Фонд Радар

ЕКСПАТ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД · BG9000011080 · EUR

Експат Акции Развиващи се Пазари

Equityдиректно от управляващо дружествоSRI 4/7хоризонт 5 г.NAV 2026-08-18
НСАД / дял400,9304 EUR2026-08-18
12м доходностчака скрейп1 година
От начало114,38%локална NAV история
Риск (SRI)154,93% волатилност
Текущи разходи4,10%годишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение.

Преглед

Какво да провериш първо

Първият екран събира идентичност, достъп, документна готовност и качество на данните. Детайлните таблици остават по-долу.

Идентичност и база
ВалутаEUR
Нетна стойност на активите442 EUR
Дата NAV2026-08-12
Начало на предлагане16.06.2008
Управляващо дружествоЕКСПАТ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД
Бенчмаркчака месечна справка
КласификацияEquity
Препоръчителен хоризонт5 г.
Достъп
Direct from asset managerдиректно от управляващо дружество. Canonical fund row.
Документна готовност
2/4покритие
KID / ОИДархивиран
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Доверие в данните
67%структурно покритие

10 налични полета, 5 пропуска. 5 parser бележки.

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял
ПериодMax
Последна цена400,9304 EUR
Промяна114,38%
Последна локална цена: 2026-08-18. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.
2025-12-01400,9304 EUR2026-08-18

134 реални NAV реда · baud_quote_range · източник baud.bg. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени134 реда
ДатаNAV / дялВалутаИзточникЛинк
2026-08-18400,9304EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-14401,1896EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-12401,2967EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-29400,8181EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-20391,5887EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-16392,1682EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-02391,0133EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-01390,9254EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-30391,0692EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-29388,6463EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-25389,9780EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-24390,5769EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-23390,6745EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-22391,8701EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-19390,4239EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-18391,9793EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-16389,2222EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-15389,5716EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-11384,5834EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-29387,2594EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-28387,3603EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-27384,9176EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-26382,8073EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-22382,1627EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-21382,2512EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-20381,2207EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-19381,9616EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-18383,2910EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-15384,4239EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-14383,8182EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-13384,6125EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-12385,3185EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-11384,8613EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-08381,2478EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-07379,6755EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-05385,6113EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-04378,5888EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-30738,4516EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-29738,9313EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-28740,8119EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-27747,1846EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-24747,0279EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-23748,1521EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-22748,2702EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-21753,3781EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-20753,7503EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-17752,6018EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-16749,8026EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-15741,3924EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-14742,6236EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-09730,6083EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-08723,2876EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-07726,3513EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-06725,9605EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-03726,2175EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-02642,6705EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-01715,8792EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-03-31714,6849EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-03-30718,0026EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-03-27721,6676EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg

Показани са последните 60 реда от общо 134.

Годишна доходност

Няма извлечена таблица.

Ключови периоди
5Y112,99%
От локалната история114,38%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-08-18. BGN редовете преди 2026 са конвертирани в EUR по фиксирания курс 1 EUR = 1,95583 лв.

Фонд срещу benchmark

Няма извлечен benchmark за този фонд.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Активи
Акции16,15%
КИС и други инвестиционни дружества73,52%
Парични средства10,33%

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

1Y доходностчака скрейп
3Y доходностчака скрейп
5Y доходност112,99%
Волатилност / риск154,93%
Риск метрика154,93%
Текущи разходи4,10%
Входна такса1,00%
Изходна такса1,00%
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражение7,60%
Парсерexpat-asset-management
Източникfactsheet
Илюстрация на разходите4,10% годишно

При 10 000 EUR и 5 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 1889 EUR (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.

Нетна стойност ≈ 8111 EUR10 000 EUR начало
Нормализирани такси
Текущи разходи4,10%factsheet · bg · 2026-04-30Входна такса максимум4,10%factsheet · bg · 2026-04-30Годишно отражение на разходите7,60%factsheet · bg · 2026-04-30
Инвестиционна стратегия

, the risk profile of the Fund, the recommended holding period, the cost to the investor of making the investment etc. The recommended holding period is a function of the Fund's risk profile, investment policy and expected return. The recommended holding period is calculated in accordance with the Fund's investment strategy and the time frame in which the Fund's investment objective is expected to be achieved. This Fund may not be suitable for investors who plan to withdraw their funds prior to the recommended holding period. Each investment should be considered in accordance with your specific investment objectives and risk appetite (see section "How long should I hold the investment and can I withdraw my money early?"). Intended Retail Investor: This product is also suitable for retail investors who have basic and/or no knowledge and no or limited experience of investing in funds, who

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

ПолеСтойностИзточник · свежест
НСАД / дял400,9304 EURbaud_quote_range2026-08-18
Текущи разходи4,10%месечна справка2026-04-30
Риск метрика154,93%изчислена
SRI4/7KID2026-05-31
Бенчмарк сериянямачака скрейп
mediumBenchmark

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

mediumГодишна доходност

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

highТоп позиции

Factsheet е наличен, но тази таблица липсва или не е разпозната от текущия parser.

highГеография

Factsheet е наличен, но тази таблица липсва или не е разпозната от текущия parser.

mediumСектори

Factsheet е наличен, но тази таблица липсва или не е разпозната от текущия parser.

