Фонд Радар
Всички взаимни фондове

ЕКСПАТ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД · BG9000010082 · EUR

Експат Амарант

Добави към сравнение
Equityдиректно от управляващо дружествоSRI 4/7хоризонт 5 г.NAV 2026-06-15стара месечна справка
НСАД / дял604,07 EUR2026-06-11
12м доходностчака скрейп1 година
От начало7,97%16.06.2008
Риск (SRI)164,75% волатилност
Текущи разходи1,30%годишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение. Последната извлечена месечна справка е 2026-04-30 и е маркирана като стара.

Профил

Идентичност и ключови факти

ВалутаEUR
Нетна стойност на активите2,53 млн. EUR
Дата NAV2026-06-11
Начало на предлагане16.06.2008
Управляващо дружествоЕКСПАТ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД
Бенчмаркчака месечна справка
КласификацияEquity
Препоръчителен хоризонт5 г.

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял
ПериодMax
Последна цена610,66 EUR
Промяна9,15%
Последна локална цена: 2026-06-15. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.
2025-12-01610,66 EUR2026-06-15

117 реални NAV реда · baud_quote_range · източник baud.bg. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени117 реда
ДатаNAV / дялВалутаИзточникЛинк
2026-06-15610,66EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-11604,07EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-29600,61EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-28599,90EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-27590,49EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-26585,28EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-22580,75EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-21576,56EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-20568,85EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-19567,85EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-18567,09EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-15570,12EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-14566,18EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-13570,12EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-12572,49EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-11581,43EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-08582,69EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-07574,03EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-05577,22EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-04572,76EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-301115,09EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-291124,54EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-281124,20EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-271127,63EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-241133,91EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-231144,68EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-221153,63EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-211155,40EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-201160,98EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-171142,01EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-161132,65EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-151125,77EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-141121,05EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-091113,09EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-081080,99EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-071093,85EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-061084,44EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-031084,48EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-021051,47EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-011053,01EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-03-311034,68EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-03-301029,67EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-03-271041,54EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-03-261058,13EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-03-251050,01EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-03-241054,92EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-03-231041,00EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-03-201052,93EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-03-191064,21EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-03-181055,45EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-03-171053,21EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-03-161056,41EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-03-131060,58EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-03-121065,72EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-03-111072,60EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-03-101071,13EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-03-091080,02EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-03-061088,03EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-03-051105,41EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-03-041116,98EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg

Показани са последните 60 реда от общо 117.

Годишна доходност

Няма извлечена таблица.

Ключови периоди
5Y120,97%
От начало7,97%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-06-11.

Фонд срещу benchmark

Няма извлечен benchmark за този фонд.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Активи
Акции69,42%
Парични средства30,31%
Вземания0,26%

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

1Y доходностчака скрейп
3Y доходностчака скрейп
5Y доходност120,97%
Волатилност / риск164,75%
Риск метрика164,75%
Текущи разходи1,30%
Входна такса0,50%
Изходна такса0,50%
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражение7,00%
Парсерexpat-asset-management
Източникfactsheet
Илюстрация на разходите1,30% годишно

При 10 000 EUR и 5 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 633 EUR (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.

Нетна стойност ≈ 9367 EUR10 000 EUR начало
Нормализирани такси
Текущи разходи1,30%factsheet · bg · 2026-04-30Входна такса максимум0,50%factsheet · bg · 2026-04-30Годишно отражение на разходите7,00%factsheet · bg · 2026-04-30
Инвестиционна стратегия

, the risk profile of the Fund, the recommended holding period, the cost to the investor of making the investment etc. The recommended holding period is a function of the Fund's risk profile, investment policy and expected return. The recommended holding period is calculated in accordance with the Fund's investment strategy and the time frame in which the Fund's investment objective is expected to be achieved. This Fund may not be suitable for investors who plan to withdraw their funds prior to the recommended holding period. Each investment should be considered in accordance with your specific investment objectives and risk appetite (see section "How long should I hold the investment, and can I withdraw my money early?"). Intended Retail Investor: This product is also suitable for retail investors who have basic and/or no knowledge and no or limited experience of investing in funds, who

