ВалутаEUR
Нетна стойност на активите497 256 EUR
Дата NAV2026-08-13
Начало на предлагане20.11.2006
Управляващо дружествоТЕКСИМ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД
Бенчмаркчака месечна справка
КласификацияBond
Препоръчителен хоризонт1 г.
ТЕКСИМ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД · BG9000017061 · EUR
ДФ Тексим Консервативен Фонд
Bondдиректно и през банкаSRI 2/7хоризонт 1 г.NAV 2026-08-18
НСАД / дял36,7514 EUR2026-08-18
12м доходност-0,66%1 година
От начало94,52%локална NAV история
Риск (SRI)
1234567
105,46% волатилностТекущи разходи2,36%годишно (OGC)
Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение.
Преглед
Какво да провериш първо
Първият екран събира идентичност, достъп, документна готовност и качество на данните. Детайлните таблици остават по-долу.
Тексим Банк АДдиректно и през банка. Canonical fund row.
3/4покритие
KID / ОИДархивиран
Проспект / правилаархивиран
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
67%структурно покритие
10 налични полета, 5 пропуска. 3 parser бележки.
Доходност
Доходност спрямо локалната NAV история
Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.
ПериодMax
Последна цена36,7514 EUR
Промяна94,52%
2025-12-0236,7514 EUR2026-08-18
56 реални NAV реда · baud_quote_range · източник baud.bg. Drag върху графиката избира период.
Исторически цени56 реда
| Дата | NAV / дял | Валута | Източник | Линк |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-18 | 36,7514 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-13 | 36,8171 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-11 | 36,7965 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-06 | 36,8365 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-04 | 36,8265 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-30 | 36,8990 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-28 | 36,9012 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-23 | 36,8221 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-21 | 36,8373 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-16 | 36,8300 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-14 | 36,8466 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-09 | 36,8498 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-07 | 36,8757 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-02 | 36,9169 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-30 | 36,8693 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-25 | 36,8423 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-23 | 36,7427 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-18 | 36,7318 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-16 | 36,7455 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-11 | 36,6836 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-09 | 36,6612 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-04 | 36,7192 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-02 | 36,7460 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-28 | 36,7313 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-26 | 36,6810 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-21 | 36,5895 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-19 | 36,5395 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-14 | 36,6050 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-12 | 36,6025 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-07 | 36,6574 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-05 | 36,5936 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-04-30 | 36,5158 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-04-28 | 36,5236 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-04-23 | 36,6632 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-04-21 | 36,8030 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-04-16 | 36,7422 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-04-14 | 36,7216 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-04-09 | 36,7339 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-04-07 | 36,6312 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-04-02 | 36,7277 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-03-31 | 36,6754 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-03-26 | 36,6817 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-03-24 | 36,6888 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-03-19 | 36,7903 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-03-17 | 36,8327 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-03-12 | 36,8525 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-03-10 | 36,9306 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-03-05 | 36,9635 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-03-02 | 37,0070 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2025-12-29 | 18,9001 | EUR (преизч.) | baud_bgn_archive_quote_range | baud.bg |
| 2025-12-18 | 18,8700 | EUR (преизч.) | baud_bgn_archive_quote_range | baud.bg |
| 2025-12-16 | 18,8574 | EUR (преизч.) | baud_bgn_archive_quote_range | baud.bg |
| 2025-12-11 | 18,8527 | EUR (преизч.) | baud_bgn_archive_quote_range | baud.bg |
| 2025-12-09 | 18,8650 | EUR (преизч.) | baud_bgn_archive_quote_range | baud.bg |
| 2025-12-04 | 18,8851 | EUR (преизч.) | baud_bgn_archive_quote_range | baud.bg |
| 2025-12-02 | 18,8934 | EUR (преизч.) | baud_bgn_archive_quote_range | baud.bg |
Няма извлечена таблица.
1Y-0,66%
3Y1,07%
5Y-3,55%
От локалната история94,52%
Преизчислено от локалната NAV история към 2026-08-18. BGN редовете преди 2026 са конвертирани в EUR по фиксирания курс 1 EUR = 1,95583 лв.
Няма извлечен benchmark за този фонд.
Портфейл
Състав на портфейла
Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.
Активи
Парични средства по безсрочни депозити4,12%
Парични средства по срочни депозити9,97%
Облигации83,99%
Вземания1,93%
Риск и такси
Риск, разходи и нормализирани такси
Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.