Документи

Архив на документите

KID / ОИДархивиран
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Текущ KIDKey investors information (EN)месец 2026-06 · официален източник · SHA 00b16c621289Текуща месечна справкаЕкспат Акции Развиващи се Пазари shared Expat portfolio factsheet 2026-05месец 2026-05 · официален източник · SHA 6ca9f10315ed
История по типKID / ОИДОсновен информационен документмесец 2026-06 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/expat-asset-management/ekspat-aktsii-razvivashti-se-pazari/2026-06/kid-ekspat-aktsii-razvivashti-se-pazari-2026-06-d27e7e83fa-kid-ekspat-aktsii-razvivashti-se-pazari-2026-06-d27e7e83fa-kid-ekspat-aktsii-razvivashti-s.pdf · SHA d27e7e83fa21KID / ОИДПравила за добро корпоративно управлениемесец 2026-06 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/expat-asset-management/ekspat-aktsii-razvivashti-se-pazari/2026-06/kid-ekspat-aktsii-razvivashti-se-pazari-2026-06-76fa7e9a08-kid-ekspat-aktsii-razvivashti-se-pazari-2026-06-76fa7e9a08-oid-ekspat-aktsii-razvivashti-s.pdf · SHA 76fa7e9a08a1KID / ОИДПравила за легитимация и представителство при покупка и обратно изкупуване на дялове в договорните фондовемесец 2026-06 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/expat-asset-management/ekspat-aktsii-razvivashti-se-pazari/2026-06/kid-ekspat-aktsii-razvivashti-se-pazari-2026-06-0574f77ff7-kid-ekspat-aktsii-razvivashti-se-pazari-2026-06-0574f77ff7-oid-ekspat-aktsii-razvivashti-s.pdf · SHA 0574f77ff7d3KID / ОИДПравила за оценка и управление на рискамесец 2026-06 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/expat-asset-management/ekspat-aktsii-razvivashti-se-pazari/2026-06/kid-ekspat-aktsii-razvivashti-se-pazari-2026-06-94d4f85865-kid-ekspat-aktsii-razvivashti-se-pazari-2026-06-94d4f85865-oid-ekspat-aktsii-razvivashti-s.pdf · SHA 94d4f8586521KID / ОИДПравила за оценка на портфейла и за определяне на нетната стойност на активитемесец 2026-06 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/expat-asset-management/ekspat-aktsii-razvivashti-se-pazari/2026-06/kid-ekspat-aktsii-razvivashti-se-pazari-2026-06-a7bc77891f-kid-ekspat-aktsii-razvivashti-se-pazari-2026-06-a7bc77891f-oid-ekspat-aktsii-razvivashti-s.pdf · SHA a7bc77891f56KID / ОИДПравила за поддържане и управление на ликвидните средствамесец 2026-06 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/expat-asset-management/ekspat-aktsii-razvivashti-se-pazari/2026-06/kid-ekspat-aktsii-razvivashti-se-pazari-2026-06-68e1f2c4ff-kid-ekspat-aktsii-razvivashti-se-pazari-2026-06-68e1f2c4ff-oid-ekspat-aktsii-razvivashti-s.pdf · SHA 68e1f2c4ff9dKID / ОИДПравила на фондамесец 2026-06 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/expat-asset-management/ekspat-aktsii-razvivashti-se-pazari/2026-06/kid-ekspat-aktsii-razvivashti-se-pazari-2026-06-c5b518f245-kid-ekspat-aktsii-razvivashti-se-pazari-2026-06-c5b518f245-oid-ekspat-aktsii-razvivashti-s.pdf · SHA c5b518f2458fKID / ОИДПроспектмесец 2026-06 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/expat-asset-management/ekspat-aktsii-razvivashti-se-pazari/2026-06/kid-ekspat-aktsii-razvivashti-se-pazari-2026-06-c01a4beea6-kid-ekspat-aktsii-razvivashti-se-pazari-2026-06-c01a4beea6-oid-ekspat-aktsii-razvivashti-s.pdf · SHA c01a4beea62aKID / ОИДKey investors information (EN)месец 2026-06 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/expat-asset-management/ekspat-aktsii-razvivashti-se-pazari/2026-06/kid-ekspat-aktsii-razvivashti-se-pazari-2026-06-00b16c6212-kid-ekspat-aktsii-razvivashti-se-pazari-2026-06-00b16c6212-kid-ekspat-aktsii-razvivashti-s.pdf · SHA 00b16c621289Месечна справкаЕкспат Акции Развиващи се Пазари shared Expat portfolio factsheet 2026-05месец 2026-05 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/ekspat-aset-menidzhmant-ead/df-ekspat-evro-likvidnost/2026-05/factsheet-PLKGHM000017-df-ekspat-evro-likvidnost-2026-05-6ca9f10315-factsheet-PLKGHM000017-df-ekspat-evro-likvidnost-2026-05-6ca9f10315-factsheet-PLKGHM000017.pdf · SHA 6ca9f10315ed