Фонд Радар

ЕЛАНА ФОНД МЕНИДЖМЪНТ АД · BG9000017210 · USD

Equityдиректно от управляващо дружествоSRI 3/7хоризонт 5 г.NAV 2026-08-19стара месечна справка
НСАД / дял123,8179 USD2026-08-19
12м доходност23,43%1 година
От начало322,19%локална NAV история
Риск (SRI)15,06% волатилност
Текущи разходи1,80%годишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение. Последната извлечена месечна справка е 2026-04-30 и е маркирана като стара.

Преглед

Какво да провериш първо

Първият екран събира идентичност, достъп, документна готовност и качество на данните. Детайлните таблици остават по-долу.

Идентичност и база
ВалутаUSD
Нетна стойност на активите5,87 млн. USD
Дата NAV2026-08-13
Начало на предлагане01.10.2021
Управляващо дружествоЕЛАНА ФОНД МЕНИДЖМЪНТ АД
БенчмаркНяма предварително определен еталон (активно управляван фонд)
КласификацияEquity
Препоръчителен хоризонт5 г.
Достъп
Direct from asset managerдиректно от управляващо дружество. Canonical fund row.
Документна готовност
2/4покритие
KID / ОИДархивиран
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Доверие в данните
73%структурно покритие

11 налични полета, 4 пропуска. 4 parser бележки.

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял
ПериодMax
Последна цена123,8179 USD
Промяна322,19%
Последна локална цена: 2026-08-19. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.
2025-12-01123,8179 USD2026-08-19

121 реални NAV реда · baud_quote_range · източник baud.bg. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени121 реда
ДатаNAV / дялВалутаИзточникЛинк
2026-08-19123,8179USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-18123,1495USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-17123,9635USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-14124,4269USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-13124,6028USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-12123,9682USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-11123,6595USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-10123,7430USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-05123,8276USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-31121,2522USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-30121,0648USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-29119,8347USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-28121,2893USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-24120,6909USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-22121,7186USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-21122,0130USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-20121,2117USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-17121,6590USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-16122,4819USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-15122,6782USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-14122,1928USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-13121,8245USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-10122,7667USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-09122,4833USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-08121,6802USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-07122,1505USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-06123,1561USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-02122,4040USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-01122,4935USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-30123,1964USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-29121,9778USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-26120,3485USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-25120,8241USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-24120,6955USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-23120,7123USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-18123,9724USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-17122,0231USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-16123,2232USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-12121,9080USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-11121,3215USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-09120,3456USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-08120,6141USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-05119,8873USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-04123,9685USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-03123,9685USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-02125,2525USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-01124,8042USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-29124,0399USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-28123,9144USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-27123,3529USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-26123,4395USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-22121,7205USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-21121,4185USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-20121,0683USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-19119,3749USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-18120,4024USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-15120,4132USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-14122,5725USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-13121,8396USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-12120,8199USDbaud_quote_rangebaud.bg

Показани са последните 60 реда от общо 121.

Годишна доходност

Няма извлечена таблица.

Ключови периоди
1Y23,43%
3Y46,32%
5Y4,27%
От локалната история322,19%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-08-19. BGN редовете преди 2026 са конвертирани в EUR по фиксирания курс 1 EUR = 1,95583 лв.

Фонд срещу benchmark
БенчмаркНяма предварително определен еталон (активно управляван фонд)

Бенчмарк серията още не е извлечена от месечна справка или API. Показваме етикета, без да симулираме сравнение.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Активи
Дялове на КИС и ETFs98,37%
Парични средства и депозити1,63%

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

1Y доходност23,43%
3Y доходност46,32%
5Y доходност4,27%
Волатилност / риск15,06%
Риск метрика10,76% · BAUD snapshot · 2026-05-19
Текущи разходи1,80%
Входна такса2,50%
Изходна такса0,00%
Разходи по сделки0,10%
Годишно отражение4,30%
Парсерgeneric-kid
Източникfactsheet
Илюстрация на разходите1,80% годишно

При 10 000 USD и 5 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 868 USD (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.

