund row.

Такси накратко

Текущи разходи: 1,00% · Входна такса максимум: 0,35% · Изходна такса максимум: 0,00%

Документи

Архив на документите

KID / ОИДза скрейп
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Текуща месечна справкаМарт 2026месец 2026-03 · SHA 7481a9f518f2
История по типМесечна справкаМарт 2026месец 2026-03 · sources/mutual-funds/asset-managers/selekt-aset-menidzhmant-ead/df-selekt-obligatsii/2026-03/factsheet-df-selekt-obligatsii-2026-03-7481a9f518-Bondsflyertemplate-BG-03-2026.pdf · SHA 7481a9f518f2