ТЕКСИМ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД · BG9000012070 · EUR

ДФ Тексим Балкани

Добави към сравнение

Multi-Assetдиректно и през банкаSRI 2/7хоризонт 3 г.NAV 2026-06-16стара месечна справка

НСАД / дял35,52 EUR2026-06-11

12м доходност11,98%1 година

От начало-45,66%03.10.2007

Риск (SRI)

1234567

118,69% волатилност

Текущи разходи2,89%годишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение. Последната извлечена месечна справка е 2026-04-30 и е маркирана като стара.

BAUD quotes Texim financial markets pages

Профил

Идентичност и ключови факти

ВалутаEUR

Нетна стойност на активите683 473 EUR

Дата NAV2026-06-11

Начало на предлагане03.10.2007

Управляващо дружествоТЕКСИМ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД

Бенчмаркчака месечна справка

КласификацияMulti-Asset

Препоръчителен хоризонт3 г.

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял

ПериодMax

Последна цена35,53 EUR

Промяна-45,64%

Последна локална цена: 2026-06-16. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.

2025-12-0235,53 EUR2026-06-16

38 реални NAV реда · baud_quote_range · източник baud.bg. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени38 реда

Дата	NAV / дял	Валута	Източник	Линк
2026-06-16	35,53	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-06-11	35,52	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-06-09	35,53	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-06-04	35,58	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-06-02	35,86	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-05-28	35,78	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-05-26	35,71	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-05-21	35,78	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-05-19	35,77	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-05-14	35,90	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-05-12	35,93	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-05-07	35,82	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-05-05	35,67	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-04-30	35,75	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-04-28	35,66	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-04-23	35,79	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-04-21	35,94	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-04-16	35,87	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-04-14	35,91	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-04-09	35,88	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-04-07	35,88	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-04-02	35,85	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-03-31	35,82	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-03-26	35,77	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-03-24	35,56	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-03-19	35,52	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-03-17	35,66	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-03-12	36,21	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-03-10	36,33	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-03-05	36,34	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-03-02	36,84	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2025-12-29	66,76	EUR	baud_bgn_archive_quote_range	baud.bg
2025-12-18	66,05	EUR	baud_bgn_archive_quote_range	baud.bg
2025-12-16	65,87	EUR	baud_bgn_archive_quote_range	baud.bg
2025-12-11	65,61	EUR	baud_bgn_archive_quote_range	baud.bg
2025-12-09	65,48	EUR	baud_bgn_archive_quote_range	baud.bg
2025-12-04	65,29	EUR	baud_bgn_archive_quote_range	baud.bg
2025-12-02	65,35	EUR	baud_bgn_archive_quote_range	baud.bg

Годишна доходност

Няма извлечена таблица.

Ключови периоди

1Y11,98%

3Y17,45%

5Y21,00%

От начало-45,66%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-06-11.

Фонд срещу benchmark

Няма извлечен benchmark за този фонд.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Активи

Парични средства по безсрочни депозити1,29%

Парични средства по срочни депозити1,98%

Акции61,74%

Облигации26,08%

Дялове на колективни инвестиционни схеми7,17%

Деривативни финансови инструменти0,02%

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

1Y доходност11,98%

3Y доходност17,45%

5Y доходност21,00%

Волатилност / риск118,69%

Риск метрика8,02% · Texim fund page

Текущи разходи2,89%

Входна таксачака скрейп

Изходна такса0,00%

Разходи по сделкичака скрейп

Годишно отражение2,97%

Парсерgeneric-factsheet

Източникfactsheet

Илюстрация на разходите2,89% годишно

При 10 000 EUR и 3 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 842 EUR (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.

Нетна стойност ≈ 9158 EUR10 000 EUR начало

Нормализирани такси

Текущи разходи2,89%factsheet · bg · 2026-04-30Годишно отражение на разходите2,97%factsheet · bg · 2026-04-30

Инвестиционна стратегия

Основна инвестиционна цел на ДФ „Тексим Балкани” е постигане на висока норма на възвръщаемост на инвестициите, чрез провеждане на агресивна инвестиционна политика. Дяловете на фонда са предназначени за инвеститори, които търсят реализиране на висока доходност, резултат от капиталови печалби и текущ доход, при умерено до високо ниво на риск. За постигане на инвестиционните цели на Фонда, Управляващото дружество може да прилага и подходящи стратегии и техники за предпазване от пазарен, валутен и други рискове като сключва сделки с опции, фючърси, суапове и други деривати. Възможността за използване на посочените стратегии и техники може да бъде ограничена от пазарните условия, както и от регулаторните изисквания. ДФ „Тексим Балкани“ не разпределя дивиденти. Притежателите на дялове могат да реализират дохода от инвестицията си при продажбата/обратното изкупуване на притежаваните дялове или на част от тях. Реализираният доход представлява разлика между цената на придобиване и тази на продажба.

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

Поле	Стойност	Източник · свежест
НСАД / дял	35,52 EUR	baud_quote_range2026-06-11
Текущи разходи	2,89%	месечна справка2026-04-30
Риск метрика	8,02%	Texim fund page
SRI	2/7	KID2026-04-30
Бенчмарк серия	няма	чака скрейп

mediumBenchmark

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

mediumГодишна доходност

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

highТоп позиции

Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.

highГеография

Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.

mediumСектори

Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.

Дистрибуция

Къде се предлага фондът

Тексим Банк АД

директно и през банка. Canonical fund row.

Такси накратко

Текущи разходи: 2,89% · Годишно отражение на разходите: 2,97%

Документи

Архив на документите

KID / ОИДза скрейп

Проспект / правилаза скрейп

Месечни справкиархивиран

Отчетиза скрейп

Текуща месечна справкаfactsheet-df-teksim-balkani-2026-04-940086144e-factsheet-df-teksim-balkani-2026-04-940086144e-factsheet-df-teksim-balkani-2026-04-9400861.pdfмесец 2026-04 · SHA 940086144ea5

История по типМесечна справкаfactsheet-df-teksim-balkani-2026-04-940086144e-factsheet-df-teksim-balkani-2026-04-940086144e-factsheet-df-teksim-balkani-2026-04-9400861.pdfмесец 2026-04 · sources/mutual-funds/asset-managers/teksim-aset-menidzhmant-ead/df-teksim-balkani/2026-04/factsheet-df-teksim-balkani-2026-04-940086144e-factsheet-df-teksim-balkani-2026-04-940086144e-factsheet-df-teksim-balkani-2026-04-9400861.pdf · SHA 940086144ea5