ВалутаEUR
Нетна стойност на активитечака скрейп
Дата NAV2026-08-14
Начало на предлаганечака скрейп
Управляващо дружествоErste Asset Management GmbH
Бенчмаркчака месечна справка
Класификациясмесен
Препоръчителен хоризонтчака KID
Erste Asset Management GmbH · AT0000A09R86 · EUR
ESPA Portfolio Balanced 30
смесенпрез банкаNAV 2026-08-20
НСАД / дял94,5000 EUR2026-08-20
12м доходностчака скрейп1 година
От начало1,17%локална NAV история
Риск (SRI)чака KID4,79% волатилност
Текущи разходичака скрейпгодишно (OGC)
Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение.
Преглед
Какво да провериш първо
Първият екран събира идентичност, достъп, документна готовност и качество на данните. Детайлните таблици остават по-долу.
Първа инвестиционна банка АДпрез банка. Canonical fund row.
1/4покритие
KID / ОИДза скрейп
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
27%структурно покритие
4 налични полета, 11 пропуска. 1 parser бележки.
Доходност
Доходност спрямо локалната NAV история
Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.
ПериодMax
Последна цена94,5000 EUR
Промяна1,17%
2026-05-2294,5000 EUR2026-08-20
53 реални NAV реда · erste_am_mandatory_publications_current_nav · източник data.erste-am.com. Drag върху графиката избира период.
Исторически цени53 реда
| Дата | NAV / дял | Валута | Източник | Линк |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-20 | 94,5000 | EUR | erste_am_mandatory_publications_current_nav | data.erste-am.com |
| 2026-08-19 | 94,8900 | EUR | erste_am_mandatory_publications_current_nav | data.erste-am.com |
| 2026-08-18 | 94,9700 | EUR | erste_am_mandatory_publications_current_nav | data.erste-am.com |
| 2026-08-17 | 95,1400 | EUR | erste_am_mandatory_publications_current_nav | data.erste-am.com |
| 2026-08-14 | 95,0200 | EUR | erste_am_mandatory_publications_current_nav | data.erste-am.com |
| 2026-08-13 | 94,9400 | EUR | erste_am_mandatory_publications_current_nav | data.erste-am.com |
| 2026-08-12 | 94,9300 | EUR | erste_am_mandatory_publications_current_nav | data.erste-am.com |
| 2026-08-11 | 95,0200 | EUR | erste_am_mandatory_publications_current_nav | data.erste-am.com |
| 2026-08-06 | 94,6500 | EUR | erste_am_mandatory_publications_current_nav | data.erste-am.com |
| 2026-08-05 | 94,2000 | EUR | erste_am_mandatory_publications_current_nav | data.erste-am.com |
| 2026-08-03 | 93,7200 | EUR | erste_am_mandatory_publications_current_nav | data.erste-am.com |
| 2026-07-31 | 93,6000 | EUR | erste_am_mandatory_publications_current_nav | data.erste-am.com |
| 2026-07-30 | 93,9300 | EUR | erste_am_mandatory_publications_current_nav | data.erste-am.com |
| 2026-07-29 | 93,9500 | EUR | erste_am_mandatory_publications_current_nav | data.erste-am.com |
| 2026-07-28 | 93,8100 | EUR | erste_am_mandatory_publications_current_nav | data.erste-am.com |
| 2026-07-27 | 93,7000 | EUR | erste_am_mandatory_publications_current_nav | data.erste-am.com |
| 2026-07-23 | 94,0800 | EUR | erste_am_mandatory_publications_current_nav | data.erste-am.com |
| 2026-07-22 | 93,8800 | EUR | erste_am_mandatory_publications_current_nav | data.erste-am.com |
| 2026-07-21 | 93,8500 | EUR | erste_am_mandatory_publications_current_nav | data.erste-am.com |
| 2026-07-20 | 94,1300 | EUR | erste_am_mandatory_publications_current_nav | data.erste-am.com |
| 2026-07-17 | 94,3200 | EUR | erste_am_mandatory_publications_current_nav | data.erste-am.com |
| 2026-07-16 | 94,3000 | EUR | erste_am_mandatory_publications_current_nav | data.erste-am.com |
| 2026-07-15 | 94,2700 | EUR | erste_am_mandatory_publications_current_nav | data.erste-am.com |
| 2026-07-14 | 94,5300 | EUR | erste_am_mandatory_publications_current_nav | data.erste-am.com |
| 2026-07-13 | 94,3800 | EUR | erste_am_mandatory_publications_current_nav | data.erste-am.com |
| 2026-07-10 | 94,0600 | EUR | erste_am_mandatory_publications_current_nav | data.erste-am.com |
| 2026-07-09 | 94,5800 | EUR | erste_am_mandatory_publications_current_nav | data.erste-am.com |
| 2026-07-08 | 94,8500 | EUR | erste_am_mandatory_publications_current_nav | data.erste-am.com |
| 2026-07-07 | 94,7400 | EUR | erste_am_mandatory_publications_current_nav | data.erste-am.com |
| 2026-07-06 | 94,6800 | EUR | erste_am_mandatory_publications_current_nav | data.erste-am.com |
| 2026-07-03 | 94,7100 | EUR | erste_am_mandatory_publications_current_nav | data.erste-am.com |
| 2026-07-02 | 94,6800 | EUR | erste_am_mandatory_publications_current_nav | data.erste-am.com |
| 2026-07-01 | 94,5000 | EUR | erste_am_mandatory_publications_current_nav | data.erste-am.com |
| 2026-06-30 | 94,4700 | EUR | erste_am_mandatory_publications_current_nav | data.erste-am.com |
| 2026-06-29 | 94,5100 | EUR | erste_am_mandatory_publications_current_nav | data.erste-am.com |
