Фонд Радар
Всички взаимни фондове

Erste Asset Management GmbH · AT0000658968 · EUR

ESPA Bond Euro Corporate

Добави към сравнение
облигациипрез банкаNAV 2026-06-17
НСАД / дял199,69 EUR2026-06-12
12м доходностчака скрейп1 година
От начало0,46%от старта
Риск (SRI)чака KIDчака скрейп волатилност
Текущи разходичака скрейпгодишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение.

Fibank CIS brokerage pageFibank-Erste partnership announcement

Профил

Идентичност и ключови факти

ВалутаEUR
Нетна стойност на активитечака скрейп
Дата NAV2026-06-12
Начало на предлаганечака скрейп
Управляващо дружествоErste Asset Management GmbH
Бенчмаркчака месечна справка
Класификацияоблигации
Препоръчителен хоризонтчака KID

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял
ПериодMax
Последна цена200,57 EUR
Промяна0,90%
Последна локална цена: 2026-06-17. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.
2026-05-22200,57 EUR2026-06-17

11 реални NAV реда · erste_am_mandatory_publications_current_nav · източник data.erste-am.com. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени11 реда
ДатаNAV / дялВалутаИзточникЛинк
2026-06-17200,57EURerste_am_mandatory_publications_current_navdata.erste-am.com
2026-06-16200,53EURerste_am_mandatory_publications_current_navdata.erste-am.com
2026-06-15200,03EURerste_am_mandatory_publications_current_navdata.erste-am.com
2026-06-12199,69EURerste_am_mandatory_publications_current_navdata.erste-am.com
2026-06-11199,37EURerste_am_mandatory_publications_current_navdata.erste-am.com
2026-06-10199,55EURerste_am_mandatory_publications_current_navdata.erste-am.com
2026-06-08199,61EURerste_am_mandatory_publications_current_navdata.erste-am.com
2026-06-05199,72EURerste_am_mandatory_publications_current_navdata.erste-am.com
2026-06-03199,99EURerste_am_mandatory_publications_current_navdata.erste-am.com
2026-06-02199,67EURerste_am_mandatory_publications_current_navdata.erste-am.com
2026-05-22198,78EURerste_am_mandatory_publications_current_navdata.erste-am.com
Годишна доходност

Няма извлечена таблица.

Ключови периоди
От начало0,46%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-06-12.

Фонд срещу benchmark

Няма извлечен benchmark за този фонд.

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

1Y доходностчака скрейп
3Y доходностчака скрейп
5Y доходностчака скрейп
Волатилност / рискчака скрейп
Риск метрикачака скрейп
Текущи разходичака скрейп
Входна таксачака скрейп
Изходна таксачака скрейп
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражениечака скрейп
Парсерgeneric-factsheet
Източникчака metadata
Инвестиционна стратегия

ERSTE BOND EURO CORPORATE инвестира основно в дружествени облигации, издадени от европейски емитенти с отлични и средно добри кредитни качества, деноминирани в евро. Рейтингът (кредитното качество) на облигациите във фонда е основно в зоната на „investment-grade“. Основният обем от облигациите са деноминирани в евро. Евентуалните

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

ПолеСтойностИзточник · свежест
НСАД / дял199,69 EURerste_am_mandatory_publications_current_nav2026-06-12
Текущи разходичака скрейпчака скрейп2026-05-29
Риск метрикачака скрейпчака скрейп
SRIчака KIDчака скрейп2026-05-29
Бенчмарк сериянямачака скрейп
highSRI

Полето обичайно идва от KID/OID; липсва архивиран или разчетен KID/OID.

mediumВалута

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

mediumBenchmark

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

mediumГодишна доходност

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

mediumRolling returns

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

mediumВолатилност

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

highТекущи разходи

Полето обичайно идва от KID/OID; липсва архивиран или разчетен KID/OID.

lowВход/изход такси

Полето обичайно идва от KID/OID; липсва архивиран или разчетен KID/OID.

highТоп позиции

Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.

+ още 3 липсващи полета

Дистрибуция

Къде се предлага фондът

Първа инвестиционна банка АД

през банка. Canonical fund row.

Такси накратко

Таксите чакат KID/OID parser или потвърден документ.

Документи

Архив на документите

KID / ОИДза скрейп
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Текуща месечна справкаESPA Bond Euro Corporate factsheet 2026-05месец 2026-05 · SHA 1644c03a20f9
История по типМесечна справкаESPA Bond Euro Corporate factsheet 2026-04месец 2026-04 · sources/mutual-funds/asset-managers/erste-asset-management-gmbh/espa-bond-euro-corporate/2026-04/factsheet-espa-bond-euro-corporate-2026-04-3c48d24cb1-AT0000658968.desktop.pdf · SHA 3c48d24cb1d2Месечна справкаESPA Bond Euro Corporate factsheet 2026-05месец 2026-05 · sources/mutual-funds/asset-managers/erste-asset-management-gmbh/espa-bond-euro-corporate/2026-05/factsheet-AT0000658968-espa-bond-euro-corporate-2026-05-1644c03a20-factsheet-AT0000658968-espa-bond-euro-corporate-2026-05-1644c03a20-factsheet-AT0000658968-.pdf · SHA 1644c03a20f9

Стари месечни справки: 1