Фонд Радар

ЮГ МАРКЕТ ФОНД МЕНИДЖМЪНТ EАД · EUR

ДФ Юг Маркет Оптимум

Добави към сравнениеВиж документите
Multi-Assetдиректно от управляващо дружествоNAV 2026-05-21
НСАД / дял1,1286 EUR2026-05-21
12м доходност5,76%1 година
От начало96,27%локална NAV история
Риск (SRI)чака KID93,45% волатилност
Текущи разходичака скрейпгодишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение.

BAUD quotes

Преглед

Какво да провериш първо

Първият екран събира идентичност, достъп, документна готовност и качество на данните. Детайлните таблици остават по-долу.

Идентичност и база
ВалутаEUR
Нетна стойност на активите878 717 EUR
Дата NAV2026-05-21
Начало на предлагане10.06.2008
Управляващо дружествоЮГ МАРКЕТ ФОНД МЕНИДЖМЪНТ EАД
Бенчмаркчака месечна справка
КласификацияMulti-Asset
Препоръчителен хоризонтчака KID
Достъп
Direct from asset managerдиректно от управляващо дружество. Canonical fund row.
Документна готовност
1/4покритие
KID / ОИДза скрейп
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Месечна справка
Доверие в данните
27%структурно покритие

4 налични полета, 11 пропуска.

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял
ПериодMax
Последна цена1,1286 EUR
Промяна96,27%
Последна локална цена: 2026-05-21. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.
2025-12-011,1286 EUR2026-05-21

70 реални NAV реда · baud_quote_range · източник baud.bg. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени70 реда
ДатаNAV / дялВалутаИзточникЛинк
2026-05-211,1286EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-201,1322EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-191,1316EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-181,1197EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-151,1252EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-141,1269EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-131,1228EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-121,1254EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-111,1312EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-081,1391EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-071,1458EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-051,1434EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-041,1403EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-301,1333EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-291,1374EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-281,1289EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-271,1259EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-241,1247EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-231,1287EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-221,1336EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-211,1239EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-201,1184EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-171,1302EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-161,1237EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-151,1352EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-141,1245EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-091,1078EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-081,1196EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-071,1083EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-061,1182EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-031,1184EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-021,1185EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-011,1191EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-311,1046EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-301,1046EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-271,0965EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-261,1038EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-251,1223EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-241,1157EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-231,1232EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-201,1263EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-191,1302EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-181,1449EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-171,1512EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-161,1443EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-131,1582EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-121,1614EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-111,1637EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-101,1634EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-091,1633EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-061,1569EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-051,1627EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-041,1678EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-021,1584EURbaud_quote_rangebaud.bg
2025-12-290,5890EUR (преизч.)baud_bgn_archive_quote_rangebaud.bg
2025-12-190,5859EUR (преизч.)baud_bgn_archive_quote_rangebaud.bg
2025-12-180,5812EUR (преизч.)baud_bgn_archive_quote_rangebaud.bg
2025-12-170,5764EUR (преизч.)baud_bgn_archive_quote_rangebaud.bg
2025-12-160,5745EUR (преизч.)baud_bgn_archive_quote_rangebaud.bg
2025-12-150,5756EUR (преизч.)baud_bgn_archive_quote_rangebaud.bg

Показани са последните 60 реда от общо 70.

Годишна доходност

Няма извлечена таблица.

Ключови периоди
1Y5,76%
3Y45,28%
5Y46,46%
От локалната история96,27%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-05-21. BGN редовете преди 2026 са конвертирани в EUR по фиксирания курс 1 EUR = 1,95583 лв.

Фонд срещу benchmark

Няма извлечен benchmark за този фонд.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Няма извлечена разбивка.

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

1Y доходност5,76%
3Y доходност45,28%
5Y доходност46,46%
Волатилност / риск93,45%
Риск метрика7,67% · BAUD snapshot · 2026-05-19
Текущи разходичака скрейп
Входна таксачака скрейп
Изходна таксачака скрейп
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражениечака скрейп
Парсерчака metadata
Източникчака metadata

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

ПолеСтойностИзточник · свежест
НСАД / дял1,1286 EURbaud_quote_range2026-05-21
Текущи разходичака скрейпчака скрейп
Риск метрика7,67%BAUD snapshot2026-05-19
SRIчака KIDчака скрейп
Бенчмарк сериянямачака скрейп
highДата на factsheet

Липсва надеждна дата на factsheet в извлечения профил.

highSRI

Полето обичайно идва от KID/OID; липсва архивиран или разчетен KID/OID.

mediumBenchmark

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

mediumГодишна доходност

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

highТекущи разходи

Полето обичайно идва от KID/OID; липсва архивиран или разчетен KID/OID.

lowВход/изход такси

Полето обичайно идва от KID/OID; липсва архивиран или разчетен KID/OID.

mediumИнвестиционна стратегия

Не е извлечена текстова стратегия от наличния документ/HTML.

highТоп позиции

Factsheet е наличен, но тази таблица липсва или не е разпозната от текущия parser.

highГеография

Factsheet е наличен, но тази таблица липсва или не е разпозната от текущия parser.

+ още 2 липсващи полета

Документи

Архив на документите

R2 архив: 1 документа, 1 месечни справки. Последна месечна справка: 2026-07.

KID / ОИДза скрейп
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Текуща месечна справкаОтчет за м. Юли 2026месец 2026-07 · R2 архив · latest · SHA f208118c1a0b
История по типМесечна справкаОтчет за м. Април 2026месец 2026-04 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/yug-market-fond-menidzhmant-ead/df-yug-market-optimum/2026-04/factsheet-df-yug-market-optimum-2026-04-82606666ec-2026_04_M_05-1401_CIS_P.xls · SHA 82606666ece4Месечна справкаОтчет за м. Май 2026месец 2026-05 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/yug-market-fond-menidzhmant-ead/df-yug-market-optimum/2026-05/factsheet-noisin-df-yug-market-optimum-2026-05-0f5ce1fcee-factsheet-noisin-df-yug-market-optimum-2026-05-0f5ce1fcee-factsheet-noisin-df-yug-market-o.pdf · SHA 0f5ce1fcee25Месечна справкаОтчет за м. Юли 2026месец 2026-07 · R2 архив · latest · sources/mutual-funds/asset-managers/yug-market-fond-menidzhmant-ead/df-yug-market-optimum/2026-07/factsheet-noisin-df-yug-market-optimum-2026-07-f208118c1a-factsheet-noisin-df-yug-market-optimum-2026-07-f208118c1a-2026_07_M_05-1401_CIS_P.xls.pdf · SHA f208118c1a0b

Стари месечни справки: 2