Фонд Радар

ТЕКСИМ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД · BG9000001115 · USD

ДФ Тексим Комодити Стратеджи

Equityдиректно и през банкаSRI 4/7хоризонт 3 г.NAV 2026-08-18
НСАД / дял96,0390 USD2026-08-18
12м доходност16,81%1 година
От начало330,20%локална NAV история
Риск (SRI)33,36% волатилност
Текущи разходи2,91%годишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение.

Преглед

Какво да провериш първо

Първият екран събира идентичност, достъп, документна готовност и качество на данните. Детайлните таблици остават по-долу.

Идентичност и база
ВалутаUSD
Нетна стойност на активите531 839 USD
Дата NAV2026-08-13
Начало на предлагане15.06.2011
Управляващо дружествоТЕКСИМ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД
Бенчмаркчака месечна справка
КласификацияEquity
Препоръчителен хоризонт3 г.
Достъп
Тексим Банк АДдиректно и през банка. Canonical fund row.
Документна готовност
3/4покритие
KID / ОИДархивиран
Проспект / правилаархивиран
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Доверие в данните
67%структурно покритие

10 налични полета, 5 пропуска. 3 parser бележки.

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял
ПериодMax
Последна цена96,0390 USD
Промяна330,20%
Последна локална цена: 2026-08-18. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.
2025-12-0296,0390 USD2026-08-18

56 реални NAV реда · baud_quote_range · източник baud.bg. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени56 реда
ДатаNAV / дялВалутаИзточникЛинк
2026-08-1896,0390USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-1394,7450USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-1195,2135USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-0693,2564USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-0493,3358USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-3093,8474USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-2893,0324USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-2394,7606USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-2193,8064USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-1692,9532USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-1492,8145USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-0990,9935USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-0791,3962USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-0290,8098USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-3090,8249USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-2591,7073USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-2391,8455USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-1891,8544USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-1692,9627USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-1193,3367USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-0993,4057USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-0494,9500USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-0294,8475USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-2894,0770USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-2694,6349USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-2195,6123USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-1996,7194USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-1495,0917USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-1294,9580USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-0793,8539USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-0595,8359USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-3096,0279USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-2895,3984USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-2395,5872USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-2195,1281USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-1696,0823USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-1495,7876USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-0997,7471USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-0798,7192USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-0297,3860USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-3197,9368USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-2697,7691USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-2497,1596USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-1995,9309USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-1797,1701USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-1297,1471USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-1096,9394USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-0597,4296USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-02100,4109USDbaud_quote_rangebaud.bg
2025-12-2923,1837EUR (преизч.)baud_bgn_archive_quote_rangebaud.bg
2025-12-1822,8174EUR (преизч.)baud_bgn_archive_quote_rangebaud.bg
2025-12-1622,6718EUR (преизч.)baud_bgn_archive_quote_rangebaud.bg
2025-12-1122,8444EUR (преизч.)baud_bgn_archive_quote_rangebaud.bg
2025-12-0922,4729EUR (преизч.)baud_bgn_archive_quote_rangebaud.bg
2025-12-0422,5225EUR (преизч.)baud_bgn_archive_quote_rangebaud.bg
2025-12-0222,3241EUR (преизч.)baud_bgn_archive_quote_rangebaud.bg
Годишна доходност

Няма извлечена таблица.

Ключови периоди
1Y16,81%
3Y26,94%
5Y13,33%
От локалната история330,20%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-08-18. BGN редовете преди 2026 са конвертирани в EUR по фиксирания курс 1 EUR = 1,95583 лв.

Фонд срещу benchmark

Няма извлечен benchmark за този фонд.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Активи
Парични средства по безсрочни депозити12,95%
Парични средства по срочни депозити14,19%
Акции53,39%
Облигации18,90%
Вземания0,56%

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

1Y доходност16,81%
3Y доходност26,94%
5Y доходност13,33%
Волатилност / риск33,36%
Риск метрика10,80% · Texim fund page
Текущи разходи2,91%
Входна таксачака скрейп
Изходна такса0,00%
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражение2,97%
Парсерgeneric-factsheet
Източникfactsheet
Илюстрация на разходите2,91% годишно

При 10 000 USD и 3 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 848 USD (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.

