ВалутаEUR
Нетна стойност на активите29,48 млн. EUR
Дата NAV2026-05-21
Начало на предлагане18.09.2006
Управляващо дружествоЮГ МАРКЕТ ФОНД МЕНИДЖМЪНТ EАД
Бенчмаркчака месечна справка
КласификацияMulti-Asset
Препоръчителен хоризонтчака KID
ЮГ МАРКЕТ ФОНД МЕНИДЖМЪНТ EАД · EUR
ДФ Юг Маркет Максимум
Multi-Assetдиректно от управляващо дружествоNAV 2026-05-21
НСАД / дял1,0096 EUR2026-05-21
12м доходност7,43%1 година
От начало109,22%локална NAV история
Риск (SRI)чака KID88,14% волатилност
Текущи разходичака скрейпгодишно (OGC)
Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение.
Преглед
Какво да провериш първо
Първият екран събира идентичност, достъп, документна готовност и качество на данните. Детайлните таблици остават по-долу.
Direct from asset managerдиректно от управляващо дружество. Canonical fund row.
1/4покритие
KID / ОИДза скрейп
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
27%структурно покритие
4 налични полета, 11 пропуска.
Доходност
Доходност спрямо локалната NAV история
Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.
ПериодMax
Последна цена1,0096 EUR
Промяна109,22%
2025-12-011,0096 EUR2026-05-21
70 реални NAV реда · baud_quote_range · източник baud.bg. Drag върху графиката избира период.
Исторически цени70 реда
| Дата | NAV / дял | Валута | Източник | Линк |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | 1,0096 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-20 | 1,0128 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-19 | 1,0125 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-18 | 1,0135 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-15 | 1,0118 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-14 | 1,0073 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-13 | 1,0004 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-12 | 1,0026 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-11 | 1,0035 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-08 | 1,0045 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-07 | 0,9942 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-05 | 1,0039 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-04 | 1,0042 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-04-30 | 1,0047 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-04-29 | 1,0033 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-04-28 | 0,9999 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-04-27 | 0,9990 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-04-24 | 0,9996 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-04-23 | 1,0004 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-04-22 | 1,0030 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-04-21 | 1,0013 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-04-20 | 1,0020 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-04-17 | 1,0017 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-04-16 | 1,0021 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-04-15 | 1,0064 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-04-14 | 1,0050 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-04-09 | 0,9979 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-04-08 | 1,0035 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-04-07 | 1,0033 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-04-06 | 1,0051 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-04-03 | 1,0053 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-04-02 | 1,0053 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-04-01 | 1,0049 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-03-31 | 1,0047 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-03-30 | 1,0042 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-03-27 | 1,0005 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-03-26 | 0,9988 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-03-25 | 1,0012 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-03-24 | 1,0016 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-03-23 | 1,0006 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-03-20 | 1,0052 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-03-19 | 1,0057 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-03-18 | 1,0084 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-03-17 | 1,0065 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-03-16 | 1,0042 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-03-13 | 1,0091 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-03-12 | 1,0028 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-03-11 | 1,0075 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-03-10 | 1,0085 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-03-09 | 1,0080 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-03-06 | 1,0048 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-03-05 | 1,0069 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-03-04 | 1,0062 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-03-02 | 1,0044 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2025-12-29 | 0,4865 | EUR (преизч.) | baud_bgn_archive_quote_range | baud.bg |
| 2025-12-19 | 0,4853 | EUR (преизч.) | baud_bgn_archive_quote_range | baud.bg |
| 2025-12-18 | 0,4840 | EUR (преизч.) | baud_bgn_archive_quote_range | baud.bg |
| 2025-12-17 | 0,4840 | EUR (преизч.) | baud_bgn_archive_quote_range | baud.bg |
| 2025-12-16 | 0,4825 | EUR (преизч.) | baud_bgn_archive_quote_range | baud.bg |
| 2025-12-15 | 0,4821 | EUR (преизч.) | baud_bgn_archive_quote_range | baud.bg |
Показани са последните 60 реда от общо 70.
Няма извлечена таблица.
1Y7,43%
3Y17,67%
5Y20,58%
От локалната история109,22%
Преизчислено от локалната NAV история към 2026-05-21. BGN редовете преди 2026 са конвертирани в EUR по фиксирания курс 1 EUR = 1,95583 лв.
Няма извлечен benchmark за този фонд.
Портфейл
Състав на портфейла
Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.
Няма извлечена разбивка.
Риск и такси
Риск, разходи и нормализирани такси
Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.
1Y доходност7,43%
3Y доходност17,67%
5Y доходност20,58%
Волатилност / риск88,14%
Риск метрика2,50% · BAUD snapshot · 2026-05-19
Текущи разходичака скрейп
Входна таксачака скрейп
Изходна таксачака скрейп
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражениечака скрейп
Парсерчака metadata
Източникчака metadata
Данни и източници
Откъде идва всяка стойност
Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.
| Поле | Стойност | Източник · свежест |
|---|---|---|
| НСАД / дял | 1,0096 EUR | baud_quote_range2026-05-21 |
| Текущи разходи | чака скрейп | чака скрейп |
| Риск метрика | 2,50% | BAUD snapshot2026-05-19 |
| SRI | чака KID | чака скрейп |
| Бенчмарк серия | няма | чака скрейп |
Липсва надеждна дата на factsheet в извлечения профил.
Полето обичайно идва от KID/OID; липсва архивиран или разчетен KID/OID.
Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.
Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.
Полето обичайно идва от KID/OID; липсва архивиран или разчетен KID/OID.
Полето обичайно идва от KID/OID; липсва архивиран или разчетен KID/OID.
Не е извлечена текстова стратегия от наличния документ/HTML.
Factsheet е наличен, но тази таблица липсва или не е разпозната от текущия parser.
Factsheet е наличен, но тази таблица липсва или не е разпозната от текущия parser.
+ още 2 липсващи полета
Документи
Архив на документите
R2 архив: 1 документа, 1 месечни справки. Последна месечна справка: 2026-07.
KID / ОИДза скрейп
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Текуща месечна справкаОтчет за м. Юли 2026месец 2026-07 · R2 архив · latest · SHA 73cc31867d9b
История по типМесечна справкаОтчет за м. Април 2026месец 2026-04 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/yug-market-fond-menidzhmant-ead/df-yug-market-maksimum/2026-04/factsheet-df-yug-market-maksimum-2026-04-dad29d3ff3-2026_04_M_05-1281_CIS_P.xls · SHA dad29d3ff314Месечна справкаОтчет за м. Май 2026месец 2026-05 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/yug-market-fond-menidzhmant-ead/df-yug-market-maksimum/2026-05/factsheet-noisin-df-yug-market-maksimum-2026-05-0443ed209a-factsheet-noisin-df-yug-market-maksimum-2026-05-0443ed209a-factsheet-noisin-df-yug-market-.pdf · SHA 0443ed209a65Месечна справкаОтчет за м. Юли 2026месец 2026-07 · R2 архив · latest · sources/mutual-funds/asset-managers/yug-market-fond-menidzhmant-ead/df-yug-market-maksimum/2026-07/factsheet-noisin-df-yug-market-maksimum-2026-07-73cc31867d-factsheet-noisin-df-yug-market-maksimum-2026-07-73cc31867d-2026_07_M_05-1281_CIS_P.xls.pdf · SHA 73cc31867d9b
Стари месечни справки: 2