ЕЛАНА ФОНД МЕНИДЖМЪНТ АД · BG9000017210 · USD
ELANA Ned Davis Research Dynamic Strategy
Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение. Последната извлечена месечна справка е 2026-04-30 и е маркирана като стара.
Преглед
Какво да провериш първо
Първият екран събира идентичност, достъп, документна готовност и качество на данните. Детайлните таблици остават по-долу.
11 налични полета, 4 пропуска. 4 parser бележки.
Доходност
Доходност спрямо локалната NAV история
Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.
121 реални NAV реда · baud_quote_range · източник baud.bg. Drag върху графиката избира период.
| Дата | NAV / дял | Валута | Източник | Линк |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-19 | 123,8179 | USD | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-18 | 123,1495 | USD | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-17 | 123,9635 | USD | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-14 | 124,4269 | USD | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-13 | 124,6028 | USD | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-12 | 123,9682 | USD | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-11 | 123,6595 | USD | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-10 | 123,7430 | USD | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-05 | 123,8276 | USD | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-31 | 121,2522 | USD | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-30 | 121,0648 | USD | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-29 | 119,8347 | USD | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-28 | 121,2893 | USD | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-24 | 120,6909 | USD | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-22 | 121,7186 | USD | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-21 | 122,0130 | USD | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-20 | 121,2117 | USD | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-17 | 121,6590 | USD | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-16 | 122,4819 | USD | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-15 | 122,6782 | USD | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-14 | 122,1928 | USD | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-13 | 121,8245 | USD | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-10 | 122,7667 | USD | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-09 | 122,4833 | USD | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-08 | 121,6802 | USD | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-07 | 122,1505 | USD | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-06 | 123,1561 | USD | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-02 | 122,4040 | USD | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-01 | 122,4935 | USD | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-30 | 123,1964 | USD | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-29 | 121,9778 | USD | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-26 | 120,3485 | USD | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-25 | 120,8241 | USD | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-24 | 120,6955 | USD | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-23 | 120,7123 | USD | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-18 | 123,9724 | USD | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-17 | 122,0231 | USD | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-16 | 123,2232 | USD | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-12 | 121,9080 | USD | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-11 | 121,3215 | USD | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-09 | 120,3456 | USD | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-08 | 120,6141 | USD | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-05 | 119,8873 | USD | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-04 | 123,9685 | USD | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-03 | 123,9685 | USD | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-02 | 125,2525 | USD | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-01 | 124,8042 | USD | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-29 | 124,0399 | USD | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-28 | 123,9144 | USD | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-27 | 123,3529 | USD | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-26 | 123,4395 | USD | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-22 | 121,7205 | USD | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-21 | 121,4185 | USD | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-20 | 121,0683 | USD | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-19 | 119,3749 | USD | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-18 | 120,4024 | USD | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-15 | 120,4132 | USD | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-14 | 122,5725 | USD | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-13 | 121,8396 | USD | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-12 | 120,8199 | USD | baud_quote_range | baud.bg |
Показани са последните 60 реда от общо 121.
Няма извлечена таблица.
Преизчислено от локалната NAV история към 2026-08-19. BGN редовете преди 2026 са конвертирани в EUR по фиксирания курс 1 EUR = 1,95583 лв.
Бенчмарк серията още не е извлечена от месечна справка или API. Показваме етикета, без да симулираме сравнение.
Портфейл
Състав на портфейла
Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.
Риск и такси
Риск, разходи и нормализирани такси
Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.
При 10 000 USD и 5 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 868 USD (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.
. Състав и структура на активите Чл. 8. (1) (изм. – решение от 25.03.2024 г.) С оглед постигане на инвестиционните цели на Фонда, Управляващото дружество инвестира активите на Фонда в следните групи финансови инструменти и активи и в рамките на долупосочените максимални проценти: 1. Акции и дялове, издадени от борсово търгувани фондове (ETFs), които са допуснати до или търгувани на регулиран пазар (фондова борса) - до 100 на сто от активите на Фонда; 2. Акции и дялове на други предприятия за колективно инвестиране от отворен тип, извън посочените в т. 1, включително и колективни инвестиционни схеми по смисъла на Директива 2009/65/ЕО – до 100 на сто от активите на Фонда; 3. Акции в дружества, търгуеми права и други прехвърляеми ценни книжа, еквивалентни на акции в дружества, допуснати до или търгувани на регулиран пазар (фондова борса) - до 100 на сто от активите на фонда; 4. общо до 100
Данни и източници
Откъде идва всяка стойност
Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.
| Поле | Стойност | Източник · свежест |
|---|---|---|
| НСАД / дял | 123,8179 USD | baud_quote_range2026-08-19 |
| Текущи разходи | 1,80% | месечна справка2026-04-30 |
| Риск метрика | 10,76% | BAUD snapshot2026-05-19 |
| SRI | 3/7 | KID2026-04-30 |
| Бенчмарк серия | Няма предварително определен еталон (активно управляван фонд) | чака скрейп |
Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.
Factsheet е наличен, но тази таблица липсва или не е разпозната от текущия parser.
Factsheet е наличен, но тази таблица липсва или не е разпозната от текущия parser.
Factsheet е наличен, но тази таблица липсва или не е разпозната от текущия parser.
Документи
Архив на документите
Стари месечни справки: 1