Нетна стойност ≈ 9132 USD10 000 USD начало
Нормализирани такси
Текущи разходи4,30%factsheet · bg · 2026-04-30Входна такса максимум2,50%factsheet · bg · 2026-04-30Изходна такса максимум0,00%factsheet · bg · 2026-04-30Годишно отражение на разходите4,30%factsheet · bg · 2026-04-30Управление и административни разходи1,80%factsheet · bg · 2026-04-30Разходи по сделки0,10%factsheet · bg · 2026-04-30
Инвестиционна стратегия

. Състав и структура на активите Чл. 8. (1) (изм. – решение от 25.03.2024 г.) С оглед постигане на инвестиционните цели на Фонда, Управляващото дружество инвестира активите на Фонда в следните групи финансови инструменти и активи и в рамките на долупосочените максимални проценти: 1. Акции и дялове, издадени от борсово търгувани фондове (ETFs), които са допуснати до или търгувани на регулиран пазар (фондова борса) - до 100 на сто от активите на Фонда; 2. Акции и дялове на други предприятия за колективно инвестиране от отворен тип, извън посочените в т. 1, включително и колективни инвестиционни схеми по смисъла на Директива 2009/65/ЕО – до 100 на сто от активите на Фонда; 3. Акции в дружества, търгуеми права и други прехвърляеми ценни книжа, еквивалентни на акции в дружества, допуснати до или търгувани на регулиран пазар (фондова борса) - до 100 на сто от активите на фонда; 4. общо до 100

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

ПолеСтойностИзточник · свежест
НСАД / дял123,8179 USDbaud_quote_range2026-08-19
Текущи разходи1,80%месечна справка2026-04-30
Риск метрика10,76%BAUD snapshot2026-05-19
SRI3/7KID2026-04-30
Бенчмарк серияНяма предварително определен еталон (активно управляван фонд)чака скрейп
mediumГодишна доходност

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

highТоп позиции

Factsheet е наличен, но тази таблица липсва или не е разпозната от текущия parser.

highГеография

Factsheet е наличен, но тази таблица липсва или не е разпозната от текущия parser.

mediumСектори

Factsheet е наличен, но тази таблица липсва или не е разпозната от текущия parser.

Документи

Архив на документите

KID / ОИДархивиран
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Текущ KIDИзтеглимесец 2026-06 · официален източник · SHA 186841c62810Текуща месечна справкаELANA Ned Davis Research Dynamic Strategy factsheet 2026-05месец 2026-05 · официален източник · SHA 1822c809f5fd
История по типKID / ОИДИзтеглимесец 2026-04 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/elana-fund-management/elana-ned-davis-research-dynamic-strategy/2026-04/kid-elana-ned-davis-research-dynamic-strategy-2026-04-5addbf8df5-kid-elana-ned-davis-research-dynamic-strategy-2026-04-5addbf8df5-oid-elana-ned-davis-resea.pdf · SHA 5addbf8df56fKID / ОИДИзтеглимесец 2026-06 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/elana-fund-management/elana-ned-davis-research-dynamic-strategy/2026-06/kid-elana-ned-davis-research-dynamic-strategy-2026-06-62c625c21f-kid-elana-ned-davis-research-dynamic-strategy-2026-06-62c625c21f-oid-elana-ned-davis-resea.pdf · SHA 62c625c21f34KID / ОИДИзтеглимесец 2026-06 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/elana-fund-management/elana-ned-davis-research-dynamic-strategy/2026-06/kid-elana-ned-davis-research-dynamic-strategy-2026-06-186841c628-kid-elana-ned-davis-research-dynamic-strategy-2026-06-186841c628-kid-elana-ned-davis-resea.pdf · SHA 186841c62810Месечна справкаИзтеглимесец 2026-04 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/elana-fund-management/elana-ned-davis-research-dynamic-strategy/2026-04/factsheet-elana-ned-davis-research-dynamic-strategy-2026-04-572eb42934-factsheet-elana-ned-davis-research-dynamic-strategy-2026-04-572eb42934-factsheet-elana-ned.pdf · SHA 572eb429340aМесечна справкаELANA Ned Davis Research Dynamic Strategy factsheet 2026-05месец 2026-05 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/elana-fond-menidzhmant-ad/elana-ned-davis-research-dynamic-strategy/2026-05/factsheet-BG9000017210-elana-ned-davis-research-dynamic-strategy-2026-05-1822c809f5-factsheet-BG9000017210-elana-ned-davis-research-dynamic-strategy-2026-05-1822c809f5-factsh.pdf · SHA 1822c809f5fd

Стари месечни справки: 1