Нетна стойност ≈ 9152 USD10 000 USD начало
Нормализирани такси
Текущи разходи2,91%factsheet · bg · 2026-04-30Годишно отражение на разходите2,97%factsheet · bg · 2026-04-30
Инвестиционна стратегия

Основна цел на Фонда е реализиране на висока доходност, основана предимно на капиталови печалби при зададено умерено до високо ниво на риск. Селекцията от финансови инструменти се базира на фундаментални и технически параметри, като избраните инструменти са с най-голям потенциал за растеж на пазарните цени и реализиране на капиталови печалби. Фондът инвестира преимуществено в борсово търгувани фондове и акции, търгувани на основните фондови пазари в Европа, САЩ и Азия. За постигане на инвестиционните цели на Фонда, Управляващото дружество може да прилага и подходящи стратегии и техники за предпазване от пазарен, валутен и други рискове като сключва сделки с опции, фючърси, суапове и други деривати. Възможността за използване на посочените стратегии и техники може да бъде ограничена от пазарните условия, както и от регулаторните изисквания. Съгласно Правилата на Фонда, ДФ „Тексим Комодити Стратеджи” не разпределя доход между притежателите на дялове; реализираните доходи и печалбата от дейността на Фонда се реинвестират в неговата дейност с оглед нарастване на нетната стойност на неговите активи в интерес на притежателите на дялове.

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

ПолеСтойностИзточник · свежест
НСАД / дял96,0390 USDbaud_quote_range2026-08-18
Текущи разходи2,91%месечна справка2026-04-30
Риск метрика10,80%Texim fund page
SRI4/7KID2026-05-31
Бенчмарк сериянямачака скрейп
mediumBenchmark

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

mediumГодишна доходност

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

highТоп позиции

Factsheet е наличен, но тази таблица липсва или не е разпозната от текущия parser.

highГеография

Factsheet е наличен, но тази таблица липсва или не е разпозната от текущия parser.

mediumСектори

Factsheet е наличен, но тази таблица липсва или не е разпозната от текущия parser.

Документи

Архив на документите

KID / ОИДархивиран
Проспект / правилаархивиран
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Текущ KIDОсновен информационен документ на ДФ “Комодити Стратеджи”месец 2026-03 · официален източник · SHA 1384b873e940Текуща месечна справкаИнформация по чл. 72, ал. 4 Наредба 44 към 31.05.2026месец 2026-05 · официален източник · SHA 8ee7323156ba
История по типKID / ОИДОсновен информационен документ на ДФ “Комодити Стратеджи”месец 2026-03 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/teksim-aset-menidzhmant-ead/df-teksim-komoditi-stratedzhi/2026-03/kid-df-teksim-komoditi-stratedzhi-2026-03-1384b873e9-D0-9E-D0-98-D0-94_Commodity_10.03.26-1.pdf · SHA 1384b873e940Проспект / правилаПроспект на ДФ “Комодити Стратеджи”месец 2025-12 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/teksim-aset-menidzhmant-ead/df-teksim-komoditi-stratedzhi/2025-12/oid-df-teksim-komoditi-stratedzhi-2025-12-bb4ccaa2b8-Prospectus-Commodity-15.12.2025-effective-01.01.2026.pdf · SHA bb4ccaa2b8d2Месечна справкаfactsheet-df-teksim-komoditi-stratedzhi-2026-04-a73d8f2167-factsheet-df-teksim-komoditi-stratedzhi-2026-04-a73d8f2167-factsheet-df-teksim-komoditi-st.pdfмесец 2026-04 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/teksim-aset-menidzhmant-ead/df-teksim-komoditi-stratedzhi/2026-04/factsheet-df-teksim-komoditi-stratedzhi-2026-04-a73d8f2167-factsheet-df-teksim-komoditi-stratedzhi-2026-04-a73d8f2167-factsheet-df-teksim-komoditi-st.pdf · SHA a73d8f216727Месечна справкаИнформация по чл. 72, ал. 4 Наредба 44 към 31.05.2026месец 2026-05 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/teksim-aset-menidzhmant-ead/df-teksim-komoditi-stratedzhi/2026-05/factsheet-df-teksim-komoditi-stratedzhi-2026-05-8ee7323156-Info_72_4_31.05.2026_Commodity.pdf · SHA 8ee7323156ba

Стари месечни справки: 1