Фонд Радар

ЕЛАНА ФОНД МЕНИДЖМЪНТ АД · BG9000003251 · EUR

Елана Алтернативен депозит

Bondдиректно от управляващо дружествоSRI 2/7хоризонт 1 г.NAV 2026-08-19
НСАД / дял101,5811 EUR2026-08-19
12м доходностчака скрейп1 година
От начало286,88%локална NAV история
Риск (SRI)0,65% волатилност
Текущи разходи0,30%годишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение.

Преглед

Какво да провериш първо

Първият екран събира идентичност, достъп, документна готовност и качество на данните. Детайлните таблици остават по-долу.

Идентичност и база
ВалутаEUR
Нетна стойност на активите4,74 млн. EUR
Дата NAV2026-08-13
Начало на предлагане01.07.2025
Управляващо дружествоЕЛАНА ФОНД МЕНИДЖМЪНТ АД
БенчмаркНяма предварително определен еталон (активно управляван фонд)
КласификацияBond
Препоръчителен хоризонт1 г.
Достъп
Direct from asset managerдиректно от управляващо дружество. Canonical fund row.
Документна готовност
2/4покритие
KID / ОИДархивиран
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Доверие в данните
73%структурно покритие

11 налични полета, 4 пропуска. 5 parser бележки.

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял
ПериодMax
Последна цена101,5811 EUR
Промяна286,88%
Последна локална цена: 2026-08-19. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.
2025-12-01101,5811 EUR2026-08-19

122 реални NAV реда · baud_quote_range · източник baud.bg. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени122 реда
ДатаNAV / дялВалутаИзточникЛинк
2026-08-19101,5811EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-18101,5687EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-17101,5744EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-14101,5640EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-13101,5668EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-12101,5399EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-11101,5332EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-10101,5351EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-05101,5016EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-31101,4663EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-30101,4766EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-29101,4461EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-28101,4551EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-24101,4339EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-22101,4099EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-21101,4106EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-20101,4036EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-17101,3963EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-16101,3908EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-15101,3789EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-14101,3719EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-13101,3610EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-10101,3709EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-09101,3641EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-08101,3375EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-07101,3565EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-06101,3637EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-03101,3500EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-01101,3340EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-30101,3202EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-29101,3175EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-26101,3077EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-25101,3015EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-24101,2840EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-23101,2714EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-19101,2447EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-18101,2461EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-17101,2207EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-16101,2267EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-12101,1946EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-11101,1804EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-09101,1595EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-08101,1522EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-05101,1504EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-04101,1311EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-03101,1311EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-02101,1359EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-01101,1356EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-29101,1466EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-28101,1382EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-27101,1193EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-26101,1133EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-22101,0863EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-21101,0729EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-20101,0670EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-19101,0360EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-18101,0319EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-15101,0240EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-14101,0356EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-13101,0048EURbaud_quote_rangebaud.bg

Показани са последните 60 реда от общо 122.

Годишна доходност

Няма извлечена таблица.

Ключови периоди
1Yчака скрейп
5Y1,07%
От локалната история286,88%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-08-19. BGN редовете преди 2026 са конвертирани в EUR по фиксирания курс 1 EUR = 1,95583 лв.

Фонд срещу benchmark
БенчмаркНяма предварително определен еталон (активно управляван фонд)

Бенчмарк серията още не е извлечена от месечна справка или API. Показваме етикета, без да симулираме сравнение.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Активи
Дългови ценни книжа, Регулиран пазар99,91%
Парични средства и депозити0,09%

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

1Y доходностчака скрейп
3Y доходностчака скрейп
5Y доходност1,07%
Волатилност / риск0,65%
Риск метрика0,80% · BAUD snapshot · 2026-05-19
Текущи разходи0,30%
Входна таксачака скрейп
Изходна такса0,00%
Разходи по сделки0,10%
Годишно отражение0,44%
Парсерgeneric-factsheet
Източникfactsheet
Илюстрация на разходите0,30% годишно

При 10 000 EUR и 1 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 30 EUR (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.