1Y доходност-0,66%
3Y доходност1,07%
5Y доходност-3,55%
Волатилност / риск105,46%
Риск метрика1,08% · Texim fund page
Текущи разходи2,36%
Входна таксачака скрейп
Изходна такса0,00%
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражение2,51%
Парсерgeneric-factsheet
Източникfactsheet
Илюстрация на разходите2,36% годишно
При 10 000 EUR и 1 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 236 EUR (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.
Нетна стойност ≈ 9764 EUR10 000 EUR начало
Текущи разходи2,36%factsheet · bg · 2026-04-30Годишно отражение на разходите2,51%factsheet · bg · 2026-04-30
Инвестиционната цел на Договорния Фонд е да запазва стойността на активите на фонда и реализира допълнителна доходност, основана предимно на капиталови печалби и лихвен доход при зададено ниско до умерено ниво на риск. Селекцията от финансови инструменти се базира на фундаментални и технически параметри, като избраните инструменти са с потенциал за растеж на пазарните цени и реализиране на капиталови печалби. Съгласно Правилата на Фонда, ДФ „Тексим Консервативен Фонд” не разпределя доход между притежателите на дялове. Реализираните доходи и печалба от дейността на Фонда се реинвестират в неговата дейност с оглед нарастване на нетната стойност на активите в интерес на притежателите на дялове.
Данни и източници
Откъде идва всяка стойност
Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.
| Поле | Стойност | Източник · свежест |
|---|---|---|
| НСАД / дял | 36,7514 EUR | baud_quote_range2026-08-18 |
| Текущи разходи | 2,36% | месечна справка2026-04-30 |
| Риск метрика | 1,08% | Texim fund page |
| SRI | 2/7 | KID2026-05-31 |
| Бенчмарк серия | няма | чака скрейп |
Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.
Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.
Factsheet е наличен, но тази таблица липсва или не е разпозната от текущия parser.
Factsheet е наличен, но тази таблица липсва или не е разпозната от текущия parser.
Factsheet е наличен, но тази таблица липсва или не е разпозната от текущия parser.
Документи
Архив на документите
KID / ОИДархивиран
Проспект / правилаархивиран
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Текущ KIDОсновен информационен документ на ДФ “Тексим Консервативен Фонд”месец 2026-03 · официален източник · SHA 690957e30d6bТекуща месечна справкаИнформация по чл. 72, ал. 4 Наредба 44 към 31.05.2026месец 2026-05 · официален източник · SHA 8f2a47c395c9
История по типKID / ОИДОсновен информационен документ на ДФ “Тексим Консервативен Фонд”месец 2026-03 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/teksim-aset-menidzhmant-ead/df-teksim-konservativen-fond/2026-03/kid-df-teksim-konservativen-fond-2026-03-690957e30d-D0-9E-D0-98-D0-94_Konservativen_10.03.26.pdf · SHA 690957e30d6bПроспект / правилаПроспект на ДФ “Тексим Консервативен Фонд”месец 2025-12 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/teksim-aset-menidzhmant-ead/df-teksim-konservativen-fond/2025-12/oid-df-teksim-konservativen-fond-2025-12-7bb85f3686-Prospectus-Conservative-15.12.2025-effective-01.01.2026.pdf · SHA 7bb85f368651Месечна справкаfactsheet-df-teksim-konservativen-fond-2026-04-f835662ee4-factsheet-df-teksim-konservativen-fond-2026-04-f835662ee4-factsheet-df-teksim-konservative.pdfмесец 2026-04 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/teksim-aset-menidzhmant-ead/df-teksim-konservativen-fond/2026-04/factsheet-df-teksim-konservativen-fond-2026-04-f835662ee4-factsheet-df-teksim-konservativen-fond-2026-04-f835662ee4-factsheet-df-teksim-konservative.pdf · SHA f835662ee410Месечна справкаИнформация по чл. 72, ал. 4 Наредба 44 към 31.05.2026месец 2026-05 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/teksim-aset-menidzhmant-ead/df-teksim-konservativen-fond/2026-05/factsheet-df-teksim-konservativen-fond-2026-05-8f2a47c395-Info_72_4_31.05.2026_Konservativen.pdf · SHA 8f2a47c395c9
Стари месечни справки: 1