ЕЛАНА ФОНД МЕНИДЖМЪНТ АД · BG9000003251 · EUR
Елана Алтернативен депозит
Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение.
Преглед
Какво да провериш първо
Първият екран събира идентичност, достъп, документна готовност и качество на данните. Детайлните таблици остават по-долу.
11 налични полета, 4 пропуска. 5 parser бележки.
Доходност
Доходност спрямо локалната NAV история
Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.
122 реални NAV реда · baud_quote_range · източник baud.bg. Drag върху графиката избира период.
| Дата | NAV / дял | Валута | Източник | Линк |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-19 | 101,5811 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-18 | 101,5687 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-17 | 101,5744 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-14 | 101,5640 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-13 | 101,5668 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-12 | 101,5399 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-11 | 101,5332 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-10 | 101,5351 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-05 | 101,5016 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-31 | 101,4663 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-30 | 101,4766 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-29 | 101,4461 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-28 | 101,4551 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-24 | 101,4339 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-22 | 101,4099 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-21 | 101,4106 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-20 | 101,4036 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-17 | 101,3963 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-16 | 101,3908 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-15 | 101,3789 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-14 | 101,3719 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-13 | 101,3610 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-10 | 101,3709 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-09 | 101,3641 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-08 | 101,3375 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-07 | 101,3565 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-06 | 101,3637 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-03 | 101,3500 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-01 | 101,3340 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-30 | 101,3202 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-29 | 101,3175 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-26 | 101,3077 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-25 | 101,3015 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-24 | 101,2840 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-23 | 101,2714 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-19 | 101,2447 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-18 | 101,2461 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-17 | 101,2207 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-16 | 101,2267 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-12 | 101,1946 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-11 | 101,1804 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-09 | 101,1595 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-08 | 101,1522 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-05 | 101,1504 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-04 | 101,1311 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-03 | 101,1311 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-02 | 101,1359 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-01 | 101,1356 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-29 | 101,1466 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-28 | 101,1382 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-27 | 101,1193 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-26 | 101,1133 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-22 | 101,0863 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-21 | 101,0729 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-20 | 101,0670 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-19 | 101,0360 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-18 | 101,0319 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-15 | 101,0240 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-14 | 101,0356 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-13 | 101,0048 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
Показани са последните 60 реда от общо 122.
Няма извлечена таблица.
Преизчислено от локалната NAV история към 2026-08-19. BGN редовете преди 2026 са конвертирани в EUR по фиксирания курс 1 EUR = 1,95583 лв.
Бенчмарк серията още не е извлечена от месечна справка или API. Показваме етикета, без да симулираме сравнение.
Портфейл
Състав на портфейла
Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.
Риск и такси
Риск, разходи и нормализирани такси
Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.
При 10 000 EUR и 1 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 30 EUR (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.
. Състав и структура на активите Чл. 8. (изм. – решение от 30.04.2025 г.) С оглед постигане на инвестиционните цели на Фонда, Управляващото дружество инвестира активите на Фонда в следните групи финансови инструменти и активи и в рамките на долупосочените максимални проценти: 1. финансови инструменти, издадени или гарантирани от Република България и други държави членки, както и издадени или гарантирани от трети държави – до 100% от активите на Фонда; 2. банкови депозити и влогове в банки, платими при поискване или при които съществува правото да бъдат изтеглени по всяко време, при условие че банката е със седалище в Република България или в друга държава членка, а ако е със седалище в трета държава – при условие че е обект на благоразумни правила, които Комисията е определила за еквивалентни на тези съгласно правото на Европейския съюз – до 50% от активите на Фонда; 3. борсово търгувани
Данни и източници
Откъде идва всяка стойност
Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.
| Поле | Стойност | Източник · свежест |
|---|---|---|
| НСАД / дял | 101,5811 EUR | baud_quote_range2026-08-19 |
| Текущи разходи | 0,30% | месечна справка2026-04-30 |
| Риск метрика | 0,80% | BAUD snapshot2026-05-19 |
| SRI | 2/7 | KID2026-07-31 |
| Бенчмарк серия | Няма предварително определен еталон (активно управляван фонд) | чака скрейп |
Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.
Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.
Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.
Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.
Документи
Архив на документите
R2 архив: 1 документа, 1 месечни справки. Последна месечна справка: 2026-07.
Стари месечни справки: 2