Фонд Радар
Всички взаимни фондове

ТЕКСИМ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД · BG9000018069 · EUR

ДФ Тексим България

Добави към сравнение
Multi-Assetдиректно и през банкаSRI 2/7хоризонт 3 г.NAV 2026-06-16стара месечна справка
НСАД / дял40,85 EUR2026-06-11
12м доходност3,42%1 година
От начало-47,41%20.11.2006
Риск (SRI)124,31% волатилност
Текущи разходи1,67%годишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение. Последната извлечена месечна справка е 2026-04-30 и е маркирана като стара.

BAUD quotesTexim financial markets pages

Профил

Идентичност и ключови факти

ВалутаEUR
Нетна стойност на активите26,01 млн. EUR
Дата NAV2026-06-11
Начало на предлагане20.11.2006
Управляващо дружествоТЕКСИМ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД
Бенчмаркчака месечна справка
КласификацияMulti-Asset
Препоръчителен хоризонт3 г.

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял
ПериодMax
Последна цена40,88 EUR
Промяна-47,37%
Последна локална цена: 2026-06-16. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.
2025-12-0240,88 EUR2026-06-16

38 реални NAV реда · baud_quote_range · източник baud.bg. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени38 реда
ДатаNAV / дялВалутаИзточникЛинк
2026-06-1640,88EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-1140,85EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-0940,83EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-0440,80EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-0240,66EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-2840,65EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-2640,56EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-2140,45EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-1940,53EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-1440,53EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-1240,61EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-0740,69EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-0540,68EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-3040,72EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-2840,72EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-2340,91EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-2140,92EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-1640,92EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-1440,90EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-0940,71EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-0740,65EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-0240,80EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-3140,80EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-2640,76EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-2440,82EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-1940,99EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-1741,00EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-1241,16EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-1040,99EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-0540,88EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-0241,57EURbaud_quote_rangebaud.bg
2025-12-2978,37EURbaud_bgn_archive_quote_rangebaud.bg
2025-12-1878,32EURbaud_bgn_archive_quote_rangebaud.bg
2025-12-1678,15EURbaud_bgn_archive_quote_rangebaud.bg
2025-12-1178,07EURbaud_bgn_archive_quote_rangebaud.bg
2025-12-0978,06EURbaud_bgn_archive_quote_rangebaud.bg
2025-12-0477,73EURbaud_bgn_archive_quote_rangebaud.bg
2025-12-0277,68EURbaud_bgn_archive_quote_rangebaud.bg
Годишна доходност

Няма извлечена таблица.

Ключови периоди
1Y3,42%
3Y12,12%
5Y17,46%
От начало-47,41%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-06-11.

Фонд срещу benchmark

Няма извлечен benchmark за този фонд.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Активи
Парични средства по безсрочни депозити0,21%
Парични средства по срочни депозити0,20%
Акции86,80%
Облигации12,20%
Други финансови инструменти0,06%
Деривативни финансови инструменти0,00%

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

1Y доходност3,42%
3Y доходност12,12%
5Y доходност17,46%
Волатилност / риск124,31%
Риск метрика2,31% · Texim fund page
Текущи разходи1,67%
Входна таксачака скрейп
Изходна такса0,00%
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражение1,68%
Парсерgeneric-factsheet
Източникfactsheet
Илюстрация на разходите1,67% годишно

При 10 000 EUR и 3 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 493 EUR (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.

Нетна стойност ≈ 9507 EUR10 000 EUR начало
Нормализирани такси
Текущи разходи1,67%factsheet · bg · 2026-04-30Годишно отражение на разходите1,68%factsheet · bg · 2026-04-30
Инвестиционна стратегия

Основна инвестиционна цел на ДФ „Тексим България” е постигане на висока норма на възвръщаемост на инвестициите чрез провеждане на агресивна инвестиционна политика. Дяловете на фонда са предназначени за инвеститори, които търсят реализиране на висока доходност, резултат основно от капиталови печалби, при умерено до високо ниво на риск. За постигане на инвестиционните цели на Фонда, Управляващото дружество може да прилага подходящи стратегии и техники за предпазване от пазарен, валутен и други рискове като сключва сделки с опции, фючърси, суапове и други деривати. Възможността за използване на посочените стратегии и техники може да бъде ограничена от пазарните условия, както и от регулаторните изисквания. ДФ „Тексим България“ не разпределя дивиденти. Притежателите на дялове могат да реализират дохода от инвестицията си при продажбата/обратното изкупуване на притежаваните дялове или на част от тях. Доходът представлява разлика между цената на придобиване и тази на продажба.

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

ПолеСтойностИзточник · свежест
НСАД / дял40,85 EURbaud_quote_range2026-06-11
Текущи разходи1,67%месечна справка2026-04-30
Риск метрика2,31%Texim fund page
SRI2/7KID2026-04-30
Бенчмарк сериянямачака скрейп
mediumBenchmark

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

mediumГодишна доходност

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

highТоп позиции

Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.

highГеография

Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.

mediumСектори

Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.

Дистрибуция

Къде се предлага фондът

Тексим Банк АД

директно и през банка. Canonical fund row.

Такси накратко

Текущи разходи: 1,67% · Годишно отражение на разходите: 1,68%

Документи

Архив на документите

KID / ОИДза скрейп
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Текуща месечна справкаfactsheet-df-teksim-balgariya-2026-04-a23220f16a-factsheet-df-teksim-balgariya-2026-04-a23220f16a-factsheet-df-teksim-balgariya-2026-04-a23.pdfмесец 2026-04 · SHA a23220f16a9d
История по типМесечна справкаfactsheet-df-teksim-balgariya-2026-04-a23220f16a-factsheet-df-teksim-balgariya-2026-04-a23220f16a-factsheet-df-teksim-balgariya-2026-04-a23.pdfмесец 2026-04 · sources/mutual-funds/asset-managers/teksim-aset-menidzhmant-ead/df-teksim-balgariya/2026-04/factsheet-df-teksim-balgariya-2026-04-a23220f16a-factsheet-df-teksim-balgariya-2026-04-a23220f16a-factsheet-df-teksim-balgariya-2026-04-a23.pdf · SHA a23220f16a9d