Нетна стойност ≈ 9970 EUR10 000 EUR начало
Нормализирани такси
Текущи разходи0,44%factsheet · bg · 2026-04-30Изходна такса максимум0,00%factsheet · bg · 2026-04-30Годишно отражение на разходите0,44%factsheet · bg · 2026-04-30Управление и административни разходи0,30%factsheet · bg · 2026-04-30Разходи по сделки0,10%factsheet · bg · 2026-04-30
Инвестиционна стратегия

. Състав и структура на активите Чл. 8. (изм. – решение от 30.04.2025 г.) С оглед постигане на инвестиционните цели на Фонда, Управляващото дружество инвестира активите на Фонда в следните групи финансови инструменти и активи и в рамките на долупосочените максимални проценти: 1. финансови инструменти, издадени или гарантирани от Република България и други държави членки, както и издадени или гарантирани от трети държави – до 100% от активите на Фонда; 2. банкови депозити и влогове в банки, платими при поискване или при които съществува правото да бъдат изтеглени по всяко време, при условие че банката е със седалище в Република България или в друга държава членка, а ако е със седалище в трета държава – при условие че е обект на благоразумни правила, които Комисията е определила за еквивалентни на тези съгласно правото на Европейския съюз – до 50% от активите на Фонда; 3. борсово търгувани

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

ПолеСтойностИзточник · свежест
НСАД / дял101,5811 EURbaud_quote_range2026-08-19
Текущи разходи0,30%месечна справка2026-04-30
Риск метрика0,80%BAUD snapshot2026-05-19
SRI2/7KID2026-07-31
Бенчмарк серияНяма предварително определен еталон (активно управляван фонд)чака скрейп
mediumГодишна доходност

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

highТоп позиции

Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.

highГеография

Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.

mediumСектори

Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.

Документи

Архив на документите

R2 архив: 1 документа, 1 месечни справки. Последна месечна справка: 2026-07.

KID / ОИДархивиран
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Текущ KIDИзтеглимесец 2026-06 · официален източник · SHA e36d64fd2cc0Текуща месечна справкаЕлана Алтернативен депозит factsheet 2026-07месец 2026-07 · R2 архив · latest · SHA 1894f4fec8fb
История по типKID / ОИДИзтеглимесец 2026-04 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/elana-fund-management/elana-alternativen-depozit/2026-04/kid-elana-alternativen-depozit-2026-04-bc85326472-kid-elana-alternativen-depozit-2026-04-bc85326472-oid-elana-alternativen-depozit-2026-04-b.pdf · SHA bc85326472c5KID / ОИДИзтеглимесец 2026-06 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/elana-fund-management/elana-alternativen-depozit/2026-06/kid-elana-alternativen-depozit-2026-06-4ad3cb3127-kid-elana-alternativen-depozit-2026-06-4ad3cb3127-oid-elana-alternativen-depozit-2026-06-4.pdf · SHA 4ad3cb3127e3KID / ОИДИзтеглимесец 2026-06 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/elana-fund-management/elana-alternativen-depozit/2026-06/kid-elana-alternativen-depozit-2026-06-e36d64fd2c-kid-elana-alternativen-depozit-2026-06-e36d64fd2c-kid-elana-alternativen-depozit-2026-06-e.pdf · SHA e36d64fd2cc0Месечна справкаИзтеглимесец 2026-04 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/elana-fund-management/elana-alternativen-depozit/2026-04/factsheet-elana-alternativen-depozit-2026-04-73f8d114db-factsheet-elana-alternativen-depozit-2026-04-73f8d114db-factsheet-elana-alternativen-depoz.pdf · SHA 73f8d114db3eМесечна справкаЕлана Алтернативен депозит factsheet 2026-05месец 2026-05 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/elana-fond-menidzhmant-ad/elana-alternativen-depozit/2026-05/factsheet-BG9000003251-elana-alternativen-depozit-2026-05-94b346bad8-factsheet-BG9000003251-elana-alternativen-depozit-2026-05-94b346bad8-factsheet-BG900000325.pdf · SHA 94b346bad862Месечна справкаЕлана Алтернативен депозит factsheet 2026-07месец 2026-07 · R2 архив · latest · sources/mutual-funds/asset-managers/elana-fond-menidzhmant-ad/elana-alternativen-depozit/2026-07/factsheet-BG9000003251-elana-alternativen-depozit-2026-07-1894f4fec8-factsheet-BG9000003251-elana-alternativen-depozit-2026-07-1894f4fec8-2026-07-DFEAD-chl-72-.pdf · SHA 1894f4fec8fb

Стари месечни справки: 2