| 2026-06-26 | 94,4400 | EUR | erste_am_mandatory_publications_current_nav | data.erste-am.com |
| 2026-06-25 | 94,4200 | EUR | erste_am_mandatory_publications_current_nav | data.erste-am.com |
| 2026-06-24 | 94,6400 | EUR | erste_am_mandatory_publications_current_nav | data.erste-am.com |
| 2026-06-23 | 94,4900 | EUR | erste_am_mandatory_publications_current_nav | data.erste-am.com |
| 2026-06-22 | 94,6500 | EUR | erste_am_mandatory_publications_current_nav | data.erste-am.com |
| 2026-06-19 | 94,5400 | EUR | erste_am_mandatory_publications_current_nav | data.erste-am.com |
| 2026-06-18 | 94,5600 | EUR | erste_am_mandatory_publications_current_nav | data.erste-am.com |
| 2026-06-17 | 94,6100 | EUR | erste_am_mandatory_publications_current_nav | data.erste-am.com |
| 2026-06-16 | 94,0500 | EUR | erste_am_mandatory_publications_current_nav | data.erste-am.com |
| 2026-06-15 | 93,6000 | EUR | erste_am_mandatory_publications_current_nav | data.erste-am.com |
| 2026-06-12 | 93,2900 | EUR | erste_am_mandatory_publications_current_nav | data.erste-am.com |
| 2026-06-11 | 93,6200 | EUR | erste_am_mandatory_publications_current_nav | data.erste-am.com |
| 2026-06-10 | 93,6600 | EUR | erste_am_mandatory_publications_current_nav | data.erste-am.com |
| 2026-06-08 | 94,2100 | EUR | erste_am_mandatory_publications_current_nav | data.erste-am.com |
| 2026-06-05 | 94,3500 | EUR | erste_am_mandatory_publications_current_nav | data.erste-am.com |
| 2026-06-03 | 94,2900 | EUR | erste_am_mandatory_publications_current_nav | data.erste-am.com |
| 2026-06-02 | 94,4200 | EUR | erste_am_mandatory_publications_current_nav | data.erste-am.com |
| 2026-05-22 | 93,4100 | EUR | erste_am_mandatory_publications_current_nav | data.erste-am.com |
Няма извлечена таблица.
От локалната история1,17%
Преизчислено от локалната NAV история към 2026-08-20. BGN редовете преди 2026 са конвертирани в EUR по фиксирания курс 1 EUR = 1,95583 лв.
Няма извлечен benchmark за този фонд.
Риск и такси
Риск, разходи и нормализирани такси
Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.
1Y доходностчака скрейп
3Y доходностчака скрейп
5Y доходностчака скрейп
Волатилност / риск4,79%
Риск метрика4,79%
Текущи разходичака скрейп
Входна таксачака скрейп
Изходна таксачака скрейп
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражениечака скрейп
Парсерgeneric-factsheet
Източникчака metadata
YOU INVEST FLEXIBLE Portfolio 30 предлага на инвеститорите балансирана комбинация от различни класове активи.
Данни и източници
Откъде идва всяка стойност
Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.
| Поле | Стойност | Източник · свежест |
|---|---|---|
| НСАД / дял | 94,5000 EUR | erste_am_mandatory_publications_current_nav2026-08-20 |
| Текущи разходи | чака скрейп | чака скрейп2026-07-31 |
| Риск метрика | 4,79% | изчислена |
| SRI | чака KID | чака скрейп2026-07-31 |
| Бенчмарк серия | няма | чака скрейп |
Полето обичайно идва от KID/OID; липсва архивиран или разчетен KID/OID.
Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.
Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.
Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.
Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.
Полето обичайно идва от KID/OID; липсва архивиран или разчетен KID/OID.
Полето обичайно идва от KID/OID; липсва архивиран или разчетен KID/OID.
Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.
Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.
+ още 2 липсващи полета
Документи
Архив на документите
R2 архив: 1 документа, 1 месечни справки. Последна месечна справка: 2026-07.
KID / ОИДза скрейп
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Текуща месечна справкаESPA Portfolio Balanced 30 factsheet 2026-07месец 2026-07 · R2 архив · latest · SHA 37aebc9c3372
История по типМесечна справкаESPA Portfolio Balanced 30 factsheet 2026-04месец 2026-04 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/erste-asset-management-gmbh/espa-portfolio-balanced-30/2026-04/factsheet-espa-portfolio-balanced-30-2026-04-f6eb04b9fa-AT0000A09R86.desktop.pdf · SHA f6eb04b9fad7Месечна справкаESPA Portfolio Balanced 30 factsheet 2026-05месец 2026-05 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/erste-asset-management-gmbh/espa-portfolio-balanced-30/2026-05/factsheet-AT0000A09R86-espa-portfolio-balanced-30-2026-05-7b3d127ed7-factsheet-AT0000A09R86-espa-portfolio-balanced-30-2026-05-7b3d127ed7-factsheet-AT0000A09R8.pdf · SHA 7b3d127ed76aМесечна справкаESPA Portfolio Balanced 30 factsheet 2026-07месец 2026-07 · R2 архив · latest · sources/mutual-funds/asset-managers/erste-asset-management-gmbh/espa-portfolio-balanced-30/2026-07/factsheet-AT0000A09R86-espa-portfolio-balanced-30-2026-07-37aebc9c33-factsheet-AT0000A09R86-espa-portfolio-balanced-30-2026-07-37aebc9c33-AT0000A09R86.pdf · SHA 37aebc9c3372
Стари месечни справки: 2