ЕЛАНА ФОНД МЕНИДЖМЪНТ АД · BG9000002253 · EUR

ЕЛАНА Премиум БГ Селекция

Добави към сравнение Виж документите

Multi-Assetдиректно от управляващо дружествоSRI 4/7хоризонт 5 г.NAV 2026-08-14

НСАД / дял108,3690 EUR2026-08-14

12м доходностчака скрейп1 година

От начало303,50%локална NAV история

Риск (SRI)

1234567

16,26% волатилност

Текущи разходи3,30%годишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение.

BAUD quotes

Преглед

Какво да провериш първо

Първият екран събира идентичност, достъп, документна готовност и качество на данните. Детайлните таблици остават по-долу.

Идентичност и база

ВалутаEUR

Нетна стойност на активите2,10 млн. EUR

Дата NAV2026-08-07

Начало на предлагане01.07.2025

Управляващо дружествоЕЛАНА ФОНД МЕНИДЖМЪНТ АД

БенчмаркНяма предварително определен еталон (активно управляван фонд)

КласификацияMulti-Asset

Препоръчителен хоризонт5 г.

Достъп

Direct from asset managerдиректно от управляващо дружество. Canonical fund row.

Документна готовност

2/4покритие

KID / ОИДархивиран

Проспект / правилаза скрейп

Месечни справкиархивиран

Отчетиза скрейп

KID Месечна справка

Доверие в данните

73%структурно покритие

11 налични полета, 4 пропуска. 5 parser бележки.

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял

ПериодMax

Последна цена108,3690 EUR

Промяна303,50%

Последна локална цена: 2026-08-14. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.

2025-12-05108,3690 EUR2026-08-14

29 реални NAV реда · baud_quote_range · източник baud.bg. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени29 реда

Дата	NAV / дял	Валута	Източник	Линк
2026-08-14	108,3690	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-08-07	108,0620	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-07-31	107,8658	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-07-24	108,1016	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-07-17	107,7692	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-07-10	107,8740	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-07-03	107,6923	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-06-26	107,1030	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-06-19	107,3078	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-06-12	107,5566	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-06-05	107,1891	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-05-29	107,1195	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-05-22	107,0444	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-05-15	106,6858	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-05-08	106,5567	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-04-30	106,2291	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-04-24	106,5440	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-04-20	105,6951	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-04-17	100,9449	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-04-09	105,5838	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-04-03	105,3688	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-03-27	105,9428	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-03-20	105,4871	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-03-13	105,4328	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-03-06	105,7529	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2025-12-29	27,2835	EUR (преизч.)	baud_bgn_archive_quote_range	baud.bg
2025-12-19	27,2165	EUR (преизч.)	baud_bgn_archive_quote_range	baud.bg
2025-12-12	27,1339	EUR (преизч.)	baud_bgn_archive_quote_range	baud.bg
2025-12-05	26,8570	EUR (преизч.)	baud_bgn_archive_quote_range	baud.bg

Годишна доходност

Няма извлечена таблица.

Ключови периоди

5Y6,69%

От локалната история303,50%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-08-14. BGN редовете преди 2026 са конвертирани в EUR по фиксирания курс 1 EUR = 1,95583 лв.

Фонд срещу benchmark

БенчмаркНяма предварително определен еталон (активно управляван фонд)

Бенчмарк серията още не е извлечена от месечна справка или API. Показваме етикета, без да симулираме сравнение.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Активи

Корпоративни облигации, Регулиран пазар60,90%

Корпоративни облигации, Нерегулиран пазар12,60%

Корпоративни облигации, Новоиздадени13,53%

Парични средства и депозити2,69%

Български акции и права, Регулиран пазар9,92%

Вземания0,36%

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

1Y доходностчака скрейп

3Y доходностчака скрейп

5Y доходност6,69%

Волатилност / риск16,26%

Риск метрика16,26%

Текущи разходи3,30%

Входна такса2,50%

Изходна такса5,00%

Разходи по сделки0,10%

Годишно отражение10,64%

Парсерgeneric-factsheet

Източникfactsheet

Илюстрация на разходите3,30% годишно

При 10 000 EUR и 5 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 1545 EUR (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.

Нетна стойност ≈ 8455 EUR10 000 EUR начало

Нормализирани такси

Текущи разходи10,64%factsheet · bg · 2026-04-30Входна такса максимум2,50%factsheet · bg · 2026-04-30Изходна такса максимум5,00%factsheet · bg · 2026-04-30Годишно отражение на разходите10,64%factsheet · bg · 2026-04-30Управление и административни разходи3,30%factsheet · bg · 2026-04-30Разходи по сделки0,10%factsheet · bg · 2026-04-30

Инвестиционна стратегия

, ограничения на инвестиционната политика и посочване на похватите и инструментите за осъществяването ѝ, включително правомощията за заемане, когато могат да бъдат прилагани в управлението на Фонда .......................................................................................................................................................................................12 2.1. Инвестиционна политика ......................................................................................................................................... 12 2.2. Ограничения на инвестиционната политика и структура на

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

Поле	Стойност	Източник · свежест
НСАД / дял	108,3690 EUR	baud_quote_range2026-08-14
Текущи разходи	3,30%	месечна справка2026-04-30
Риск метрика	16,26%	изчислена
SRI	4/7	KID2026-07-31
Бенчмарк серия	Няма предварително определен еталон (активно управляван фонд)	чака скрейп

mediumГодишна доходност

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

highТоп позиции

Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.

highГеография

Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.

mediumСектори

Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.

Документи

Архив на документите

R2 архив: 1 документа, 1 месечни справки. Последна месечна справка: 2026-07.

KID / ОИДархивиран

Проспект / правилаза скрейп

Месечни справкиархивиран

Отчетиза скрейп

Текущ KIDИзтеглимесец 2026-06 · официален източник · SHA cec700216d96Текуща месечна справкаЕЛАНА Премиум БГ Селекция factsheet 2026-07месец 2026-07 · R2 архив · latest · SHA aa1e383dc570

Стари месечни справки: 2