Erste Asset Management GmbH · AT0000A09R86 · EUR

ESPA Portfolio Balanced 30

Добави към сравнение

смесенпрез банкаNAV 2026-06-17

НСАД / дял93,29 EUR2026-06-12

12м доходностчака скрейп1 година

От начало-0,13%от старта

Риск (SRI)чака KIDчака скрейп волатилност

Текущи разходичака скрейпгодишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение.

Fibank CIS brokerage page Fibank-Erste partnership announcement

Профил

Идентичност и ключови факти

ВалутаEUR

Нетна стойност на активитечака скрейп

Дата NAV2026-06-12

Начало на предлаганечака скрейп

Управляващо дружествоErste Asset Management GmbH

Бенчмаркчака месечна справка

Класификациясмесен

Препоръчителен хоризонтчака KID

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял

ПериодMax

Последна цена94,61 EUR

Промяна1,28%

Последна локална цена: 2026-06-17. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.

2026-05-2294,61 EUR2026-06-17

11 реални NAV реда · erste_am_mandatory_publications_current_nav · източник data.erste-am.com. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени11 реда

Дата	NAV / дял	Валута	Източник	Линк
2026-06-17	94,61	EUR	erste_am_mandatory_publications_current_nav	data.erste-am.com
2026-06-16	94,05	EUR	erste_am_mandatory_publications_current_nav	data.erste-am.com
2026-06-15	93,60	EUR	erste_am_mandatory_publications_current_nav	data.erste-am.com
2026-06-12	93,29	EUR	erste_am_mandatory_publications_current_nav	data.erste-am.com
2026-06-11	93,62	EUR	erste_am_mandatory_publications_current_nav	data.erste-am.com
2026-06-10	93,66	EUR	erste_am_mandatory_publications_current_nav	data.erste-am.com
2026-06-08	94,21	EUR	erste_am_mandatory_publications_current_nav	data.erste-am.com
2026-06-05	94,35	EUR	erste_am_mandatory_publications_current_nav	data.erste-am.com
2026-06-03	94,29	EUR	erste_am_mandatory_publications_current_nav	data.erste-am.com
2026-06-02	94,42	EUR	erste_am_mandatory_publications_current_nav	data.erste-am.com
2026-05-22	93,41	EUR	erste_am_mandatory_publications_current_nav	data.erste-am.com

Годишна доходност

Няма извлечена таблица.

Ключови периоди

От начало-0,13%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-06-12.

Фонд срещу benchmark

Няма извлечен benchmark за този фонд.

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

1Y доходностчака скрейп

3Y доходностчака скрейп

5Y доходностчака скрейп

Волатилност / рискчака скрейп

Риск метрикачака скрейп

Текущи разходичака скрейп

Входна таксачака скрейп

Изходна таксачака скрейп

Разходи по сделкичака скрейп

Годишно отражениечака скрейп

Парсерgeneric-factsheet

Източникчака metadata

Инвестиционна стратегия

YOU INVEST FLEXIBLE Portfolio 30 предлага на инвеститорите балансирана комбинация от различни класове активи.

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

Поле	Стойност	Източник · свежест
НСАД / дял	93,29 EUR	erste_am_mandatory_publications_current_nav2026-06-12
Текущи разходи	чака скрейп	чака скрейп2026-05-29
Риск метрика	чака скрейп	чака скрейп
SRI	чака KID	чака скрейп2026-05-29
Бенчмарк серия	няма	чака скрейп

highSRI

Полето обичайно идва от KID/OID; липсва архивиран или разчетен KID/OID.

mediumВалута