ТЕКСИМ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД · BG9000001115 · USD
ДФ Тексим Комодити Стратеджи
Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение.
Преглед
Какво да провериш първо
Първият екран събира идентичност, достъп, документна готовност и качество на данните. Детайлните таблици остават по-долу.
10 налични полета, 5 пропуска. 3 parser бележки.
Доходност
Доходност спрямо локалната NAV история
Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.
56 реални NAV реда · baud_quote_range · източник baud.bg. Drag върху графиката избира период.
| Дата | NAV / дял | Валута | Източник | Линк |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-18 | 96,0390 | USD | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-13 | 94,7450 | USD | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-11 | 95,2135 | USD | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-06 | 93,2564 | USD | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-04 | 93,3358 | USD | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-30 | 93,8474 | USD | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-28 | 93,0324 | USD | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-23 | 94,7606 | USD | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-21 | 93,8064 | USD | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-16 | 92,9532 | USD | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-14 | 92,8145 | USD | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-09 | 90,9935 | USD | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-07 | 91,3962 | USD | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-02 | 90,8098 | USD | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-30 | 90,8249 | USD | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-25 | 91,7073 | USD | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-23 | 91,8455 | USD | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-18 | 91,8544 | USD | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-16 | 92,9627 | USD | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-11 | 93,3367 | USD | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-09 | 93,4057 | USD | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-04 | 94,9500 | USD | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-02 | 94,8475 | USD | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-28 | 94,0770 | USD | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-26 | 94,6349 | USD | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-21 | 95,6123 | USD | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-19 | 96,7194 | USD | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-14 | 95,0917 | USD | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-12 | 94,9580 | USD | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-07 | 93,8539 | USD | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-05 | 95,8359 | USD | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-04-30 | 96,0279 | USD | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-04-28 | 95,3984 | USD | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-04-23 | 95,5872 | USD | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-04-21 | 95,1281 | USD | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-04-16 | 96,0823 | USD | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-04-14 | 95,7876 | USD | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-04-09 | 97,7471 | USD | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-04-07 | 98,7192 | USD | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-04-02 | 97,3860 | USD | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-03-31 | 97,9368 | USD | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-03-26 | 97,7691 | USD | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-03-24 | 97,1596 | USD | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-03-19 | 95,9309 | USD | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-03-17 | 97,1701 | USD | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-03-12 | 97,1471 | USD | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-03-10 | 96,9394 | USD | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-03-05 | 97,4296 | USD | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-03-02 | 100,4109 | USD | baud_quote_range | baud.bg |
| 2025-12-29 | 23,1837 | EUR (преизч.) | baud_bgn_archive_quote_range | baud.bg |
| 2025-12-18 | 22,8174 | EUR (преизч.) | baud_bgn_archive_quote_range | baud.bg |
| 2025-12-16 | 22,6718 | EUR (преизч.) | baud_bgn_archive_quote_range | baud.bg |
| 2025-12-11 | 22,8444 | EUR (преизч.) | baud_bgn_archive_quote_range | baud.bg |
| 2025-12-09 | 22,4729 | EUR (преизч.) | baud_bgn_archive_quote_range | baud.bg |
| 2025-12-04 | 22,5225 | EUR (преизч.) | baud_bgn_archive_quote_range | baud.bg |
| 2025-12-02 | 22,3241 | EUR (преизч.) | baud_bgn_archive_quote_range | baud.bg |
Няма извлечена таблица.
Преизчислено от локалната NAV история към 2026-08-18. BGN редовете преди 2026 са конвертирани в EUR по фиксирания курс 1 EUR = 1,95583 лв.
Няма извлечен benchmark за този фонд.
Портфейл
Състав на портфейла
Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.
Риск и такси
Риск, разходи и нормализирани такси
Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.
При 10 000 USD и 3 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 848 USD (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.
Основна цел на Фонда е реализиране на висока доходност, основана предимно на капиталови печалби при зададено умерено до високо ниво на риск. Селекцията от финансови инструменти се базира на фундаментални и технически параметри, като избраните инструменти са с най-голям потенциал за растеж на пазарните цени и реализиране на капиталови печалби. Фондът инвестира преимуществено в борсово търгувани фондове и акции, търгувани на основните фондови пазари в Европа, САЩ и Азия. За постигане на инвестиционните цели на Фонда, Управляващото дружество може да прилага и подходящи стратегии и техники за предпазване от пазарен, валутен и други рискове като сключва сделки с опции, фючърси, суапове и други деривати. Възможността за използване на посочените стратегии и техники може да бъде ограничена от пазарните условия, както и от регулаторните изисквания. Съгласно Правилата на Фонда, ДФ „Тексим Комодити Стратеджи” не разпределя доход между притежателите на дялове; реализираните доходи и печалбата от дейността на Фонда се реинвестират в неговата дейност с оглед нарастване на нетната стойност на неговите активи в интерес на притежателите на дялове.
Данни и източници
Откъде идва всяка стойност
Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.
| Поле | Стойност | Източник · свежест |
|---|---|---|
| НСАД / дял | 96,0390 USD | baud_quote_range2026-08-18 |
| Текущи разходи | 2,91% | месечна справка2026-04-30 |
| Риск метрика | 10,80% | Texim fund page |
| SRI | 4/7 | KID2026-05-31 |
| Бенчмарк серия | няма | чака скрейп |
Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.
Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.
Factsheet е наличен, но тази таблица липсва или не е разпозната от текущия parser.
Factsheet е наличен, но тази таблица липсва или не е разпозната от текущия parser.
Factsheet е наличен, но тази таблица липсва или не е разпозната от текущия parser.
Документи
Архив на документите
Стари месечни справки: 1