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

ПолеСтойностИзточник · свежест
НСАД / дял604,07 EURbaud_quote_range2026-06-11
Текущи разходи1,30%месечна справка2026-04-30
Риск метрика164,75%изчислена
SRI4/7KID2026-04-30
Бенчмарк сериянямачака скрейп
mediumBenchmark

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

mediumГодишна доходност

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

highТоп позиции

Factsheet е наличен, но тази таблица липсва или не е разпозната от текущия parser.

highГеография

Factsheet е наличен, но тази таблица липсва или не е разпозната от текущия parser.

mediumСектори

Factsheet е наличен, но тази таблица липсва или не е разпозната от текущия parser.

Дистрибуция

Къде се предлага фондът

Direct from asset manager

директно от управляващо дружество. Canonical fund row.

Такси накратко

Текущи разходи: 1,30% · Входна такса максимум: 0,50% · Годишно отражение на разходите: 7,00%

Документи

Архив на документите

KID / ОИДархивиран
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкилокален архив
Отчетиза скрейп
Текущ KIDKey investors information (EN)месец 2026-06 · SHA e14a47132b03
История по типKID / ОИДОсновен информационен документмесец 2026-06 · sources/mutual-funds/asset-managers/expat-asset-management/ekspat-amarant/2026-06/kid-ekspat-amarant-2026-06-501bb9e0e3-kid-ekspat-amarant-2026-06-501bb9e0e3-kid-ekspat-amarant-2026-06-501bb9e0e3-501bb9e0e3-PRI.pdf · SHA 501bb9e0e388KID / ОИДПравила за оценка и управление на рискамесец 2026-06 · sources/mutual-funds/asset-managers/expat-asset-management/ekspat-amarant/2026-06/kid-ekspat-amarant-2026-06-543ee62d02-kid-ekspat-amarant-2026-06-543ee62d02-oid-ekspat-amarant-2026-06-543ee62d02-543ee62d02-RIS.pdf · SHA 543ee62d0282KID / ОИДПравила за оценка на портфейла и за определяне на нетната стойност на активитемесец 2026-06 · sources/mutual-funds/asset-managers/expat-asset-management/ekspat-amarant/2026-06/kid-ekspat-amarant-2026-06-a1352525c0-kid-ekspat-amarant-2026-06-a1352525c0-oid-ekspat-amarant-2026-06-a1352525c0-a1352525c0-VAL.pdf · SHA a1352525c009KID / ОИДПравила за поддържане и управление на ликвидните средствамесец 2026-06 · sources/mutual-funds/asset-managers/expat-asset-management/ekspat-amarant/2026-06/kid-ekspat-amarant-2026-06-cb073993ee-kid-ekspat-amarant-2026-06-cb073993ee-oid-ekspat-amarant-2026-06-cb073993ee-cb073993ee-LIQ.pdf · SHA cb073993ee8eKID / ОИДПравила на фондамесец 2026-06 · sources/mutual-funds/asset-managers/expat-asset-management/ekspat-amarant/2026-06/kid-ekspat-amarant-2026-06-d2c404cc96-kid-ekspat-amarant-2026-06-d2c404cc96-oid-ekspat-amarant-2026-06-d2c404cc96-d2c404cc96-RUL.pdf · SHA d2c404cc96e1KID / ОИДПроспектмесец 2026-06 · sources/mutual-funds/asset-managers/expat-asset-management/ekspat-amarant/2026-06/kid-ekspat-amarant-2026-06-73d5dcfb8c-kid-ekspat-amarant-2026-06-73d5dcfb8c-oid-ekspat-amarant-2026-06-73d5dcfb8c-73d5dcfb8c-PRO.pdf · SHA 73d5dcfb8cb2KID / ОИДKey investors information (EN)месец 2026-06 · sources/mutual-funds/asset-managers/expat-asset-management/ekspat-amarant/2026-06/kid-ekspat-amarant-2026-06-e14a47132b-kid-ekspat-amarant-2026-06-e14a47132b-kid-ekspat-amarant-2026-06-e14a47132b-e14a47132b-PRI.pdf · SHA e14a47132b03