Фонд Радар
Всички взаимни фондове

ЮГ МАРКЕТ ФОНД МЕНИДЖМЪНТ EАД · EUR

ДФ Юг Маркет Оптимум

Добави към сравнение
Multi-Assetдиректно от управляващо дружествоNAV 2026-05-21
НСАД / дял1,13 EUR2026-05-21
12м доходност5,76%1 година
От начало-48,69%10.06.2008
Риск (SRI)чака KID93,45% волатилност
Текущи разходичака скрейпгодишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение.

BAUD quotes

Профил

Идентичност и ключови факти

ВалутаEUR
Нетна стойност на активите878 717 EUR
Дата NAV2026-05-21
Начало на предлагане10.06.2008
Управляващо дружествоЮГ МАРКЕТ ФОНД МЕНИДЖМЪНТ EАД
Бенчмаркчака месечна справка
КласификацияMulti-Asset
Препоръчителен хоризонтчака KID

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял
ПериодMax
Последна цена1,13 EUR
Промяна-48,69%
Последна локална цена: 2026-05-21. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.
2025-12-011,13 EUR2026-05-21

70 реални NAV реда · baud_quote_range · източник baud.bg. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени70 реда
ДатаNAV / дялВалутаИзточникЛинк
2026-05-211,13EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-201,13EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-191,13EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-181,12EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-151,13EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-141,13EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-131,12EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-121,13EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-111,13EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-081,14EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-071,15EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-051,14EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-041,14EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-301,13EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-291,14EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-281,13EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-271,13EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-241,12EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-231,13EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-221,13EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-211,12EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-201,12EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-171,13EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-161,12EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-151,14EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-141,12EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-091,11EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-081,12EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-071,11EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-061,12EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-031,12EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-021,12EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-011,12EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-311,10EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-301,10EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-271,10EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-261,10EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-251,12EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-241,12EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-231,12EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-201,13EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-191,13EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-181,14EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-171,15EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-161,14EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-131,16EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-121,16EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-111,16EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-101,16EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-091,16EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-061,16EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-051,16EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-041,17EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-021,16EURbaud_quote_rangebaud.bg
2025-12-292,25EURbaud_bgn_archive_quote_rangebaud.bg
2025-12-192,24EURbaud_bgn_archive_quote_rangebaud.bg
2025-12-182,22EURbaud_bgn_archive_quote_rangebaud.bg
2025-12-172,20EURbaud_bgn_archive_quote_rangebaud.bg
2025-12-162,20EURbaud_bgn_archive_quote_rangebaud.bg
2025-12-152,20EURbaud_bgn_archive_quote_rangebaud.bg

Показани са последните 60 реда от общо 70.

Годишна доходност

Няма извлечена таблица.

Ключови периоди
1Y5,76%
3Y45,28%
5Y46,46%
От начало-48,69%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-05-21.

Фонд срещу benchmark

Няма извлечен benchmark за този фонд.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

1Y доходност5,76%
3Y доходност45,28%
5Y доходност46,46%
Волатилност / риск93,45%
Риск метрика7,67% · BAUD snapshot · 2026-05-19
Текущи разходичака скрейп
Входна таксачака скрейп
Изходна таксачака скрейп
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражениечака скрейп
Парсерчака metadata
Източникчака metadata

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

ПолеСтойностИзточник · свежест
НСАД / дял1,13 EURbaud_quote_range2026-05-21
Текущи разходичака скрейпчака скрейп
Риск метрика7,67%BAUD snapshot2026-05-19
SRIчака KIDчака скрейп
Бенчмарк сериянямачака скрейп
highДата на factsheet

Липсва надеждна дата на factsheet в извлечения профил.

highSRI

Полето обичайно идва от KID/OID; липсва архивиран или разчетен KID/OID.

mediumBenchmark

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

mediumГодишна доходност

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

highТекущи разходи

Полето обичайно идва от KID/OID; липсва архивиран или разчетен KID/OID.

lowВход/изход такси

Полето обичайно идва от KID/OID; липсва архивиран или разчетен KID/OID.

mediumИнвестиционна стратегия

Не е извлечена текстова стратегия от наличния документ/HTML.

highТоп позиции

Factsheet е наличен, но тази таблица липсва или не е разпозната от текущия parser.

highГеография

Factsheet е наличен, но тази таблица липсва или не е разпозната от текущия parser.

+ още 2 липсващи полета

Дистрибуция

Къде се предлага фондът

Direct from asset manager

директно от управляващо дружество. Canonical fund row.

Такси накратко

Таксите чакат KID/OID parser или потвърден документ.

Документи

Архив на документите

KID / ОИДза скрейп
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Текуща месечна справкаОтчет за м. Май 2026месец 2026-05 · SHA 0f5ce1fcee25
История по типМесечна справкаОтчет за м. Април 2026месец 2026-04 · sources/mutual-funds/asset-managers/yug-market-fond-menidzhmant-ead/df-yug-market-optimum/2026-04/factsheet-df-yug-market-optimum-2026-04-82606666ec-2026_04_M_05-1401_CIS_P.xls · SHA 82606666ece4Месечна справкаОтчет за м. Май 2026месец 2026-05 · sources/mutual-funds/asset-managers/yug-market-fond-menidzhmant-ead/df-yug-market-optimum/2026-05/factsheet-noisin-df-yug-market-optimum-2026-05-0f5ce1fcee-factsheet-noisin-df-yug-market-optimum-2026-05-0f5ce1fcee-factsheet-noisin-df-yug-market-o.pdf · SHA 0f5ce1fcee25

Стари месечни справки: 1